섹터별 비중

04
Technology 13.4%
Industrials 7.9%
Financials 3.3%
Communication Services 2.8%
Consumer Discretionary 2.0%
Retail 1.7%
Energy 1.0%
Health Care 0.8%
Materials 0.6%
Utilities 0.2%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 66.1%

전체 포트폴리오 282 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $20,068,064 4.94% 89,610 $1,861,769 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $16,990,737 4.19% 24,739 $7,267,393 상승 ×2
FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST $16,512,520 4.07% 280,301 $4,324,639 상승 ×1
HFGM Tidal Trust I $13,027,631 3.21% 426,576 $7,477,211 상승 ×2
CLSE Trust for Professional Managers $12,461,802 3.07% 365,074 $5,226,755 상승 ×2
RAVI FlexShares Trust $11,520,494 2.84% 152,755 $113,600 상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8,925,214 2.20% 29,459 $7,584,667 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,405,309 2.07% 42,008 $596,193 하락 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $8,041,553 1.98% 69,657 $4,603,941 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,656,700 1.89% 26,560 $1,077,115 상승 ×1
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF $7,235,586 1.78% 190,653 상승 ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $6,758,995 1.67% 41,841
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $6,660,467 1.64% 33,334 $-429,126 하락 ×2
MTUM iShares Trust $6,450,004 1.59% 18,814
MGK VANGUARD WORLD FUND $5,673,711 1.40% 64,540 $1,124,804 상승 ×2
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $5,570,680 1.37% 149,348 $1,973,666 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,165,101 1.27% 21,671 $609,072 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,155,295 1.27% 7,001 $1,203,220 상승 ×1
DBEF DBX ETF Trust $4,884,632 1.20% 89,413 $-3,973,628 하락 ×3
SMH SMH $4,813,961 1.19% 7,340 $2,074,727 상승 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,415,492 1.09% 23,176 $1,438,399 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,172,925 1.03% 7,408 $-111,812 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,093,092 1.01% 7,046 $2,506,338 하락 ×1
AGG iShares Trust $3,705,334 0.91% 37,435 $-959,860 하락 ×1
SGOV iShares Trust $3,532,233 0.87% 35,087 $899,064 상승 ×1
SPY SPY $3,378,565 0.83% 4,524 $-6,659,500 하락 ×3
MOAT VanEck ETF Trust $3,277,303 0.81% 31,525 $269,981 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,223,749 0.79% 2,793 $2,387,595 상승 ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $3,200,837 0.79% 23,372 $-591,488 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,149,094 0.78% 8,442 $142,915 상승 ×2
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $3,125,292 0.77% 125,615 $-1,988,177 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,027,659 0.75% 90,948 $-48,669 상승 ×1
BUYW Main BuyWrite ETF $2,997,422 0.74% 207,434 $107,876 상승 ×4
SECT Main Sector Rotation ETF $2,976,569 0.73% 41,307 $254,017 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,913,119 0.72% 6,926 $475,516 상승 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,894,101 0.71% 85,523 $502,299 상승 ×4
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF $2,889,545 0.71% 109,411 상승 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,870,526 0.71% 124,104 $13,739 상승 ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2,854,826 0.70% 20,758 $477,208 하락 ×2
AUSF Global X Funds $2,639,047 0.65% 54,012 $-2,466,665 하락 ×1
