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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.43%▼ -2.43%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.92%▼ -2.92%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$78K
분기 종료 7월 2026 +$10.5M
지난 12개월 +$8.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 88 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Scholar Rock Holding Corp 80706P103 $666K 1.09 14,083 EC US
TARGA RESOURCES CORP. 87612G101 $657K 1.07 2,429 EC US
SM ENERGY COMPANY 78454L100 $654K 1.07 20,116 EC US
ATKORE INC. · $653K 1.07 8,955 EC US
Restaurant Brands International Inc. 76131D103 $653K 1.07 8,816 EC US
NEXTERA ENERGY, INC. 65339F101 $651K 1.06 7,494 EC US
WARNER BROS. DISCOVERY, INC. 934423104 $648K 1.06 24,622 EC US
CELESTICA INC. 15101Q207 $645K 1.05 1,947 EC US
QORVO, INC. 74736K101 $642K 1.05 7,083 EC US
Praxis Precision Medicines Inc 74006W207 $641K 1.05 2,082 EC US
EXPAND ENERGY CORPORATION 165167735 $637K 1.04 6,778 EC US
CARVANA CO. 146869102 $630K 1.03 10,107 EC US
AVIS BUDGET GROUP, INC. · $627K 1.02 4,562 EC US
UBER TECHNOLOGIES, INC. 90353T100 $625K 1.02 8,887 EC US
TKO GROUP HOLDINGS, INC. 87256C101 $625K 1.02 3,438 EC US
BROADCOM INC. 11135F101 $617K 1.01 1,586 EC US
QUANTA SERVICES, INC. 74762E102 $616K 1.01 923 EC US
Post Holdings, Inc. 737446104 $612K 1.00 6,699 EC US
UNITED THERAPEUTICS CORPORATION 91307C102 $609K 1.00 1,177 EC US
SANDISK CORPORATION 80004C200 $609K 0.99 501 EC US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $608K 0.99 1,092 EC US
Triple Flag Precious Metals Corp. 89679M104 $606K 0.99 21,056 EC US
FIRST SOLAR, INC. 336433107 $603K 0.98 2,856 EC US
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $602K 0.98 3,001 EC US
ALPHABET INC. 02079K305 $599K 0.98 1,681 EC US
MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. 558868105 $597K 0.98 1,278 EC US
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 101137107 $558K 0.91 11,932 EC US
NewAmsterdam Pharma Company NV N62509109 $543K 0.89 19,545 EC US
MODINE MANUFACTURING COMPANY 607828100 $543K 0.89 2,700 EC US
LUMENTUM HOLDINGS INC. 55024U109 $538K 0.88 754 EC US
APPLOVIN CORPORATION 03831W108 $536K 0.88 1,355 EC US
BLOOM ENERGY CORPORATION · $531K 0.87 2,579 EC US
COREWEAVE, INC. 21873S108 $461K 0.75 6,430 EC US
ALBERTSONS COMPANIES, INC. · $460K 0.75 39,694 EC US
MASTEC, INC. 576323109 $455K 0.74 1,731 EC US
FIDELITY COLCHESTER STR TR MONEY MKT GOV PORT 31607A703 $444K 0.73 443,905 STIV US
ECHOSTAR CORPORATION 278768106 $411K 0.67 4,890 EC US
T1 ENERGY INC. 35834F104 $397K 0.65 95,322 EC US

섹터별 비중

06
Healthcare 25.9%
Technology 13.9%
Industrials 11.5%
Financials 10.9%
Communication Services 6.7%
Utilities 5.6%
Consumer Discretionary 4.9%
Retail 3.8%
Energy 3.2%
Materials 2.2%
Consumer products 1.2%
Consumer Staples 1.0%
기타/미분류 9.3%

배당금 20건의 결제

08
0.08%TTM 수익률
$0.05TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 30일$0.0540
2025년 6월 27일$0.0170
2024년 12월 30일$0.0760
2024년 6월 27일$0.0070
2023년 12월 28일$0.1790
2023년 6월 29일$0.0530
2022년 12월 29일$0.0630
2022년 6월 29일$0.0110
2021년 12월 30일$0.0420
2020년 12월 30일$0.9020
2020년 6월 29일$0.3010
2019년 12월 30일$0.0610
2019년 6월 27일$0.0650
2018년 12월 28일$0.1490
2017년 12월 28일$0.1590
2016년 12월 28일$0.0530
2015년 12월 29일$0.1100
2014년 12월 29일$0.2770
2013년 12월 27일$0.0300
2012년 12월 27일$0.9800

기관 투자자 (13F) 21개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $979,194 18.91% 13,979 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $903,898 17.46% 12,905 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $820,047 15.84% 11,708 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $609,160 11.77% 8,697 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $513,131 9.91% 7,326 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $512,572 9.90% 7,318 주식 2026년 6월 30일
Banco Santander, S.A. $336,554 6.50% 4,805 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $240,147 4.64% 3,429 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $70,954 1.37% 1,013 주식 2026년 6월 30일
Trask Adam Roland $58,118 1.12% 3,075 주식 2026년 3월 31일
SOA Wealth Advisors, LLC. $56,034 1.08% 800 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $35,022 0.68% 500 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $16,530 0.32% 236 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $10,506 0.20% 150 주식 2026년 6월 30일
Kilter Group LLC $4,903 0.09% 70 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD ADVISERS INC $4,003 0.08% 68 주식 2026년 3월 31일
Clearstead Advisors, LLC $3,577 0.07% 51 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2,592 0.05% 37 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $241 0.00% 3,441 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $140 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $70 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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