Rafferty Asset Management, LLC

CIK 1389426 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +78.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중40.95%

상위 25개 보유 비중66.84%

1% 초과 포지션26

유효 포지션 수39.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.77% 추정 매수 $10,997,488,625 · 매도 $1,291,859,114

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 85.0% 보유 중

신규 포지션114

증가함648

감소369

종료38

포트폴리오 가치 $43.9B 13F 가치 기준 9,337개 중 #200위 · 상위 2.1%

포지션 1,133

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +91.4%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 +54.4%

연율화: +68.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 66.3%

Financials 5.7%

Industrials 3.1%

Communication Services 3.0%

Healthcare 2.4%

Consumer Discretionary 2.0%

Retail 1.5%

Energy 1.2%

Consumer products 0.9%

Consumer Staples 0.5%

Utilities 0.5%

Materials 0.3%

Real Estate 0.3%

기타/미분류 12.3%

전체 포트폴리오 1,133 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3,556,508,313	8.10%	3,081,122	$2,780,836,795	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,559,775,981	5.83%	12,793,123	$1,220,680,112	상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2,007,134,672	4.57%	3,455,156	$1,401,569,130	상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,691,038,294	3.85%	4,476,607	$801,109,143	상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,553,770,804	3.54%	11,127,772	$1,165,280,381	상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1,490,778,531	3.39%	17,250,388	$-506,769,119	하락 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1,396,237,356	3.18%	1,931,172	$860,118,892	상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1,309,294,380	2.98%	4,339,579	$927,709,022	상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1,218,516,662	2.77%	4,090,492	$797,058,516	하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1,202,348,618	2.74%	2,774,672	$820,867,875	상승 ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF	$1,028,316,676	2.34%	5,093,198	$467,884,838	상승 ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1,024,815,721	2.33%	3,410,936	$117,838,305	하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$981,253,904	2.23%	3,391,118	$445,687,719	상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$957,323,450	2.18%	2,004,572	$636,246,280	상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$823,137,891	1.87%	2,761,559	$461,286,752	상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$784,425,048	1.79%	1,975,036	$434,723,651	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$775,651,820	1.77%	2,079,384	$299,303,368	상승 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$733,089,692	1.67%	1,515,149	$409,912,717	상승 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$679,706,184	1.55%	2,418,625	$364,225,238	상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$671,289,797	1.53%	1,596,029	$25,480,121	하락 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$638,271,805	1.45%	1,321,419	$534,644,347	상승 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$634,887,536	1.45%	459,278	$287,778,431	상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$621,908,897	1.42%	3,365,490	$273,013,227	상승 ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF	$525,157,804	1.20%	6,960,342	$-25,378,043	상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$489,718,561	1.12%	246,159	$196,162,773	상승 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$474,939,504	1.08%	5,207,670	$215,846,038	상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$416,670,584	0.95%	565,821	$98,477,022	상승 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$412,117,109	0.94%	1,515,415	$306,572,122	상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$369,097,454	0.84%	1,032,816	$154,111,847	상승 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock	$350,257,653	0.80%	3,704,862	$175,253,157	상승 ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF	$320,663,172	0.73%	10,150,781	$-73,724,104	하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$298,154,998	0.68%	1,250,965	$79,031,215	상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$282,121,884	0.64%	563,804	$56,530,817	상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$255,503,323	0.58%	780,568	$62,682,031	상승 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock	$249,998,206	0.57%	1,389,960	$126,676,615	상승 ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares)	$249,123,222	0.57%	5,521,348	$171,506,004	상승 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock	$240,689,007	0.55%	632,776	$136,851,962	상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$225,885,486	0.51%	401,011	$78,453,306	상승 ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock	$208,248,415	0.47%	7,653,378	$163,495,211	상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$197,513,210	0.45%	1,692,922	$9,901,211	상승 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$175,666,388	0.40%	495,435	$117,865,326	상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$174,571,049	0.40%	1,486,217	$86,854,701	상승 ×1
