Comprehensive Wealth Management, LLC

CIK 1535202 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +10.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중76.22%

상위 25개 보유 비중90.79%

1% 초과 포지션15

유효 포지션 수10.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.99% 추정 매수 $24,161,141 · 매도 $20,818,232

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 79.6% 보유 중

신규 포지션6

증가함20

감소17

종료2

포트폴리오 가치 $218.9M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,206위 · 상위 66.5%

포지션 43

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 0.8%

Retail 0.2%

기타/미분류 99.0%

전체 포트폴리오 43 포지션

					연속
ADIV GUINNESS ATKINSON FUNDS	$37,543,144	17.15%	2,019,643	$3,496,518	상승 ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$32,744,056	14.96%	245,734	$7,798,172	상승 ×5
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS	$28,283,489	12.92%	690,557	$3,080,918	상승 ×5
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$24,551,946	11.22%	229,179	$2,037,389	상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$19,102,869	8.73%	100,267	$1,856,436	하락 ×1
HTUS Capitol Series Trust	$6,579,605	3.01%	150,048	$445,915	하락 ×1
GDX VanEck ETF Trust	$6,164,190	2.82%	81,699	$-317,066	상승 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4,647,933	2.12%	86,699	$-63,890	하락 ×1
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV	$3,610,801	1.65%	168,729	$-1,954,561	하락 ×4
HSCZ iShares Trust	$3,605,936	1.65%	83,898	$-371,761	하락 ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST	$3,135,269	1.43%	27,971	$206,858	하락 ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	$3,047,634	1.39%	47,177	$455,037	상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2,813,682	1.29%	9,287	$413,482	하락 ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$2,425,255	1.11%	47,911	$1,284,625	상승 ×4
UTES ETFis Series Trust I	$2,207,552	1.01%	27,007	$251,600	상승 ×6
ANGL VanEck ETF Trust	$2,129,257	0.97%	72,820	$-337,992	하락 ×1
LKOR FlexShares Trust	$2,126,566	0.97%	50,711	$-1,333,513	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 14016P107)	$2,043,535	0.93%	41,766		상승 ×1
DXJ WisdomTree Trust	$1,896,053	0.87%	10,927	$1,263,953	상승 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,820,624	0.83%	11,475	$365,373	상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,777,530	0.81%	4,765	$12,378	하락 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,714,019	0.78%	32,273	$1,497,526	상승 ×1
HEZU iShares Trust	$1,640,401	0.75%	32,708	$-125,953	하락 ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,622,455	0.74%	9,536	$-174,633	하락 ×1
HDG ProShares Trust	$1,494,650	0.68%	27,314	$537,251	상승 ×1
ICVT iShares Trust	$1,459,176	0.67%	11,986	$454,305	상승 ×1
IYK iShares Trust	$1,385,699	0.63%	19,071	$100,719	상승 ×4
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,368,402	0.63%	14,615	$-434,488	하락 ×1
REZ iShares Trust	$1,367,305	0.62%	14,440	$244,136	상승 ×4
REET iShares Trust	$1,318,496	0.60%	47,737	$191,198	상승 ×4
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,293,516	0.59%	52,454	$-65,200	하락 ×1
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF	$1,287,692	0.59%	25,759		상승 ×1
WTMF WisdomTree Trust	$1,287,020	0.59%	31,506	$109,780	상승 ×4
SYLD Cambria ETF Trust	$1,285,874	0.59%	16,259	$796,539	상승 ×1
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	$1,239,376	0.57%	55,067
IAGG iShares Trust	$1,124,231	0.51%	22,218	$-735,656	하락 ×1
FLBL Franklin Templeton ETF Trust	$1,121,178	0.51%	48,917	$-337,620	하락 ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$996,583	0.46%	21,231
SPTI SPDR SERIES TRUST	$971,846	0.44%	34,232	$58,137	상승 ×1
KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$967,499	0.44%	20,651	$-2,155,604	하락 ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$859,601	0.39%	17,268		상승 ×1
IXG iShares Trust	$439,877	0.20%	3,533	$46,007	상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$378,722	0.17%	1,589		상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
ADIV	$37,543,144	17.15%	×5 상승
AIRR	$32,744,056	14.96%	×5 상승
EDIV	$28,283,489	12.92%	×5 상승
USTB	$2,425,255	1.11%	×4 상승
UTES	$2,207,552	1.01%	×6 상승
XLV	$1,820,624	0.83%	×6 상승
IYK	$1,385,699	0.63%	×4 상승
REZ	$1,367,305	0.62%	×4 상승
REET	$1,318,496	0.60%	×4 상승
WTMF	$1,287,020	0.59%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 14016P107)	$2,043,535	41,766	0.93%
XAGG	$1,287,692	25,759	0.59%
HYZD	$1,239,376	55,067	0.57%
JCPB	$996,583	21,231	0.46%
LMBS	$859,601	17,268	0.39%
AMZN	$378,722	1,589	0.17%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
AIRR	추가 매수	+21K	+$7.8M
ADIV	추가 매수	+85K	+$3.5M
EDIV	추가 매수	+52K	+$3.1M
KORP	축소함	-46K	-$2.2M
XLC	추가 매수	+26K	+$2.0M
LGOV	축소함	-89K	-$2.0M
XLK	축소함	-30K	+$1.9M
LKOR	축소함	-32K	-$1.3M
USTB	추가 매수	+25K	+$1.3M
DXJ	추가 매수	+7K	+$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
EMLP	2025년 6월 30일	1,082,526	$40,583,900
PFXF	2025년 6월 30일	2,137,955	$35,832,126
VT	2026년 3월 31일	70,774	$9,983,380
IGBH	2026년 3월 31일	217,354	$5,353,429
RSPN	2026년 6월 30일	45,547	$2,622,596	-7.9%
BOUT	2026년 6월 30일	43,741	$1,718,584
NFLT	2025년 6월 30일	67,753	$1,529,185
RTH	2025년 6월 30일	6,029	$1,361,167	6.3%
VGLT	2025년 6월 30일	13,450	$774,855
INDS	2025년 6월 30일	13,832	$511,369
HYZD	2026년 3월 31일	17,129	$385,930
JCPB	2026년 3월 31일	6,512	$308,343
VGSR	2025년 6월 30일	29,306	$297,163