FXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.61%▼ -6.61%
3M▲ +4.01%▲ +4.01%
6M▼ -6.66%▼ -5.97%
연초 대비▼ -13.32%▼ -12.67%
1Y▼ -20.50%▼ -19.05%
3Y▲ +25.86%▲ +35.60%
5Y▼ -14.06%▼ -3.50%
최대2004년 10월 8일 이후▲ +85.56%▲ +195.50%
1년 변동성19.81%
변동성 3년27.24%
최대 낙폭 3년 -24.34% 2025년 10월 2일 → 2026년 6월 26일
베타 3년-0.01
샤프 지수 1년*-1.06

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$780.6M
분기 종료 7월 2026 -$1.6B
지난 12개월 -$1.7B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 59 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.08 ≈$3.5M 3,480,365 066922477 0.02919 CASH USD
S.F. HOLDING LTD CLASS H 6936 0.08 ≈$3.1M 840,600 CNE100006NF4 0.007049 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD SGAFT SGAFT 0.02 ≈$951K 959,000 Xe4f63973721 0.008042 COLLATERAL USD
EUR CASH EUR 0.00 ≈$4K 3,164 Xa9e45b2a778 0.00002653 CASH USD
ETD HKD BALANCE WITH R93531 ETD_HKD 0.00 · 0 Xa5350b41487 0 CASH USD
ETD JPY BALANCE WITH R30382 ETD_JPY 0.00 · -3 X48a8df36ced -0.0000000243 CASH USD
ETD USD BALANCE WITH R93531 ETD_USD 0.00 · 3 X8694904ce7b 0.0000000243 CASH USD
FTSE CHINA H50 SEP 26 RFCU6 0.00 · 440 SGXDB1684958 0.00000369 FUTURE USD
USD CASH USD -0.08 ≈-$3.3M -3,348,057 X2f5743ed867 -0.02808 CASH USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Technology 0.3%
기타/미분류 99.7%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.6381 → 0.8256 (29.4%)
2026년 9월 10일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 주/주: 0.006474 → 0.008042 (24.2%)
2026년 9월 10일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02675 → -0.02808 (5.0%)
2026년 9월 10일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02938 → 0.02919 (-0.7%)
2026년 9월 9일 증가함 RFCU6 — FTSE CHINA H50 SEP 26 SGXDB1684958 주/주: 0.00000291 → 0.00000369 (26.8%)
2026년 9월 9일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 주/주: 0.006273 → 0.006474 (3.2%)
2026년 9월 9일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02573 → -0.02675 (4.0%)
2026년 9월 8일 매도함 ETD_USD X92a7be9aa93 포지션 매도 — 0.001964 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.551 → 0.6381 (15.8%)
2026년 9월 8일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 주/주: 0.00634 → 0.006273 (-1.1%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02289 → -0.02573 (12.4%)
2026년 9월 8일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02924 → 0.02938 (0.5%)
2026년 9월 4일 신규 ETD_USD X92a7be9aa93 신규 포지션 — 0.001964 주/주
2026년 9월 4일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 주/주: 0.006474 → 0.00634 (-2.1%)
2026년 9월 4일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02303 → -0.02289 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02973 → 0.02924 (-1.6%)
2026년 9월 3일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01848 → -0.02303 (24.6%)
2026년 9월 3일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03216 → 0.02973 (-7.6%)
2026년 9월 2일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.3568 → 0.551 (54.4%)
2026년 9월 2일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 주/주: 0.004771 → 0.006474 (35.7%)
2026년 9월 2일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02038 → -0.01848 (-9.3%)
2026년 9월 2일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03174 → 0.03216 (1.3%)
2026년 9월 1일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.3464 → 0.3568 (3.0%)
2026년 9월 1일 증가함 RFCU6 — FTSE CHINA H50 SEP 26 SGXDB1684958 주/주: 0.000002147 → 0.00000291 (35.5%)
2026년 9월 1일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01922 → -0.02038 (6.0%)
2026년 9월 1일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03183 → 0.03174 (-0.3%)
2026년 8월 31일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.3185 → 0.3464 (8.7%)
2026년 8월 31일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 주/주: 0.004679 → 0.004771 (2.0%)
2026년 8월 31일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01688 → -0.01922 (13.8%)
2026년 8월 28일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.004569 → -0.01688 (269.4%)
2026년 8월 28일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.0201 → 0.03183 (58.4%)
