S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +57.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +20.1%

연율화: +43.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 31.8%
Health Care 9.6%
Industrials 9.5%
Financials 9.0%
Retail 6.6%
Communication Services 6.6%
Energy 3.7%
Materials 2.9%
Utilities 2.1%
Consumer Discretionary 1.4%
Real Estate 0.7%
Consumer Staples 0.0%
기타/미분류 16.1%

전체 포트폴리오 169 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $24,622,729 3.37% 72,971 $14,630,616 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $23,268,083 3.19% 166,641 $14,952,373 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,408,643 2.66% 46,104 $10,692,295 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $16,018,060 2.19% 13,652 $1,035,946 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $15,798,942 2.16% 38,062 $12,475,064 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15,616,929 2.14% 30,759 $6,037,370 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,011,265 2.06% 74,809 $-1,521,964 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,893,337 2.04% 51,470 $2,383,050 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,456,563 1.98% 57,469 $8,160,717 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,219,591 1.95% 39,844 $6,074,705 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14,173,915 1.94% 8,699 $2,805,583 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13,986,188 1.92% 24,482 $13,571,729 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $13,611,576 1.86% 28,284 $-598,582 하락 ×1
V Visa Inc. $13,387,558 1.83% 37,982 $7,554,171 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,312,728 1.69% 13,079 $7,240,444 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,949,167 1.64% 21,303 $5,175,984 상승 ×1
LRCX (제출됨 LRCXXXXX) Lam Research Corporation - Common Stock $11,940,631 1.64% 40,744 $-906,086 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $11,884,148 1.63% 85,947 $4,814,957 상승 ×1
ESN Essential 40 Stock ETF $11,771,319 1.61% 592,014 $1,599,260 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11,639,578 1.59% 33,798 $1,301,438 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,886,199 1.49% 26,896 $2,275,172 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10,812,889 1.48% 59,145 $4,685,241 상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $10,158,792 1.39% 39,734 $5,116,774 상승 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $9,960,647 1.36% 106,349 $4,636,834 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9,624,621 1.32% 78,479 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $9,576,903 1.31% 86,100 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,504,827 1.30% 37,425 $2,235,915 상승 ×1
SOXX iShares Trust $9,465,307 1.30% 14,772 $4,864,337 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $9,161,325 1.26% 88,558 $2,490,641 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,780,300 1.20% 26,824 $1,103,086 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $8,614,089 1.18% 79,403 상승 ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $8,504,467 1.17% 104,516 $4,277,079 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,451,618 1.16% 61,228 $2,965,919 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $8,264,308 1.13% 24,254 $2,447,015 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8,255,268 1.13% 43,253 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $8,245,194 1.13% 224,298 $3,549,045 상승 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $8,109,517 1.11% 97,027 $3,381,124 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,954,199 1.09% 15,896 $1,194,059 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $7,839,805 1.07% 124,659 $2,214,101 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7,749,983 1.06% 34,772 $2,292,826 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7,746,190 1.06% 61,196 $2,515,459 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $7,472,221 1.02% 23,863 $2,266,964 상승 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $7,287,910 1.00% 115,773 $1,704,472 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7,268,254 1.00% 171,664 $2,554,367 상승 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $7,077,630 0.97% 509,182 $1,078,943 상승 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $6,967,029 0.95% 52,949 $-1,028,967 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,950,105 0.95% 24,715 $19,976 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $6,868,708 0.94% 42,423 $1,401,933 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6,734,042 0.92% 13,218 $1,910,885 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $6,680,264 0.92% 30,860 $889,891 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6,618,605 0.91% 274,859 $2,502,635 상승 ×1
ANET (제출됨 ANETXXXX) Arista Networks, Inc. Common Stock $6,512,943 0.89% 36,133
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $6,380,964 0.87% 15,853 $-858,167 상승 ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $6,299,302 0.86% 38,509 $749,685 하락 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6,296,354 0.86% 28,115 $1,802,546 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,063,070 0.83% 31,824 $1,244,160 하락 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5,994,872 0.82% 27,147 $308,800 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $5,666,858 0.78% 60,673 상승 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $5,366,810 0.74% 5,265 $612,787 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $5,061,452 0.69% 14,325 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,058,407 0.69% 13,007 $850,177 상승 ×1
SPY SPY $4,893,584 0.67% 6,553 $-1,522,602 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531T105) $4,474,013 0.61% 119,307 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,283,554 0.59% 59,744 $4,075,407 상승 ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $3,894,437 0.53% 76,874 $284,529 상승 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $3,228,294 0.44% 29,263 $373,792 하락 ×1
IYF iShares U.S. Financial ETF $3,223,963 0.44% 25,284 $-922,296 하락 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,206,632 0.44% 17,312 $-95,942 하락 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3,152,562 0.43% 11,169 $391,968 하락 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3,133,393 0.43% 8,370 $204,077 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3,119,118 0.43% 12,908 상승 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $3,058,022 0.42% 33,753 $-1,624,785 하락 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $2,990,691 0.41% 11,857 $294,013 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,834,717 0.39% 8,023 $780,582 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,739,632 0.38% 44,482 $-304,178 하락 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,716,068 0.37% 9,040 $492,505 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,456,304 0.34% 5,840 $727,131 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2,293,805 0.31% 2,377 $1,590,459 하락 ×1
IBB iShares Trust $2,178,436 0.30% 11,454 $1,257,627 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,150,033 0.29% 2,019 $834,151 하락 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,876,894 0.26% 17,520 $-85,567 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $1,789,048 0.25% 11,848 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,680,044 0.23% 5,188 $-399,253 하락 ×1
DBJP DBX ETF Trust $1,555,060 0.21% 13,547 $306,783 상승 ×1
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $1,439,856 0.20% 8,640 $-593,925 하락 ×1
XLU XLU $1,357,797 0.19% 29,947 $246,576 상승 ×1
PSI Invesco Semiconductors ETF $1,342,350 0.18% 7,147 $778,895 상승 ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $1,334,753 0.18% 39,891 $99,099 상승 ×1
