섹터별 비중

04
Technology 12.8%
Financials 7.3%
Industrials 4.5%
Communication Services 4.2%
Healthcare 3.4%
Retail 2.4%
Consumer Discretionary 1.4%
Energy 1.4%
Consumer Staples 1.0%
Materials 0.9%
Utilities 0.8%
Real Estate 0.5%
Consumer products 0.4%
기타/미분류 58.8%

전체 포트폴리오 462 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $109,111,527 9.43% 1,241,597 $20,442,615 상승 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $81,233,756 7.02% 1,140,123 $6,278,916 하락 ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $52,693,895 4.55% 2,182,846 $1,411,746 상승 ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $44,078,338 3.81% 431,464 $777,806 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40,507,614 3.50% 139,990 $5,075,849 상승 ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $40,436,637 3.49% 955,271 $5,591,104 하락 ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $37,949,550 3.28% 494,779 $2,051,048 상승 ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $36,842,422 3.18% 288,259 $1,776,827 하락 ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $36,745,616 3.17% 1,158,802 $-4,618,859 하락 ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $27,040,216 2.34% 253,970 $2,508,874 상승 ×6
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF $26,986,342 2.33% 1,050,870 $2,269,105 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25,616,526 2.21% 128,025 $2,471,902 하락 ×3
CGIE Capital Group International Equity ETF $24,375,283 2.11% 662,732 $-248,349 하락 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $22,142,421 1.91% 257,052 $1,405,243 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15,003,243 1.30% 204,376 $-1,040,336 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14,847,969 1.28% 42,023 $2,859,243 상승 ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $14,638,039 1.26% 120,557 $7,547,639 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,561,112 1.17% 37,947 $2,836,568 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,414,220 1.16% 35,961 $-228,044 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,209,280 1.14% 55,422 $1,829,823 상승 ×6
IJR iShares Trust $13,016,576 1.12% 87,766 $-97,011 하락 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,020,977 0.95% 325,679 $900,079 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,265,570 0.89% 31,362 $-3,516,561 하락 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $8,855,796 0.77% 148,363 $1,347,757 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,796,812 0.76% 23,287 $638,711 하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8,561,369 0.74% 7,417 $6,216,083 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8,458,668 0.73% 16,904 $630,456 상승 ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $7,938,444 0.69% 299,338 $-177,530 하락 ×1
V Visa Inc. $7,103,182 0.61% 20,704 $968,850 상승 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6,596,062 0.57% 10,327 $3,994,489 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,272,206 0.54% 24,697 $351,945 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6,264,971 0.54% 9,122 $614,776 하락 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,044,144 0.52% 166,689 $4,961,967 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,672,926 0.49% 10,071 $-542,727 하락 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $5,527,474 0.48% 54,032 $960,317 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,301,738 0.46% 45,137 $1,874,343 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,261,867 0.45% 11,018 $2,276,078 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,015,678 0.43% 19,932 $767,383 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,550,051 0.39% 10,818 $539,983 상승 ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,447,097 0.38% 160,545 $-44,335 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,313,577 0.37% 3,596 $1,098,653 상승 ×6
MO Altria Group, Inc. $4,004,979 0.35% 55,663 $410,883 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3,887,020 0.34% 4,028 $2,596,170 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3,672,139 0.32% 60,797 $516,120 상승 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,655,572 0.32% 8,436 $2,105,682 상승 ×4
SPY SPY $3,615,803 0.31% 4,842 $276,870 하락 ×3
NEAR iShares U.S. ETF Trust $3,381,758 0.29% 66,754 $-234,238 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,363,469 0.29% 5,790 $2,307,057 상승 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,330,314 0.29% 24,359 $-650,181 상승 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $3,254,408 0.28% 9,551 $-138,850 하락 ×2
IJH iShares Trust $3,150,869 0.27% 40,862 $2,548,636 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,085,814 0.27% 6,008 $21,297 하락 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,031,516 0.26% 53,203 $736,943 상승 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,992,301 0.26% 8,447 $139,237 상승 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,955,851 0.26% 23,396 $-326,034 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,911,051 0.25% 22,654 $-5,271 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,863,338 0.25% 8,119 $208,188 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,805,111 0.24% 1,410 $1,111,806 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,778,274 0.24% 19,897 $2,121,999 상승 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,649,303 0.23% 18,929 $1,056,799 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,642,017 0.23% 2,481 $1,218,012 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,636,624 0.23% 23,279 $-145,308 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,610,245 0.23% 7,208 $-90,475 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,550,744 0.22% 3,528 $1,280,994 하락 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,504,054 0.22% 108,260 $-168,568 하락 ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $2,436,208 0.21% 117,862 $282,869
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $2,399,502 0.21% 25,234 $1,304,282 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,280,195 0.20% 13,756 $-482,541 상승 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,266,175 0.20% 8,872 $1,170,392 상승 ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,124,879 0.18% 7,072 $368,770 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,113,764 0.18% 2,090 $594,365 상승 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,100,024 0.18% 2,147 $134,972 하락 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $2,082,695 0.18% 138,477 $468,991 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,017,081 0.17% 2,156 $-179,271 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,966,978 0.17% 24,203 $206,876 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,966,534 0.17% 7,275 $-345,464 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,953,722 0.17% 10,297 $77,726 상승 ×2
DE Deere & Company Common Stock $1,904,259 0.16% 3,002 $405,881 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,868,371 0.16% 13,799 $-457,398 하락 ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,820,054 0.16% 50,375 $27,588 하락 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $1,783,530 0.15% 8,532 $528,025 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,762,588 0.15% 41,629 $-336,895 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,760,798 0.15% 9,733 $108,390 하락 ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,715,324 0.15% 12,538 $45,758 하락 ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,686,913 0.15% 14,446 $-3,388 하락 ×3
