섹터별 비중

04
Financials 11.5%
Technology 9.5%
Communication Services 5.5%
Energy 4.7%
Health Care 3.1%
Industrials 3.1%
Retail 2.2%
Materials 1.9%
Consumer Staples 1.4%
Consumer Discretionary 0.9%
Utilities 0.3%
Consumer products 0.3%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 55.5%

전체 포트폴리오 294 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $229,065,746 12.98% 619,030 $32,744,007 상승 ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $76,900,793 4.36% 918,218 $8,944,987 상승 ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $72,344,262 4.10% 1,963,742 $6,136,069 상승 ×6
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $72,314,054 4.10% 1,436,227 $-1,909,170 하락 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $69,979,258 3.96% 1,186,491 $2,065,961 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $69,757,158 3.95% 241,074 $10,206,589 상승 ×1
LRGF iShares Trust $55,714,022 3.16% 736,666 $7,409,357 상승 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $46,019,562 2.61% 1,037,411 $6,078,688 상승 ×6
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $39,842,600 2.26% 192,782 $8,137,828 하락 ×4
MUB iShares Trust $39,605,236 2.24% 368,010 $1,463,418 상승 ×4
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $38,502,461 2.18% 1,257,839 $1,288,421 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37,690,710 2.14% 106,673 $8,660,084 상승 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $34,709,660 1.97% 286,027 $7,400,213 하락 ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $33,635,728 1.91% 1,268,316 $2,620,145 상승 ×6
BMO Bank Of Montreal Common Stock $30,966,830 1.75% 175,545 $7,084,977 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $30,760,964 1.74% 153,736 $4,064,479 상승 ×3
MINO PIMCO ETF Trust $26,997,393 1.53% 589,978 $537,801 상승 ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $24,273,805 1.38% 320,743 $3,613,412 상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $22,300,331 1.26% 295,330 $-4,449,661 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19,955,320 1.13% 60,964 $2,041,692 상승 ×3
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $19,867,962 1.13% 370,018 $-5,114,875 하락 ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $18,889,850 1.07% 373,096 $-7,166,853 하락 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $18,860,002 1.07% 465,926 $2,655,726 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $18,695,916 1.06% 159,168 $259,806 하락 ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $18,599,209 1.05% 214,403 $3,682,995 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18,479,619 1.05% 72,763 $380,548 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $18,058,288 1.02% 159,441 $-2,374,039 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,882,339 1.01% 47,939 $436,790 상승 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $17,381,444 0.98% 321,142 $-372,123 하락 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $16,660,522 0.94% 252,072 $867,046 하락 ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $16,077,853 0.91% 134,987 $2,199,031 하락 ×1
SUNC SunocoCorp LLC Common Units, representing limited liability company interests $13,657,836 0.77% 201,830 $1,111,259 하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13,382,931 0.76% 26,745 $1,632,468 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $13,276,261 0.75% 73,386 $1,173,208 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $13,207,975 0.75% 141,413 $-2,225,228 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $12,803,386 0.73% 123,764 $3,988,199 상승 ×2
