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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.65%▼ -3.20%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.88%▼ -3.11%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 -$8.9M
지난 12개월 +$4.4M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 184 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EU81 $2.4M 3.68 2,457,921 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WP93 $1.7M 2.54 2,047,330 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EJF8 $1.6M 2.47 1,646,782 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EHH6 $1.6M 2.37 1,717,879 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XNAA2 $1.5M 2.20 1,642,660 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EAM2 $1.4M 2.11 1,733,999 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WNE4 $1.3M 1.94 1,496,086 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FMK0 $1.2M 1.79 1,156,000 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 313385YP5 $1.1M 1.66 1,100,000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384USE0 $1.1M 1.66 1,100,769 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384FEA6 $1.1M 1.60 959,647 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FCG0 $1.0M 1.56 1,027,765 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384CN62 $1.0M 1.54 1,000,000 ABS-O US
OBX 2022-J2 TRUST 67115QAA1 $938K 1.42 1,048,230 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FGY7 $930K 1.41 924,533 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EE48 $923K 1.40 1,013,418 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EJ35 $920K 1.39 1,051,132 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ECQ1 $907K 1.37 1,076,636 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EMQ0 $893K 1.35 949,558 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F042665 $845K 1.28 880,000 ABS-MBS US
INTOWN 2025-STAY MORTGAGE TRUST 46117WAE2 $802K 1.21 800,000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179TNR2 $801K 1.21 868,446 ABS-MBS US
FREDDIE MAC SEASONED CREDIT RISK TRANSFER TRUST SERIES 2020-3 35563PTK5 $796K 1.20 924,085 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EHK9 $795K 1.20 824,480 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AWPM1 $776K 1.17 850,487 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ES50 $764K 1.16 757,196 ABS-MBS US
THUNDER BAY FUNDING LLC 88602UF96 $749K 1.13 750,000 ABS-APCP US
BENCHMARK 2020-B16 MORTGAGE TRUST 08161NAF4 $744K 1.13 800,000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38379AJ84 $690K 1.04 731,506 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HHJZ5 $671K 1.02 672,733 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED56 $670K 1.01 796,358 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384NL60 $669K 1.01 663,267 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FQ83 $665K 1.01 674,936 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179YFL3 $661K 1.00 653,142 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F040669 $655K 0.99 700,000 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384DEV5 $645K 0.98 631,321 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381UCA8 $642K 0.97 644,334 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133B3WM5 $619K 0.94 756,851 ABS-MBS US
GCAT 2025-INV5 TRUST 36173VCV6 $609K 0.92 596,683 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EBS8 $584K 0.88 693,300 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381NX52 $570K 0.86 566,727 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BPKR1 $566K 0.86 561,815 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WG36 $545K 0.82 635,960 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384JE34 $540K 0.82 540,510 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384EPH2 $526K 0.80 500,000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35564CEJ2 $522K 0.79 555,000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HKFY5 $514K 0.78 529,970 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38373A2W5 $508K 0.77 476,888 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-9 46594GAS8 $503K 0.76 500,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BPRJ2 $502K 0.76 497,352 ABS-O US