DBEZ DBX ETF Trust $1,238,138 0.17% 19,748 $176,309 상승 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1,160,793 0.16% 19,434 $3,005 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,128,296 0.15% 9,962 $-4,632 하락 ×1
IYE iShares U.S. Energy ETF $1,090,376 0.15% 19,268 $174,568
DBEF DBX ETF Trust $1,084,733 0.15% 19,856 $156,162 상승 ×1
QMCO Quantum Corporation - Common Stock $960,515 0.13% 90,274 상승 ×1
GOVT iShares Trust $916,964 0.13% 40,253 $42,704 상승 ×1
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $862,714 0.12% 38,514 $91,607 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $855,810 0.12% 4,094 $129,002
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $844,591 0.12% 3,484 $68,701 하락 ×1
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF $836,603 0.11% 8,275 $-249,768 하락 ×1
IYT iShares U.S. Transportation ETF $804,086 0.11% 9,269 $-34,896 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PLTR $9,624,621 78,479 1.32%
NOW $9,576,903 86,100 1.31%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $8,614,089 79,403 1.18%
CRWD $8,255,268 43,253 1.13%
ANET (제출됨 ANETXXXX) $6,512,943 36,133 0.89%
NEM $5,666,858 60,673 0.78%
ISRG $5,061,452 14,325 0.69%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531T105) $4,474,013 119,307 0.61%
VRT $3,119,118 12,908 0.43%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $1,789,048 11,848 0.25%
QMCO $960,515 90,274 0.13%
IDGT $653,780 5,460 0.09%
IONQ $596,851 16,379 0.08%
ARQQ $537,779 31,394 0.07%
IYM $517,944 2,885 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
INTC 축소함 -59K +$15.0M
PANW 추가 매수 +19K +$14.6M
UNH 추가 매수 +28K +$12.5M
MSFT 추가 매수 +28K +$10.7M
AMZN 추가 매수 +30K +$8.2M
V 추가 매수 +21K +$7.6M
COST 추가 매수 +7K +$7.2M
GOOGL 추가 매수 +14K +$6.1M
AMAT 축소함 -7K +$6.0M
META 추가 매수 +11K +$5.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FWONA 2026년 6월 30일 207,502 $18,546,529 0.2%
MU 2026년 6월 30일 60,372 $17,230,773 -7.6%
CMCSA 2026년 6월 30일 361,694 $10,811,034 -12.2%
FWONK 2026년 6월 30일 62,489 $6,155,791 0.7%
LBRDK 2026년 6월 30일 119,601 $5,812,609 더 이상 추적하지 않음
GLIBK 2026년 6월 30일 120,248 $4,474,428 10.1%
WDIV 2026년 6월 30일 55,145 $4,160,481
JPIN 2026년 6월 30일 60,634 $4,131,601
SCHD 2026년 6월 30일 150,096 $4,117,133 4.7%
LIN 2026년 6월 30일 8,508 $3,627,726 -5.6%
NXPI 2026년 6월 30일 14,643 $3,178,410 -13.0%
AVGO 2025년 9월 30일 8,140 $2,243,791 13.9%
LLYVK (제출됨 LLYVKXXXX) 2026년 6월 30일 17,598 $1,463,450 -5.0%
LLYVA 2026년 6월 30일 14,451 $1,177,757 -4.0%
DHR 2026년 6월 30일 4,003 $916,367 13.2%
BATRK 2026년 6월 30일 21,531 $849,398 1.0%
IDU 2026년 6월 30일 6,965 $754,727 -8.4%
IYK 2025년 12월 31일 10,682 $730,542 7.6%
SMCI 2025년 12월 31일 13,400 $642,396 48.5%
MTUM 2025년 9월 30일 2,321 $557,783
XLV 2025년 9월 30일 3,942 $531,342 20.5%
ANET (제출됨 ANETXXXX) 2025년 9월 30일 4,918 $503,161 47.8%
MGM 2026년 6월 30일 12,621 $460,540 -36.1%
CTVA 2026년 6월 30일 6,732 $451,246 -83.6%
ORCX 2026년 6월 30일 23,792 $409,936
VBR 2025년 9월 30일 2,049 $399,575
IYG 2026년 6월 30일 4,153 $383,114 0.5%
TUR 2025년 9월 30일 11,302 $364,603
HOOD 2025년 9월 30일 3,610 $338,004 -21.8%
EWP 2025년 9월 30일 7,354 $323,797
PNQI 2026년 6월 30일 5,984 $322,821
IYY 2026년 6월 30일 1,878 $311,391 4.0%
PXE 2025년 6월 30일 10,089 $295,406
BCSF 2025년 9월 30일 19,428 $292,197 -22.9%
PM 2025년 12월 31일 1,733 $281,093 18.7%
IVW 2025년 9월 30일 2,500 $275,250 21.0%
HON 2025년 9월 30일 1,158 $269,675 6.9%
GLD 2025년 9월 30일 884 $269,470
IAT 2025년 6월 30일 5,433 $253,341
IAI 2025년 9월 30일 1,479 $250,158
SPLV 2025년 9월 30일 3,367 $245,185
UNM 2025년 9월 30일 3,000 $242,280 18.1%
PHO 2026년 6월 30일 3,406 $239,815
WAB 2026년 6월 30일 1,085 $231,593 8.0%
IP 2025년 6월 30일 4,233 $225,831 -31.4%
WSO 2025년 9월 30일 508 $224,343 -28.1%
GGME 2026년 6월 30일 3,673 $218,800
TMO 2025년 9월 30일 533 $216,110 35.9%
TMUS 2025년 6월 30일 864 $214,062 -30.4%
VO 2025년 9월 30일 740 $207,074 10.3%
IAI 2026년 6월 30일 1,153 $206,814
AZO 2025년 12월 31일 47 $201,641 -14.4%
TSCO 2025년 6월 30일 3,645 $200,840 -39.6%
SYF 2026년 6월 30일 2,400 $200,232 -5.1%
FBTC 2026년 6월 30일 2,625 $200,104
DOMH 2026년 3월 31일 13,954 $69,072 -37.8%
ASPI 2026년 3월 31일 12,000 $64,200 -35.1%
PNSTQ 2025년 9월 30일 144,912 $7,615 더 이상 추적하지 않음