GLD SPDR Gold Shares $1,672,446 0.14% 4,540 $520,129 상승 ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1,667,651 0.14% 12,154 $636,564 상승 ×3
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $1,638,939 0.14% 36,324 $1,269,728 상승 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,615,887 0.14% 11,928 $32,767 하락 ×2
STT State Street Corporation Common Stock $1,574,228 0.14% 9,282 $521,248 상승 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,573,315 0.14% 8,258 $409,111 하락 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1,570,689 0.14% 14,055 $599,890 상승 ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,567,974 0.14% 6,368 $152,591 하락 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,556,925 0.13% 15,834 $-49,894 하락 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,502,632 0.13% 11,871 $-30,414 상승 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.13% 2 $61,420
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,484,684 0.13% 4,984 $974,180 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,482,550 0.13% 20,764 $-650,346 하락 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1,482,277 0.13% 16,175 $-417,421 하락 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,465,496 0.13% 16,697 $-306,841 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPYM $109,111,527 9.43% ×3 상승
SCHO $52,693,895 4.55% ×4 상승
STIP $44,078,338 3.81% ×4 상승
BIV $37,949,550 3.28% ×6 상승
SUB $27,040,216 2.34% ×6 상승
GOOGL $13,561,112 1.17% ×3 상승
AMZN $13,209,280 1.14% ×6 상승
VWO $8,855,796 0.77% ×4 상승
TSLA $4,550,051 0.39% ×6 상승
LLY $4,313,577 0.37% ×6 상승
USB $3,672,139 0.32% ×5 상승
LRCX $3,655,572 0.32% ×4 상승
AMD $3,363,469 0.29% ×4 상승
XOM $3,330,314 0.29% ×3 상승
BAC $3,031,516 0.26% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VOOV $928,574 4,236 0.08%
EVTR $537,172 10,593 0.05%
UBS $436,872 8,815 0.04%
W $432,341 4,678 0.04%
ATI $422,189 2,142 0.04%
AXON $414,291 739 0.04%
TOL $414,017 2,513 0.04%
GDX $359,444 4,764 0.03%
O $358,005 5,778 0.03%
BWA $349,663 5,266 0.03%
SSL $347,020 35,338 0.03%
HBM $341,708 14,473 0.03%
RS $341,471 914 0.03%
TER $329,979 682 0.03%
TEVA $329,856 9,736 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPYM 추가 매수 +83K +$20.4M
VTWO 추가 매수 +50K +$7.5M
VEA 축소함 -30K +$6.3M
MU 추가 매수 +475 +$6.2M
CGGO 축소함 -89K +$5.6M
AAPL 추가 매수 +379 +$5.1M
SCHD 축소함 -189K -$4.6M
WDC 추가 매수 +709 +$4.0M
JPM 축소함 -15K -$3.5M
GOOG 추가 매수 +230 +$2.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SGOV 2026년 6월 30일 9,820 $988,482 0.0%
HON 2026년 6월 30일 3,394 $767,146 -4.2%
IWP 2026년 3월 31일 5,216 $714,280 10.1%
TTE 2025년 12월 31일 10,643 $635,281 28.9%
ESS 2026년 3월 31일 2,183 $571,248 10.9%
EOG 2025년 12월 31일 4,960 $556,116 35.3%
ARQT 2026년 6월 30일 23,091 $544,024 -4.7%
ANEB 2025년 9월 30일 349,617 $503,449 더 이상 추적하지 않음
JPST 2025년 12월 31일 9,870 $500,706
CRL 2025년 6월 30일 3,247 $488,739 97.0%
WRBY 2025년 12월 31일 16,861 $465,027 21.1%
FIS 2026년 6월 30일 9,213 $432,182 -16.1%
JKHY 2026년 6월 30일 2,727 $430,976 4.3%
TER 2025년 6월 30일 4,854 $400,941 393.6%
BFAM 2026년 6월 30일 4,798 $394,060 -8.8%
AFRM 2025년 9월 30일 5,654 $390,918 -0.3%
RELX 2026년 3월 31일 9,511 $384,435 1.5%
FICO 2025년 12월 31일 247 $369,643 -60.5%
TGB 2025년 12월 31일 86,880 $367,503 더 이상 추적하지 않음
SMG 2025년 6월 30일 6,513 $357,499 -25.4%
PGR 2025년 12월 31일 1,439 $355,362 -8.2%
NOBL 2025년 12월 31일 3,442 $354,767 5.6%
ADSK 2026년 3월 31일 1,185 $350,772 -7.1%
INTU 2026년 6월 30일 808 $349,364 10.2%
XLE 2026년 6월 30일 5,380 $329,579 18.5%
SITE 2026년 6월 30일 2,452 $326,386 -22.8%
TRMB 2026년 6월 30일 4,953 $323,085 14.2%
OLED 2026년 6월 30일 3,470 $318,061 -8.3%
POOL 2026년 6월 30일 1,557 $315,028 -26.1%