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF $2,586,187 0.64% 87,527 $-4,746,981 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,585,515 0.64% 5,167 $129,615 상승 ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,549,129 0.63% 92,026 $297,672 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,543,488 0.63% 7,117 $378,110 하락 ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $2,507,438 0.62% 25,521 $-423,459 상승 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2,188,022 0.54% 9,025 $52,817 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,166,570 0.53% 6,132 $334,035 하락 ×4
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF $2,155,968 0.53% 49,514 상승 ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $2,066,889 0.51% 7,112 $351,137 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,040,984 0.50% 4,710 $1,263,048 상승 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,936,423 0.48% 15,595 $118,365 상승 ×1
COPX Global X Funds $1,900,774 0.47% 24,695 $34,016 상승 ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $1,897,637 0.47% 65,413 $25,907 상승 ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1,837,782 0.45% 941 $141,916 상승 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,770,039 0.44% 3,706 $1,032,853 상승 ×1
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF $1,755,933 0.43% 27,970 $-3,005,139 하락 ×2
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1,688,577 0.42% 29,734 $286,124 상승 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,617,808 0.40% 19,703 $-475,094 하락 ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF $1,601,681 0.39% 30,456 $-312,901 상승 ×2
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $1,580,715 0.39% 39,508 $-141,021 상승 ×2
NOBL ProShares Trust $1,551,191 0.38% 27,621 $-164,540 상승 ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,458,782 0.36% 8,574 $238,528 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,440,366 0.35% 3,910 $25,142 상승 ×1
SOLZ Solana ETF $1,421,277 0.35% 192,585 $1,223,769 상승 ×1
CEFS Exchange Listed Funds Trust $1,394,494 0.34% 54,387 $222,356 상승 ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,377,673 0.34% 17,099 $116,976 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,375,869 0.34% 1,903 $931,884 상승 ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,373,707 0.34% 39,463 $165,419 하락 ×2
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1,353,367 0.33% 113,824 $-150,230 상승 ×3
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $1,351,606 0.33% 585,111 $-167,398 상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,317,518 0.32% 3,935 $357,797 상승 ×2
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $1,315,267 0.32% 23,395 $-206,804 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,309,971 0.32% 11,228 $-262,100 상승 ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $1,294,697 0.32% 5,133 $374,353 상승 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1,276,590 0.31% 20,524 $-2,364,298 하락 ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1,257,525 0.31% 15,525 $543,755 하락 ×1
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $1,250,899 0.31% 48,260 $-76,991 상승 ×2
XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF $1,236,397 0.30% 215,400 $620,583 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,234,097 0.30% 20,080 $130,697 상승 ×1
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF $1,225,389 0.30% 28,418 $188,224 상승 ×2
HYHG ProShares High Yield Interest Rate Hedged $1,205,435 0.30% 18,579 $-399,417 하락 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,191,453 0.29% 40,484 $298,252 상승 ×4