배당금 82건의 결제

08
4.73%TTM 수익률
$1.99TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.2000
2026년 8월 26일$0.1450
2026년 7월 28일$0.1500
2026년 6월 25일$0.1450
2026년 5월 26일$0.1500
2026년 4월 27일$0.1400
2026년 3월 26일$0.1400
2026년 2월 24일$0.1300
2026년 1월 27일$0.1450
2025년 12월 26일$0.2500
2025년 11월 24일$0.1950
2025년 10월 28일$0.1950
2025년 9월 25일$0.1450
2025년 8월 26일$0.1400
2025년 7월 28일$0.1450
2025년 6월 25일$0.1250
2025년 5월 27일$0.1400
2025년 4월 25일$0.1400
2025년 3월 26일$0.1350
2025년 2월 25일$0.1200
2025년 1월 28일$0.1350
2024년 12월 26일$0.3150
2024년 11월 25일$0.1800
2024년 10월 28일$0.1300
2024년 9월 25일$0.1300
2024년 8월 27일$0.1250
2024년 7월 26일$0.1350
2024년 6월 25일$0.1400
2024년 5월 24일$0.1400
2024년 4월 24일$0.1250
2024년 3월 22일$0.1150
2024년 2월 23일$0.1050
2024년 1월 25일$0.1100
2023년 12월 22일$0.1690
2023년 11월 24일$0.1200
2023년 10월 25일$0.1050
2023년 9월 25일$0.1150
2023년 8월 25일$0.1150
2023년 7월 25일$0.1250
2023년 6월 26일$0.1000
2023년 5월 24일$0.1000
2023년 4월 24일$0.1000
2023년 3월 27일$0.1000
2023년 2월 22일$0.1000
2023년 1월 25일$0.0750
2022년 12월 23일$0.3000
2022년 11월 23일$0.1350
2022년 10월 25일$0.1050
2022년 9월 26일$0.0900
2022년 8월 25일$0.0700

기관 투자자 (13F) 44개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $10,177,854 17.62% 230,454 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $8,340,500 14.44% 188,851 주식 2026년 6월 30일
Vericrest Private Wealth $6,578,180 11.39% 148,948 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $4,248,954 7.36% 96,208 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $3,056,913 5.29% 69,216 주식 2026년 6월 30일
Defined Financial Planning LLC $3,016,237 5.22% 69,291 주식 2025년 6월 30일
Oxinas Partners, LLC $2,252,389 3.90% 51,000 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $2,052,434 3.55% 46,473 주식 2026년 6월 30일
WealthPoint Financial, LLC $1,941,049 3.36% 43,951 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $1,855,170 3.21% 42,006 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,705,232 2.95% 38,611 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,448,902 2.51% 32,807 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $1,122,426 1.94% 25,415 주식 2026년 6월 30일
W.H. Cornerstone Investments Inc. $1,082,027 1.87% 24,500 주식 2026년 6월 30일
Bison Wealth, LLC $891,535 1.54% 20,219 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $857,410 1.48% 19,414 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $798,183 1.38% 18,073 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $726,949 1.26% 16,460 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $700,977 1.21% 15,872 주식 2026년 6월 30일
Empirical Asset Management, LLC $694,960 1.20% 15,736 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $440,496 0.76% 9,974 주식 2026년 6월 30일
EJMK Ventures LLC $398,672 0.69% 9,027 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $396,295 0.69% 8,973 주식 2026년 6월 30일
PSI Advisors, LLC $317,145 0.55% 7,181 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $301,905 0.52% 6,836 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $299,292 0.52% 6,771 주식 2026년 3월 31일
Wealthcare Advisory Partners LLC $293,340 0.51% 6,642 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $286,228 0.50% 6,481 주식 2026년 6월 30일
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC $250,545 0.43% 5,673 주식 2026년 6월 30일
Beacon Financial Advisory LLC $242,418 0.42% 5,489 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $228,639 0.40% 5,177 주식 2026년 6월 30일
REAP Financial Group, LLC $189,730 0.33% 4,296 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $184,804 0.32% 4,174 주식 2026년 6월 30일
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $117,124 0.20% 2,652 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $101,755 0.18% 2,304 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $88,505 0.15% 2,004 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $35,508 0.06% 804 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $28,530 0.05% 646 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $13,912 0.02% 315 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $972 0.00% 22 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $230 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $192 0.00% 4,338 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $132 0.00% 3 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $26 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… $66.4M
BLDG Cambria Global Real Estate ETF $67.2M
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $67.5M
KWT iShares MSCI Kuwait ETF $67.9M
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF $68.1M
ITDG iShares LifePath Target Date 20… $65.4M
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond S… $65.3M
FCSH Federated Hermes Short Duration… $65.2M
GRW TCW Durable Growth ETF $64.8M
PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… $64.2M