Global X Long-Term Treasury Ladder ETF (LLDR)
$40.93
▼ -0.18 (-0.44%)
1일 변화
$40.93 – $43.69
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.60% | ▼ -5.22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.60% | ▼ -4.21% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
-$1.4M
분기 종료 5월 2026
-$971K
지난 12개월
+$15.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 96 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 912810TB4 | $294K | 0.82 | 540,000 | US |
| United States of America | 912810RU4 | $290K | 0.81 | 400,000 | US |
| United States of America | 912810TV0 | $279K | 0.78 | 290,000 | US |
| United States of America | 912810SC3 | $276K | 0.77 | 370,000 | US |
| United States of America | 912810QC5 | $265K | 0.74 | 270,000 | US |
| United States of America | 912810UM8 | $265K | 0.74 | 275,000 | US |
| United States of America | 912810RX8 | $262K | 0.73 | 355,000 | US |
| United States of America | 912810TZ1 | $251K | 0.70 | 265,000 | US |
| United States of America | 912810TU2 | $248K | 0.69 | 265,000 | US |
| United States of America | 912810QB7 | $241K | 0.67 | 250,000 | US |
| United States of America | 912810RH3 | $233K | 0.65 | 300,000 | US |
| United States of America | 912810ST6 | $231K | 0.65 | 360,000 | US |
| United States of America | 912810TL2 | $229K | 0.64 | 270,000 | US |
| United States of America | 912810RE0 | $207K | 0.58 | 245,000 | US |
| United States of America | 912810QW1 | $198K | 0.55 | 250,000 | US |
| United States of America | 912810UJ5 | $195K | 0.55 | 200,000 | US |
| United States of America | 912810UF3 | $192K | 0.54 | 200,000 | US |
| United States of America | 912810RB6 | $191K | 0.53 | 250,000 | US |
| United States of America | 912810QX9 | $190K | 0.53 | 250,000 | US |
| United States of America | 912810SQ2 | $187K | 0.52 | 300,000 | US |
| United States of America | 912810RG5 | $182K | 0.51 | 225,000 | US |
| United States of America | 912810UB2 | $178K | 0.50 | 185,000 | US |
| United States of America | 912810QZ4 | $177K | 0.49 | 222,000 | US |
| United States of America | 912810TS7 | $176K | 0.49 | 200,000 | US |
| United States of America | 912810TK4 | $174K | 0.49 | 210,000 | US |
| United States of America | 912810QN1 | $174K | 0.49 | 175,000 | US |
| United States of America | 912810TF5 | $174K | 0.49 | 240,000 | US |
| United States of America | 912810RJ9 | $167K | 0.47 | 220,000 | US |
| United States of America | 912810SR0 | $157K | 0.44 | 250,000 | US |
| United States of America | 912810RK6 | $146K | 0.41 | 210,000 | US |
| United States of America | 912810QQ4 | $143K | 0.40 | 150,000 | US |
| United States of America | 912810QS0 | $142K | 0.40 | 160,000 | US |
| United States of America | 912810RD2 | $141K | 0.39 | 164,000 | US |
| United States of America | 912810QU5 | $138K | 0.38 | 170,000 | US |
| United States of America | 912810UT3 | $129K | 0.36 | 135,000 | US |
| United States of America | 912810RM2 | $128K | 0.36 | 170,000 | US |
| United States of America | 912810RP5 | $128K | 0.36 | 170,000 | US |
| United States of America | 912810UN6 | $123K | 0.35 | 125,000 | US |
| United States of America | 912810UQ9 | $119K | 0.33 | 125,000 | US |
| United States of America | 912810RN0 | $118K | 0.33 | 160,000 | US |
| United States of America | 912810SY5 | $116K | 0.32 | 160,000 | US |
| United States of America | 912810QH4 | $96K | 0.27 | 100,000 | US |
| United States of America | 912810QK7 | $55K | 0.15 | 60,000 | US |
| United States of America | 912810RC4 | $25K | 0.07 | 30,000 | US |
| United States of America | 912810TH1 | $25K | 0.07 | 30,000 | US |
| United States of America | 912810QY7 | $15K | 0.04 | 20,000 | US |
배당금 25건의 결제
5.06%TTM 수익률
$2.07TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.1730 |
| 2026년 9월 1일 | $0.1740 |
| 2026년 8월 3일 | $0.1740 |
| 2026년 7월 1일 | $0.1740 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1750 |
| 2026년 5월 1일 | $0.1750 |
| 2026년 4월 1일 | $0.1780 |
| 2026년 3월 2일 | $0.1730 |
| 2026년 2월 2일 | $0.1720 |
| 2025년 12월 30일 | $0.1680 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1680 |
| 2025년 11월 3일 | $0.1680 |
| 2025년 10월 1일 | $0.1680 |
| 2025년 9월 2일 | $0.1680 |
| 2025년 8월 1일 | $0.1680 |
| 2025년 7월 1일 | $0.1670 |
| 2025년 6월 2일 | $0.1680 |
| 2025년 5월 1일 | $0.1680 |
| 2025년 4월 1일 | $0.1690 |
| 2025년 3월 3일 | $0.1660 |
| 2025년 2월 3일 | $0.1660 |
| 2024년 12월 30일 | $0.1620 |
| 2024년 12월 4일 | $0.1660 |
| 2024년 11월 5일 | $0.1290 |
| 2024년 10월 3일 | $0.0840 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $5,644,275 | 69.99% | 125,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $2,419,617 | 30.00% | 53,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $225 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |