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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.97%▲ +0.97%
3M▲ +14.93%▲ +15.22%
6M▲ +14.93%▲ +15.22%
연초 대비▲ +13.44%▲ +13.73%
1Y▲ +15.23%▲ +15.72%
3Y··
5Y··
최대2025년 9월 24일 이후▲ +16.40%▲ +16.89%
1년 변동성22.18%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.19

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$854K
분기 종료 7월 2026 +$2.6M
지난 12개월 +$6.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 466 보유 · 카테고리: EC

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC. 59522J103 $2K 0.03 16 US
GENUINE PARTS COMPANY 372460105 $2K 0.03 17 US
LEIDOS HOLDINGS, INC. 525327102 $2K 0.03 18 US
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. 00971T101 $2K 0.03 18 US
HENRY SCHEIN, INC. 806407102 $2K 0.03 24 US
PTC INC. 69370C100 $2K 0.03 15 US
LyondellBasell Industries N.V. N53745100 $2K 0.03 33 US
MASCO CORPORATION 574599106 $2K 0.03 28 US
TRACTOR SUPPLY COMPANY 892356106 $2K 0.03 65 US
STANLEY BLACK & DECKER, INC. 854502101 $2K 0.02 21 US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. 446413106 $2K 0.02 6 US
ASSURANT, INC. 04621X108 $2K 0.02 7 US
DAVITA INC. 23918K108 $2K 0.02 8 US
THE J. M. SMUCKER COMPANY 832696405 $2K 0.02 16 US
RALPH LAUREN CORPORATION 751212101 $2K 0.02 5 US
ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY G0176J109 $2K 0.02 12 US
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED 579780206 $2K 0.02 37 US
GEN DIGITAL INC. 668771108 $2K 0.02 68 US
TYLER TECHNOLOGIES, INC. 902252105 $2K 0.02 6 US
GLOBE LIFE INC. 37959E102 $2K 0.02 10 US
SUPER MICRO COMPUTER, INC. 86800U302 $2K 0.02 63 US
REGENCY CENTERS CORPORATION 758849103 $2K 0.02 22 US
ALBEMARLE CORPORATION · $2K 0.02 15 US
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION 989207105 $2K 0.02 6 US
DECKERS OUTDOOR CORPORATION 243537107 $2K 0.02 18 US
THE CLOROX COMPANY 189054109 $2K 0.02 18 US
INVESCO LTD G491BT108 $2K 0.02 57 US
LENNOX INTERNATIONAL INC. 526107107 $2K 0.02 4 US
APA CORPORATION 03743Q108 $2K 0.02 44 US
TRIMBLE INC. 896239100 $2K 0.02 29 US
Hasbro, Inc. 418056107 $2K 0.02 17 US
COSTAR GROUP, INC. 22160N109 $2K 0.02 55 US
GENERAC HOLDINGS INC. 368736104 $2K 0.02 8 US
ROLLINS, INC. 775711104 $2K 0.02 41 US
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131102 $2K 0.02 14 US
LULULEMON ATHLETICA INC. 550021109 $2K 0.02 13 US
AVERY DENNISON CORPORATION · $2K 0.02 9 US
APTIV PLC G3265R107 $2K 0.02 27 US
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 723484101 $2K 0.02 15 US
PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY G7S00T104 $2K 0.02 23 US
UDR, INC. 902653104 $1K 0.02 39 US
FOX CORPORATION 35137L105 $1K 0.02 25 US
TKO GROUP HOLDINGS, INC. 87256C101 $1K 0.02 8 US
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. 16119P108 $1K 0.02 10 US
ECHOSTAR CORPORATION 278768106 $1K 0.02 17 US
GODADDY INC. 380237107 $1K 0.02 17 US
BXP, INC. 101121101 $1K 0.02 20 US
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. 426281101 $1K 0.02 9 US
FRANKLIN RESOURCES, INC. 354613101 $1K 0.02 39 US
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. 303075105 $1K 0.02 5 US

섹터별 비중

06
Technology 25.1%
Communication Services 10.7%
Financials 9.6%
Industrials 8.7%
Health Care 7.5%
Retail 3.6%
Consumer Discretionary 3.3%
Energy 2.4%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.8%
Consumer Staples 1.6%
Materials 1.4%
Consumer products 1.1%
기타/미분류 21.3%

배당금 2건의 결제

08
0.37%TTM 수익률
$0.34TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.2020
2025년 12월 30일$0.1410

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Focus Partners Wealth $324,162 40.37% 3,655 주식 2026년 6월 30일
TrustWell Financial Advisors, LLC $272,544 33.94% 3,073 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $86,915 10.82% 980 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $74,328 9.26% 838 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $45,000 5.60% 510 주식 2026년 6월 30일

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