V Visa Inc.	$165,876,124	0.38%	483,477	$41,972,836	상승 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock	$161,640,629	0.37%	2,158,374	$113,117,642	상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$158,253,680	0.36%	447,892	$70,222,370	상승 ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares	$157,871,750	0.36%	290,772	$61,887,619	상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$132,080,976	0.30%	58,090	$109,965,426	상승 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock	$130,667,663	0.30%	984,388	$66,530,663	상승 ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	$121,001,360	0.28%	1,231,566	$-50,960,742	하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$120,720,653	0.27%	235,048	$21,410,230	상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$116,194,040	0.26%	340,725	$73,179,703	상승 ×1
KWEB Krane Shares Trust	$109,982,911	0.25%	4,494,602	$-33,282,654	하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$108,367,128	0.25%	1,901,845	$29,723,433	상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$108,330,119	0.25%	90,318	$49,471,277	상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$97,938,563	0.22%	262,057	$21,151,536	하락 ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock	$96,937,796	0.22%	1,429,761	$38,897,896	상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$93,474,097	0.21%	683,690	$-19,516,579	상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$90,653,530	0.21%	141,930	$58,145,230	상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$88,760,645	0.20%	605,668	$27,746,184	상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$88,481,602	0.20%	314,646	$34,424,511	상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$87,754,205	0.20%	90,937	$56,454,148	상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$87,467,323	0.20%	86,484	$25,534,087	상승 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$84,732,619	0.19%	520,215	$29,836,935	상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$78,819,389	0.18%	103,283	$44,445,741	상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$73,669,263	0.17%	891,448	$13,812,574	상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$73,517,487	0.17%	351,691	$25,124,197	상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$72,604,344	0.17%	411,776	$35,740,847	상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$72,523,979	0.17%	1,015,742	$1,265,964	상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$70,108,343	0.16%	500,917	$21,926,331	상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$67,508,020	0.15%	265,811	$21,841,495	상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$67,220,491	0.15%	263,166	$42,186,510	상승 ×1
IVV iShares Trust	$65,539,857	0.15%	87,516	$8,373,531
RTX RTX Corporation Common Stock	$64,176,552	0.15%	338,252	$-2,627,033	하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$61,926,526	0.14%	364,531	$29,345,625	상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$58,514,671	0.13%	113,570	$22,443,135	상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$58,223,342	0.13%	514,068	$13,474,340	상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$57,851,069	0.13%	349,005	$-17,168,388	하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$54,823,401	0.12%	155,448	$19,001,689	상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$52,441,942	0.12%	155,039	$12,819,784	상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$52,028,080	0.12%	206,756	$18,017,429	상승 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock	$51,555,834	0.12%	375,744	$18,001,583	상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$50,942,890	0.12%	54,457	$12,550,442	상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$48,717,662	0.11%	129,803	$19,483,237	상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$48,061,067	0.11%	45,132	$26,597,563	상승 ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	$47,409,693	0.11%	1,374,194	$-14,985,728	하락 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$47,115,100	0.11%	306,699	$23,502,923	상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$46,062,631	0.10%	176,919	$24,860,025	하락 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$44,854,421	0.10%	286,317	$1,235,055	상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$43,938,974	0.10%	476,200	$5,775,012	상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$43,635,373	0.10%	201,577	$3,156,851	하락 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$42,676,409	0.10%	95,672	$13,186,227	상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$42,418,558	0.10%	98,314	$30,412,777	상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$42,088,356	0.10%	101,264	$22,958,996	상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$40,462,445	0.09%	42,080	$6,726,620	상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$39,627,154	0.09%	109,431	$8,947,593	상승 ×1
ASHR DBX ETF Trust	$39,147,014	0.09%	1,067,840	$-828,108	하락 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$38,819,102	0.09%	189,343	$3,876,838	상승 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock	$38,420,244	0.09%	424,580	$10,598,097	상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$37,185,870	0.08%	170,226	$8,937,661	상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$36,942,167	0.08%	184,140	$8,954,669	상승 ×1
일치하는 항목 없음

