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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.94%▼ -2.94%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.46%▼ -3.05%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 -$5.0M
지난 12개월 +$121.6M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 100 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States of America 91282CQN4 $5.9M 3.39 6,000,000 SN US
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 38141GYN8 $4.4M 2.49 4,900,000 DBT US
Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd 92206C409 $4.4M 2.49 55,000 EC US
United States of America 91282CQK0 $4.0M 2.26 4,000,000 SN US
State Street SPDR Portfolio Short Trm Corp Bd ETF 78464A474 $3.9M 2.23 130,000 EC US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940XAX0 $3.3M 1.88 3,360,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEY7 $3.3M 1.88 3,080,000 DBT US
Regal Rexnord Corporation 758750AM5 $3.1M 1.80 3,080,000 DBT US
SALESFORCE, INC. 79466LAS3 $3.1M 1.76 3,080,000 DBT US
MOODY'S CORPORATION 615369AZ8 $3.0M 1.71 3,080,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFH3 $2.9M 1.66 2,800,000 DBT US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558BS1 $2.9M 1.63 3,920,000 DBT US
CITIGROUP INC. 172967MM0 $2.7M 1.57 2,800,000 DBT US
United States of America 912810UQ9 $2.7M 1.53 2,800,000 DBT US
CITIGROUP INC. 17308CC53 $2.6M 1.51 2,800,000 DBT US
Truist Financial Corporation 89788MAQ5 $2.5M 1.44 2,380,000 DBT US
META PLATFORMS, INC. 30303MAC6 $2.5M 1.42 2,520,000 DBT US
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 693475CC7 $2.4M 1.39 2,380,000 DBT US
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 693475BX2 $2.4M 1.39 2,380,000 DBT US
BROADCOM INC. 11135FCL3 $2.4M 1.37 2,380,000 DBT US
COMCAST CORPORATION 20030NDW8 $2.3M 1.28 4,200,000 DBT US
VICI PROPERTIES L.P. 925650AJ2 $2.2M 1.28 2,240,000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS, L.P. 44107TBD7 $2.2M 1.23 2,100,000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665WGF2 $2.1M 1.21 2,100,000 DBT US
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 303901BJ0 $2.1M 1.20 2,240,000 DBT CA
VERTIV HOLDINGS CO 92537NAD0 $2.1M 1.18 2,100,000 DBT US
BROADCOM INC. 11135FBV2 $2.0M 1.16 2,100,000 DBT US
ASTRAZENECA PLC 046353AD0 $2.0M 1.16 1,820,000 DBT GB
WELLTOWER OP LLC 95040QAR5 $2.0M 1.14 2,100,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343VFT6 $2.0M 1.14 2,800,000 DBT US
KLA CORPORATION 482480AM2 $1.9M 1.09 2,100,000 DBT US
UNION ELECTRIC COMPANY 906548DC3 $1.9M 1.08 1,960,000 DBT US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122DX3 $1.8M 1.03 2,520,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO. 46647PBV7 $1.8M 1.02 2,520,000 DBT US
ALPHABET INC. 02079KAF4 $1.7M 0.99 3,220,000 DBT US
MICROSOFT CORPORATION 594918CD4 $1.7M 0.99 3,080,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. 37045XFQ4 $1.7M 0.96 1,680,000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION 89236TNT8 $1.7M 0.95 1,680,000 DBT US
KEYCORP 49326EEN9 $1.6M 0.94 1,680,000 DBT US
BLOCK FINANCIAL LLC 093662AJ3 $1.6M 0.92 1,680,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61744YAL2 $1.6M 0.91 1,820,000 DBT US
Altria Group, Inc. 02209SBM4 $1.6M 0.91 2,100,000 DBT US
MSCI INC. 55354GAR1 $1.5M 0.87 1,540,000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS, INC. 21036PBT4 $1.5M 0.86 1,540,000 DBT US
THE WILLIAMS COMPANIES, INC. 96950FAF1 $1.5M 0.85 1,400,000 DBT US
CNO FINANCIAL GROUP, INC. 12621EAM5 $1.5M 0.83 1,400,000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP. 517834AL1 $1.4M 0.83 1,400,000 DBT US
ENACT HOLDINGS, INC. 29249EAA7 $1.4M 0.83 1,400,000 DBT US
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. 75968NAG6 $1.4M 0.82 1,400,000 DBT BM
VALE OVERSEAS LIMITED 91911TAS2 $1.4M 0.82 1,400,000 DBT BR

배당금 15건의 결제

08
6.66%TTM 수익률
$1.56TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1060
2026년 9월 1일$0.1040
2026년 8월 3일$0.1040
2026년 7월 1일$0.1020
2026년 6월 1일$0.1010
2026년 5월 1일$0.0990
2026년 4월 1일$0.1020
2026년 3월 2일$0.0990
2026년 2월 2일$0.1000
2025년 12월 30일$0.4360
2025년 12월 1일$0.1040
2025년 11월 3일$0.1070
2025년 10월 1일$0.1060
2025년 9월 2일$0.1080
2025년 8월 1일$0.1060

기관 투자자 (13F) 6개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $77,698,571 94.77% 3,112,512 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,487,343 3.03% 99,640 주식 2026년 6월 30일
Global X Japan Co., Ltd. $1,802,475 2.20% 72,205 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,017 0.00% 40,722 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $749 0.00% 30 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $50 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일

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