섹터별 비중

04
Technology 4.8%
Financials 2.7%
Healthcare 1.7%
Industrials 1.7%
Communication Services 1.3%
Retail 1.0%
Consumer Discretionary 1.0%
Utilities 0.8%
Materials 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Energy 0.3%
Consumer products 0.0%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 83.4%

전체 포트폴리오 404 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $255,766,734 9.97% 691,187 $36,897,413 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $118,561,785 4.62% 161,002 $25,551,905 하락 ×6
DLN WisdomTree Trust $115,260,971 4.49% 1,196,646 $11,186,125 상승 ×2
IVV iShares Trust $112,958,489 4.40% 150,835 $18,587,251 상승 ×4
SMTH ALPS ETF Trust $107,706,112 4.20% 4,184,387 $57,658,694 상승 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $74,586,563 2.91% 1,046,829 $8,106,793 상승 ×1
EMMF WisdomTree Trust $70,471,501 2.75% 1,824,236 $8,039,701 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $60,183,897 2.35% 819,832 $5,703,099 상승 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $55,697,035 2.17% 292,342 $-16,811,098 하락 ×1
IJH iShares Trust $51,990,368 2.03% 674,236 $7,712,516 상승 ×2
IJR iShares Trust $49,758,255 1.94% 335,502 $7,116,835 하락 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $44,255,401 1.73% 825,506 $38,665,877 상승 ×1
IHDG WisdomTree Trust $41,107,223 1.60% 784,789 $3,888,408 상승 ×2
XLY XLY $39,416,234 1.54% 336,087 $-77,216 하락 ×1
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $39,116,222 1.52% 1,572,195 $2,447,441 상승 ×2
GLD SPDR Gold Shares $38,220,678 1.49% 103,753 $-1,811,524 상승 ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $36,588,294 1.43% 713,361 $2,249,809 상승 ×2
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III $33,855,748 1.32% 709,244 $7,338,970 상승 ×5
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $33,013,731 1.29% 65,976 $878,579 하락 ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $28,611,923 1.12% 574,767 $815,878 상승 ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $28,487,643 1.11% 153,796 $9,063,989 상승 ×1
GOVT iShares Trust $27,035,740 1.05% 1,186,819 $1,488,231 상승 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $26,266,834 1.02% 303,944 $-7,772,612 하락 ×1
XLU XLU $25,336,713 0.99% 558,816 $8,990,901 상승 ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $25,189,579 0.98% 583,903 $3,004,290 상승 ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $23,697,760 0.92% 622,642 $3,568,801 상승 ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $23,376,755 0.91% 207,094 $1,991,202 상승 ×1
RLY SSGA Active Trust $22,923,141 0.89% 664,246 $10,307,072 상승 ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $21,585,858 0.84% 133,625 $6,266,716 하락 ×3
XLP XLP $19,973,688 0.78% 240,444 $-2,159,463 하락 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $18,850,077 0.73% 158,417 $3,887,854 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,210,293 0.67% 72,209 $2,885,066 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,179,810 0.67% 46,056 $8,571,112 상승 ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $16,870,501 0.66% 174,951 $-1,066,881 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,769,771 0.61% 78,813 $2,418,583 상승 ×6
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $15,684,035 0.61% 227,536 $-4,406,975 하락 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15,620,298 0.61% 125,203 $2,347,723 상승 ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $15,276,091 0.60% 287,631 $-4,178,355 하락 ×2
MTUM iShares Trust $13,501,975 0.53% 39,384 $3,602,491 하락 ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $13,275,317 0.52% 140,376 $8,893,189 상승 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $12,523,952 0.49% 136,665 $2,341,095 상승 ×2
QUAL iShares Trust $12,127,703 0.47% 55,269 $1,369,063 하락 ×6
SMH SMH $11,799,355 0.46% 17,990 $10,391,189 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,591,871 0.45% 40,060 $1,405,340 하락 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $11,421,629 0.45% 181,613 $770,896 상승 ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $10,740,417 0.42% 80,901 $1,871,121 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10,551,475 0.41% 34,972 $4,443,867 상승 ×4
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $9,581,503 0.37% 106,343 $-160,380 하락 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $9,395,873 0.37% 34,550 $6,718,325 상승 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $9,349,497 0.36% 13,613 $484,652 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,208,357 0.36% 25,767 $2,512,303 상승 ×2
XLB XLB $9,148,296 0.36% 179,978 $-1,753,019 하락 ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $9,132,343 0.36% 357,850 $-47,989,478 하락 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $8,975,636 0.35% 173,342 $1,726,983 상승 ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $8,888,166 0.35% 81,461 $2,116,635 상승 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $8,535,962 0.33% 21,667
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $8,364,449 0.33% 78,078 $-10,460,901 하락 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $8,274,948 0.32% 136,124 $515,848 하락 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $8,229,731 0.32% 53,572 $4,151,494 상승 ×6
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $8,045,957 0.31% 202,414 $1,128,160 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $7,495,445 0.29% 44,122 $2,313,761 상승 ×6
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $7,454,407 0.29% 82,278 $5,504,549 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7,404,325 0.29% 63,464 $3,560,233 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,139,393 0.28% 5,952 $2,139,482 상승 ×5
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $7,025,922 0.27% 121,830 $52,759 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,985,339 0.27% 18,492 $1,279,052 상승 ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6,924,838 0.27% 20,682 $-359,044 하락 ×1
PICK iShares, Inc. $6,870,090 0.27% 118,144 $923,217 상승 ×1
DIVO Amplify ETF Trust $6,794,442 0.26% 148,675 $267,876 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,433,578 0.25% 11,075 $2,207,116 하락 ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,404,514 0.25% 62,150 $113,345 하락 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,186,718 0.24% 52,671 $1,961,856 하락 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,872,821 0.23% 23,338 $1,212,917 상승 ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $5,746,592 0.22% 202,416 $555,005 상승 ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5,726,462 0.22% 48,757 $-29,228 상승 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $5,648,892 0.22% 289,316 $243,514 상승 ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $5,648,544 0.22% 67,445 $673,296 상승 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $5,622,218 0.22% 26,895 $1,423,183 상승 ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $5,595,326 0.22% 111,040 $735,250 상승 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,488,136 0.21% 31,126 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5,474,319 0.21% 10,625 $2,627,027 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,438,610 0.21% 5,377 $1,110,216 상승 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $5,346,265 0.21% 7,496 $1,424,174 상승 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $5,227,073 0.20% 3,781 $303,551 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5,183,264 0.20% 41,026 $828,138 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,143,753 0.20% 40,029 $202,080 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,001,300 0.19% 12,033 $4,670,870 상승 ×3
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4,940,562 0.19% 242,601 $188,689 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,902,398 0.19% 8,703 $122,722 상승 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,873,600 0.19% 59,968 $484,505 상승 ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $4,837,576 0.19% 246,626 $200,376 상승 ×3
URA Global X Uranium ETF $4,807,534 0.19% 110,012
DDWM WisdomTree Trust $4,629,557 0.18% 100,250 $1,879,740 상승 ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $4,610,705 0.18% 248,221 $2,407 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,602,902 0.18% 36,364 $-18,911 상승 ×6
STT State Street Corporation Common Stock $4,526,307 0.18% 26,688 $1,155,995 상승 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4,403,934 0.17% 30,454 $879,655 상승 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $4,252,185 0.17% 23,857 상승 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,227,535 0.16% 26,645 $-27,572,355 하락 ×1