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $1,190,078 0.29% 29,538 $-101,081 하락 ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $1,134,305 0.28% 68,291 $334,884 상승 ×4
NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares $1,071,398 0.26% 114,588 $672,777 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,053,369 0.26% 7,544 $817,715 상승 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $1,051,386 0.26% 11,812 $82,475 상승 ×1
IVE iShares Trust $1,044,933 0.26% 4,602 $70,357 하락 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $988,958 0.24% 3,263 $173,964 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $942,605 0.23% 885 $563,568 상승 ×2
XYLD Global X Funds $927,544 0.23% 22,739 $57,799 상승 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $919,324 0.23% 16,277 $24,338 상승 ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $916,076 0.23% 5,057 $-191,741 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $906,825 0.22% 756 $355,883 상승 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $903,669 0.22% 25,012 $212,487 상승 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $897,201 0.22% 24,407 $-64,049 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $889,312 0.22% 3,482 $525,864 상승 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $838,917 0.21% 8,253 $342,753 상승 ×1
METU Direxion Daily META Bull 2X Shares $835,819 0.21% 41,275 $278,868 상승 ×2
SVOL Simplify Volatility Premium ETF $835,785 0.21% 52,106 $-51,748 하락 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SMH $4,813,961 1.19% ×4 상승
BUYW $2,997,422 0.74% ×4 상승
SCHG $2,894,101 0.71% ×4 상승
SCHZ $2,870,526 0.71% ×4 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $2,585,515 0.64% ×4 상승
SPTS $1,897,637 0.47% ×4 상승
MKL $1,837,782 0.45% ×4 상승
CEFS $1,394,494 0.34% ×4 상승
ETHA $1,353,367 0.33% ×3 상승
SCHX $1,191,453 0.29% ×4 상승
AESI $1,134,305 0.28% ×4 상승
SCHA $903,669 0.22% ×3 상승
FCG $791,035 0.19% ×3 상승
FCX $632,875 0.16% ×3 상승
O $572,418 0.14% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DVXK $7,235,586 190,653 1.78%
SPMO $6,758,995 41,841 1.67%
MTUM $6,450,004 18,814 1.59%
CTAP $2,889,545 109,411 0.71%
MOOD $2,155,968 49,514 0.53%
PENG $746,570 9,822 0.18%
JNJ $679,624 2,676 0.17%
LITE $616,087 718 0.15%
MRVL $578,283 1,941 0.14%
FIX $574,800 290 0.14%
CLS $509,261 1,396 0.13%
POWL $482,548 1,685 0.12%
TXG $479,058 12,495 0.12%
MOD $400,530 1,500 0.10%
ACLS $394,056 2,080 0.10%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
HFGM 추가 매수 +253K +$7.5M
VOO 추가 매수 +8K +$7.3M
SPY 축소함 -11K -$6.7M
CLSE 추가 매수 +108K +$5.2M
TSEL 축소함 -209K -$4.7M
HUT 축소함 -4K +$4.6M
FFLC 추가 매수 +43K +$4.3M
DBEF 축소함 -90K -$4.0M
JPEM 축소함 -49K -$3.0M
AMD 축소함 -754 +$2.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPMO 2025년 12월 31일 68,672 $8,313,432
MTUM 2025년 12월 31일 29,910 $7,670,420
RDIV 2026년 3월 31일 128,446 $6,684,330
SPVM 2026년 6월 30일 90,263 $6,219,121
FNGG 2025년 9월 30일 29,064 $6,210,977 16.2%
MAGX 2025년 9월 30일 140,450 $6,009,856
MAGS 2026년 3월 31일 46,820 $3,088,271
FNGS 2026년 3월 31일 43,481 $2,958,882 40.1%
IMTM 2025년 9월 30일 55,657 $2,542,968
EFAV 2025년 9월 30일 28,860 $2,425,972
SPHB 2026년 3월 31일 20,523 $2,400,575
XMVM 2026년 6월 30일 31,633 $2,059,941
SCHB 2025년 9월 30일 77,555 $1,848,146 15.4%
COWG 2026년 6월 30일 42,779 $1,443,314
RSP 2025년 12월 31일 6,668 $1,264,928 10.2%
QYLD 2025년 9월 30일 72,721 $1,215,895
DFUS 2026년 6월 30일 16,802 $1,191,430
QQH 2026년 6월 30일 14,452 $1,009,183
DVQQ 2026년 6월 30일 38,744 $960,173
LQD 2026년 3월 31일 8,303 $914,883
JNK 2026년 6월 30일 9,096 $870,669 -4.0%