운용 ETF 117 펀드

펀드	운용 자산 규모	비용 비율
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Sh…	$19.4B	·
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	$6.7B	·
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	$5.1B	·
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares	$3.4B	·
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares	$3.0B	·
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares	$2.3B	·
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3…	$2.2B	·
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Sh…	$1.6B	·
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Inde…	$1.3B	·
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares	$1.3B	·
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X…	$1.3B	·
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares	$1.1B	·
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2…	$836.2M	·
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares	$761.4M	·
YINN Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares	$754.0M	·
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	$603.4M	·
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF	$563.3M	·
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies …	$532.2M	·
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares	$521.4M	·
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shar…	$494.4M	·
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares	$451.4M	·
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X S…	$427.1M	·
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull…	$384.1M	·
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares	$380.2M	·
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares	$374.0M	·
METU Direxion Daily META Bull 2X Shares	$363.5M	·
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index…	$354.3M	·
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares	$285.0M	·
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares	$263.9M	·
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index…	$255.2M	·
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Pro…	$248.0M	·
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares	$233.5M	·
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares	$233.3M	·
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strate…	$204.4M	·
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3…	$193.1M	·
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares	$187.7M	·
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares	$171.7M	·
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares	$164.0M	·
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bu…	$150.3M	·
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares	$136.1M	·
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares	$120.9M	·
BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shar…	$105.2M	·
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Pro…	$100.3M	·
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares	$94.6M	·
WEBL Direxion Daily Dow Jones Internet Bull …	$93.5M	·
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bu…	$91.5M	·
YANG Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares	$86.7M	·
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares	$82.0M	·
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares	$80.8M	·
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3…	$75.0M	·
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares	$73.4M	·
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2…	$70.7M	·
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Sh…	$70.6M	·
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares	$68.6M	·
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares	$60.1M	·
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares	$59.1M	·
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares	$57.0M	·
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shar…	$56.5M	·
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shar…	$54.2M	·
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X Shar…	$51.2M	·
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shar…	$45.0M	·
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares	$41.1M	·
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares	$38.5M	·
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares	$37.9M	·
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Sh…	$34.1M	·
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index…	$31.6M	·
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull …	$31.6M	·
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X…	$28.5M	·
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares	$27.9M	·
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Shares	$26.2M	·
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shar…	$25.6M	·
UBOT Direxion Daily Robotics, Artificial Int…	$23.7M	·
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X …	$23.0M	·
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3…	$22.6M	·
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares	$21.8M	·
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares	$21.5M	·
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical…	$20.7M	·
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary B…	$20.3M	·
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shar…	$19.8M	·
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Be…	$19.2M	·
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares	$18.3M	·
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF	$17.9M	·
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X S…	$17.6M	·
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares	$16.4M	·
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares	$15.7M	·
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF	$14.9M	·
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bul…	$12.7M	·
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares	$12.5M	·
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear …	$12.5M	·
METD Direxion Daily META Bear 1X Shares	$10.8M	·
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF	$9.0M	·
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares	$8.9M	·
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF	$7.8M	·
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares	$7.8M	·
WEBS Direxion Daily Dow Jones Internet Bear …	$7.7M	·
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X …	$7.4M	·
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares	$6.6M	·
LMBO Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X …	$6.1M	·
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares	$4.8M	·
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X…	$4.6M	·
FRDU Direxion Daily F Bull 2X ETF	$3.6M	·
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares	$3.1M	·
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF	$2.9M	·
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF	$2.6M	·
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF	$2.6M	·
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares	$2.4M	·
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares	$2.4M	·
SHPD Direxion Daily SHOP Bear 1X ETF	$2.1M	·
BOED Direxion Daily BA Bear 1X Shares	$2.1M	·
FRDD Direxion Daily F Bear 1X ETF	$1.9M	·
XOMZ Direxion Daily XOM Bear 1X Shares	$1.9M	·
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares	$1.8M	·
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF	$1.7M	·
LMTS Direxion Daily LMT Bear 1X ETF	$1.6M	·
TSXD Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bea…	$1.5M	·
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X…	$1.5M	·
REKT Direxion Daily Crypto Industry Bear 1X …	$1.3M	·

등록 펀드 흐름(SEC N-PORT)

분기 종료 9월 2026 (부분) +$6.4B 분기 데이터 수집 중 (SEC 제출 지연 최대 ~60일)

보고 펀드(전체 / 보고 중 / 연결됨) 0 / 107 / 117

이 발행자의 등록된 ETF/뮤추얼 펀드 상품에 한해 SEC 양식 N-PORT 자체 보고 월별 흐름(항목 C.9)의 분기별 합계입니다. 이는 등록 펀드 흐름을 반영하며, 회사의 총 운용 자산(별도 운용 계좌 및 N-PORT 보고 외 기타 상품은 포함되지 않음)을 나타내는 것이 아닙니다. SEC N-PORT 제출 지연은 최대 약 60일까지 발생할 수 있으며, 위 차트의 흐릿한 막대는 아직 제출 중인 분기를 나타내므로 실제 총액을 과소평가할 수 있습니다.

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
EWY	$1,028,316,676	2.34%	×3 상승
AXON	$30,110,924	0.07%	×4 상승
DASH	$24,717,609	0.06%	×3 상승
RKLB	$19,481,223	0.04%	×4 상승
TTWO	$19,328,954	0.04%	×3 상승
PAYX	$17,106,568	0.04%	×4 상승
ALNY	$16,656,592	0.04%	×3 상승
KHC	$15,423,529	0.04%	×5 상승
CPRT	$14,925,844	0.03%	×5 상승
MELI	$13,860,887	0.03%	×4 상승
PDD	$12,508,928	0.03%	×3 상승
MSTR	$7,566,387	0.02%	×4 상승
ORKA	$4,102,779	0.01%	×3 상승
VIR	$1,400,809	0.00%	×3 상승
EGY	$700,659	0.00%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
NBIS	$16,548,383	59,921	0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$13,377,353	59,747	0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$13,208,867	59,747	0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 884903881)	$13,072,345	160,063	0.03%
LPX	$4,810,374	61,154	0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103)	$4,221,246	147,751	0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105)	$1,916,341	12,691	0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201)	$1,654,944	12,201	0.00%
SOFI	$1,614,973	90,071	0.00%
CBC	$1,436,518	47,285	0.00%
DEC	$1,099,666	79,341	0.00%
AVTX	$1,042,475	56,411	0.00%
JBIO	$947,216	42,629	0.00%
BABA	$919,104	9,576	0.00%
NUAI	$853,204	133,731	0.00%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
MU	추가 매수	+785K	+$2.8B
AMD	추가 매수	+478K	+$1.4B
NVDA	추가 매수	+5.1M	+$1.2B
INTC	추가 매수	+2.3M	+$1.2B
KLAC	추가 매수	+4.1M	+$927.7M
AMAT	추가 매수	+363K	+$860.1M
LRCX	추가 매수	+989K	+$820.9M
AVGO	추가 매수	+1.6M	+$801.1M
MRVL	축소함	-165K	+$797.1M
TSM	추가 매수	+1.1M	+$636.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
QRVO	2025년 9월 30일	1,214,482	$103,121,667	25.4%
OLED	2025년 9월 30일	574,161	$88,684,908	-44.4%
LSCC	2025년 9월 30일	1,785,278	$87,460,769	81.2%
MKSI	2025년 9월 30일	878,114	$87,249,407	126.6%
ONTO	2025년 9월 30일	639,566	$64,551,396	151.8%
ANSS	2025년 9월 30일	63,873	$22,433,475	더 이상 추적하지 않음
HON	2026년 6월 30일	92,747	$20,963,604	-4.4%
DFS	2025년 6월 30일	82,287	$14,046,391	더 이상 추적하지 않음
GFS	2025년 12월 31일	372,122	$13,336,852	39.1%
HES	2025년 9월 30일	95,442	$13,222,535	더 이상 추적하지 않음
CTRA	2026년 6월 30일	369,415	$12,981,243	더 이상 추적하지 않음
AZN	2026년 3월 31일	134,264	$12,342,890	-20.6%
MDB	2025년 6월 30일	65,953	$11,568,156	71.1%
SSB (제출됨 SSBXXXX)	2025년 9월 30일	125,390	$11,539,642	2.3%
TRI	2026년 6월 30일	121,872	$10,966,043	18.9%
ZS	2026년 6월 30일	75,173	$10,546,020	43.0%
CADE	2026년 3월 31일	195,091	$8,357,698	더 이상 추적하지 않음
SNV	2026년 3월 31일	159,657	$7,990,833	더 이상 추적하지 않음
BPMC	2025년 9월 30일	60,567	$7,763,478	더 이상 추적하지 않음
APLS	2026년 6월 30일	180,471	$7,260,348	더 이상 추적하지 않음