BFOR ALPS ETF Trust $4,207,170 0.16% 43,999 $1,211,472 상승 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VTI $255,766,734 9.97% ×6 상승
IVV $112,958,489 4.40% ×4 상승
BND $60,183,897 2.35% ×3 상승
SAMT $33,855,748 1.32% ×5 상승
LMBS $28,611,923 1.12% ×3 상승
XLU $25,336,713 0.99% ×6 상승
AMZN $17,210,293 0.67% ×6 상승
MSFT $17,179,810 0.67% ×6 상승
NVDA $15,769,771 0.61% ×6 상승
AVUV $15,620,298 0.61% ×6 상승
KLAC $10,551,475 0.41% ×4 상승
FTNT $8,229,731 0.32% ×6 상승
ANET $7,495,445 0.29% ×6 상승
PLTR $7,404,325 0.29% ×3 상승
LLY $7,139,393 0.28% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IWO $8,535,962 21,667 0.33%
APH $5,488,136 31,126 0.21%
URA $4,807,534 110,012 0.19%
BKNG $4,252,185 23,857 0.17%
PPG $4,112,216 33,904 0.16%
ACWI $4,077,209 25,974 0.16%
TDI $3,143,498 69,974 0.12%
CROX $2,386,380 19,781 0.09%
BOTZ $1,300,280 34,272 0.05%
IJT $891,974 4,994 0.03%
XOVR $791,838 37,617 0.03%
BUFZ $563,236 20,166 0.02%
CROX $482,560 4,000 0.02%
VXUS $452,657 5,295 0.02%
TAXF $438,452 8,625 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SMTH 추가 매수 +2.2M +$57.7M
VTI 추가 매수 +9K +$36.9M
QQQ 축소함 -143 +$25.6M
IVV 추가 매수 +6K +$18.6M
XLK 축소함 -253K -$16.8M
DLN 추가 매수 +32K +$11.2M
XLC 축소함 -92K -$10.5M
RLY 추가 매수 +315K +$10.3M
XLI 추가 매수 +34K +$9.1M
XLU 추가 매수 +203K +$9.0M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
URA 2026년 3월 31일 257,789 $11,015,324 -17.3%
DIA 2025년 6월 30일 24,627 $10,340,313
THRO 2026년 3월 31일 168,335 $6,490,998
ITB 2026년 3월 31일 61,537 $5,925,996
SPGM 2026년 3월 31일 63,728 $4,888,599 15.5%
BSCP 2025년 12월 31일 220,239 $4,556,737 더 이상 추적하지 않음
QTUM 2025년 12월 31일 41,446 $4,348,053
VIGI 2025년 9월 30일 44,494 $4,009,839
DYNF 2025년 6월 30일 81,609 $3,979,258
DECK 2026년 6월 30일 36,723 $3,675,605 -20.5%
BLOK 2025년 12월 31일 47,416 $3,178,769
IWO 2026년 3월 31일 9,472 $3,059,561
EIX 2025년 12월 31일 54,340 $3,003,934 -10.7%
PODD 2026년 6월 30일 13,820 $2,899,989 -12.1%
PSA 2025년 6월 30일 9,541 $2,855,395 -4.0%
ALLY 2025년 12월 31일 72,840 $2,855,338 -16.0%
BUFF 2025년 6월 30일 62,230 $2,743,721
APD 2025년 12월 31일 9,936 $2,709,836 12.8%
CMCSA 2025년 12월 31일 80,327 $2,523,863 -23.3%
EOG 2025년 12월 31일 22,054 $2,472,720 35.3%
HPQ 2025년 6월 30일 88,274 $2,444,307 29.3%
CPRT 2025년 12월 31일 53,887 $2,423,298 -31.0%
TGT 2025년 6월 30일 22,405 $2,338,186 54.0%
ICOW 2025년 6월 30일 69,198 $2,173,505
FIW 2025년 12월 31일 19,008 $2,135,570
ECOW 2025년 6월 30일 104,344 $2,130,705
ADSK 2025년 6월 30일 7,362 $1,927,372 -28.1%
ABNB 2025년 6월 30일 16,107 $1,924,142 22.8%
BFZ 2026년 3월 31일 168,123 $1,805,646 더 이상 추적하지 않음
CMG 2025년 6월 30일 35,549 $1,784,915 -45.1%
VNOM (제출됨 VNOMXXXX) 2025년 12월 31일 29,980 $1,145,836 5.5%
SHY 2026년 6월 30일 11,011 $909,178
VNOM 2026년 3월 31일 23,118 $893,061 -13.3%
SPHY 2026년 3월 31일 37,600 $889,998
SCHD 2025년 9월 30일 24,824 $657,838 21.6%
CROX 2026년 3월 31일 6,335 $541,769 43.1%
DGRW 2026년 6월 30일 6,101 $535,874
MDLZ 2025년 12월 31일 6,966 $435,141 7.8%
KRE 2026년 6월 30일 6,664 $434,190
UNH 2025년 6월 30일 695 $363,758 18.7%
BUFD 2025년 12월 31일 12,470 $344,671
LUMN 2025년 9월 30일 75,188 $329,323 -6.4%
SMDV 2025년 6월 30일 4,689 $307,551
FLOT 2025년 9월 30일 5,935 $302,804
UPS 2025년 9월 30일 2,943 $297,060 10.8%
TMUS 2025년 6월 30일 1,098 $292,848 -31.1%
AVY 2026년 6월 30일 1,638 $282,775 3.8%
DHR 2026년 6월 30일 1,466 $277,954 13.7%
CIBR 2026년 3월 31일 3,774 $269,649
COHR 2025년 9월 30일 3,000 $267,630 206.0%
VO 2025년 6월 30일 1,016 $262,654 14.0%
NFTY 2026년 3월 31일 4,489 $261,794
GBTC 2026년 3월 31일 3,750 $256,350 27.0%
BDX 2025년 12월 31일 1,332 $249,310 17.4%
INTU 2026년 3월 31일 369 $244,437 -33.5%
COR 2026년 6월 30일 776 $243,899 9.6%
LITE 2026년 3월 31일 650 $239,584 54.4%
PSH 2026년 6월 30일 4,775 $236,816
EWJ 2026년 6월 30일 2,776 $234,405 6.0%
IAU 2026년 6월 30일 2,591 $228,423 3.1%
AOK 2025년 9월 30일 5,833 $227,880
ORLY 2026년 6월 30일 2,454 $226,529 -9.7%
AVUS 2025년 9월 30일 2,189 $220,695
PYPL 2025년 9월 30일 2,949 $219,170 -20.1%
ADP 2026년 3월 31일 850 $218,646 27.6%
NKE 2026년 6월 30일 4,124 $217,838 -19.5%
RDDT 2026년 6월 30일 1,612 $217,056 -13.9%
FIXT 2026년 6월 30일 5,713 $216,437 -5.3%
VCR 2025년 6월 30일 662 $215,354
NLR 2026년 6월 30일 1,600 $213,164 -8.8%
ARKK 2026년 3월 31일 2,731 $210,056
FVD 2026년 6월 30일 4,445 $209,028
RSG 2026년 6월 30일 944 $206,755 -0.6%
NLR 2025년 12월 31일 1,517 $205,781 -14.8%
CTVA 2026년 6월 30일 2,456 $205,592 -85.6%
UBER 2026년 6월 30일 2,788 $200,541 -3.7%
PCG 2025년 6월 30일 11,625 $199,718 -11.9%
JFR 2025년 12월 31일 14,967 $122,427 -6.4%
GGT 2026년 3월 31일 15,000 $63,000 1.3%