Elevation Series Trust (CBLS)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000089015 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $53.2M
- 보유 자산
- 74
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 38.48%
- 유효 포지션 수
- 23.8
- 1% 초과 포지션
- 34
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$608K
- 분기 종료 4월 2026
- +$3.6M
- 지난 12개월
- +$4.4M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 74 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Liquidity Funds T-Fu | 09248U718 | $6.3M | 11.88 | 6,315,473 | STIV | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.7M | 3.15 | 1,038 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.7M | 3.12 | 1,840 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.6M | 3.09 | 123,618 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.6M | 2.95 | 27,606 | EC | CW |
| Seagate Technology Holdings PL | G7997R103 | $1.5M | 2.91 | 2,300 | EC | IE |
| Halliburton Co | 406216101 | $1.5M | 2.89 | 36,308 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.5M | 2.85 | 5,872 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $1.5M | 2.82 | 18,521 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.5M | 2.81 | 853 | EC | US |
| Oscar Health Inc | 687793109 | $1.5M | 2.79 | 80,448 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $1.5M | 2.75 | 19,790 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $1.4M | 2.72 | 4,625 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $1.4M | 2.71 | 3,320 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.4M | 2.69 | 9,719 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $1.4M | 2.68 | 8,680 | EC | US |
| Curaleaf Holdings Inc | 23126M102 | $1.4M | 2.67 | 403,720 | EC | CA |
| Oklo Inc | 02156V109 | $1.4M | 2.65 | 19,420 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.4M | 2.65 | 3,800 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $1.4M | 2.65 | 2,730 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.4M | 2.62 | 4,240 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | G93A5A101 | $1.4M | 2.61 | 16,970 | EC | BM |
| SiTime Corp | 82982T106 | $1.4M | 2.61 | 2,464 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $1.4M | 2.54 | 51,030 | EC | BM |
| Rollins Inc | 775711104 | $1.4M | 2.54 | 24,244 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $1.3M | 2.50 | 3,362 | EC | TW |
| Strategy Inc | 594972408 | $1.3M | 2.50 | 8,020 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $1.3M | 2.49 | 8,494 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $1.3M | 2.44 | 4,936 | EC | US |
| X-Energy Inc | 98386P102 | $1.3M | 2.43 | 40,700 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.3M | 2.40 | 1,180 | EC | US |
| Freddie Mac | 313400301 | $1.1M | 2.04 | 152,510 | EC | US |
| 2x Long VIX Futures ETF | 92891H606 | $977K | 1.84 | 184,670 | EC | US |
| Fannie Mae | 313586109 | $946K | 1.78 | 115,600 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | -$390K | -0.73 | -2,040 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | -$392K | -0.74 | -24,340 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | -$396K | -0.74 | -5,610 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | -$403K | -0.76 | -6,270 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | -$407K | -0.77 | -3,240 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | -$407K | -0.77 | -3,900 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | -$409K | -0.77 | -3,180 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | -$414K | -0.78 | -8,270 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | -$418K | -0.79 | -3,560 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | -$431K | -0.81 | -44,210 | EC | US |
| RingCentral Inc | 76680R206 | -$528K | -0.99 | -13,130 | EC | US |
| Rogers Communications Inc | 775109200 | -$537K | -1.01 | -14,750 | EC | CA |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | -$569K | -1.07 | -3,210 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | -$576K | -1.08 | -5,640 | EC | US |
| US Physical Therapy Inc | 90337L108 | -$578K | -1.09 | -8,120 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | -$581K | -1.09 | -6,718 | EC | US |
페이지 1
/ 2
← 이전
다음 →
섹터별 비중
Industrials
27.8%
Energy
20.9%
Technology
18.0%
Utilities
14.0%
Communications
5.6%
Financials
5.0%
Diversified Consumer Services
5.0%
Consumer Discretionary
3.2%
Health Care
0.3%
Telecommunication
-1.8%
Communication Services
-2.1%
Consumer products
-4.0%
Retail
-8.1%
Consumer Staples
-8.2%
Financial Services
-13.7%
기타/미분류
38.1%
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Waverly Advisors, LLC | $18,582,857 | 35.27% | 545,649 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $15,662,607 | 29.72% | 459,902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $12,404,056 | 23.54% | 364,221 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $3,779,229 | 7.17% | 131,687 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| IFP Advisors, Inc | $584,374 | 1.11% | 17,159 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Alchemi Wealth, LLC | $470,655 | 0.89% | 13,819 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ethos Financial Group, LLC | $431,222 | 0.82% | 12,662 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Able Wealth Management LLC | $386,948 | 0.73% | 11,362 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $354,391 | 0.67% | 10,406 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $19,957 | 0.04% | 586 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16,654 | 0.03% | 489 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |