iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU)

운용사 · BATS · 시리즈 S000081637 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$41.69 2026년 10월 2일 기준

▲ +0.31 (+0.76%) 1일 변화

$40.65 – $43.37 52주 범위

+0.16% 프리미엄 / 할인 2026년 9월 10일 기준 NAV

2024년 9월 4일 설정일

순유입 (30일): +$2.5M 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정

상위 10개 보유 비중32.91%

유효 포지션 수57.5

1% 초과 포지션26

순자산 $20.1M

보유 자산 289

기준일 2026년 9월 10일

비용 비율 0.35% (보통)

EVLU 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

범위

막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

기간	가격 수익률	총 수익률
1M	▼ -2.49%	▼ -2.49%
3M	·	·
6M	·	·
연초 대비	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
최대2026년 8월 18일 이후	▲ +2.57%	▲ +2.57%

1년 변동성·

변동성 3년·

최대 낙폭 3년 ·

베타 3년·

샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026) +$0

분기 종료 5월 2026 +$0

지난 12개월 +$2.1M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 289 보유

발행자	티커	비중 %	시가총액	주식	CUSIP	주/주당	유형	통화
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H	6690	0.21	≈$42K	16,000	CNE1000048K8	0.03333	EQUITY	USD
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA	MOTHERSON	0.20	≈$41K	24,264	S67439901	0.05055	EQUITY	USD
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON	BDMS.R	0.20	≈$40K	66,400	TH0264010R10	0.1383	EQUITY	USD
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR	PINFRA*	0.19	≈$39K	2,498	S23933880	0.005204	EQUITY	USD
CHINA MENGNIU DAIRY LTD	2319	0.19	≈$39K	17,000	KYG210961051	0.03542	EQUITY	USD
ALPHA BANK SA	ALPHA	0.19	≈$39K	7,015	GRS830003000	0.01461	EQUITY	USD
CEMEX CPO	CEMEXCPO	0.19	≈$38K	36,133	S24064578	0.07528	EQUITY	USD
MOBILE TEL	ZAIN	0.19	≈$38K	19,290	S66000845	0.04019	EQUITY	USD
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP	1326	0.19	≈$38K	17,000	S63487151	0.03542	EQUITY	USD
CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING	CPF.R	0.19	≈$37K	52,500	S64108749	0.1094	EQUITY	USD
AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN	7203	0.19	≈$37K	229	SA15GG53GHH3	0.0004771	EQUITY	USD
INFO EDGE INDIA LTD	NAUKRI	0.19	≈$37K	2,834	INE663F01032	0.005904	EQUITY	USD
AYALA CORP	AC	0.18	≈$37K	4,840	PHY0486V1154	0.01008	EQUITY	USD
SIBANYE STILLWATER	SSW	0.18	≈$37K	11,849	ZAE000259701	0.02469	EQUITY	USD
AUROBINDO PHARMA	AUROPHARMA	0.18	≈$36K	2,099	S67026344	0.004373	EQUITY	USD
UNION BANK OF INDIA LTD	UNIONBANK	0.18	≈$36K	19,417	S65796344	0.04045	EQUITY	USD
THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP)	1339	0.18	≈$36K	48,000	CNE100001MK7	0.1	EQUITY	USD
INDUSIND BANK	INDUSINDBK	0.18	≈$36K	3,468	S61004545	0.007225	EQUITY	USD
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD	2382	0.17	≈$35K	4,000	KYG8586D1097	0.008333	EQUITY	USD
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS	MOL	0.17	≈$34K	2,105	HU0000153937	0.004385	EQUITY	USD
TATA STEEL LTD	TATASTEEL	0.17	≈$34K	17,608	INE081A01020	0.03668	EQUITY	USD
BANK NEGARA INDONESIA	BBNI	0.17	≈$33K	154,700	S67271213	0.3223	EQUITY	USD
JUMBO	BELA	0.16	≈$33K	1,098	S72435308	0.002288	EQUITY	USD
PTT NON-VOTING DR	PTT.R	0.16	≈$33K	26,000	S64204084	0.05417	EQUITY	USD
ALDAR PROPERTIES	ALDAR	0.16	≈$33K	15,606	AEA002001013	0.03251	EQUITY	USD
SINOTRUK (HONG KONG) LTD	3808	0.16	≈$32K	6,000	HK3808041546	0.0125	EQUITY	USD
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD	TMPV	0.16	≈$32K	10,249	INE155A01022	0.02135	EQUITY	USD
BDO UNIBANK	BDO	0.16	≈$32K	16,970	PHY077751022	0.03535	EQUITY	USD
KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR	KBANK.R	0.16	≈$32K	4,300	S63647663	0.008958	EQUITY	USD
CIPLA LTD	CIPLA	0.16	≈$31K	2,193	INE059A01026	0.004569	EQUITY	USD
NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD	NPH	0.16	≈$31K	1,596	ZAE000298253	0.003325	EQUITY	USD
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L	1336	0.16	≈$31K	5,100	CNE100001922	0.01063	EQUITY	USD
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANI	HTO	0.15	≈$31K	1,362	S50516053	0.002838	EQUITY	USD
OIL AND NATURAL GAS LTD	ONGC	0.15	≈$31K	12,520	S61393625	0.02608	EQUITY	USD
OOREDOO	ORDS	0.15	≈$31K	8,771	S61581740	0.01827	EQUITY	USD
AMMB HOLDINGS	AMBANK	0.15	≈$30K	18,100	S60470234	0.03771	EQUITY	USD
COMMERCIAL BANK OF QATAR	CBQK	0.14	≈$29K	25,038	S61504486	0.05216	EQUITY	USD
ALMARAI	2280	0.14	≈$29K	2,266	SA000A0ETHT1	0.004721	EQUITY	USD
ASSECO POLAND SA	ACP	0.14	≈$28K	461	S59789537	0.0009604	EQUITY	USD
BANK OF COMMUNICATIONS LTD H	3328	0.14	≈$28K	28,000	CNE100000205	0.05833	EQUITY	USD
AKBANK A	AKBNK.E	0.14	≈$28K	19,052	TRAAKBNK91N6	0.03969	EQUITY	USD
MISC	MISC	0.14	≈$28K	14,600	S65579971	0.03042	EQUITY	USD
GERDAU PREF SA	GGBR4	0.14	≈$28K	5,470	S26455170	0.0114	EQUITY	USD
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON	PTTEP.R	0.14	≈$27K	5,900	TH0355010R16	0.01229	EQUITY	USD
COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD A	601919	0.14	≈$27K	11,300	CNE100000601	0.02354	EQUITY	USD
GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O	GFINBURO	0.13	≈$27K	10,733	S28223980	0.02236	EQUITY	USD
CASH COLLATERAL USD UBFUT	UBFUT	0.13	≈$27K	27,000	X3b756722c04	0.05625	COLLATERAL	USD
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1378	0.13	≈$27K	9,000	KYG211501005	0.01875	EQUITY	USD
GRUMA	GRUMAB	0.13	≈$27K	1,922	S23925456	0.004004	EQUITY	USD
CRRC CORP LTD H	1766	0.13	≈$26K	40,000	CNE100000BG0	0.08333	EQUITY	USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

