Tidal Trust II (FIAT)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000084229 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $38.8M
- 보유 자산
- 23
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 106.81%
- 유효 포지션 수
- 3.4
- 1% 초과 포지션
- 6
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$6.0M
- 분기 종료 4월 2026
- +$5.4M
- 지난 12개월
- +$34.0M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 23 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $16.9M | 43.63 | 16,965,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.8M | 25.35 | 9,916,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.3M | 13.69 | 5,318,569 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $3.3M | 8.42 | 3,304,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.1M | 7.97 | 3,136,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2.7M | 6.88 | 2,035 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $161K | 0.41 | 615 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $64K | 0.16 | 410 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $63K | 0.16 | 735 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $46K | 0.12 | 1,510 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $28K | 0.07 | 350 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $24K | 0.06 | 175 | DE | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $19K | 0.05 | 100 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $17K | 0.04 | 100 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $10K | 0.03 | 75 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $5K | 0.01 | 100 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$22K | -0.06 | -75 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$36K | -0.09 | -100 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$50K | -0.13 | -125 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$336K | -0.86 | -385 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$432K | -1.11 | -735 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$612K | -1.58 | -614 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2.3M | -5.85 | -2,035 | DE | US |
섹터별 비중
Financial Services
0.0%
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $591,430 | 96.74% | 25,101 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $19,745 | 3.23% | 838 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $141 | 0.02% | 6 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $70 | 0.01% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |