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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.31%▼ -4.90%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.13%▼ -3.71%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 -$4.2M
지난 12개월 +$194K 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 844 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Wells Fargo & Co. 95000U4F7 $101K 0.34 110,000 DBT US
ConocoPhillips Co. 20826FBM7 $101K 0.33 110,000 DBT US
Meta Platforms, Inc. 30303M8J4 $100K 0.33 140,000 DBT US
Burlington Northern Santa Fe LLC 12189LBK6 $98K 0.33 110,000 DBT US
Aon North America, Inc. 03740MAF7 $98K 0.32 105,000 DBT US
Johnson & Johnson 478160CF9 $97K 0.32 110,000 DBT US
JPMorgan Chase & Co. 46647PES1 $95K 0.32 100,000 DBT US
NVIDIA Corp. 67066GAV6 $95K 0.32 105,000 DBT US
Targa Resources Corp. 87612GAU5 $94K 0.31 100,000 DBT US
Salesforce, Inc. 79466LAK0 $92K 0.31 140,000 DBT US
Energy Transfer LP 29279FAA7 $91K 0.30 95,000 DBT US
Cooperatieve Rabobank UA 21685WCJ4 $91K 0.30 95,000 DBT NL
Berkshire Hathaway Finance Corp. 084664CQ2 $90K 0.30 115,000 DBT US
Athene Holding Ltd. 04686JAH4 $89K 0.30 100,000 DBT US
Hess Corp. 42809HAD9 $89K 0.29 90,000 DBT US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141GB86 $88K 0.29 95,000 DBT US
Home Depot, Inc. (The) 437076AU6 $88K 0.29 90,000 DBT US
NiSource, Inc. 65473QBF9 $87K 0.29 110,000 DBT US
Berkshire Hathaway Finance Corp. 084664DB4 $86K 0.29 120,000 DBT US
Gilead Sciences, Inc. 375558BD4 $86K 0.29 100,000 DBT US
Oracle Corp. 68389XCK9 $86K 0.29 95,000 DBT US
Novartis Capital Corp. 66989HAH1 $84K 0.28 100,000 DBT US
Southern Copper Corp. 84265VAG0 $82K 0.27 90,000 DBT US
AstraZeneca plc 046353AD0 $81K 0.27 75,000 DBT GB
Gilead Sciences, Inc. 375558CE1 $79K 0.26 85,000 DBT US
Microsoft Corp. 594918CF9 $79K 0.26 140,000 DBT US
Salesforce, Inc. 79466LAM6 $78K 0.26 150,000 DBT US
Abbott Laboratories 002824AY6 $78K 0.26 80,000 DBT US
Alphabet, Inc. 02079KAM9 $78K 0.26 90,000 DBT US
Barclays plc 06738EDE2 $76K 0.25 80,000 DBT GB
Oracle Corp. 68389XDB8 $76K 0.25 95,000 DBT US
Citigroup, Inc. 172967DR9 $76K 0.25 75,000 DBT US
TotalEnergies Capital International SA 89153VAV1 $76K 0.25 120,000 DBT FR
BAT Capital Corp. 054989AD0 $76K 0.25 70,000 DBT US
Wells Fargo & Co. 949746RF0 $75K 0.25 80,000 DBT US
Exxon Mobil Corp. 30231GAN2 $74K 0.25 100,000 DBT US
Wisconsin Electric Power Co. 976656CE6 $74K 0.25 100,000 DBT US
Altria Group, Inc. 02209SBN2 $73K 0.24 110,000 DBT US
AbbVie, Inc. 00287YCA5 $73K 0.24 85,000 DBT US
Berkshire Hathaway Finance Corp. 084664CV1 $72K 0.24 120,000 DBT US
Citigroup, Inc. 172967MM0 $72K 0.24 75,000 DBT US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141GVS0 $71K 0.24 85,000 DBT US
Coca-Cola Co. (The) 191216CY4 $71K 0.24 130,000 DBT US
IBM International Capital Pte. Ltd. 449276AF1 $70K 0.23 80,000 DBT SG
Apple, Inc. 037833EQ9 $70K 0.23 95,000 DBT US
Amgen, Inc. 031162DT4 $70K 0.23 75,000 DBT US
CVS Health Corp. 126650CN8 $70K 0.23 80,000 DBT US
HSBC Holdings plc 404280DN6 $69K 0.23 65,000 DBT GB
Shell Finance US, Inc. 822905AU9 $69K 0.23 65,000 DBT US
ConocoPhillips Co. 20826FBD7 $69K 0.23 100,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 131건의 결제

08
6.26%TTM 수익률
$2.39TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2010
2026년 9월 1일$0.1770
2026년 8월 3일$0.2000
2026년 7월 1일$0.1970
2026년 6월 1일$0.2140
2026년 5월 1일$0.1950
2026년 4월 1일$0.2010
2026년 3월 2일$0.1740
2026년 2월 2일$0.2540
2025년 12월 19일$0.2040
2025년 12월 1일$0.1860
2025년 11월 3일$0.1840
2025년 10월 1일$0.1860
2025년 9월 2일$0.1740
2025년 8월 1일$0.2020
2025년 7월 1일$0.2100
2025년 6월 2일$0.2040
2025년 5월 1일$0.2010
2025년 4월 1일$0.2040
2025년 3월 3일$0.1840
2025년 2월 3일$0.2260
2024년 12월 20일$0.2030
2024년 12월 2일$0.1970
2024년 11월 1일$0.1860
2024년 10월 1일$0.1950
2024년 9월 3일$0.2020
2024년 8월 1일$0.2040
2024년 7월 1일$0.1830
2024년 6월 3일$0.1670
2024년 5월 1일$0.1930
2024년 4월 1일$0.2000
2024년 3월 1일$0.1860
2024년 2월 1일$0.2000
2023년 12월 15일$0.1930
2023년 12월 1일$0.1880
2023년 11월 1일$0.1900
2023년 10월 2일$0.1810
2023년 9월 1일$0.1840
2023년 8월 1일$0.1850
2023년 7월 3일$0.1810
2023년 6월 1일$0.1890
2023년 5월 1일$0.1770
2023년 4월 3일$0.1800
2023년 3월 1일$0.1590
2023년 2월 1일$0.1790
2022년 12월 16일$0.1800
2022년 12월 1일$0.1800
2022년 11월 1일$0.1740
2022년 10월 3일$0.1700
2022년 9월 1일$0.1680

기관 투자자 (13F) 19개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $3,265,227 19.36% 77,864 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone National Bank & Trust Co $2,915,103 17.28% 70,097 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Wealth Management, LLC $2,126,566 12.61% 50,711 주식 2026년 6월 30일
SMART Wealth LLC $1,882,871 11.16% 44,900 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,650,226 9.78% 39,352 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,636,374 9.70% 38,676 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,195,818 7.09% 28,516 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $699,476 4.15% 16,680 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $595,037 3.53% 14,190 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $307,750 1.82% 7,339 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $221,033 1.31% 5,271 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $214,372 1.27% 5,112 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $76,951 0.46% 1,835 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $71,086 0.42% 1,709 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10,526 0.06% 251 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,302 0.01% 31 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $59 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $14 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
GENM Genter Capital Municipal Qualit… $30.5M
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… $29.9M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… $29.9M
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M