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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.02%▼ -4.52%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.77%▼ -3.85%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 -$4.2M
지난 12개월 +$194K 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 844 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Athene Holding Ltd. 04686JAE1 $6K 0.02 10,000 DBT US
Boston Scientific Corp. 101137AL1 $6K 0.02 5,000 DBT US
Enterprise Products Operating LLC 29379VAM5 $6K 0.02 5,000 DBT US
Amazon.com, Inc. 023135CC8 $6K 0.02 10,000 DBT US
XTO Energy, Inc. 98385XAM8 $6K 0.02 5,000 DBT US
Reynolds American, Inc. 761713AT3 $6K 0.02 5,000 DBT US
HSBC USA, Inc. 760719BH6 $6K 0.02 5,000 DBT US
Microsoft Corp. 594918CW2 $6K 0.02 10,000 DBT US
Charter Communications Operating LLC 161175BY9 $5K 0.02 10,000 DBT US
Covidien International Finance SA 22303QAH3 $5K 0.02 5,000 DBT LU
GlaxoSmithKline Capital, Inc. 377372AE7 $5K 0.02 5,000 DBT US
Amazon.com, Inc. 023135BT2 $5K 0.02 10,000 DBT US
Abbott Laboratories 002819AC4 $5K 0.02 5,000 DBT US
Travelers Cos., Inc. (The) 89417EAD1 $5K 0.02 5,000 DBT US
Duke Energy Indiana LLC 263901AA8 $5K 0.02 5,000 DBT US
Johnson & Johnson 478160AT1 $5K 0.02 5,000 DBT US
HSBC Holdings plc 404280DM8 $5K 0.02 5,000 DBT GB
Tampa Electric Co. 875127AW2 $5K 0.02 5,000 DBT US
Cisco Systems, Inc. 17275RAD4 $5K 0.02 5,000 DBT US
Biogen, Inc. 09062XAM5 $5K 0.02 5,000 DBT US
Atmos Energy Corp. 049560BA2 $5K 0.02 5,000 DBT US
Marsh & McLennan Cos., Inc. 571748BS0 $5K 0.02 5,000 DBT US
Applied Materials, Inc. 038222AG0 $5K 0.02 5,000 DBT US
Oklahoma Gas and Electric Co. 678858BL4 $5K 0.02 5,000 DBT US
Corning, Inc. 219350AV7 $5K 0.02 5,000 DBT US
Kimberly-Clark Corp. 494368BG7 $5K 0.02 5,000 DBT US
Puget Sound Energy, Inc. 745332CD6 $5K 0.02 5,000 DBT US
Rio Tinto Finance USA plc 76720AAV8 $5K 0.02 5,000 DBT GB
GLP Capital LP 361841AW9 $5K 0.02 5,000 DBT US
Willis North America, Inc. 970648AN1 $5K 0.02 5,000 DBT US
Evergy Metro, Inc. 485134BM1 $5K 0.02 5,000 DBT US
Public Service Co. of Colorado 744448DA6 $5K 0.02 5,000 DBT US
Louisville Gas and Electric Co. 546676AU1 $5K 0.02 5,000 DBT US
HCA, Inc. 404119BY4 $5K 0.02 5,000 DBT US
Lowe's Cos., Inc. 548661DV6 $5K 0.02 5,000 DBT US
Lowe's Cos., Inc. 548661EN3 $5K 0.02 5,000 DBT US
Southern Power Co. 843646AH3 $5K 0.02 5,000 DBT US
McDonald's Corp. 58013MFW9 $5K 0.02 5,000 DBT US
Morgan Stanley 61747YFV2 $5K 0.02 5,000 DBT US
BAT Capital Corp. 05526DBV6 $5K 0.02 5,000 DBT US
Arthur J Gallagher & Co. 04316JAP4 $4K 0.01 5,000 DBT US
Kroger Co. (The) 501044CT6 $4K 0.01 5,000 DBT US
Corning, Inc. 219350BK0 $4K 0.01 5,000 DBT US
Texas Instruments, Inc. 882508CJ1 $4K 0.01 5,000 DBT US
Abbott Laboratories 002824BH2 $4K 0.01 5,000 DBT US
Rio Tinto Finance USA plc 76720AAP1 $4K 0.01 5,000 DBT GB
Amazon.com, Inc. 023135CW4 $4K 0.01 5,000 DBT US
Valmont Industries, Inc. 920253AE1 $4K 0.01 5,000 DBT US
KLA Corp. 482480AN0 $4K 0.01 5,000 DBT US
Ameren Illinois Co. 02361DAM2 $4K 0.01 5,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 131건의 결제

08
6.30%TTM 수익률
$2.39TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2010
2026년 9월 1일$0.1770
2026년 8월 3일$0.2000
2026년 7월 1일$0.1970
2026년 6월 1일$0.2140
2026년 5월 1일$0.1950
2026년 4월 1일$0.2010
2026년 3월 2일$0.1740
2026년 2월 2일$0.2540
2025년 12월 19일$0.2040
2025년 12월 1일$0.1860
2025년 11월 3일$0.1840
2025년 10월 1일$0.1860
2025년 9월 2일$0.1740
2025년 8월 1일$0.2020
2025년 7월 1일$0.2100
2025년 6월 2일$0.2040
2025년 5월 1일$0.2010
2025년 4월 1일$0.2040
2025년 3월 3일$0.1840
2025년 2월 3일$0.2260
2024년 12월 20일$0.2030
2024년 12월 2일$0.1970
2024년 11월 1일$0.1860
2024년 10월 1일$0.1950
2024년 9월 3일$0.2020
2024년 8월 1일$0.2040
2024년 7월 1일$0.1830
2024년 6월 3일$0.1670
2024년 5월 1일$0.1930
2024년 4월 1일$0.2000
2024년 3월 1일$0.1860
2024년 2월 1일$0.2000
2023년 12월 15일$0.1930
2023년 12월 1일$0.1880
2023년 11월 1일$0.1900
2023년 10월 2일$0.1810
2023년 9월 1일$0.1840
2023년 8월 1일$0.1850
2023년 7월 3일$0.1810
2023년 6월 1일$0.1890
2023년 5월 1일$0.1770
2023년 4월 3일$0.1800
2023년 3월 1일$0.1590
2023년 2월 1일$0.1790
2022년 12월 16일$0.1800
2022년 12월 1일$0.1800
2022년 11월 1일$0.1740
2022년 10월 3일$0.1700
2022년 9월 1일$0.1680

기관 투자자 (13F) 19개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $3,265,227 19.36% 77,864 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone National Bank & Trust Co $2,915,103 17.28% 70,097 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Wealth Management, LLC $2,126,566 12.61% 50,711 주식 2026년 6월 30일
SMART Wealth LLC $1,882,871 11.16% 44,900 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,650,226 9.78% 39,352 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,636,374 9.70% 38,676 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,195,818 7.09% 28,516 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $699,476 4.15% 16,680 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $595,037 3.53% 14,190 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $307,750 1.82% 7,339 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $221,033 1.31% 5,271 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $214,372 1.27% 5,112 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $76,951 0.46% 1,835 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $71,086 0.42% 1,709 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10,526 0.06% 251 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,302 0.01% 31 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $59 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $14 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
GENM Genter Capital Municipal Qualit… $30.5M
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… $29.9M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… $29.9M
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M