2026년 8월 27일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 주/주: 0.004771 → 0.004679 (-1.9%)
2026년 8월 27일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.004133 → -0.004569 (10.5%)
2026년 8월 26일 축소함 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 주/주: 0.09099 → 0.09069 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 1088 — CHINA SHENHUA ENERGY LTD H CNE1000002R0 주/주: 0.09913 → 0.09879 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 1109 — CHINA RESOURCES LAND S61937660 주/주: 0.08465 → 0.08437 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 1211 — BYD H S65366510 주/주: 0.108 → 0.1076 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 주/주: 0.9022 → 0.8991 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 주/주: 0.09546 → 0.09514 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 주/주: 2.363 → 2.355 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 주/주: 0.5092 → 0.5075 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 2020 — ANTA SPORTS PRODUCTS LTD KYG040111059 주/주: 0.03602 → 0.0359 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 주/주: 0.1894 → 0.1887 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 주/주: 0.2025 → 0.2018 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 주/주: 0.01307 → 0.01303 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7 주/주: 0.07561 → 0.07535 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3 주/주: 0.2184 → 0.2177 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 267 — CITIC LTD S61961520 주/주: 0.145 → 0.1445 (-0.4%)
2026년 8월 26일 축소함 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 주/주: 0.1752 → 0.1746 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 주/주: 0.01793 → 0.01786 (-0.4%)
2026년 8월 26일 축소함 3690 — MEITUAN KYG596691041 주/주: 0.1597 → 0.1591 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL CNE100006WS8 주/주: 0.006223 → 0.006203 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198 주/주: 0.6586 → 0.6563 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1 주/주: 0.1111 → 0.1107 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 3986 — GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC CLASS CNE100007DJ5 주/주: 0.0006189 → 0.0005518 (-10.8%)
2026년 8월 26일 축소함 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 주/주: 1.978 → 1.971 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 주/주: 0.02386 → 0.02378 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 6869 — YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO CNE100001T72 주/주: 0.01171 → 0.01159 (-1.0%)
2026년 8월 26일 축소함 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 주/주: 0.05366 → 0.05348 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 857 — PETROCHINA H S62265764 주/주: 0.6099 → 0.6078 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 주/주: 2.77 → 2.761 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 주/주: 0.07198 → 0.07174 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 9633 — NONGFU SPRING LTD H CNE100004272 주/주: 0.05264 → 0.05248 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 9888 — BAIDU KYG070341048 주/주: 0.06259 → 0.06238 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 9961 — TRIP.COM GROUP KYG9066F1019 주/주: 0.0177 → 0.01764 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 998 — CHINA CITIC BANK CORP LTD H CNE1000001Q4 주/주: 0.2617 → 0.2608 (-0.3%)
2026년 8월 26일 증가함 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 주/주: 0.2257 → 0.2333 (3.3%)
2026년 8월 26일 축소함 9992 — POP MART INTERNATIONAL GROUP KYG7170M1033 주/주: 0.01981 → 0.01975 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 9999 — NETEASE KYG6427A1022 주/주: 0.05316 → 0.05298 (-0.3%)
2026년 8월 26일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.359 → 0.3185 (-11.3%)
2026년 8월 26일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 주/주: 0.01601 → 0.004771 (-70.2%)
2026년 8월 26일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01285 → -0.004133 (-67.8%)
2026년 8월 26일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01744 → 0.0201 (15.2%)
2026년 8월 25일 증가함 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 주/주: 0.09058 → 0.09099 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 1088 — CHINA SHENHUA ENERGY LTD H CNE1000002R0 주/주: 0.09868 → 0.09913 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 1109 — CHINA RESOURCES LAND S61937660 주/주: 0.08426 → 0.08465 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 1211 — BYD H S65366510 주/주: 0.1075 → 0.108 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 주/주: 0.898 → 0.9022 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7 주/주: 0.2537 → 0.2561 (1.0%)
2026년 8월 25일 증가함 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 주/주: 0.09502 → 0.09546 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 주/주: 2.352 → 2.363 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H CNE1000029W3 주/주: 0.2974 → 0.3004 (1.0%)
2026년 8월 25일 증가함 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 주/주: 0.5069 → 0.5092 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 1919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H CNE1000002J7 주/주: 0.06914 → 0.06974 (0.9%)
2026년 8월 25일 증가함 2020 — ANTA SPORTS PRODUCTS LTD KYG040111059 주/주: 0.03586 → 0.03602 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 주/주: 0.1885 → 0.1894 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 주/주: 0.2011 → 0.2025 (0.7%)
2026년 8월 25일 증가함 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 주/주: 0.01301 → 0.01307 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7 주/주: 0.07513 → 0.07561 (0.6%)
2026년 8월 25일 증가함 2611 — GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H CNE100002FK9 주/주: 0.08846 → 0.0892 (0.8%)
2026년 8월 25일 증가함 2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3 주/주: 0.2174 → 0.2184 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 267 — CITIC LTD S61961520 주/주: 0.1439 → 0.145 (0.8%)
2026년 8월 25일 증가함 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 주/주: 0.1744 → 0.1752 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 주/주: 0.01778 → 0.01793 (0.9%)
2026년 8월 25일 증가함 3690 — MEITUAN KYG596691041 주/주: 0.1589 → 0.1597 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL CNE100006WS8 주/주: 0.006195 → 0.006223 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198 주/주: 0.6556 → 0.6586 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1 주/주: 0.1106 → 0.1111 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 주/주: 1.969 → 1.978 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 주/주: 0.02375 → 0.02386 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 주/주: 0.06728 → 0.06782 (0.8%)
2026년 8월 25일 증가함 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 주/주: 0.05341 → 0.05366 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 857 — PETROCHINA H S62265764 주/주: 0.6071 → 0.6099 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 주/주: 2.757 → 2.77 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 주/주: 0.07166 → 0.07198 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 9633 — NONGFU SPRING LTD H CNE100004272 주/주: 0.05243 → 0.05264 (0.4%)
2026년 8월 25일 증가함 9888 — BAIDU KYG070341048 주/주: 0.06231 → 0.06259 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 9961 — TRIP.COM GROUP KYG9066F1019 주/주: 0.01762 → 0.0177 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 998 — CHINA CITIC BANK CORP LTD H CNE1000001Q4 주/주: 0.2596 → 0.2617 (0.8%)
2026년 8월 25일 증가함 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 주/주: 0.2247 → 0.2257 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 9992 — POP MART INTERNATIONAL GROUP KYG7170M1033 주/주: 0.01972 → 0.01981 (0.5%)
2026년 8월 25일 증가함 9999 — NETEASE KYG6427A1022 주/주: 0.05292 → 0.05316 (0.5%)
2026년 8월 25일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 1.628 → 0.359 (-77.9%)
2026년 8월 25일 매도함 RFCQ6 SGXDB2282067 포지션 매도 — 0.000007203 주/주 보유
2026년 8월 25일 신규 RFCU6 — FTSE CHINA H50 SEP 26 SGXDB1684958 신규 포지션 — 0.000002147 주/주
2026년 8월 25일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 주/주: 0.01569 → 0.01601 (2.0%)
