FACTORY MUTUAL INSURANCE CO

CIK 887818 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$10.6B
13F 가치 기준 9,443개 중 #457위 · 상위 4.8%
포지션
205
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
36.35%
상위 25개 보유 비중
56.06%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
53.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.71% 추정 매수 $1,372,301,257 · 매도 $557,741,348

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.4% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
31
감소
105
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
28.6%
Healthcare
7.0%
Communication Services
6.9%
Industrials
6.5%
Retail
6.1%
Financial Services
4.0%
Financials
3.8%
Consumer Discretionary
2.4%
Consumer Staples
1.7%
Energy
1.6%
Materials
1.1%
Real Estate
1.0%
Consumer products
0.9%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.4%
Utilities
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
26.9%

전체 포트폴리오 205 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $566,874,579 5.33% 2,833,098 $60,670,208 하락 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $528,465,434 4.97% 1,495,671 $98,312,840 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $497,329,109 4.67% 1,718,721 $65,690,437 상승 ×1
DFCF $426,060,775 4.00% 10,093,835 $234,450,794 상승 ×1
JCPB $374,736,759 3.52% 7,983,314 $99,492,296 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $344,602,590 3.24% 923,818 $-15,412,907 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $329,725,276 3.10% 1,383,424 $43,515,644 상승 ×2
AGG $291,092,658 2.74% 2,940,924 $110,130,993 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $272,176,430 2.56% 720,520 $40,014,527 하락 ×1
XLE XLE $236,363,134 2.22% 4,450,445 $71,982,338 상승 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $179,184,060 1.68% 593,895 $84,910,065 상승 ×2
DFAX $177,076,249 1.66% 4,806,630 $13,795,028
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $174,407,448 1.64% 151,095 $116,689,173 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $169,090,495 1.59% 516,575 $16,355,269 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $159,969,290 1.50% 283,991 $-3,425,889 하락 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $151,234,480 1.42% 316,675 $40,226,354 하락 ×1
XLU XLU $144,244,676 1.36% 3,181,400 $-3,011,745 하락 ×2
JIRE $137,851,514 1.30% 1,671,130 $11,280,128
V Visa Inc. $128,149,604 1.20% 373,516 $20,158,950 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $122,904,291 1.16% 211,572 $90,137,414 상승 ×1
BRKB $117,791,806 1.11% 235,400 $4,221,406 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $112,531,530 1.06% 267,550 $12,382,080 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $112,385,455 1.06% 56,491 $36,793,033 하락 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $108,957,405 1.02% 262,150 $37,724,587 하락 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $101,137,856 0.95% 269,471 $20,063,448 하락 ×1
VOO $99,587,450 0.94% 145,000
HYDB $99,003,438 0.93% 2,116,815 $529,204
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $97,153,830 0.91% 81,000 $22,514,494 하락 ×3
RSP $95,336,067 0.90% 448,071 상승 ×1
IWR $83,699,784 0.79% 758,700 $9,931,383
APH Amphenol Corporation Common Stock $72,226,667 0.68% 409,634 $19,104,831 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $71,469,698 0.67% 281,410 $-6,313,554 하락 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $71,324,853 0.67% 394,256 $128,457 하락 ×1
AME AMETEK, Inc. $68,227,080 0.64% 282,000 $21,646,652 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $68,153,600 0.64% 64,000 $22,741,314 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $66,726,743 0.63% 488,054 $-48,753,015 하락 ×1
XLY XLY $66,615,040 0.63% 568,000 $4,714,400
MS Morgan Stanley Common Stock $65,977,205 0.62% 315,620 $11,825,446 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $64,735,724 0.61% 151,919 $14,619,361 상승 ×2
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $63,882,396 0.60% 571,450 $14,931,989