AKRO	2025년 12월 31일	134,837	$6,402,061	더 이상 추적하지 않음
RNA	2026년 3월 31일	81,533	$5,880,975	-40.4%
CDTX	2026년 3월 31일	26,492	$5,851,818	더 이상 추적하지 않음
EXAS	2026년 3월 31일	57,455	$5,835,130	더 이상 추적하지 않음
TPH	2026년 6월 30일	120,123	$5,613,348	더 이상 추적하지 않음
MTSR	2025년 12월 31일	103,465	$5,414,323	더 이상 추적하지 않음
SWTX	2025년 9월 30일	114,006	$5,357,142	더 이상 추적하지 않음
JNPR	2025년 9월 30일	121,816	$4,864,113	더 이상 추적하지 않음
FOLD	2026년 6월 30일	313,882	$4,538,734	더 이상 추적하지 않음
ACLX	2026년 6월 30일	39,441	$4,528,616	더 이상 추적하지 않음
VNOM (제출됨 VNOMXXXX)	2025년 9월 30일	108,925	$4,153,310	6.9%
CIVI	2026년 3월 31일	117,134	$3,173,160	더 이상 추적하지 않음
VBTX	2025년 12월 31일	93,760	$3,143,773	더 이상 추적하지 않음
PPBI	2025년 9월 30일	138,807	$2,927,440	더 이상 추적하지 않음
DVAX	2026년 3월 31일	183,919	$2,828,674	더 이상 추적하지 않음
ETNB	2025년 12월 31일	189,837	$2,790,604	더 이상 추적하지 않음
MKTX	2025년 9월 30일	12,469	$2,784,826	-5.9%
AZEK	2025년 9월 30일	50,675	$2,754,186	더 이상 추적하지 않음
SLNO	2026년 6월 30일	79,622	$2,665,745	더 이상 추적하지 않음
BECN	2025년 6월 30일	18,038	$2,231,301	더 이상 추적하지 않음
CCL	2026년 6월 30일	83,682	$2,165,690	-10.5%
EPAM	2026년 6월 30일	14,519	$1,965,873	38.6%
K	2025년 12월 31일	22,915	$1,879,488	더 이상 추적하지 않음
ENPH	2025년 9월 30일	42,853	$1,699,121	-5.5%
RKLB (제출됨 RKLBXXXX)	2025년 6월 30일	80,847	$1,445,544	104.1%
DD	2026년 6월 30일	30,031	$1,375,420	-3.6%
HOLX	2026년 6월 30일	17,197	$1,299,921	더 이상 추적하지 않음
DAWN	2026년 6월 30일	59,207	$1,269,398	더 이상 추적하지 않음
KALV	2026년 6월 30일	57,296	$1,153,368	더 이상 추적하지 않음
EMXC	2025년 12월 31일	16,950	$1,144,295
SASR	2025년 6월 30일	40,228	$1,124,373	더 이상 추적하지 않음
RAPT	2026년 3월 31일	32,984	$1,117,168	더 이상 추적하지 않음
STR	2025년 9월 30일	60,184	$1,106,182	더 이상 추적하지 않음
SPR	2025년 12월 31일	28,482	$1,099,405	더 이상 추적하지 않음
WBA	2025년 9월 30일	92,508	$1,061,992	더 이상 추적하지 않음
UPB	2026년 3월 31일	38,683	$1,050,243	-46.1%
RCKT	2025년 6월 30일	155,875	$1,039,686	6.5%
CZR	2025년 9월 30일	34,774	$987,234	9.7%
DAY	2026년 3월 31일	14,256	$985,945	더 이상 추적하지 않음
GOSS	2026년 3월 31일	312,804	$969,692	-59.5%
MOH	2026년 3월 31일	5,534	$960,370	45.6%
PAYC	2026년 3월 31일	5,914	$942,455	85.8%
HTBK	2026년 6월 30일	72,037	$899,022	더 이상 추적하지 않음
IPG	2025년 12월 31일	31,214	$871,183	더 이상 추적하지 않음
IMRX	2026년 3월 31일	130,742	$860,282	-23.3%
VERV	2025년 9월 30일	75,235	$844,889	더 이상 추적하지 않음
BRKL	2025년 9월 30일	79,904	$842,987	더 이상 추적하지 않음
VTLE	2025년 12월 31일	46,608	$787,209	더 이상 추적하지 않음
TEM	2026년 3월 31일	13,082	$772,492	84.8%
FBMS	2025년 6월 30일	21,806	$737,261	더 이상 추적하지 않음
LKQ	2025년 12월 31일	22,992	$702,176	-25.8%
ARCT	2025년 12월 31일	36,050	$664,402	139.2%
PARA	2025년 9월 30일	50,991	$657,784
FFIC	2026년 6월 30일	42,509	$652,938	더 이상 추적하지 않음
MTCH	2026년 3월 31일	19,769	$638,341	31.3%