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $11,343,633 0.64% 153,708 $972,554 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,251,269 0.64% 31,484 $1,750,031 하락 ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF $11,210,437 0.64% 148,581 $-2,539,554 하락 ×5
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $10,984,814 0.62% 70,836 $-3,013,356 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10,976,470 0.62% 39,033 $1,934,353 상승 ×4
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $10,750,523 0.61% 331,090 $-2,032,749 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 113006100) $10,586,649 0.60% 354,970 $-525,955 상승 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $10,368,344 0.59% 204,989 $-617,234 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $10,296,017 0.58% 70,256 $20,678 상승 ×3
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $9,884,183 0.56% 447,449 $-54,521 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9,725,918 0.55% 71,831 $-1,382,131 상승 ×5
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $9,166,714 0.52% 232,108 $-2,039,947 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,080,136 0.51% 38,097 $1,348,236 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8,846,480 0.50% 21,033 $1,135,642 상승 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $8,815,236 0.50% 28,152 $-1,409,623 하락 ×2
DFSU Dimensional ETF Trust $8,512,972 0.48% 182,564 $1,001,160 하락 ×2
GIB CGI Inc. Common Stock $8,015,932 0.45% 124,257 $-735,711 상승 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $7,996,053 0.45% 332,062 $-1,245,272 상승 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,826,142 0.44% 8,366 $-175,191 상승 ×6
V Visa Inc. $7,553,844 0.43% 22,017 $879,926 하락 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $6,319,261 0.36% 52,872 $1,479,177 상승 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $6,241,244 0.35% 3,149 $1,904,320 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5,801,634 0.33% 8,447 $1,015,259 상승 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $5,664,671 0.32% 22,177 $2,554,085 하락 ×4
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $5,239,145 0.30% 329,921 $798,665 상승 ×3
SPY SPY $5,121,877 0.29% 6,847 $759,401 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,640,989 0.26% 6,297 $1,123,077 상승 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $4,496,210 0.25% 183,145 $-611,443 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,386,712 0.19% 12,529 $-479,203 상승 ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $3,348,232 0.19% 29,132 $676,342 상승 ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $3,304,090 0.19% 73,261 $198,212 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,036,851 0.17% 31,552 $-658,040 하락 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,806,904 0.16% 14,737 $810,282 하락 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2,742,431 0.16% 12,584 $69,795 하락 ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $2,686,270 0.15% 34,281 $577,326 상승 ×3
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2,564,396 0.15% 19,245 $2,146,755 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,525,419 0.14% 2,188 $1,802,535 상승 ×3
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $2,520,638 0.14% 182,560 $123,873 하락 ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $2,485,652 0.14% 20,215 $509,874 상승 ×1
IVV iShares Trust $2,463,223 0.14% 3,289 $1,457,905 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,443,058 0.14% 42,876 $587,209 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,421,567 0.14% 4,299 $-43,596 하락 ×1
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $2,410,321 0.14% 25,505 $-149,885 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,311,153 0.13% 1,967 $717,984 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,289,326 0.13% 16,357 $390,972 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,274,863 0.13% 5,473 $924,348 상승 ×3
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $2,274,117 0.13% 91,001 $65 상승 ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2,221,378 0.13% 25,788 $95,958 상승 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2,214,555 0.13% 52,006 $107,363 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $2,204,903 0.12% 14,602 상승 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $2,128,448 0.12% 8,780 $319,385 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,123,047 0.12% 8,437 $392,282 상승 ×3
EAOR iShares Trust $2,043,869 0.12% 53,915 $-99,198 하락 ×3
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2,032,568 0.12% 25,745 $386,882 상승 ×4
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $1,952,664 0.11% 39,400 $434,362 하락 ×2
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $1,940,705 0.11% 77,661 $504,767 상승 ×2
TU Telus Corporation Ordinary Shares $1,888,955 0.11% 178,947 $-348,938 상승 ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1,849,640 0.10% 7,612 $221,351 상승 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $1,815,623 0.10% 60,000 $-848,413
EAOA iShares Trust $1,772,582 0.10% 39,025 $412,991 상승 ×4
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $1,749,007 0.10% 92,150 $621,001 하락 ×1
CRBN iShares Trust $1,718,667 0.10% 6,794 $188,345 하락 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,674,654 0.09% 13,487 $376,022 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,611,145 0.09% 22,565 $-523,006 상승 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VTI $229,065,746 12.98% ×6 상승
VEU $76,900,793 4.36% ×6 상승
DFAX $72,344,262 4.10% ×6 상승
VGIT $69,979,258 3.96% ×6 상승
DFAC $46,019,562 2.61% ×6 상승
MUB $39,605,236 2.24% ×4 상승
DBMF $38,502,461 2.18% ×4 상승
PYLD $33,635,728 1.91% ×6 상승
NVDA $30,760,964 1.74% ×3 상승
MINO $26,997,393 1.53% ×3 상승
JPM $19,955,320 1.13% ×3 상승
MSFT $17,882,339 1.01% ×3 상승
FTLS $11,343,633 0.64% ×4 상승
IBM $10,976,470 0.62% ×4 상승
ORCL $10,296,017 0.58% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $2,204,903 14,602 0.12%
SHOP $573,562 5,023 0.03%
AMD $554,188 954 0.03%
BMM $538,353 85,000 0.03%
MSCI $521,397 931 0.03%
CLS $471,376 1,295 0.03%
VCSH $450,471 5,700 0.03%
KO $425,623 5,220 0.02%
INTC $417,075 2,987 0.02%
SCHK $411,084 11,400 0.02%
CRWD $339,597 445 0.02%
FLEX $319,602 1,972 0.02%
GFL $300,018 8,175 0.02%
PAVE $287,720 4,877 0.02%
UL $273,666 4,552 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VTI 추가 매수 +7K +$32.7M
AAPL 추가 매수 +6K +$10.2M
VEU 추가 매수 +13K +$8.9M
GOOG 추가 매수 +5K +$8.7M
RY 축소함 -4K +$8.1M
LRGF 추가 매수 +5K +$7.4M
TD 축소함 -7K +$7.4M
TFLO 축소함 -142K -$7.2M
BMO 축소함 -1K +$7.1M
DFAX 추가 매수 +15K +$6.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EMA 2025년 12월 31일 213,007 $10,216,563 -5.3%
WTW 2025년 12월 31일 25,591 $8,840,411 -11.1%
BBU 2026년 3월 31일 236,389 $8,376,925 더 이상 추적하지 않음
SCHW 2026년 3월 31일 52,034 $5,198,717 3.0%
KVUE 2026년 6월 30일 257,127 $4,432,869 -8.0%