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $62,806,422 0.59% 82,300 $26,283,566 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $62,533,791 0.59% 552,126 $-13,050,322 하락 ×3
GLD $62,072,030 0.58% 168,500 $-10,431,835
XLI XLI $61,566,747 0.58% 332,380 $-10,115,709 하락 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $58,746,589 0.55% 197,209 $46,186,158 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $58,624,115 0.55% 721,350 $3,381,395 하락 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $58,526,585 0.55% 224,791 $24,234,122 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $57,891,566 0.54% 394,787 $471,322 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $56,358,400 0.53% 207,200 $5,614,427 하락 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $55,095,482 0.52% 324,320 $14,084,506 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $52,821,846 0.50% 132,825 $21,428,427 상승 ×3
DE Deere & Company Common Stock $52,719,166 0.50% 83,110 $19,540,796 상승 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $51,696,272 0.49% 271,400 $10,590,992 상승 ×2
USHY $50,162,100 0.47% 1,355,000 $243,900
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $50,010,560 0.47% 524,000
GE GE Aerospace Common Stock $49,413,459 0.46% 132,217 $11,596,282 하락 ×4
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $49,014,339 0.46% 35,457 $5,310,953 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $48,493,500 0.46% 137,500 $2,975,124 하락 ×1
XLB XLB $47,932,690 0.45% 943,000
SYY Sysco Corporation Common Stock $46,983,243 0.44% 562,135 $30,720,003 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $46,867,950 0.44% 186,250 $6,273,441 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $45,718,614 0.43% 88,100 $-4,601,026 하락 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $43,135,649 0.41% 190,050 $5,195,100 하락 ×3
IWM $41,335,911 0.39% 137,580 $7,216,071
FXI $41,262,858 0.39% 1,306,200
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $40,538,022 0.38% 93,550 $27,846,618 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $39,478,562 0.37% 238,167 $-35,650,345 하락 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $39,475,440 0.37% 75,450 $4,338,456 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $38,975,834 0.37% 471,634 $1,066,826 하락 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $38,664,596 0.36% 389,450 $-2,402,644 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $38,526,450 0.36% 254,300 $-2,228,990 하락 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $37,268,569 0.35% 801,647 $2,896,522 상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $37,193,392 0.35% 74,185 $3,629,266 상승 ×1
DFAE $37,182,187 0.35% 924,700 $-67,340,247 하락 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $36,991,356 0.35% 226,150 $-2,305,110 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $36,437,788 0.34% 134,800 $-5,891,810 하락 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $36,222,851 0.34% 537,830 $2,315,247 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $35,983,084 0.34% 280,024 $2,178,707 하락 ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $35,574,273 0.33% 210,923 $-3,630,568 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $35,377,864 0.33% 835,566 $-6,823,569 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $35,302,112 0.33% 186,065 $-7,486,002 하락 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $33,859,937 0.32% 368,925 $-3,047,563 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $33,677,362 0.32% 28,665 $8,655,683
AXP American Express Company Common Stock $33,638,963 0.32% 99,450 $3,239,723 하락 ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $33,461,313 0.31% 1,168,750 $10,713,189 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $32,385,306 0.30% 108,650 $11,185,218 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $30,366,351 0.29% 532,930 $4,281,201 하락 ×1
XLRE XLRE $29,015,770 0.27% 659,000 $2,108,800
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $28,621,771 0.27% 28,300 $4,426,457 하락 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $28,524,768 0.27% 127,542 $4,725,032 하락 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $27,944,583 0.26% 100,300 $970,155 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $27,937,448 0.26% 239,457 $-8,611,634 하락 ×2
