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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.94%▼ -2.51%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.46%▼ -2.61%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 -$5.0M
지난 12개월 +$121.6M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 100 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ROGERS COMMUNICATIONS INC. 775109DE8 $1.4M 0.81 1,400,000 DBT CA
F.N.B. CORPORATION 302520AD3 $1.4M 0.80 1,400,000 DBT US
MPLX LP 55336VCD0 $1.4M 0.80 1,400,000 DBT US
ONEOK, INC. 682680DB6 $1.4M 0.80 1,400,000 DBT US
Evergy Metro, Inc. 30037DAE5 $1.4M 0.79 1,400,000 DBT US
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. 127387AN8 $1.4M 0.79 1,400,000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS INC. 775109CG4 $1.4M 0.79 1,400,000 DBT CA
ACCENTURE CAPITAL INC. 00440KAB9 $1.4M 0.79 1,400,000 DBT US
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC, LLC 15189XAZ1 $1.4M 0.79 1,400,000 DBT US
SYNOPSYS, INC. 871607AG2 $1.4M 0.78 1,400,000 DBT US
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131BC5 $1.4M 0.78 1,400,000 DBT US
OMNICOM GROUP INC. 681919BX3 $1.4M 0.78 1,400,000 DBT US
ENTERGY LOUISIANA, LLC 29364WBD9 $1.3M 0.75 2,100,000 DBT US
META PLATFORMS, INC. 30303M8Y1 $1.3M 0.73 1,400,000 DBT US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAM5 $1.3M 0.72 1,820,000 DBT US
FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC. 31959XAJ2 $1.2M 0.70 1,260,000 DBT US
MCDONALD'S CORPORATION 58013MEC4 $1.2M 0.70 1,120,000 DBT US
Duke Energy Carolinas, LLC 26442CAM6 $1.2M 0.69 1,400,000 DBT US
SEMPRA 816851BH1 $1.2M 0.68 1,400,000 DBT US
ORANGE SA 35177PAL1 $1.2M 0.66 980,000 DBT FR
MORGAN STANLEY 61747YGC3 $1.1M 0.65 1,120,000 DBT US
AMEREN CORPORATION 023608AR3 $1.1M 0.65 1,120,000 DBT US
SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC 83007CAD4 $1.1M 0.64 1,120,000 DBT CA
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397J61 $1.1M 0.64 1,120,000 DBT US
EQT CORPORATION 26884LBD0 $1.1M 0.64 1,120,000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP. 87612GAU5 $1.1M 0.63 1,120,000 DBT US
EOG RESOURCES, INC. 26875PBB6 $1.1M 0.63 1,120,000 DBT US
KEYCORP 49326EER0 $1.1M 0.63 1,120,000 DBT US
META PLATFORMS, INC. 30303MAD4 $1.1M 0.62 1,120,000 DBT US
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC. 10373QBR0 $1.1M 0.61 1,400,000 DBT US
AMAZON.COM, INC. 023135CA2 $1.0M 0.59 1,400,000 DBT US
M&T BANK CORPORATION 55261FAS3 $1.0M 0.59 980,000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. 65339KDK3 $1.0M 0.57 980,000 DBT US
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED 744573AY2 $997K 0.57 980,000 DBT US
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 084664CX7 $995K 0.57 1,680,000 DBT US
GLOBE LIFE INC. 891027AS3 $980K 0.56 980,000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. 65339KDM9 $969K 0.55 980,000 DBT US
AON NORTH AMERICA, INC. 03740MAF7 $959K 0.55 980,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO. 46647PBN5 $935K 0.53 1,400,000 DBT US
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. 112586AB8 $850K 0.48 840,000 DBT CA
BHP BILLITON FINANCE (USA) LIMITED 055451AZ1 $846K 0.48 840,000 DBT AU
TARGA RESOURCES CORP. 87612GAR2 $837K 0.48 840,000 DBT US
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC 68233JDL5 $833K 0.48 840,000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. 65339KDX5 $825K 0.47 840,000 DBT US
MCDONALD'S CORPORATION 58013MFW9 $802K 0.46 840,000 DBT US
NETFLIX, INC. 64110LAT3 $725K 0.41 700,000 DBT US
AT&T INC. 00206RNK4 $686K 0.39 700,000 DBT US
AMAZON.COM, INC. 023135BM7 $660K 0.38 840,000 DBT US
EOG RESOURCES, INC. 26875PBA8 $574K 0.33 560,000 DBT US
EOG RESOURCES, INC. 26875PAZ4 $427K 0.24 420,000 DBT US

배당금 15건의 결제

08
6.66%TTM 수익률
$1.56TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1060
2026년 9월 1일$0.1040
2026년 8월 3일$0.1040
2026년 7월 1일$0.1020
2026년 6월 1일$0.1010
2026년 5월 1일$0.0990
2026년 4월 1일$0.1020
2026년 3월 2일$0.0990
2026년 2월 2일$0.1000
2025년 12월 30일$0.4360
2025년 12월 1일$0.1040
2025년 11월 3일$0.1070
2025년 10월 1일$0.1060
2025년 9월 2일$0.1080
2025년 8월 1일$0.1060

기관 투자자 (13F) 6개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $77,698,571 94.77% 3,112,512 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,487,343 3.03% 99,640 주식 2026년 6월 30일
Global X Japan Co., Ltd. $1,802,475 2.20% 72,205 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,017 0.00% 40,722 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $749 0.00% 30 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $50 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일

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