2026년 8월 25일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.00973 → -0.01285 (32.1%)
2026년 8월 25일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01458 → 0.01744 (19.7%)
2026년 8월 24일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 주/주: 0.0207 → 0.01569 (-24.2%)
2026년 8월 24일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.007282 → -0.00973 (33.6%)
2026년 8월 21일 증가함 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 주/주: 0.09026 → 0.09058 (0.4%)
2026년 8월 21일 증가함 1088 — CHINA SHENHUA ENERGY LTD H CNE1000002R0 주/주: 0.09848 → 0.09868 (0.2%)
2026년 8월 21일 증가함 1109 — CHINA RESOURCES LAND S61937660 주/주: 0.08394 → 0.08426 (0.4%)
2026년 8월 21일 증가함 1211 — BYD H S65366510 주/주: 0.1073 → 0.1075 (0.2%)
2026년 8월 21일 증가함 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 주/주: 0.8962 → 0.898 (0.2%)
2026년 8월 21일 증가함 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 주/주: 0.09449 → 0.09502 (0.6%)
2026년 8월 21일 증가함 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 주/주: 2.348 → 2.352 (0.2%)
2026년 8월 21일 증가함 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 주/주: 0.5059 → 0.5069 (0.2%)
2026년 8월 21일 증가함 2020 — ANTA SPORTS PRODUCTS LTD KYG040111059 주/주: 0.03572 → 0.03586 (0.4%)
2026년 8월 21일 증가함 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 주/주: 0.1881 → 0.1885 (0.2%)
2026년 8월 21일 증가함 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 주/주: 0.01296 → 0.01301 (0.4%)
2026년 8월 21일 증가함 2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3 주/주: 0.217 → 0.2174 (0.2%)
2026년 8월 21일 증가함 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 주/주: 0.174 → 0.1744 (0.2%)
2026년 8월 21일 증가함 3328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD H CNE100000205 주/주: 0.2109 → 0.212 (0.5%)
2026년 8월 21일 증가함 3690 — MEITUAN KYG596691041 주/주: 0.1586 → 0.1589 (0.2%)
2026년 8월 21일 증가함 3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL CNE100006WS8 주/주: 0.006178 → 0.006195 (0.3%)
2026년 8월 21일 증가함 386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198 주/주: 0.6534 → 0.6556 (0.3%)
2026년 8월 21일 증가함 3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1 주/주: 0.1103 → 0.1106 (0.2%)
2026년 8월 21일 증가함 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 주/주: 1.965 → 1.969 (0.2%)
2026년 8월 21일 증가함 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 주/주: 0.0237 → 0.02375 (0.2%)
2026년 8월 21일 증가함 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 주/주: 0.0533 → 0.05341 (0.2%)
2026년 8월 21일 증가함 857 — PETROCHINA H S62265764 주/주: 0.6059 → 0.6071 (0.2%)
2026년 8월 21일 증가함 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 주/주: 2.752 → 2.757 (0.2%)
2026년 8월 21일 증가함 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 주/주: 0.07151 → 0.07166 (0.2%)
2026년 8월 21일 증가함 9633 — NONGFU SPRING LTD H CNE100004272 주/주: 0.05219 → 0.05243 (0.5%)
2026년 8월 21일 증가함 9888 — BAIDU KYG070341048 주/주: 0.06218 → 0.06231 (0.2%)
2026년 8월 21일 증가함 9961 — TRIP.COM GROUP KYG9066F1019 주/주: 0.01758 → 0.01762 (0.2%)
2026년 8월 21일 증가함 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 주/주: 0.2242 → 0.2247 (0.2%)
2026년 8월 21일 증가함 9999 — NETEASE KYG6427A1022 주/주: 0.05281 → 0.05292 (0.2%)
2026년 8월 21일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 2.178 → 1.628 (-25.3%)
2026년 8월 21일 축소함 RFCQ6 SGXDB2282067 주/주: 0.000009551 → 0.000007203 (-24.6%)
2026년 8월 21일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01208 → -0.007282 (-39.7%)
2026년 8월 21일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01343 → 0.01458 (8.6%)
2026년 8월 20일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 주/주: 0.02049 → 0.0207 (1.1%)
2026년 8월 20일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.006278 → -0.01208 (92.4%)
2026년 8월 20일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.008566 → 0.01343 (56.7%)
2026년 8월 19일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 주/주: 0.02081 → 0.02049 (-1.5%)
2026년 8월 19일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.005349 → -0.006278 (17.4%)
2026년 8월 19일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.006901 → 0.008566 (24.1%)