HONE	2025년 12월 31일	46,470	$631,992	더 이상 추적하지 않음
MOFG	2026년 3월 31일	16,380	$630,630	더 이상 추적하지 않음
KROS	2026년 3월 31일	30,280	$616,501	4.3%
EMN	2025년 12월 31일	9,777	$616,440	1.7%
SNX	2025년 12월 31일	3,580	$586,225	84.6%
PRTA	2025년 6월 30일	43,978	$544,228	36.2%
MOMO	2025년 9월 30일	63,172	$533,172	-37.5%
BOX	2025년 12월 31일	16,014	$516,772	18.2%
TGI	2025년 9월 30일	20,061	$516,571	더 이상 추적하지 않음
GPRE	2025년 6월 30일	105,749	$512,883	151.2%
RCKT	2026년 6월 30일	141,212	$505,539	-23.7%
RAL	2025년 9월 30일	10,225	$495,810	69.1%
LAES	2025년 12월 31일	130,889	$489,525	-36.2%
LW	2026년 3월 31일	11,671	$488,898	5.5%
CAPR	2025년 9월 30일	47,946	$476,104	7.9%
AKBA	2026년 6월 30일	327,110	$454,683	-20.1%
AMWD	2026년 6월 30일	11,361	$452,509	더 이상 추적하지 않음
CAG	2026년 6월 30일	28,633	$450,111	-2.0%
PEGA	2025년 12월 31일	7,792	$448,040	-42.2%
AVXL	2026년 6월 30일	143,750	$441,313	-36.5%
ODP	2025년 12월 31일	15,560	$433,346	더 이상 추적하지 않음
FFWM	2026년 6월 30일	73,267	$432,275	더 이상 추적하지 않음
BBW	2026년 3월 31일	6,911	$423,437	-30.6%
POOL	2026년 6월 30일	2,060	$416,800	-25.9%
XRX	2025년 9월 30일	77,585	$408,873	-19.7%
IVVD	2026년 6월 30일	306,290	$398,177	-3.8%
HUMA	2025년 9월 30일	185,258	$387,189	-71.3%
SSYS	2025년 12월 31일	32,916	$368,659	-1.2%
FL	2025년 9월 30일	14,873	$364,389	더 이상 추적하지 않음
DOCN	2025년 12월 31일	10,417	$355,845	185.2%
CYBR	2025년 12월 31일	733	$354,149	더 이상 추적하지 않음
JWN	2025년 6월 30일	14,420	$352,569	더 이상 추적하지 않음
MNDY	2025년 12월 31일	1,802	$349,029	-44.0%
NTCT	2025년 12월 31일	13,496	$348,602	52.3%
VRNS	2025년 12월 31일	6,021	$346,027	46.8%
HPK	2025년 6월 30일	27,282	$345,390	-17.4%
DUOL	2026년 3월 31일	1,949	$342,050	49.2%
ZETA	2026년 3월 31일	16,593	$337,668	106.5%
OPTU	2025년 12월 31일	139,069	$335,156	-40.1%
BRY	2025년 6월 30일	104,322	$334,874	더 이상 추적하지 않음
YALA	2025년 12월 31일	43,917	$329,817	-21.8%
API	2025년 9월 30일	86,393	$329,157	8.6%
RZLT	2026년 3월 31일	139,394	$328,970	42.0%
SANA	2025년 6월 30일	195,135	$327,827	5.5%
ITCI	2025년 6월 30일	2,484	$327,689	더 이상 추적하지 않음
JOYY	2025년 12월 31일	5,575	$326,751	24.3%
S	2025년 12월 31일	18,522	$326,172	69.5%
RNG	2025년 12월 31일	11,034	$312,704	173.8%
NIO	2025년 12월 31일	40,687	$310,035	-32.9%
PONY	2026년 3월 31일	21,266	$308,357	-35.3%
CRCL	2026년 6월 30일	3,121	$297,775	33.0%
SOUN	2026년 3월 31일	29,095	$290,077	-14.4%
CFLT	2026년 3월 31일	9,532	$288,248	더 이상 추적하지 않음
GWRE	2026년 3월 31일	1,429	$287,243	9.1%
AXSM	2026년 3월 31일	1,567	$286,197	4.8%
TRU	2026년 3월 31일	3,264	$279,888	-7.8%
PONY	2025년 9월 30일	20,423	$269,584	-72.8%
EWTX	2025년 6월 30일	12,217	$268,774	207.4%
CPB	2026년 6월 30일	11,776	$262,252	-13.3%
ALK	2025년 9월 30일	5,243	$259,424	-21.3%
PINS	2026년 3월 31일	10,013	$259,237	9.4%
CG	2026년 3월 31일	4,361	$257,779	-18.7%