AIPI 2026년 3월 31일 21,258 $851,369
HFEQ 2026년 6월 30일 39,317 $828,814 -4.7%
UUP 2026년 3월 31일 27,518 $743,812
TLT 2025년 12월 31일 8,139 $727,406
T 2025년 9월 30일 23,732 $686,804 -14.2%
PM 2025년 9월 30일 3,596 $654,939 16.8%
GRNY 2026년 3월 31일 25,550 $632,618
MGV 2025년 9월 30일 4,645 $609,422
HFMF 2026년 6월 30일 24,971 $579,624 4.5%
VRSN 2025년 9월 30일 1,864 $538,323 4.5%
TUGN 2025년 12월 31일 20,243 $526,611
VTI 2025년 12월 31일 1,575 $516,995 13.5%
CTA 2025년 12월 31일 17,705 $495,215
BTC 2026년 6월 30일 16,431 $492,766 46.1%
DBMF 2025년 12월 31일 17,126 $467,720
FLRT 2025년 12월 31일 9,699 $459,646
SMCI 2026년 3월 31일 15,525 $454,417 89.7%
SSO 2025년 9월 30일 4,454 $435,276 27.6%
CSHI 2026년 6월 30일 8,409 $418,613
RUNN 2026년 6월 30일 12,874 $414,672
POWI 2026년 6월 30일 7,680 $393,216 -35.1%
FTHI 2025년 12월 31일 16,090 $381,489
CROX 2026년 6월 30일 4,550 $377,741 -2.0%
KMLM 2026년 3월 31일 14,418 $374,154
BTAL 2025년 12월 31일 23,134 $368,293
SCHD 2025년 12월 31일 13,060 $356,543 21.1%
MSTR 2025년 12월 31일 1,106 $356,456 8.2%
MWA 2026년 6월 30일 12,856 $353,411 -15.8%
QQHG 2025년 12월 31일 5,955 $349,679
NWE 2026년 6월 30일 5,145 $339,261 -4.0%
FBTC 2026년 6월 30일 5,742 $338,950
VC 2026년 6월 30일 3,714 $338,383 -10.0%
KALU 2026년 6월 30일 2,744 $330,679 -20.4%
F 2025년 12월 31일 27,558 $329,594 -7.4%
CCL 2026년 6월 30일 12,552 $324,854 -10.5%
GOLD 2026년 6월 30일 8,076 $323,686 0.1%
ATKR 2026년 6월 30일 5,333 $314,167 24.6%
TT 2025년 12월 31일 730 $308,204 21.0%
QCOM 2026년 6월 30일 2,388 $307,527 -2.2%
ZS 2025년 12월 31일 965 $289,172 -10.3%
FSK 2026년 6월 30일 27,730 $282,291 4.7%
UNH 2025년 12월 31일 815 $281,404 14.7%
BNDX 2025년 12월 31일 5,499 $271,981
VAL 2026년 6월 30일 2,695 $264,218 15.0%
EPAM 2026년 3월 31일 1,273 $260,812 -18.8%
CRM 2026년 3월 31일 971 $257,228 23.1%
VAL 2025년 12월 31일 5,271 $257,067 65.7%
ORCL 2025년 12월 31일 892 $250,910 -26.9%
BABA 2026년 6월 30일 1,982 $248,662 15.4%
CRM 2025년 9월 30일 908 $247,603 -3.0%
CPS 2025년 9월 30일 11,498 $247,207 -40.3%
CRWD 2025년 9월 30일 484 $246,500 -44.4%
TXN 2025년 9월 30일 1,179 $244,784 60.5%
WULF 2026년 6월 30일 16,750 $241,703 -40.1%
CVX 2026년 6월 30일 1,168 $241,604 24.6%
XOM 2026년 6월 30일 1,420 $240,944 20.0%
VUG 2026년 6월 30일 551 $240,671 6.9%
SPOT 2026년 3월 31일 414 $240,414 -0.4%
GBTC 2025년 12월 31일 2,670 $239,686 -3.1%
WM 2025년 12월 31일 1,045 $230,830 -5.9%
VOOG 2025년 12월 31일 529 $230,358 17.8%
DE 2026년 3월 31일 493 $229,664 21.1%
DAL 2026년 3월 31일 3,286 $228,042 25.0%
ARKW 2025년 12월 31일 1,288 $224,898
HYBL 2025년 12월 31일 7,790 $223,184
UBER 2026년 3월 31일 2,640 $215,714 -3.4%
ORCL 2026년 6월 30일 1,464 $215,313 -2.8%
CRWD 2026년 3월 31일 457 $214,218 -30.2%
CNR 2026년 6월 30일 2,032 $212,840 13.7%
SCHH 2025년 9월 30일 9,896 $209,399 3.4%
LNT 2026년 3월 31일 3,187 $207,173 -10.4%
QUAL 2025년 12월 31일 1,055 $205,198
CVS 2026년 3월 31일 2,580 $204,749 21.2%
COP 2026년 6월 30일 1,532 $202,254 23.5%
THQ 2026년 3월 31일 10,522 $201,286 5.7%
HPE 2026년 3월 31일 8,372 $201,095 187.1%
MCD 2025년 12월 31일 661 $200,871 -23.8%
FSOL 2026년 6월 30일 16,729 $163,108
MSTY 2025년 12월 31일 11,278 $157,439 -44.3%
HIX 2025년 12월 31일 35,851 $155,951 -15.6%
ERH 2025년 9월 30일 13,307 $153,696 더 이상 추적하지 않음
RIV 2026년 3월 31일 11,908 $139,800 -6.3%
LFCR 2025년 12월 31일 16,402 $120,719 -20.3%
FCT 2025년 9월 30일 11,230 $114,097 더 이상 추적하지 않음
YEXT 2026년 6월 30일 28,992 $111,329 41.8%
BAFN 2026년 6월 30일 15,460 $98,171 55.0%
MSTU 2025년 12월 31일 15,692 $72,968 -48.4%
GGN 2025년 12월 31일 10,775 $55,545 더 이상 추적하지 않음
BEEP 2026년 3월 31일 18,662 $47,588 28.1%
MSTX 2026년 3월 31일 11,275 $43,409
CIK 2025년 9월 30일 12,575 $37,222 더 이상 추적하지 않음
PACB 2026년 3월 31일 13,097 $24,491 117.4%
TELO 2025년 9월 30일 10,000 $12,500 -12.9%