KNF 2025년 9월 30일 3,825 $312,273 -34.4%
COCO 2025년 9월 30일 8,611 $310,858 35.7%
ETN 2025년 12월 31일 829 $310,254 37.4%
MRNA 2025년 6월 30일 10,500 $297,675 586.6%
DPZ 2026년 3월 31일 713 $297,193 -17.6%
APTV 2026년 6월 30일 4,244 $294,704 -28.0%
COP 2025년 12월 31일 3,106 $293,797 35.2%
MDLZ 2026년 3월 31일 5,436 $292,620 0.7%
BSY 2026년 6월 30일 8,316 $292,058 16.5%
AMLP 2025년 6월 30일 5,555 $288,527
NGG 2025년 9월 30일 3,858 $287,109 4.3%
RMD 2026년 6월 30일 1,265 $283,968 13.2%
BSV 2025년 6월 30일 3,585 $280,634
OLLI 2026년 6월 30일 3,040 $279,802 14.9%
HLNE 2026년 6월 30일 2,787 $277,028 9.0%
SPOT 2026년 3월 31일 475 $275,838 -2.3%
WMB 2025년 12월 31일 4,343 $275,130 17.8%
BBY 2025년 12월 31일 3,633 $274,728 29.1%
COWZ 2026년 6월 30일 4,353 $272,324
CHE 2026년 3월 31일 634 $271,264 33.7%
TMUS 2025년 12월 31일 1,133 $271,218 -19.1%
HEFA 2026년 6월 30일 6,321 $268,611
AXON 2025년 12월 31일 374 $268,398 -27.6%
RPM 2025년 6월 30일 2,317 $268,031 -9.9%
SNOW 2026년 3월 31일 1,218 $267,181 125.5%
AEE 2026년 3월 31일 2,665 $266,127 -8.9%
RBLX 2026년 3월 31일 3,269 $264,888 -23.6%
TGT 2025년 12월 31일 2,948 $264,436 55.5%
BP 2025년 9월 30일 8,661 $259,211 29.4%
BR 2026년 6월 30일 1,594 $258,994 14.9%
GDX 2026년 3월 31일 3,004 $257,654 -5.4%
FTNT 2025년 9월 30일 2,417 $255,526 116.8%
THO 2026년 6월 30일 3,171 $253,332 -9.9%
ALGN 2026년 6월 30일 1,472 $252,345 -16.4%
PPL 2025년 12월 31일 6,764 $251,351 -6.1%
SBAC 2026년 3월 31일 1,295 $250,492 -8.2%
CVNA 2026년 3월 31일 589 $248,570 -79.5%
CVS 2025년 12월 31일 3,283 $247,506 9.0%
VRSK 2026년 3월 31일 1,094 $244,717 -13.5%
ITW 2025년 9월 30일 983 $243,047 -0.3%
SHLD 2025년 12월 31일 3,452 $242,469
MBB 2025년 6월 30일 2,582 $242,140
SYY 2025년 12월 31일 2,935 $241,680 4.2%
KGC 2025년 12월 31일 9,649 $239,778 -16.0%
GKOS 2025년 6월 30일 2,408 $236,996 59.5%
NTRA 2026년 6월 30일 1,181 $236,189 54.3%
CCJ 2025년 12월 31일 2,797 $234,557 -5.0%
OC 2025년 6월 30일 1,642 $234,511 -14.8%
ASND 2026년 6월 30일 1,025 $234,305 -14.2%
ALNY 2026년 3월 31일 582 $231,433 -33.9%
SNPS 2025년 12월 31일 468 $230,907 6.8%
NBIS 2025년 12월 31일 2,047 $229,817 183.3%
MKC 2025년 9월 30일 3,010 $228,242 -33.3%
NOC 2026년 6월 30일 334 $227,869 -6.1%
CSL 2026년 6월 30일 682 $227,529 -9.2%
EXR 2025년 6월 30일 1,502 $223,032 -10.2%
EXPO 2026년 6월 30일 3,418 $223,025 15.5%
EUAD 2025년 12월 31일 4,745 $222,873
AAXJ 2026년 3월 31일 2,366 $220,322
LYB 2025년 12월 31일 4,490 $220,190 35.6%
SUSC 2026년 6월 30일 9,463 $218,953
NKE 2025년 9월 30일 3,072 $218,258 -52.6%
SLV 2026년 6월 30일 3,197 $217,844 3.4%
TSN 2025년 9월 30일 3,894 $217,831 -4.3%
CBOE 2026년 6월 30일 774 $217,549
PPL 2026년 6월 30일 5,695 $217,549 -9.5%
VRSK 2025년 9월 30일 694 $216,181 -34.7%
URA 2025년 12월 31일 4,534 $216,136 -6.2%
RDDT 2025년 6월 30일 2,052 $215,255 -0.7%
BXSL 2025년 9월 30일 7,000 $215,250 -9.1%
IBGB 2026년 3월 31일 8,673 $213,869
VTV 2026년 6월 30일 1,086 $213,074
FELG 2026년 3월 31일 5,043 $210,294
KTOS 2026년 6월 30일 2,966 $209,133 -13.1%
BUD 2025년 12월 31일 3,506 $208,993 15.3%
NI 2025년 12월 31일 4,813 $208,418 -5.5%
SHW 2025년 12월 31일 601 $208,103 -2.3%
TDG 2025년 9월 30일 136 $206,808 -17.0%
BXMT 2026년 6월 30일 10,777 $206,380 -34.9%
LIN 2025년 12월 31일 434 $206,150 12.7%
DEO 2026년 3월 31일 2,375 $204,892 12.5%
A 2025년 9월 30일 1,734 $204,630 31.2%
CRH 2025년 12월 31일 1,700 $203,830 -34.9%
VIG 2026년 3월 31일 927 $203,737
ABNB 2025년 6월 30일 1,704 $203,560 22.8%
CBOE 2025년 12월 31일 825 $202,332
CNI 2026년 3월 31일 2,039 $201,556 15.0%
EAGG 2026년 6월 30일 4,207 $200,043
ROIV 2025년 9월 30일 17,616 $198,533 137.1%
OSCR 2025년 6월 30일 12,506 $163,954 46.1%
SG 2025년 9월 30일 10,683 $158,964 15.3%
NTHI 2025년 9월 30일 30,146 $107,622 -66.4%
FWRG 2026년 6월 30일 10,154 $106,414 -21.0%
ITUB 2026년 6월 30일 11,605 $97,250 22.8%
OTLK 2026년 3월 31일 48,235 $76,212 195.0%
RXRX 2026년 3월 31일 13,000 $53,170 45.7%
IVVD 2026년 6월 30일 15,000 $19,500 -5.3%
SPWR 2025년 6월 30일 10,712 $16,604 -83.7%