2026년 8월 18일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 2.184 → 2.178 (-0.3%)
2026년 8월 18일 매도함 HKD X9c8f29072e1 포지션 매도 — -0.01306 주/주 보유
2026년 8월 18일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 주/주: 0.02122 → 0.02081 (-2.0%)
2026년 8월 18일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.001049 → -0.005349 (410.0%)
2026년 8월 18일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.0006281 → 0.006901 (998.9%)
2026년 8월 17일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 2.22 → 2.184 (-1.6%)
2026년 8월 17일 증가함 HKD X9c8f29072e1 주/주: -0.03609 → -0.01306 (-63.8%)
2026년 8월 17일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01406 → -0.001049 (-92.5%)
2026년 8월 14일 신규 HKD X9c8f29072e1 신규 포지션 — -0.03609 주/주
2026년 8월 14일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 주/주: 0.02133 → 0.02122 (-0.5%)
2026년 8월 14일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01345 → -0.01406 (4.5%)
2026년 8월 14일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.006598 → 0.0006281 (-90.5%)
2026년 8월 13일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03575 → -0.01345 (-62.4%)
2026년 8월 13일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02942 → 0.006598 (-77.6%)
2026년 8월 12일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 2.228 → 2.22 (-0.4%)
2026년 8월 12일 매도함 HKD X9c8f29072e1 포지션 매도 — -0.009811 주/주 보유
2026년 8월 12일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03178 → -0.03575 (12.5%)
2026년 8월 12일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.0289 → 0.02942 (1.8%)
2026년 8월 11일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 주/주: 0.02154 → 0.02133 (-1.0%)
2026년 8월 11일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02779 → -0.03178 (14.4%)
2026년 8월 11일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02879 → 0.0289 (0.4%)

배당금 40건의 결제

08
2.05%TTM 수익률
$0.68TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$0.2630
2025년 12월 16일$0.4160
2025년 6월 16일$0.5090
2024년 12월 17일$0.4510
2024년 6월 11일$0.0850
2023년 12월 20일$0.6070
2023년 6월 7일$0.1540
2022년 12월 13일$0.5930
2022년 6월 9일$0.1460
2021년 12월 13일$0.4340
2021년 6월 10일$0.1510
2020년 12월 14일$0.6840
2020년 6월 15일$0.3330
2019년 12월 16일$0.7880
2019년 6월 17일$0.4070
2018년 12월 18일$0.4460
2018년 6월 19일$0.6050
2017년 12월 21일$0.8920
2017년 6월 20일$0.1760
2016년 12월 22일$0.6890
2016년 6월 21일$0.2440
2015년 12월 21일$0.7750
2015년 6월 24일$0.2490
2014년 12월 19일$0.5060
2014년 6월 24일$0.5400
2013년 12월 17일$0.1740
2013년 6월 25일$0.8390
2012년 12월 17일$0.0860
2012년 6월 20일$0.8510
2011년 12월 19일$0.0790
2011년 6월 21일$0.6860
2010년 12월 20일$0.1690
2010년 6월 21일$0.4590
2009년 12월 21일$0.2220
2009년 6월 22일$0.3260
2008년 12월 22일$0.2080
2008년 6월 23일$0.5617
2007년 12월 24일$0.6967
2006년 12월 21일$0.4350
2005년 12월 23일$0.4173

기관 투자자 (13F) 436개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $773,434,691 6.11% 24,483,528 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $762,614,190 6.03% 24,141,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $718,325,010 5.68% 22,739,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $631,146,087 4.99% 19,979,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $624,025,701 4.93% 19,753,900 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $524,580,381 4.15% 16,605,900 콜 옵션 2026년 6월 30일
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $424,244,225 3.35% 13,429,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
UBS Group AG $394,240,041 3.12% 12,479,900 콜 옵션 2026년 6월 30일
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $365,565,800 2.89% 11,572,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
PeakShares LLC $338,013,000 2.67% 10,700 주식 2026년 6월 30일
