섹터별 비중

04
Technology 16.3%
Industrials 6.5%
Financials 5.4%
Communication Services 4.9%
Healthcare 3.8%
Consumer Discretionary 1.5%
Energy 1.1%
Retail 0.9%
Utilities 0.7%
Consumer Staples 0.7%
Materials 0.6%
Consumer products 0.4%
Real Estate 0.4%
기타/미분류 56.9%

전체 포트폴리오 619 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $27,270,689 5.57% 282,364 $935,874 하락 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $25,585,482 5.23% 250,102 $11,905,339 상승 ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $23,833,084 4.87% 472,036 $186,333 상승 ×4
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $21,584,637 4.41% 460,836 $8,915,859 상승 ×1
IJH iShares Trust $17,979,808 3.67% 233,171 $2,513,418 상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $17,775,254 3.63% 58,915 $8,453,426 상승 ×2
IVV iShares Trust $17,709,539 3.62% 23,648 $2,761,824 상승 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $15,891,264 3.25% 22,594 $2,102,977 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $14,147,631 2.89% 170,783 $1,354,713 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,480,351 2.75% 46,587 $1,758,371 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12,673,260 2.59% 172,637 $12,608,088 상승 ×1
MINT PIMCO ETF Trust $12,327,256 2.52% 122,282 $-11,215,377 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10,813,059 2.21% 18,614 $6,425,277 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,362,314 2.12% 21,698 $3,255,901 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,472,183 1.94% 47,340 $1,236,635 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,759,231 1.79% 24,510 $1,721,402 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,596,940 1.55% 96,127 $-1,017,470 하락 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,258,206 1.48% 61,793 $2,510,629 상승 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $7,001,560 1.43% 50,909 $1,267,787 상승 ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $6,913,947 1.41% 236,455 $133,605 상승 ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6,769,009 1.38% 113,403 $816,470 상승 ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6,651,527 1.36% 31,262 $911,521 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,015,712 1.23% 18,378 $655,272 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,828,115 1.19% 15,624 $57,164 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5,649,434 1.15% 7,846 $877,901 하락 ×1
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF $5,218,386 1.07% 95,087 $-33,552 하락 ×3
EFA iShares Trust $5,131,049 1.05% 49,394 $593,232 상승 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4,354,394 0.89% 35,068 $616,145 상승 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4,351,238 0.89% 61,070 $357,772 하락 ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4,070,498 0.83% 12,330 $1,451,211 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4,045,585 0.83% 3,571 $1,601,994 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $4,009,770 0.82% 5,622 $1,073,256 상승 ×1
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF $3,863,000 0.79% 83,531 $343,601 하락 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $3,445,397 0.70% 20,314 $1,102,033 상승 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $3,234,724 0.66% 4,281 $-1,227,938 하락 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,221,894 0.66% 7,561 $574,778 상승 ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3,058,837 0.63% 14,848 $204,886 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,047,984 0.62% 5,411 $-22,638 상승 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3,000,128 0.61% 11,128 $246,619 