SAP	2025년 6월 30일	959	$257,434	-31.7%
MBX	2026년 3월 31일	8,113	$255,884	96.1%
EYPT	2026년 3월 31일	13,983	$255,469	-75.6%
NGVC	2025년 12월 31일	6,370	$254,800	20.4%
MNMD	2026년 3월 31일	18,885	$252,870	더 이상 추적하지 않음
SUPN	2026년 3월 31일	5,065	$251,731	-17.3%
CORT	2025년 12월 31일	3,019	$250,909	250.7%
PCRX	2025년 6월 30일	10,092	$250,786	4.8%
HRMY	2025년 6월 30일	7,545	$250,419	26.3%
LQDA	2026년 3월 31일	7,154	$246,741	-26.8%
EWTX	2026년 3월 31일	9,849	$244,403	27.9%
WSO	2025년 12월 31일	603	$243,793	-13.3%
GNTX	2025년 12월 31일	8,596	$243,267	-5.8%
FOUR	2025년 12월 31일	3,126	$241,952	-40.4%
XPEV	2025년 12월 31일	10,273	$240,594	-53.6%
PCRX	2026년 3월 31일	9,285	$240,296	10.8%
LGND	2026년 3월 31일	1,270	$240,119	53.7%
NU	2025년 12월 31일	14,879	$238,213	-9.3%
PFGC	2026년 3월 31일	2,635	$236,939	8.1%
RAPP	2026년 3월 31일	7,801	$236,682	2.9%
EXLS	2025년 6월 30일	5,013	$236,664	-18.0%
INDV	2026년 3월 31일	6,596	$236,664	18.1%
DBX	2026년 3월 31일	8,496	$236,189	51.3%
RPRX	2026년 3월 31일	6,112	$236,168	18.1%
AMPH	2025년 6월 30일	8,126	$235,573	10.5%
TARS	2026년 3월 31일	2,875	$235,405	6.1%
PBH	2026년 3월 31일	3,810	$235,039	-23.1%
AVDL	2026년 3월 31일	10,884	$234,550	더 이상 추적하지 않음
AMBA	2026년 3월 31일	3,310	$234,480	32.6%
FNF	2026년 3월 31일	4,283	$233,809	-15.9%
LI	2025년 6월 30일	9,262	$233,402	-60.0%
NCNO	2026년 3월 31일	8,982	$230,298	28.7%
PHAT	2026년 3월 31일	13,855	$229,854	-39.7%
EQH	2026년 3월 31일	4,815	$229,435	45.5%
GGG	2026년 3월 31일	2,786	$228,368	-6.9%
HROW	2026년 3월 31일	4,657	$228,193	-13.3%
INVA	2026년 3월 31일	11,339	$226,667	-11.4%
CRNX	2026년 3월 31일	4,865	$226,466	더 이상 추적하지 않음
WULF	2026년 6월 30일	15,678	$226,234	-40.1%
HUT	2026년 3월 31일	4,924	$226,209	90.3%
CDRE	2026년 6월 30일	7,346	$225,375	-12.3%
ANIP	2026년 3월 31일	2,851	$225,058	-5.6%
RGA	2026년 3월 31일	1,104	$224,620	23.0%
CSL	2026년 3월 31일	701	$224,222	-0.8%
RPM	2026년 3월 31일	2,155	$224,120	-4.1%
KEX	2025년 9월 30일	1,969	$223,304	67.6%
HRMY	2026년 3월 31일	5,954	$222,799	42.5%
LECO	2026년 3월 31일	925	$221,667	10.4%
COLL	2026년 3월 31일	4,785	$221,546	-33.9%
EVR	2026년 3월 31일	650	$221,163	-11.1%
EHC	2025년 12월 31일	1,740	$221,015	14.0%
OHI	2026년 3월 31일	4,966	$220,192	3.5%
DT	2026년 3월 31일	5,067	$219,604	62.8%
APLD	2026년 3월 31일	8,912	$218,522	4.0%
RNR	2026년 3월 31일	775	$217,899	8.8%
MAZE	2026년 3월 31일	5,244	$217,259	-11.5%
TXRH	2025년 9월 30일	1,158	$217,021	-4.3%
HL	2026년 3월 31일	11,261	$216,099	-8.7%
SF	2026년 3월 31일	1,711	$214,251	-4.5%
MLI	2026년 3월 31일	1,866	$214,217	-43.2%
MANH	2025년 12월 31일	1,045	$214,204	18.5%
AMLX	2026년 3월 31일	17,673	$213,490	99.9%
ALLY	2026년 3월 31일	4,711	$213,361	-4.1%
GLPI	2026년 3월 31일	4,756	$212,546	-14.6%
