Global X Long-Term Treasury Ladder ETF (LLDR)
$40.93
▼ -0.18 (-0.44%)
1일 변화
$40.93 – $43.69
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.60% | ▼ -5.22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.60% | ▼ -4.21% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
-$1.4M
분기 종료 5월 2026
-$971K
지난 12개월
+$15.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 96 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 912810PX0 | $1.2M | 3.22 | 1,152,000 | US |
| United States of America | 912810PU6 | $944K | 2.64 | 900,000 | US |
| United States of America | 912810PW2 | $911K | 2.55 | 920,000 | US |
| United States of America | 912810QD3 | $833K | 2.33 | 861,000 | US |
| United States of America | 912810TJ7 | $820K | 2.30 | 1,167,000 | US |
| United States of America | 912810SF6 | $818K | 2.29 | 1,130,000 | US |
| United States of America | 912810QA9 | $739K | 2.07 | 825,000 | US |
| United States of America | 912810RT7 | $725K | 2.03 | 1,120,000 | US |
| United States of America | 912810UL0 | $678K | 1.90 | 675,000 | US |
| United States of America | 912810UR7 | $675K | 1.89 | 700,000 | US |
| United States of America | 912810QL5 | $671K | 1.88 | 710,000 | US |
| United States of America | 912810TX6 | $655K | 1.83 | 740,000 | US |
| United States of America | 912810RY6 | $639K | 1.79 | 910,000 | US |
| United States of America | 912810UG1 | $637K | 1.78 | 675,000 | US |
| United States of America | 912810TW8 | $627K | 1.75 | 640,000 | US |
| United States of America | 912810TM0 | $620K | 1.74 | 690,000 | US |
| United States of America | 912810SA7 | $603K | 1.69 | 825,000 | US |
| United States of America | 912810SP4 | $582K | 1.63 | 1,200,000 | US |
| United States of America | 912810UP1 | $566K | 1.59 | 600,000 | US |
| United States of America | 912810SJ8 | $564K | 1.58 | 915,000 | US |
| United States of America | 912810TT5 | $564K | 1.58 | 650,000 | US |
| United States of America | 912810UD8 | $562K | 1.57 | 625,000 | US |
| United States of America | 912810QT8 | $561K | 1.57 | 690,000 | US |
| United States of America | 912810SZ2 | $555K | 1.55 | 985,000 | US |
| United States of America | 912810SL3 | $540K | 1.51 | 935,000 | US |
| United States of America | 912810SX7 | $520K | 1.46 | 840,000 | US |
| United States of America | 912810SS8 | $508K | 1.42 | 982,000 | US |
| United States of America | 912810QE1 | $505K | 1.41 | 510,000 | US |
| United States of America | 912810TD0 | $501K | 1.40 | 840,000 | US |
| United States of America | 912810TQ1 | $485K | 1.36 | 550,000 | US |
| United States of America | 912810RV2 | $451K | 1.26 | 610,000 | US |
| United States of America | 912810TG3 | $446K | 1.25 | 650,000 | US |
| United States of America | 912810UC0 | $421K | 1.18 | 475,000 | US |
| United States of America | 912810SU3 | $418K | 1.17 | 760,000 | US |
| United States of America | 912810UE6 | $416K | 1.16 | 450,000 | US |
| United States of America | 912810RQ3 | $411K | 1.15 | 600,000 | US |
| United States of America | 912810UA4 | $401K | 1.12 | 425,000 | US |
| United States of America | 912810UK2 | $399K | 1.12 | 415,000 | US |
| United States of America | 912810TR9 | $388K | 1.09 | 490,000 | US |
| United States of America | 912810SD1 | $385K | 1.08 | 530,000 | US |
| United States of America | 912810SH2 | $384K | 1.08 | 545,000 | US |
| United States of America | 912810SW9 | $379K | 1.06 | 550,000 | US |
| United States of America | 912810RS9 | $375K | 1.05 | 550,000 | US |
| United States of America | 912810RZ3 | $374K | 1.05 | 535,000 | US |
| United States of America | 912810SK5 | $373K | 1.04 | 590,000 | US |
| United States of America | 912810SE9 | $353K | 0.99 | 455,000 | US |
| United States of America | 912810SN9 | $318K | 0.89 | 675,000 | US |
| United States of America | 912810TC2 | $317K | 0.89 | 460,000 | US |
| United States of America | 912810TN8 | $309K | 0.87 | 390,000 | US |
| United States of America | 912810TA6 | $306K | 0.86 | 460,000 | US |
배당금 25건의 결제
5.06%TTM 수익률
$2.07TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.1730 |
| 2026년 9월 1일 | $0.1740 |
| 2026년 8월 3일 | $0.1740 |
| 2026년 7월 1일 | $0.1740 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1750 |
| 2026년 5월 1일 | $0.1750 |
| 2026년 4월 1일 | $0.1780 |
| 2026년 3월 2일 | $0.1730 |
| 2026년 2월 2일 | $0.1720 |
| 2025년 12월 30일 | $0.1680 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1680 |
| 2025년 11월 3일 | $0.1680 |
| 2025년 10월 1일 | $0.1680 |
| 2025년 9월 2일 | $0.1680 |
| 2025년 8월 1일 | $0.1680 |
| 2025년 7월 1일 | $0.1670 |
| 2025년 6월 2일 | $0.1680 |
| 2025년 5월 1일 | $0.1680 |
| 2025년 4월 1일 | $0.1690 |
| 2025년 3월 3일 | $0.1660 |
| 2025년 2월 3일 | $0.1660 |
| 2024년 12월 30일 | $0.1620 |
| 2024년 12월 4일 | $0.1660 |
| 2024년 11월 5일 | $0.1290 |
| 2024년 10월 3일 | $0.0840 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $5,644,275 | 69.99% | 125,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $2,419,617 | 30.00% | 53,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $225 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |