Copia Wealth Management

CIK 2058771 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$166.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,055위 · 상위 74.7%
포지션
570
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
33.62%
상위 25개 보유 비중
57.45%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
53.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.68% 추정 매수 $12,345,678 · 매도 $2,617,509

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.7% 보유 중

신규 포지션
54
증가함
113
감소
80
종료
16
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.9%
Consumer Discretionary
2.1%
Retail
1.8%
Industrials
0.9%
Communication Services
0.8%
Logistics & Transportation
0.6%
Materials
0.5%
Energy
0.4%
Healthcare
0.4%
Utilities
0.3%
Financials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Real Estate
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer products
0.0%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
88.5%

전체 포트폴리오 570 포지션

유형 연속 8분기 추세
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $10,476,669 6.29% 517,622 $848,794 상승 ×6
CLOX $7,566,236 4.54% 295,383 $922,792 상승 ×5
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $5,796,712 3.48% 47,741 $1,297,777 상승 ×6
SPYM $5,590,574 3.36% 63,616 $566,335 하락 ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $5,329,932 3.20% 52,101 $1,299,551 상승 ×1
CLOZ $4,945,983 2.97% 187,206 $798,198 상승 ×4
STIP $4,631,934 2.78% 45,340 $524,936 상승 ×6
GLD $4,431,608 2.66% 12,030 $-877,306 하락 ×3
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $3,601,089 2.16% 72,224 $-323,342 하락 ×4
SLYG $3,599,275 2.16% 30,213 $792,464 상승 ×6
PINK $3,531,291 2.12% 90,199 $539,994 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3,436,313 2.06% 34,993 $602,422 상승 ×2
SPYV $3,141,688 1.89% 51,681 $131,406 하락 ×3
DXJ $3,057,943 1.84% 17,623 $476,102 상승 ×3
EFA $2,917,989 1.75% 28,090 $155,223 하락 ×3
IGM $2,693,345 1.62% 16,465 $862,484 상승 ×4
COWZ $2,681,566 1.61% 43,112 $-125,439 하락 ×3
SMH SMH $2,605,851 1.57% 3,973 $1,047,330 하락 ×6
RSP $2,507,707 1.51% 11,786 $675,639 상승 ×4
VT $2,484,362 1.49% 15,829 $583,569 상승 ×3
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $2,326,150 1.40% 46,523 $-81,043 하락 ×6
XLG $2,217,138 1.33% 36,210 $135,455 하락 ×6
XLI XLI $2,120,884 1.27% 11,450 $577,171 상승 ×5
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $2,025,531 1.22% 74,881 $510,964 상승 ×6
LQD $1,924,649 1.16% 17,646 $-75,862 하락 ×1
PAVE $1,815,797 1.09% 30,818 $512,622 상승 ×2
CALF $1,777,676 1.07% 35,125 $78,898 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,762,048 1.06% 7,393 $186,485 하락 ×1
ILF $1,696,275 1.02% 50,260 $135,668 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,658,062 1.00% 5,730 $188,852 하락 ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $1,542,995 0.93% 9,330 $656,482 상승 ×4
ARKW $1,465,693 0.88% 10,118 $182,523 하락 ×3
XLE XLE $1,437,050 0.86% 27,058 $69,175 상승 ×4
EWY $1,402,599 0.84% 6,947 $682,990 상승 ×2
GLDM $1,362,450 0.82% 17,155 $-118,273 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,334,055 0.80% 13,833 $233,289 상승 ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1,240,463 0.75% 40,845 $436,701 상승 ×2
NLR $1,206,888 0.72% 10,406 $26,425 상승 ×1
IVV $1,136,066 0.68% 1,517 $136,655 하락 ×4
VTV $1,120,814 0.67% 5,143 $99,004 하락 ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,098,836 0.66% 33,008 $-94,451 상승 ×2
IWO $1,071,177 0.64% 2,719 $189,057 하락 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,058,445 0.64% 9,846 $89,796
HGRO $1,044,491 0.63% 33,317 $258,269 상승 ×2
IFRA $1,020,050 0.61% 16,181 $93,410 하락 ×4
XLRE XLRE $913,887 0.55% 20,756 $47,148 하락 ×5
IWM $878,215 0.53% 2,923 $136,447 하락 ×2
EFG $877,285 0.53% 7,051 $89,676 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $869,137 0.52% 2,330 $6,271 하락 ×2
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $787,391 0.47% 19,613 $73,543 하락 ×2
RWJ $766,717 0.46% 12,886 $115,626 하락 ×2
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $763,832 0.46% 94,184 $306,069 상승 ×6
INDA $736,405 0.44% 14,910 $-10,834 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $715,816 0.43% 2,003 $182,677 상승 ×6
VOE $679,741 0.41% 3,440 $45,820
SLV $678,107 0.41% 12,682 $-189,588 하락 ×2
GBTC $661,451 0.40% 14,531 $-67,481 상승 ×1
HYG $651,196 0.39% 8,143 $-26,257 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $650,516 0.39% 3,251 $516,571 상승 ×1
INFL $584,244 0.35% 11,713 $-7,834 상승 ×1
HACK $549,413 0.33% 5,236 $175,915 상승 ×1
PTRN Pattern Group Inc. - Series A Common Stock $539,771 0.32% 21,428 $273,421
VO $531,762 0.32% 6,600 $93,525 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $526,670 0.32% 563 $-76,170 하락 ×3
VBR $508,335 0.31% 2,092 $61,669 상승 ×1
IAU $491,570 0.30% 6,510 $-115,412 하락 ×1
EFV $470,117 0.28% 6,141 $11,875 하락 ×2
CWB $469,233 0.28% 4,352 $122,830 상승 ×2
GDX GDX $464,923 0.28% 6,162 $-105,152 하락 ×3
EIS $460,509 0.28% 3,815 $91,038 상승 ×2
SHYG $459,385 0.28% 10,832 $-1,075 하락 ×1
IJR $455,460 0.27% 3,071 $78,676 상승 ×4
EWW $452,147 0.27% 6,007 $80,962 상승 ×3
ICSH $451,932 0.27% 8,935 $-358
ARKQ $442,408 0.27% 3,346 $54,455 하락 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $437,003 0.26% 1,039 $56,331 상승 ×5
IEFA $419,544 0.25% 4,344 $31,351 상승 ×1
JPXN $405,598 0.24% 4,091 $19,353 하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $402,074 0.24% 546 $83,471 하락 ×2
IWF $398,834 0.24% 3,212 $37,247 상승 ×1
BOXX $390,729 0.23% 3,337 $181,523 상승 ×1
XLK XLK $371,705 0.22% 1,951 $112,417
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $370,348 0.22% 1,086 $181,331 하락 ×2
VOO $368,621 0.22% 537 $236,562 상승 ×1
VUG $368,446 0.22% 4,277 $48,149 상승 ×1
VOT $367,254 0.22% 1,199 $54,574 하락 ×3
VBK $360,946 0.22% 987 $62,625
PPH VanEck Pharmaceutical ETF $349,483 0.21% 3,196 $-4,748 하락 ×6
VGK $344,598 0.21% 3,892 $-27,079 하락 ×4
EWA $325,783 0.20% 11,569 $-34,375 하락 ×3
PFIG $320,217 0.19% 13,387 $-25,118 하락 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $316,818 0.19% 440 $98,308 상승 ×5
XLU XLU $304,775 0.18% 6,722 $7,178 상승 ×3
IVE $295,178 0.18% 1,300 $16,882 하락 ×2
EEM $293,479 0.18% 4,290 $41,047 하락 ×1
VYM $275,288 0.17% 1,742 $14,484 하락 ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $264,426 0.16% 1,039 $110,891 상승 ×6
EWJ $264,234 0.16% 2,833 $30,589 상승 ×1
MGK $262,851 0.16% 2,990 $42,387 상승 ×1
VTI $251,997 0.15% 681 $33,525

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BUXX $10,476,669 6.29% ×6 상승
CLOX $7,566,236 4.54% ×5 상승
VTWO $5,796,712 3.48% ×6 상승
CLOZ $4,945,983 2.97% ×4 상승
STIP $4,631,934 2.78% ×6 상승
SLYG $3,599,275 2.16% ×6 상승
DXJ $3,057,943 1.84% ×3 상승
IGM $2,693,345 1.62% ×4 상승
RSP $2,507,707 1.51% ×4 상승
VT $2,484,362 1.49% ×3 상승
XLI $2,120,884 1.27% ×5 상승
FTGC $2,025,531 1.22% ×6 상승
ILF $1,696,275 1.02% ×3 상승
QTUM $1,542,995 0.93% ×4 상승
XLE $1,437,050 0.86% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NANR $117,025 1,550 0.07%
CLOI $90,545 1,710 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $45,449 266 0.03%
BND $30,685 418 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $21,942 98 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $21,666 98 0.01%
FWD $20,737 140 0.01%
GLASF $15,028 1,156 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74347Y656) $14,989 428 0.01%
XAR $10,500 37 0.01%
XTL $8,872 39 0.01%
DFIS $5,745 164 0.00%
AMZA $4,989 108 0.00%
OKE $4,869 56 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $4,375 32 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
EMXC 추가 매수 +863 +$1.3M
VTWO 추가 매수 +3K +$1.3M
SMH 축소함 -92 +$1.0M
CLOX 추가 매수 +36K +$923K
GLD 축소함 -308 -$877K
IGM 추가 매수 +1K +$862K
BUXX 추가 매수 +42K +$849K
CLOZ 추가 매수 +25K +$798K
SLYG 추가 매수 +1K +$792K
EWY 추가 매수 +1K +$683K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DBC 2025년 3월 31일 25,005 $534,597 더 이상 추적하지 않음
ARGT 2025년 6월 30일 5,230 $422,427 더 이상 추적하지 않음
COOP 2025년 6월 30일 2,895 $346,242 더 이상 추적하지 않음
C 2025년 6월 30일 2,701 $191,744 60.1%
SCHD 2026년 3월 31일 4,030 $110,543 더 이상 추적하지 않음
KRE 2025년 6월 30일 1,632 $92,779 더 이상 추적하지 않음
HYLS 2025년 3월 31일 2,175 $89,893
CXW 2025년 6월 30일 3,750 $76,088 52.8%
SCHG 2026년 3월 31일 1,910 $62,304 더 이상 추적하지 않음
DRLL 2025년 3월 31일 2,262 $61,685 37.9%
MCHI 2026년 3월 31일 952 $57,187
HON 2026년 6월 30일 199 $44,980 0.8%
ACN 2025년 12월 31일 133 $32,798 -32.8%
CL 2025년 12월 31일 359 $28,698 17.4%
DHI 2025년 3월 31일 171 $23,909 20.2%
SILV 2025년 3월 31일 2,475 $22,523 더 이상 추적하지 않음
LOW 2025년 6월 30일 95 $22,157 0.6%
INDY 2025년 9월 30일 399 $21,698
XAR 2025년 6월 30일 126 $20,247 더 이상 추적하지 않음
VSS 2025년 6월 30일 172 $19,883 더 이상 추적하지 않음
BTI 2025년 3월 31일 528 $19,177 35.0%
SNAP 2025년 6월 30일 1,900 $16,549 -41.0%
HODL 2026년 3월 31일 569 $14,071 더 이상 추적하지 않음
FBT 2025년 3월 31일 82 $13,629 더 이상 추적하지 않음
XBI 2025년 3월 31일 147 $13,239 더 이상 추적하지 않음
ONEY 2025년 12월 31일 114 $12,900 더 이상 추적하지 않음
RKLBXXXX 2025년 6월 30일 678 $12,123 더 이상 추적하지 않음
ISTB 2025년 6월 30일 220 $10,637
FXG 2025년 9월 30일 158 $9,998 더 이상 추적하지 않음
SOXL 2026년 6월 30일 190 $9,103 더 이상 추적하지 않음
SDY 2026년 3월 31일 64 $8,906 더 이상 추적하지 않음
ADSK 2025년 12월 31일 25 $7,942 -14.6%
EWZS 2025년 9월 30일 505 $6,696
QQQM 2026년 3월 31일 26 $6,576
AIG 2025년 6월 30일 75 $6,521 -10.6%
EWD 2025년 6월 30일 154 $6,480 더 이상 추적하지 않음
TGT 2025년 12월 31일 71 $6,369 64.5%
CMCSA 2025년 6월 30일 170 $6,273 -25.0%
AAAU 2025년 9월 30일 182 $5,948 더 이상 추적하지 않음
MUSA 2025년 12월 31일 15 $5,824 42.2%
CL 2025년 3월 31일 60 $5,455 -1.0%
JXI 2026년 6월 30일 63 $5,439 더 이상 추적하지 않음
DAX 2025년 9월 30일 121 $5,437
POR 2026년 3월 31일 108 $5,183 -4.0%
UTSL 2025년 6월 30일 145 $5,050 더 이상 추적하지 않음
EPOL 2025년 6월 30일 171 $4,790 더 이상 추적하지 않음
CRM 2026년 3월 31일 17 $4,503 8.1%
U 2026년 6월 30일 186 $4,081 63.9%
EWO 2025년 6월 30일 162 $4,069 더 이상 추적하지 않음
EWK 2025년 9월 30일 181 $3,992 더 이상 추적하지 않음
ESPO 2025년 12월 31일 32 $3,879 -5.0%
USHY 2025년 9월 30일 103 $3,864 더 이상 추적하지 않음
FTV 2025년 9월 30일 70 $3,649 22.8%
GEHC 2025년 6월 30일 45 $3,632 1.2%
VCIT 2025년 3월 31일 44 $3,532
FXE 2025년 6월 30일 35 $3,497 더 이상 추적하지 않음
FXB 2025년 6월 30일 28 $3,483 더 이상 추적하지 않음
SJNK 2025년 9월 30일 132 $3,363 더 이상 추적하지 않음
MDT 2025년 12월 31일 33 $3,143 -2.4%
FETH 2026년 3월 31일 103 $3,050 더 이상 추적하지 않음
MOO 2025년 9월 30일 40 $2,945 더 이상 추적하지 않음
ANSS 2025년 9월 30일 8 $2,810 더 이상 추적하지 않음
REZ 2025년 6월 30일 31 $2,679 더 이상 추적하지 않음
TUA 2025년 6월 30일 121 $2,658 더 이상 추적하지 않음
TQQQ 2025년 12월 31일 25 $2,585
BNO 2026년 6월 30일 49 $2,548 더 이상 추적하지 않음
GVAL 2025년 12월 31일 87 $2,543 더 이상 추적하지 않음
GUSH 2025년 3월 31일 91 $2,531 더 이상 추적하지 않음
TXT 2025년 9월 30일 30 $2,409 3.8%
IZRL 2025년 3월 31일 101 $2,261 더 이상 추적하지 않음
EFNL 2025년 6월 30일 60 $2,207 더 이상 추적하지 않음
TOKE 2025년 12월 31일 341 $2,203 더 이상 추적하지 않음
IPO 2025년 12월 31일 43 $2,131 더 이상 추적하지 않음
VHT 2026년 3월 31일 7 $2,015 더 이상 추적하지 않음
EWP 2025년 9월 30일 44 $1,937 더 이상 추적하지 않음
IYF 2025년 6월 30일 17 $1,918 더 이상 추적하지 않음
SOLZ 2025년 12월 31일 84 $1,858
VCEL 2025년 6월 30일 40 $1,785 2.0%
KBA 2025년 6월 30일 72 $1,701 더 이상 추적하지 않음
TXG 2025년 12월 31일 140 $1,637 265.5%
BNO 2025년 12월 31일 49 $1,472 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 8 $1,357 22.8%
ET 2025년 3월 31일 68 $1,332 15.3%
CPER 2025년 9월 30일 40 $1,266 더 이상 추적하지 않음
RAL 2025년 9월 30일 23 $1,219 56.2%
COLO 2025년 6월 30일 44 $1,210 더 이상 추적하지 않음
CPER 2026년 6월 30일 35 $1,205 더 이상 추적하지 않음
URNJ 2025년 9월 30일 54 $1,141
STKL 2026년 6월 30일 158 $1,024 더 이상 추적하지 않음
IIPR 2025년 3월 31일 14 $933 3.3%
SPG 2026년 6월 30일 5 $933 -0.4%
PPLT 2026년 3월 31일 5 $932 더 이상 추적하지 않음
WAB 2025년 6월 30일 5 $907 40.0%
PALL 2026년 3월 31일 6 $872 더 이상 추적하지 않음
GIS 2025년 3월 31일 13 $829 -34.2%
TTWO 2025년 6월 30일 4 $829 0.4%
DELL 2025년 3월 31일 7 $807 378.1%
BUG 2025년 3월 31일 25 $802
COMP 2026년 6월 30일 101 $738 3.0%
ALK 2026년 6월 30일 20 $736 -18.7%
XLY 2025년 3월 31일 3 $673 더 이상 추적하지 않음
GLW 2025년 3월 31일 14 $665 233.9%
ULXXXX 2025년 6월 30일 11 $655 더 이상 추적하지 않음
PSA 2025년 9월 30일 2 $587 13.7%
WFC 2025년 12월 31일 6 $503 -6.5%
UYG 2025년 12월 31일 5 $496 더 이상 추적하지 않음
PFE 2025년 3월 31일 17 $451 11.6%
KOS 2025년 3월 31일 130 $445 21.5%
TGT 2025년 3월 31일 3 $406 54.1%
AES 2025년 3월 31일 29 $373 18.7%
MGM 2026년 6월 30일 10 $370 -9.1%
BA 2025년 3월 31일 2 $354 29.9%
QQQJ 2025년 3월 31일 10 $309
XC 2025년 3월 31일 10 $307 더 이상 추적하지 않음
CHX 2025년 9월 30일 12 $298 더 이상 추적하지 않음
SPH 2025년 3월 31일 16 $275 -16.3%
CFLT 2026년 3월 31일 9 $272 더 이상 추적하지 않음
SFYX 2026년 3월 31일 15 $244 더 이상 추적하지 않음
USHY 2026년 3월 31일 6 $224 더 이상 추적하지 않음
SE 2025년 3월 31일 2 $212 -10.8%
OGI 2026년 6월 30일 142 $190 19.6%
GMOM 2025년 6월 30일 5 $143 더 이상 추적하지 않음
STNE 2026년 6월 30일 10 $141 -12.8%
DDOG 2025년 9월 30일 1 $134 67.4%
ILCG 2026년 3월 31일 1 $104 더 이상 추적하지 않음
PTON 2026년 6월 30일 20 $86 -8.7%
BBLU 2026년 3월 31일 3 $46 더 이상 추적하지 않음
SKLZ 2025년 3월 31일 1 $5 더 이상 추적하지 않음
XPON 2026년 6월 30일 5 $3 773.3%