FlexShares Trust (MBSD)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000046193 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $94.0M
- 보유 자산
- 481
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 16.16%
- 유효 포지션 수
- 134.1
- 1% 초과 포지션
- 15
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$1.0M
- 분기 종료 4월 2026
- +$3.1M
- 지난 12개월
- +$10.4M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 481 보유 · 카테고리: ABS-MBS
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA | 3138ERDM9 | $15K | 0.02 | 15,156 | US |
| FHLMC Pool | 3132A7H20 | $15K | 0.02 | 14,950 | US |
| FHLMC Pool | 3132A9SG3 | $15K | 0.02 | 15,332 | US |
| FHLMC Pool | 31329LBH4 | $15K | 0.02 | 14,679 | US |
| FHLMC Pool | 3131WNX25 | $14K | 0.02 | 14,218 | US |
| FNMA | 31417FZ43 | $14K | 0.02 | 14,378 | US |
| FHLMC | 3128M9LK6 | $14K | 0.01 | 15,353 | US |
| FNMA | 3138W9HB9 | $14K | 0.01 | 14,549 | US |
| FNMA | 3138XEJD1 | $14K | 0.01 | 14,174 | US |
| FHLMC | 3132QVMX6 | $14K | 0.01 | 14,363 | US |
| FHLMC Pool | 3132A4SQ2 | $14K | 0.01 | 14,016 | US |
| FHLMC | 3128MJSK7 | $14K | 0.01 | 14,897 | US |
| FHLMC Pool | 3132ACEV8 | $14K | 0.01 | 14,224 | US |
| FHLMC | 31292SAX8 | $14K | 0.01 | 14,796 | US |
| FHLMC | 31335AYK8 | $13K | 0.01 | 13,981 | US |
| FNMA | 31418CE42 | $13K | 0.01 | 15,547 | US |
| FNMA | 3138NY4Y8 | $13K | 0.01 | 14,216 | US |
| FHLMC | 3132L7F95 | $13K | 0.01 | 13,934 | US |
| FNMA | 31416YLR7 | $13K | 0.01 | 13,073 | US |
| FNMA | 3138AYV30 | $13K | 0.01 | 13,114 | US |
| FHLMC | 3132J6Z98 | $13K | 0.01 | 14,177 | US |
| FNMA | 31368HMH3 | $13K | 0.01 | 12,841 | US |
| FNMA | 3138Y64A9 | $13K | 0.01 | 13,017 | US |
| FNMA | 31410F4V4 | $13K | 0.01 | 12,611 | US |
| GNMA | 36241LSS6 | $13K | 0.01 | 12,431 | US |
| GNMA | 36202FPJ9 | $13K | 0.01 | 12,349 | US |
| FHLMC Pool | 3132A44X3 | $13K | 0.01 | 12,838 | US |
| FHLMC Pool | 3132A5B38 | $13K | 0.01 | 12,853 | US |
| FNMA | 31410GZ48 | $13K | 0.01 | 12,014 | US |
| FHLMC | 3132HQ3K6 | $13K | 0.01 | 13,695 | US |
| FNMA | 31417AQE2 | $12K | 0.01 | 12,921 | US |
| FNMA | 3138AFCY4 | $12K | 0.01 | 12,526 | US |
| FNMA | 3138WHMS8 | $12K | 0.01 | 12,614 | US |
| FNMA | 3138WAYY7 | $12K | 0.01 | 12,551 | US |
| FNMA | 3138AWB36 | $12K | 0.01 | 12,715 | US |
| FNMA | 3138WHWR9 | $12K | 0.01 | 12,654 | US |
| FNMA | 3138EKSG1 | $12K | 0.01 | 12,811 | US |
| FNMA | 3138WBEH4 | $12K | 0.01 | 11,920 | US |
| GNMA | 36225B5Z7 | $12K | 0.01 | 11,654 | US |
| FHLMC Pool | 3132ADZX9 | $12K | 0.01 | 11,991 | US |
| FHLMC | 3128M7QY5 | $12K | 0.01 | 11,621 | US |
| FNMA | 3138WVFG1 | $12K | 0.01 | 11,785 | US |
| FHLMC | 3128K8GL4 | $12K | 0.01 | 11,419 | US |
| FNMA | 3138EPTE4 | $12K | 0.01 | 11,370 | US |
| FNMA | 31418MXR8 | $11K | 0.01 | 10,991 | US |
| FNMA | 3140J5FG9 | $11K | 0.01 | 11,826 | US |
| GNMA | 36202E2B4 | $11K | 0.01 | 10,928 | US |
| FNMA | 3138LUSX4 | $11K | 0.01 | 11,804 | US |
| FHLMC Pool | 3132A9AD9 | $11K | 0.01 | 11,048 | US |
| FNMA | 3140X4TN6 | $11K | 0.01 | 10,811 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 30개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21,190,964 | 28.66% | 1,027,630 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8,214,425 | 11.11% | 399,826 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7,955,338 | 10.76% | 385,784 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $7,173,600 | 9.70% | 347,875 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6,838,237 | 9.25% | 331,612 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6,358,098 | 8.60% | 310,227 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Boltwood Capital Management | $5,324,683 | 7.20% | 258,214 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4,414,041 | 5.97% | 214,054 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,441,139 | 1.95% | 69,886 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,177,306 | 1.59% | 57,092 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703,701 | 0.95% | 34,010 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $691,156 | 0.93% | 33,517 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $597,910 | 0.81% | 28,995 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386,194 | 0.52% | 18,728 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311,071 | 0.42% | 15,085 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278,118 | 0.38% | 13,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231,265 | 0.31% | 11,215 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230,335 | 0.31% | 11,170 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Investors Research Corp | $187,072 | 0.25% | 9,035 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| NBT BANK, N.A. | $104,240 | 0.14% | 5,055 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $41,016 | 0.06% | 1,989 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17,278 | 0.02% | 837 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14,793 | 0.02% | 718 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14,425 | 0.02% | 700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11,940 | 0.02% | 579 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11,000 | 0.01% | 528 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mosley Wealth Management | $8,935 | 0.01% | 433 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $2,236 | 0.00% | 108 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0.00% | 27,198 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
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| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
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| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
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