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,996,069 0.61% 20,444 $1,031,709 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,824,015 0.58% 10,382 $1,233,155 상승 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,797,242 0.57% 49,092 $649,073 상승 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,723,139 0.56% 5,302 $97,425 상승 ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,555,123 0.52% 22,636 $175,545 하락 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,510,517 0.51% 30,785 상승 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,468,073 0.50% 80,947 $-109,734 하락 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,423,073 0.50% 4,833 $-647,024 하락 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $2,321,930 0.47% 27,443 $1,123,862 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,240,141 0.46% 17,433 $123,037 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,151,481 0.44% 15,726 $121,707 상승 ×3
SPY SPY $2,061,864 0.42% 2,761 $269,504 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,052,983 0.42% 9,311 $-771,981 하락 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,995,296 0.41% 7,661 $57,941 하락 ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,962,097 0.40% 4,277 $37,031 하락 ×4
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1,931,629 0.39% 31,470 $-308,853 하락 ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,865,206 0.38% 5,512 $786,994 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,717,015 0.35% 40,553 $-405,843 하락 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1,702,650 0.35% 10,453 $-423,986 하락 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1,647,688 0.34% 14,535 $314,948 상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,582,319 0.32% 6,687 $144,377 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,548,465 0.32% 1,291 $435,543 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,545,837 0.32% 24,580 $1,525,264 상승 ×1
IJR iShares Trust $1,522,699 0.31% 10,267 $354,557 상승 ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1,519,304 0.31% 11,280 $-36,455 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,489,345 0.30% 5,296 $154,762 하락 ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,466,097 0.30% 13,310 $350,549 상승 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,425,131 0.29% 2,075 $865,226 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,399,076 0.29% 7,345 $-417,292 하락 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,393,167 0.28% 4,425 $104,108 상승 ×1
EFV iShares Trust $1,169,684 0.24% 15,280 $-19,545 하락 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,126,671 0.23% 6,797 $-342,113 하락 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,104,918 0.23% 12,827 $1,029,790 상승 ×1
IJJ iShares Trust $1,057,009 0.22% 7,155 $108,971
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,040,468 0.21% 5,200 풋 옵션 $656,788 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,038,656 0.21% 14,547 $-431,478 하락 ×1
IVE iShares Trust $1,030,399 0.21% 4,538 $72,200
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1,017,128 0.21% 7,313 $-120,922 하락 ×1
IJK iShares Trust $1,008,503 0.21% 8,583 $144,881
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,004,396 0.21% 2,714 $102,525 하락 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $983,972 0.20% 9,465 $-232,804 상승 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $965,706 0.20% 9,335 $311,066 상승 ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $928,223 0.19% 28,360 $300,515 상승 ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $903,529 0.18% 1,449 $-235,343 하락 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $900,534 0.18% 2,430 $105,753