ACM	2026년 3월 31일	2,226	$212,205	-29.5%
TERN	2026년 3월 31일	5,241	$211,736	더 이상 추적하지 않음
MEDP	2026년 3월 31일	374	$210,057	29.2%
ARVN	2026년 3월 31일	17,650	$209,329	-29.6%
RIVN	2025년 12월 31일	14,220	$208,750	-25.9%
CCK	2025년 9월 30일	2,010	$206,990	10.3%
GXO	2026년 3월 31일	3,920	$206,349	-11.3%
AMPH	2026년 3월 31일	7,682	$205,724	29.5%
PCTY	2025년 6월 30일	1,096	$205,325	-18.7%
PEN	2026년 3월 31일	658	$204,579	-3.4%
DTM	2026년 3월 31일	1,709	$204,533	-9.3%
ELS	2025년 12월 31일	3,348	$203,224	-3.5%
PAHC	2026년 3월 31일	5,438	$203,164	-32.8%
HIMS	2025년 12월 31일	3,572	$202,604	-8.6%
CLH	2025년 12월 31일	871	$202,264	37.5%
SCI	2025년 12월 31일	2,423	$201,642	-2.6%
BLSH	2026년 6월 30일	5,637	$201,410	46.6%
NICE	2025년 12월 31일	1,390	$201,244	2.5%
UNM	2026년 3월 31일	2,587	$200,493	23.1%
WCC	2026년 3월 31일	818	$200,116	37.8%
AMH	2025년 9월 30일	5,545	$200,008	-9.5%
RIOT	2026년 3월 31일	15,233	$193,002	56.3%
SCVL	2025년 9월 30일	10,032	$187,699	더 이상 추적하지 않음
QS	2025년 9월 30일	27,863	$187,239	-62.5%
BBAI	2026년 3월 31일	33,855	$182,817	-25.9%
ARVN	2025년 6월 30일	25,110	$176,272	1.4%
CORZ	2026년 6월 30일	11,603	$173,581	-35.1%
LCID (제출됨 LCIDXXXX)	2025년 9월 30일	80,426	$169,699	-82.5%
CIFR	2026년 6월 30일	13,052	$167,979	-36.8%
SWBI	2026년 6월 30일	11,321	$162,230	-2.3%
GTM	2025년 6월 30일	15,592	$155,920	-62.9%
SCLX (제출됨 SCLXXXXX)	2025년 6월 30일	620,131	$154,103	-35.1%
IREN	2026년 6월 30일	4,242	$145,416	-11.5%
ZVRA	2026년 3월 31일	15,920	$142,643	14.8%
AI	2026년 3월 31일	10,419	$140,448	31.7%
ORGO	2025년 6월 30일	31,997	$138,227	-64.8%
PATH	2025년 12월 31일	10,057	$134,563	-19.7%
CLSK	2026년 3월 31일	13,118	$132,754	46.7%
AVTR	2026년 3월 31일	11,458	$131,309	101.7%
VTYX	2026년 3월 31일	13,638	$123,151	더 이상 추적하지 않음
ATYR	2025년 12월 31일	170,610	$123,078	-63.0%
EOLS	2026년 3월 31일	18,181	$120,904	81.8%
WRD	2025년 12월 31일	10,986	$108,761	-41.6%
INDI	2025년 12월 31일	26,552	$108,067	-17.6%
SCLX	2025년 9월 30일	17,718	$104,359	-80.6%
LAZRQ	2025년 6월 30일	18,835	$101,521	더 이상 추적하지 않음
PSNY	2025년 12월 31일	103,069	$96,895	-71.5%
MARA	2026년 6월 30일	10,458	$85,337	-19.6%
MNMD	2025년 6월 30일	13,773	$80,572	더 이상 추적하지 않음
ARKO	2025년 6월 30일	19,656	$77,641	-0.5%
CHPT (제출됨 CHPTXXXX)	2025년 6월 30일	120,920	$73,157	-36.5%
RZLV	2026년 3월 31일	24,988	$64,219	-12.9%
ESPR	2025년 6월 30일	40,608	$58,476	더 이상 추적하지 않음
JBLU	2025년 9월 30일	12,116	$51,251	-17.5%
BITF	2026년 6월 30일	22,373	$43,627	더 이상 추적하지 않음
HIVE	2026년 3월 31일	10,806	$27,879	52.6%
BTBT	2026년 6월 30일	12,111	$15,865	-14.4%
DVLT	2026년 3월 31일	22,083	$14,400	-74.2%
GNK	2026년 6월 30일	605	$13,643	11.4%
CAN	2026년 3월 31일	18,644	$12,864	-23.0%
DEFT	2026년 3월 31일	15,876	$11,980	-6.2%
BITF	2025년 6월 30일	10,316	$8,131	더 이상 추적하지 않음