VLTO Veralto Corp Common Stock $27,696,183 0.26% 312,316 $-100,059 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $27,497,718 0.26% 80,700 $869,237 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $27,035,083 0.25% 28,900 $-2,060,673 하락 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $26,508,648 0.25% 313,008 $-5,314,378 하락 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $26,222,430 0.25% 106,500 $3,956,800 하락 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $25,717,215 0.24% 88,500 $-13,940,520 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $24,941,071 0.23% 241,093 $7,507,269 하락 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $24,639,840 0.23% 426,000 $-1,260 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
XLE $236,363,134 2.22% ×3 상승
AME $68,227,080 0.64% ×3 상승
ISRG $52,821,846 0.50% ×3 상승
BTI $13,883,339 0.13% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VOO $99,587,450 145,000 0.94%
RSP $95,336,067 448,071 0.90%
IXUS $50,010,560 524,000 0.47%
XLB $47,932,690 943,000 0.45%
FXI $41,262,858 1,306,200 0.39%
UL $22,572,475 375,457 0.21%
SNDK $21,941,495 9,650 0.21%
ADI $14,496,705 36,500 0.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $9,168,705 40,950 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $9,053,226 40,950 0.09%
WDC $7,728,512 12,100 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $4,194,025 27,775 0.04%
ARM $3,935,727 11,100 0.04%
LYG $2,334,577 400,442 0.02%
NOK $1,137,578 85,661 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFCF 추가 매수 +5.6M +$234.5M
MU 축소함 -20K +$116.7M
AGG 추가 매수 +1.1M +$110.1M
JCPB 추가 매수 +2.1M +$99.5M
GOOG 축소함 -4K +$98.3M
AMD 추가 매수 +50K +$90.1M
KLAC 추가 매수 +530K +$84.9M
XLE 추가 매수 +1.8M +$72.0M
DFAE 축소함 -2.2M -$67.3M
AAPL 추가 매수 +18K +$65.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XLK 2025년 3월 31일 799,885 $185,989,260 더 이상 추적하지 않음
XLK 2026년 3월 31일 1,022,030 $147,141,659 더 이상 추적하지 않음
IXUS 2026년 3월 31일 1,647,735 $139,464,290
VGK 2026년 6월 30일 1,117,555 $92,120,059 더 이상 추적하지 않음
IEMG 2025년 6월 30일 1,365,000 $73,669,050 더 이상 추적하지 않음
VOO 2026년 3월 31일 112,887 $70,794,824 더 이상 추적하지 않음
XLB 2026년 3월 31일 1,317,600 $59,753,160 더 이상 추적하지 않음
LCTD 2025년 3월 31일 1,147,970 $49,958,162 더 이상 추적하지 않음
HES 2025년 9월 30일 342,700 $47,477,658 더 이상 추적하지 않음
ULXXXX 2025년 12월 31일 700,409 $41,520,246 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 3월 31일 80,154 $40,977,129
LCTU 2025년 3월 31일 637,908 $40,858,007 더 이상 추적하지 않음
EEM 2025년 6월 30일 923,400 $40,352,580 더 이상 추적하지 않음
VPL 2026년 6월 30일 350,000 $34,205,500 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 12월 31일 1,046,200 $32,871,604 -4.9%
ACWI 2025년 3월 31일 275,000 $32,312,500
UL 2026년 3월 31일 457,195 $29,900,553 11.7%
BJ 2025년 12월 31일 301,537 $28,118,325 -0.6%
SPY 2025년 9월 30일 44,550 $27,525,218 더 이상 추적하지 않음
EWY 2025년 3월 31일 437,000 $22,238,930 더 이상 추적하지 않음
EWT 2025년 3월 31일 427,152 $22,109,388 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 82,400 $18,624,872 -1.2%
UPS 2025년 3월 31일 123,700 $15,598,570 -7.1%
USFD 2026년 3월 31일 206,850 $15,579,942 18.1%
FXI 2025년 3월 31일 498,000 $15,159,120 더 이상 추적하지 않음
ILMN 2025년 3월 31일 111,000 $14,832,930 165.7%
ZBH 2025년 6월 30일 129,600 $14,668,128 10.8%
VRTX 2025년 6월 30일 29,900 $14,496,118 22.2%
EXAS 2025년 12월 31일 253,500 $13,868,985 더 이상 추적하지 않음
CI 2025년 3월 31일 45,200 $12,481,528 -15.4%
EWA 2025년 3월 31일 465,100 $11,097,286 더 이상 추적하지 않음
WBD 2025년 12월 31일 511,406 $9,987,759 -1.6%
BIIB 2025년 6월 30일 49,200 $6,732,528 75.2%
QCOM 2026년 3월 31일 33,700 $5,764,385 25.8%
HUM 2025년 6월 30일 21,600 $5,715,360 56.6%
AZN 2026년 3월 31일 57,852 $5,318,334 -17.2%
DEO 2026년 3월 31일 24,675 $2,128,712 25.6%
FMS 2026년 3월 31일 67,196 $1,600,609 5.4%
TCOM 2026년 3월 31일 15,496 $1,114,317 -7.5%
FUTU 2026년 6월 30일 7,992 $1,092,986 18.6%
TME 2026년 6월 30일 34,468 $319,863 4.9%
ADBE 2026년 6월 30일 1,300 $316,004 33.6%
MICC 2026년 3월 31일 14,101 $223,501 32.2%