RTX RTX Corporation Common Stock $897,423 0.18% 4,730 $-95,434 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $871,505 0.18% 9,055 $21,279 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $773,409 0.16% 3,045 $69,666 상승 ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $756,839 0.15% 2,198 $-23,060 하락 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $734,718 0.15% 2,335 $64,435
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $731,542 0.15% 44,935 $35,498
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $685,196 0.14% 2,680 $30,793
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $684,754 0.14% 1,938 $128,819
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $679,316 0.14% 1,798 $173,886 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $663,301 0.14% 2,783 $100,347 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $648,598 0.13% 7,981 $41,813 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $608,203 0.12% 2,417 $82,665 상승 ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $596,973 0.12% 12,446 $-43,758 하락 ×2
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $557,160 0.11% 21,161 $-176,679 하락 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $549,553 0.11% 3,077 $104,280
IYW iShares U.S. Technology ETF $539,773 0.11% 2,140 $151,534

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
EMXC $25,585,482 5.23% ×3 상승
JAAA $23,833,084 4.87% ×4 상승
TSM $10,362,314 2.12% ×4 상승
CSCO $7,258,206 1.48% ×3 상승
ANGL $6,913,947 1.41% ×4 상승
VWO $6,769,009 1.38% ×5 상승
JPM $6,015,712 1.23% ×4 상승
ETN $3,221,894 0.66% ×3 상승
UNP $2,824,015 0.58% ×3 상승
BAC $2,797,242 0.57% ×5 상승
AEP $2,151,481 0.44% ×3 상승
IUSV $1,466,097 0.30% ×3 상승
COP $983,972 0.20% ×6 상승
JNJ $773,409 0.16% ×3 상승
DUK $190,890 0.04% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AFRM $2,510,517 30,785 0.51%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104) $444,004 10,569 0.09%
CFG $117,944 1,683 0.02%
CWST $109,577 1,130 0.02%
CSL $105,288 290 0.02%
TPG $90,224 2,225 0.02%
TSN $88,738 1,550 0.02%
BB $54,079 4,275 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $51,696 303 0.01%
WCC $41,452 120 0.01%
HIMS $34,670 1,000 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $32,242 144 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $31,836 144 0.01%
XOVR $21,577 1,025 0.00%
LITE $20,594 24 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
EMXC 추가 매수 +76K +$11.9M
MINT 축소함 -112K -$11.2M
UITB 추가 매수 +191K +$8.9M
KLAC 추가 매수 +53K +$8.5M
AMD 축소함 -3K +$6.4M
TSM 추가 매수 +670 +$3.3M
IVV 추가 매수 +765 +$2.8M
IJH 추가 매수 +4K +$2.5M
CSCO 추가 매수 +605 +$2.5M
MDY 추가 매수 +238 +$2.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IUSV 2025년 6월 30일 10,806 $997,286
ETHA 2026년 3월 31일 9,500 $213,085
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 3,591 $212,876 -8.3%
TAP 2025년 12월 31일 4,500 $203,625 -21.8%
COIN 2025년 12월 31일 600 $202,494 -16.8%
ACN 2026년 6월 30일 863 $171,125 56.7%
NYF 2025년 12월 31일 2,900 $154,715 -5.4%
MDLZ 2025년 12월 31일 1,988 $124,191 8.7%
ESGV 2025년 9월 30일 1,090 $119,508
KTB 2026년 6월 30일 1,305 $91,729 -23.0%
HSY 2026년 6월 30일 440 $91,472 -8.2%
JEPI 2025년 6월 30일 1,000 $57,140
HON 2026년 6월 30일 251 $56,734 -4.4%
MSGE 2026년 3월 31일 870 $46,885 35.8%
HII 2026년 3월 31일 130 $44,210 -29.9%
ARES 2026년 6월 30일 400 $43,640 5.2%
BETZ 2026년 6월 30일 2,300 $41,089
HLI 2026년 3월 31일 235 $40,935 -11.6%
CYBR 2026년 3월 31일 67 $29,887 더 이상 추적하지 않음
XLC 2025년 9월 30일 213 $23,117 -5.7%
HBAN 2025년 6월 30일 1,500 $22,515 -8.8%
CRCL 2025년 9월 30일 120 $21,755 -37.2%
LNC 2025년 12월 31일 500 $20,165 -8.1%
OR (제출됨 ORXXXX) 2025년 6월 30일 900 $19,008 34.0%
MDB 2026년 3월 31일 45 $18,887 46.8%