Rafferty Asset Management, LLC $320,663,172 2.53% 10,150,781 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $266,246,838 2.10% 8,428,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $261,613,849 2.07% 8,281,540 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $251,547,568 1.99% 7,962,886 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $230,922,648 1.82% 7,309,992 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $225,935,875 1.79% 7,125,067 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $222,923,553 1.76% 7,056,776 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $219,632,634 1.74% 6,952,600 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $182,027,898 1.44% 5,762,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $178,941,019 1.41% 5,664,483 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $166,775,298 1.32% 5,279,370 주식 2026년 6월 30일
MIO PARTNERS, INC. $165,727,458 1.31% 52,462 풋 옵션 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $161,109,000 1.27% 5,100,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $157,732,532 1.25% 4,993,116 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $156,717,990 1.24% 4,961,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Squarepoint Ops LLC $139,785,750 1.10% 4,425,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $138,367,359 1.09% 4,380,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $132,925,981 1.05% 4,207,850 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $129,134,139 1.02% 4,087,817 주식 2026년 6월 30일
Nearwater Capital Markets, Ltd $122,474,430 0.97% 3,877,000 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $113,724,000 0.90% 3,600,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $105,804,387 0.84% 3,349,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
Squarepoint Ops LLC $100,969,411 0.80% 3,196,246 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $100,181,367 0.79% 31,713 풋 옵션 2026년 6월 30일
NOMURA HOLDINGS INC $95,085,900 0.75% 3,010,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
UBS Group AG $93,051,504 0.74% 2,945,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $85,001,835 0.67% 2,690,783 주식 2026년 6월 30일
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $82,658,394 0.65% 2,616,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $80,731,404 0.64% 2,555,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Jain Global LLC $79,922,700 0.63% 2,530,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $78,975,000 0.62% 2,500,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Squarepoint Ops LLC $77,120,667 0.61% 2,441,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $72,657,000 0.57% 2,300,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
BANK OF NOVA SCOTIA $71,773,986 0.57% 2,272,051 주식 2026년 6월 30일
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $69,533,601 0.55% 2,201,127 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $69,459,046 0.55% 2,198,767 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $68,866,200 0.54% 2,180,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $65,549,250 0.52% 2,075,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $63,638,055 0.50% 20,145 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $62,390,250 0.49% 1,975,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $54,739,152 0.43% 1,732,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
MARSHALL WACE, LLP $50,547,159 0.40% 1,600,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
Marex Group Ltd $50,544,000 0.40% 1,600,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
Marex Group Ltd $50,544,000 0.40% 1,600,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $46,064,728 0.36% 1,458,206 주식 2026년 6월 30일
Capula Management Ltd $45,720,207 0.36% 1,447,300 풋 옵션 2026년 6월 30일
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Jump Financial, LLC $29,087,914 0.23% 920,795 주식 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $28,934,323 0.23% 915,933 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $28,268,004 0.22% 689,800 콜 옵션 2025년 9월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $27,724,142 0.22% 877,624 주식 2026년 6월 30일
DV EQUITIES, LLC $27,217,912 0.22% 861,599 주식 2026년 6월 30일
Balyasny Asset Management L.P. $24,520,158 0.19% 776,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
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