BBUC 2026년 3월 31일 119,133 $4,263,442 -17.2%
MTD 2025년 12월 31일 1,845 $2,264,940 10.0%
AMRZ 2025년 12월 31일 46,185 $2,227,780 -31.1%
NGD 2026년 3월 31일 205,600 $1,794,087 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2026년 3월 31일 25,470 $1,486,939 20.7%
VOD 2025년 12월 31일 74,465 $863,794 25.1%
CDNS 2026년 6월 30일 2,965 $823,885 -4.2%
MDT 2025년 12월 31일 7,722 $735,443 -9.3%
VNQ 2025년 9월 30일 7,628 $679,350
MAG 2025년 9월 30일 30,725 $651,524 더 이상 추적하지 않음
SCHZ 2025년 9월 30일 635,697 $635,697 -5.2%
INTC 2025년 12월 31일 18,621 $624,735 204.9%
VCSH 2025년 6월 30일 7,794 $615,262
RSG 2026년 3월 31일 2,892 $612,902 -2.0%
PUBM 2026년 6월 30일 71,500 $584,870 39.9%
ERIC 2025년 12월 31일 64,750 $535,482 -2.3%
AGG 2025년 6월 30일 4,853 $480,098
PAVE 2025년 12월 31일 9,816 $462,046
FISV 2026년 3월 31일 6,802 $456,890 -18.5%
MELI 2025년 12월 31일 195 $455,703 -7.8%
GOLD 2025년 6월 30일 22,718 $441,528 87.4%
DEO 2025년 12월 31일 4,540 $433,252 -1.7%
AVUS 2026년 6월 30일 3,829 $425,708
ZTS 2025년 12월 31일 2,800 $409,696 -43.3%
TIXT 2025년 9월 30일 106,385 $385,990 더 이상 추적하지 않음
PHO 2025년 12월 31일 5,216 $377,146
HRI 2026년 6월 30일 3,756 $373,910 -6.0%
VEA 2025년 6월 30일 7,296 $370,856
HACK 2025년 12월 31일 4,079 $358,009
NOW 2026년 3월 31일 2,335 $357,699 32.0%
PJAN 2025년 9월 30일 7,960 $350,638
BNDX 2026년 6월 30일 6,946 $333,755
TECK 2025년 9월 30일 7,900 $318,884 52.9%
XLE 2025년 6월 30일 3,365 $314,480 50.3%
SCHP 2025년 6월 30일 11,645 $313,134 -5.3%
IWD 2026년 6월 30일 1,458 $311,531
GE 2026년 6월 30일 1,072 $304,395 -17.2%
NVS 2025년 12월 31일 2,345 $300,723 2.1%
GIL 2025년 9월 30일 6,090 $299,523 -27.8%
BKNG 2026년 6월 30일 70 $295,164 -11.6%
CARR 2026년 3월 31일 5,540 $292,734 -0.4%
DAL 2026년 3월 31일 4,200 $291,480 25.8%
MOS 2025년 12월 31일 8,375 $290,445 -13.1%
AZO 2026년 6월 30일 85 $287,111 -9.3%
RBLX 2025년 12월 31일 2,223 $285,078 -43.8%
PFEB 2025년 9월 30일 7,190 $273,292
CPB 2025년 12월 31일 8,450 $266,851 -31.8%
SCHO 2025년 9월 30일 263,049 $263,049 -2.1%
BP 2025년 12월 31일 7,525 $259,311 29.6%
T 2026년 6월 30일 8,875 $257,286 18.0%
FBND 2026년 6월 30일 5,550 $254,179
CVNA 2026년 3월 31일 600 $253,212 -79.7%
WTMF 2025년 12월 31일 6,530 $251,111
DFSD 2025년 6월 30일 5,273 $250,573
BABA 2025년 12월 31일 1,400 $250,222 -25.5%
FNDF 2025년 6월 30일 6,873 $248,390
FEZ 2025년 12월 31일 3,975 $246,728
BSV 2026년 6월 30일 3,143 $246,443
BNDX 2025년 9월 30일 4,975 $246,313
SCHE 2025년 6월 30일 8,918 $245,881
SPDW 2026년 3월 31일 5,530 $245,587
PSX 2026년 3월 31일 1,854 $239,240 48.1%
AZN 2026년 6월 30일 1,210 $238,582 -16.4%
VCIT 2025년 6월 30일 2,911 $238,019
VUG 2025년 9월 30일 535 $234,601 15.9%
PINS 2026년 3월 31일 9,050 $234,305 9.2%
VO 2026년 6월 30일 794 $228,021 0.5%
COF 2026년 6월 30일 1,240 $226,213 -2.4%
EPD 2026년 3월 31일 6,980 $223,779 -1.5%
BSVO 2025년 6월 30일 11,397 $221,564
VTIP 2026년 3월 31일 4,421 $218,663
APD 2025년 12월 31일 800 $218,176 13.8%
ASML 2025년 12월 31일 225 $217,820 71.4%
DISV 2026년 3월 31일 5,685 $216,030
TTE 2026년 6월 30일 2,323 $213,622 8.0%
BOND 2026년 6월 30일 2,311 $213,259 -6.0%
HON 2025년 12월 31일 1,009 $212,395 9.1%
DXCM 2026년 3월 31일 3,200 $212,384 32.8%
PMAY 2025년 9월 30일 5,600 $211,614
CRWD 2026년 3월 31일 445 $208,598 -28.6%
COF 2025년 9월 30일 970 $206,377 -7.9%
FLO 2025년 12월 31일 15,600 $203,580 -47.2%
QTUM 2025년 12월 31일 1,809 $202,509
XBI 2025년 12월 31일 1,919 $202,049 23.8%
KHC 2026년 3월 31일 8,325 $201,881 -2.0%
EMB 2025년 6월 30일 2,221 $201,200
VB 2025년 6월 30일 907 $201,127
INDA 2025년 12월 31일 3,786 $200,558
PK 2026년 3월 31일 17,175 $179,651 44.8%
MQ 2026년 3월 31일 31,969 $151,853 305.6%
VZLA 2025년 9월 30일 40,000 $117,863 더 이상 추적하지 않음
AQMS 2025년 9월 30일 22,800 $11,058 -67.1%