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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.97%▲ +0.97%
3M▲ +14.93%▲ +15.22%
6M▲ +14.93%▲ +15.22%
연초 대비▲ +13.44%▲ +13.73%
1Y▲ +15.23%▲ +15.72%
3Y··
5Y··
최대2025년 9월 24일 이후▲ +16.40%▲ +16.89%
1년 변동성22.18%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.19

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$854K
분기 종료 7월 2026 +$2.6M
지난 12개월 +$6.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 466 보유 · 카테고리: EC

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
XYLEM INC. 98419M100 $4K 0.05 33 US
OTIS WORLDWIDE CORPORATION 68902V107 $4K 0.05 53 US
TAPESTRY, INC. 876030107 $4K 0.05 25 US
HUBBELL INCORPORATED 443510607 $4K 0.05 8 US
AMEREN CORPORATION · $4K 0.05 34 US
FISERV, INC. 337738108 $4K 0.05 69 US
DTE ENERGY COMPANY 233331107 $4K 0.05 26 US
THE HERSHEY COMPANY 427866108 $4K 0.05 21 US
COPART, INC. 217204106 $4K 0.05 124 US
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION 172062101 $4K 0.04 20 US
AVALONBAY COMMUNITIES, INC. · $4K 0.04 19 US
VERISK ANALYTICS, INC. 92345Y106 $4K 0.04 18 US
NRG ENERGY, INC. 629377508 $3K 0.04 26 US
LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. 538034109 $3K 0.04 20 US
ARES MANAGEMENT CORPORATION 03990B101 $3K 0.04 27 US
CHURCH & DWIGHT CO., INC. 171340102 $3K 0.04 35 US
ATMOS ENERGY CORPORATION · $3K 0.04 20 US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $3K 0.04 47 US
CORPAY, INC. 219948106 $3K 0.04 9 US
DOLLAR TREE, INC. 256746108 $3K 0.04 27 US
WILLIAMS-SONOMA, INC. 969904101 $3K 0.04 15 US
CENTERPOINT ENERGY, INC. 15189T107 $3K 0.04 81 US
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 7591EP100 $3K 0.04 110 US
THE COOPER COMPANIES, INC. 216648501 $3K 0.04 47 US
HALLIBURTON COMPANY 406216101 $3K 0.04 105 US
FAIR ISAAC CORPORATION 303250104 $3K 0.04 3 US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $3K 0.04 44 US
BAXTER INTERNATIONAL INC. · $3K 0.04 126 US
Eversource Energy 30040W108 $3K 0.04 46 US
THE KRAFT HEINZ COMPANY 500754106 $3K 0.04 126 US
PPL CORPORATION 69351T106 $3K 0.04 92 US
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. · $3K 0.04 24 US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 192446102 $3K 0.04 58 US
VERALTO CORPORATION 92338C103 $3K 0.04 34 US
T. ROWE PRICE GROUP, INC. 74144T108 $3K 0.04 28 US
PPG INDUSTRIES, INC. 693506107 $3K 0.04 28 US
FIRSTENERGY CORP. 337932107 $3K 0.04 64 US
HP INC. 40434L105 $3K 0.04 113 US
ULTA BEAUTY, INC. 90384S303 $3K 0.04 6 US
SOLVENTUM CORPORATION 83444M101 $3K 0.04 36 US
SOUTHWEST AIRLINES CO. 844741108 $3K 0.04 68 US
EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 $3K 0.04 46 US
DARDEN RESTAURANTS, INC. 237194105 $3K 0.04 15 US
REVVITY, INC. 714046109 $3K 0.04 27 US
PULTEGROUP, INC. 745867101 $3K 0.04 24 US
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. 302130109 $3K 0.04 18 US
THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. 518439104 $3K 0.04 36 US
SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY G8267P108 $3K 0.04 65 US
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. 74251V102 $3K 0.04 26 US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. 31620M106 $3K 0.04 66 US

섹터별 비중

06
Technology 25.1%
Communication Services 10.7%
Financials 9.6%
Industrials 8.7%
Health Care 7.5%
Retail 3.6%
Consumer Discretionary 3.3%
Energy 2.4%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.8%
Consumer Staples 1.6%
Materials 1.4%
Consumer products 1.1%
기타/미분류 21.3%

배당금 2건의 결제

08
0.37%TTM 수익률
$0.34TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.2020
2025년 12월 30일$0.1410

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Focus Partners Wealth $324,162 40.37% 3,655 주식 2026년 6월 30일
TrustWell Financial Advisors, LLC $272,544 33.94% 3,073 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $86,915 10.82% 980 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $74,328 9.26% 838 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $45,000 5.60% 510 주식 2026년 6월 30일

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10

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