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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.65%▲ +0.65%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +0.71%▲ +0.71%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$276K
지난 12개월 +$276K 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 506 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
GODADDY INC. 380237107 $745 0.02 9 EC US
THE AES CORPORATION 00130H105 $734 0.02 50 EC US
GLOBE LIFE INC. 37959E102 $729 0.02 4 EC US
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. 16119P108 $725 0.02 5 EC US
COSTAR GROUP, INC. 22160N109 $719 0.02 25 EC US
THE J. M. SMUCKER COMPANY 832696405 $716 0.02 6 EC US
LULULEMON ATHLETICA INC. 550021109 $713 0.02 6 EC US
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 723484101 $707 0.02 7 EC US
FOX CORPORATION 35137L105 $699 0.02 12 EC US
DOMINO'S PIZZA, INC. 25754A201 $695 0.02 2 EC US
AVERY DENNISON CORPORATION · $679 0.02 4 EC US
REVVITY, INC. 714046109 $675 0.02 6 EC US
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131102 $665 0.02 6 EC US
INSULET CORPORATION 45784P101 $661 0.02 4 EC US
PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY G7S00T104 $654 0.02 10 EC US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. 446413106 $653 0.02 2 EC US
BIO-TECHNE CORPORATION 09073M104 $649 0.02 9 EC US
UDR, INC. 902653104 $649 0.02 17 EC US
ROLLINS, INC. 775711104 $645 0.02 17 EC US
BXP, INC. 101121101 $631 0.02 9 EC US
ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY G0176J109 $630 0.02 4 EC US
APTIV PLC G3265R107 $621 0.02 11 EC US
TYLER TECHNOLOGIES, INC. 902252105 $619 0.02 2 EC US
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. 426281101 $616 0.02 4 EC US
NEWS CORPORATION 65249B109 $606 0.02 22 EC US
GARTNER, INC. 366651107 $604 0.02 4 EC US
GENERAC HOLDINGS INC. 368736104 $591 0.02 3 EC US
ECHOSTAR CORPORATION 278768106 $589 0.02 7 EC US
FRANKLIN RESOURCES, INC. 354613101 $576 0.02 17 EC US
Hasbro, Inc. 418056107 $564 0.02 6 EC US
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. 83088M102 $561 0.02 9 EC US
TKO GROUP HOLDINGS, INC. 87256C101 $545 0.02 3 EC US
MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 $535 0.01 12 EC US
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. 303075105 $526 0.01 2 EC US
HENRY SCHEIN, INC. 806407102 $514 0.01 6 EC US
ALIGN TECHNOLOGY, INC. · $507 0.01 3 EC US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. 913903100 $505 0.01 3 EC US
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 313745101 $496 0.01 4 EC US
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD. G66721104 $482 0.01 26 EC US
THE TRADE DESK, INC. 88339J105 $469 0.01 26 EC US
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. 159864107 $465 0.01 2 EC US
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY 60871R209 $416 0.01 10 EC US
HORMEL FOODS CORPORATION 440452100 $400 0.01 16 EC US
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC. 12008R107 $399 0.01 6 EC US
THE MOSAIC COMPANY 61945C103 $398 0.01 18 EC US
WYNN RESORTS, LIMITED 983134107 $397 0.01 4 EC US
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. · $360 0.01 7 EC US
FOX CORPORATION 35137L204 $312 0.01 6 EC US
BROWN-FORMAN CORPORATION 115637209 $287 0.01 10 EC US
ERIE INDEMNITY COMPANY 29530P102 $242 0.01 1 EC US

섹터별 비중

06
Technology 25.1%
Communication Services 10.7%
Financials 9.5%
Industrials 8.7%
Health Care 8.2%
Consumer Discretionary 3.3%
Retail 3.2%
Energy 2.3%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.8%
Materials 1.4%
Consumer products 1.0%
기타/미분류 20.8%

배당금 11건의 결제

08
12.48%TTM 수익률
$3.53TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.1020
2025년 12월 30일$3.4270
2025년 6월 27일$0.1200
2024년 12월 30일$5.0360
2024년 6월 27일$0.1540
2023년 12월 28일$0.2010
2023년 6월 29일$0.1780
2022년 12월 29일$0.1500
2022년 6월 29일$0.0900
2021년 12월 30일$0.4710
2021년 6월 24일$0.2440

기관 투자자 (13F) 6개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $822,959 47.90% 29,910 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $338,786 19.72% 12,313 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $310,226 18.06% 11,275 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $245,410 14.28% 8,919 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $550 0.03% 20 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $37 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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10

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