GEMI 2025년 12월 31일 725 $17,371 -51.9%
PAYX 2025년 12월 31일 126 $15,972 -11.1%
CAR 2026년 6월 30일 100 $14,585 -27.0%
USO 2025년 9월 30일 195 $14,257 95.2%
IMCV 2025년 6월 30일 160 $11,871
CRWV 2025년 12월 31일 80 $10,948 22.0%
AXON 2025년 12월 31일 15 $10,765 -27.5%
BDX 2026년 6월 30일 65 $10,220 19.4%
CERT 2025년 9월 30일 800 $9,360 -17.6%
FDS 2026년 3월 31일 32 $9,287 27.4%
GTLB 2025년 9월 30일 200 $9,022 14.2%
DFS 2025년 6월 30일 50 $8,535 더 이상 추적하지 않음
FSSL 2026년 6월 30일 675 $8,445 4.6%
NBIS 2025년 12월 31일 75 $8,421 177.8%
USHY 2025년 6월 30일 227 $8,356 -5.3%
SHY 2025년 6월 30일 96 $7,943
RBLX 2025년 12월 31일 50 $6,926 -45.0%
TOST 2025년 12월 31일 175 $6,390 -15.4%
LPG 2025년 9월 30일 250 $6,095 93.4%
CIB (제출됨 CIBXXXX) 2025년 6월 30일 150 $6,030 108.0%
RDDT 2026년 3월 31일 25 $5,747 11.7%
FVD 2026년 6월 30일 120 $5,644
VGIT 2025년 6월 30일 89 $5,287
CRH 2025년 6월 30일 59 $5,191 -10.0%
ROKU 2026년 3월 31일 47 $5,100 62.1%
NET 2026년 3월 31일 25 $4,929 74.2%
FAST 2025년 12월 31일 100 $4,904 26.3%
BN 2025년 6월 30일 93 $4,875 -10.7%
WEC 2025년 9월 30일 45 $4,689 -11.6%
VTS 2025년 12월 31일 200 $4,646 -11.5%
SNDA 2026년 6월 30일 142 $4,580 -10.0%
HCA 2025년 6월 30일 13 $4,493 13.5%
IAT 2025년 6월 30일 95 $4,430
EBS 2025년 12월 31일 500 $4,410 -41.4%
CSWC 2025년 9월 30일 200 $4,408 7.8%
APA 2026년 6월 30일 100 $4,244 34.6%
ACM 2026년 6월 30일 50 $4,241 -14.4%
AVNS 2026년 6월 30일 299 $4,189 더 이상 추적하지 않음
SFM 2025년 9월 30일 25 $4,116 -40.3%
NKE 2026년 6월 30일 75 $3,962 -17.3%
LAZ 2025년 12월 31일 75 $3,959 -27.3%
CCL 2026년 6월 30일 150 $3,882 -10.5%
NIO 2025년 12월 31일 500 $3,810 -32.9%
ARKW 2026년 3월 31일 25 $3,694
KRMN 2026년 6월 30일 45 $3,603 -33.9%
BUG 2025년 12월 31일 100 $3,519
GMREXXXX 2025년 9월 30일 500 $3,465 더 이상 추적하지 않음
HOOD 2026년 6월 30일 50 $3,465 13.8%
GAP 2025년 9월 30일 150 $3,272 8.9%
IBIT 2025년 12월 31일 50 $3,250 -2.2%
D 2025년 12월 31일 50 $3,059 4.1%
S 2026년 3월 31일 200 $3,000 97.4%
DVAX 2025년 12월 31일 300 $2,979 더 이상 추적하지 않음
CRDO 2026년 3월 31일 20 $2,878 126.4%
EMB 2025년 6월 30일 31 $2,809
OCSL 2025년 9월 30일 200 $2,732 -9.3%
TFPM 2026년 6월 30일 75 $2,604 1.7%
OKTA 2026년 3월 31일 30 $2,595 177.3%
MNMD 2026년 3월 31일 193 $2,585 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 6월 30일 10 $2,431 16.5%
SCPH 2025년 12월 31일 425 $2,410 더 이상 추적하지 않음
OUNZ 2026년 6월 30일 50 $2,253
GSBD 2025년 9월 30일 200 $2,250 -11.0%
SNOW 2026년 3월 31일 10 $2,194 124.8%
SA 2026년 6월 30일 75 $2,126 5.5%
TGNA 2026년 3월 31일 109 $2,116 더 이상 추적하지 않음
SPIB 2025년 6월 30일 62 $2,061
AUGO 2026년 6월 30일 25 $2,040 35.3%
TTD 2026년 3월 31일 50 $1,898 -47.2%
PSKY 2025년 12월 31일 100 $1,892 -27.1%
GIS 2026년 6월 30일 50 $1,861 -9.0%
RMBS 2026년 3월 31일 20 $1,838 28.2%
KLAR 2025년 12월 31일 50 $1,833 -54.7%
LMND 2026년 3월 31일 25 $1,780 -25.5%
ROKU 2025년 6월 30일 25 $1,761 74.5%
CHYM 2025년 9월 30일 50 $1,726 40.3%
USAU 2026년 6월 30일 100 $1,519 -6.8%
CAVA 2025년 12월 31일 25 $1,511 -7.8%
VBK 2025년 6월 30일 6 $1,511
TPVG 2025년 9월 30일 200 $1,402 -16.3%
CG 2025년 12월 31일 22 $1,380 -33.5%
ONON 2025년 9월 30일 25 $1,302 -24.7%
UPST 2025년 12월 31일 25 $1,270 -44.3%
SNV 2026년 3월 31일 25 $1,252 더 이상 추적하지 않음
OLMA 2026년 3월 31일 50 $1,250 -44.7%
BSOL 2026년 6월 30일 100 $1,105
AG 2026년 6월 30일 50 $1,074 3.2%
SAIL 2025년 6월 30일 50 $938 -11.2%
MLCO 2025년 12월 31일 100 $917 -44.1%
TLRY 2026년 3월 31일 100 $903 -42.5%
STN 2026년 6월 30일 10 $864 -3.0%
DKNG 2026년 3월 31일 25 $862 -9.3%
PSTG 2025년 12월 31일 10 $839 더 이상 추적하지 않음
OPEN 2025년 12월 31일 100 $797 -60.4%
AMCR 2026년 6월 30일 20 $795 -3.6%
XRP 2026년 6월 30일 50 $752
PFIX 2026년 6월 30일 16 $740
AVTR 2026년 3월 31일 63 $722 101.7%
EL 2026년 6월 30일 10 $718 18.2%
JOBY 2026년 3월 31일 50 $660 -30.0%
BLV 2025년 6월 30일 9 $634
AMN 2026년 6월 30일 18 $331 13.8%
GDLC 2026년 6월 30일 10 $312
WGHTQ 2025년 6월 30일 300 $157 더 이상 추적하지 않음
FNDA 2025년 6월 30일 2 $55 24.0%
PHG 2025년 9월 30일 1 $24 -12.3%