Technology 2.2%

Materials 1.2%

Retail 0.7%

Communication Services 0.3%

Consumer Staples 0.2%

Energy 0.2%

Utilities 0.2%

Industrials 0.1%

Financials 0.0%

기타/미분류 94.9%

일별 변동 (30일)

날짜	유형	티커	변동
2026년 9월 10일	축소함	005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207	주/주: 0.01163 → 0.01019 (-12.4%)
2026년 9월 10일	축소함	005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120	주/주: 0.002345 → 0.002169 (-7.5%)
2026년 9월 10일	축소함	015760 — KOREA ELECTRIC POWER S64957301	주/주: 0.01381 → 0.01209 (-12.5%)
2026년 9월 10일	매도함	034220 KR7034220004	포지션 매도 — 0.0004548 주/주 보유
2026년 9월 10일	축소함	1010 — RIYAD BANK SA0007879048	주/주: 0.03347 → 0.02928 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	1044 — HENGAN INTERNATIONAL GROUP S61362331	주/주: 0.009524 → 0.008333 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	1050 — BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782	주/주: 0.02092 → 0.0183 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	1060 — SAUDI AWWAL BANK SA0007879089	주/주: 0.01619 → 0.01417 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	1080 — ARAB NATIONAL BANK SA0007879105	주/주: 0.007431 → 0.006502 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	1093 — CSPC PHARMACEUTICAL GROUP S61919973	주/주: 0.1143 → 0.1 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	1099 — SINOPHARM GROUP LTD H CNE100000FN7	주/주: 0.0181 → 0.01583 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939	주/주: 0.07619 → 0.06667 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43	주/주: 0.2762 → 0.2417 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	1301 — FORMOSA PLASTICS CORP S63485445	주/주: 0.01429 → 0.0125 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	1326 — FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP S63487151	주/주: 0.04048 → 0.03542 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	1336 — NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L CNE100001922	주/주: 0.01214 → 0.01063 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7	주/주: 0.1143 → 0.1 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	135 — KUNLUN ENERGY LTD S63400782	주/주: 0.04286 → 0.0375 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005	주/주: 0.02143 → 0.01875 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1	주/주: 0.8381 → 0.7333 (-12.5%)
2026년 9월 10일	증가함	144 — CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD S64161391	주/주: 0.01905 → 0.02083 (9.4%)
2026년 9월 10일	증가함	151 — WANT WANT CHINA HOLDINGS KYG9431R1039	주/주: 0.04524 → 0.08125 (79.6%)
2026년 9월 10일	축소함	1530 — 3SBIO INC KYG8875G1029	주/주: 0.025 → 0.02292 (-8.3%)
2026년 9월 10일	축소함	161390 — HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY LTD KR7161390000	주/주: 0.005755 → 0.005488 (-4.6%)
2026년 9월 10일	축소함	1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H CNE1000029W3	주/주: 0.1762 → 0.1542 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	168 — TSINGTAO BREWERY LTD H S69058089	주/주: 0.004762 → 0.004167 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	175 — GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD S65318271	주/주: 0.06667 → 0.05833 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	1766 — CRRC CORP LTD H CNE100000BG0	주/주: 0.09524 → 0.08333 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	1810 — XIAOMI KYG9830T1067	주/주: 0.3019 → 0.2642 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	1882 — HAITIAN INTERNATIONAL LTD KYG4232C1087	주/주: 0.0119 → 0.01042 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	1898 — CHINA COAL ENERGY LTD H CNE100000528	주/주: 0.04048 → 0.03542 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	1919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H CNE1000002J7	주/주: 0.07143 → 0.0625 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9	주/주: 0.08571 → 0.08229 (-4.0%)
2026년 9월 10일	축소함	2010 — SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121	주/주: 0.004198 → 0.003673 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	2018 — AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS KYG2953R1149	주/주: 0.004762 → 0.004167 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	2020 — SABIC AGRI-NUTRIENTS SA0007879139	주/주: 0.001086 → 0.00095 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	2280 — ALMARAI SA000A0ETHT1	주/주: 0.005395 → 0.004721 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	2301 — LITE ON TECHNOLOGY S65194813	주/주: 0.04524 → 0.03958 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288	주/주: 0.5333 → 0.4729 (-11.3%)
2026년 9월 10일	축소함	2317 — HON HAI PRECISION INDUSTRY S64385644	주/주: 0.3 → 0.2646 (-11.8%)
2026년 9월 10일	축소함	2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6	주/주: 0.0881 → 0.07708 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	2319 — CHINA MENGNIU DAIRY LTD KYG210961051	주/주: 0.04048 → 0.03542 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	2327 — YAGEO S69843803	주/주: 0.0381 → 0.03333 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	2331 — LI NING LTD KYG5496K1242	주/주: 0.0381 → 0.03333 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	2333 — GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD H S67182550	주/주: 0.04762 → 0.04167 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	2356 — INVENTEC S64599301	주/주: 0.05714 → 0.05 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	2357 — ASUSTEK COMPUTER INC S60510468	주/주: 0.03095 → 0.02708 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	2376 — GIGABYTE TECHNOLOGY LTD S61291811	주/주: 0.02381 → 0.02083 (-12.5%)
2026년 9월 10일	증가함	2379 — REALTEK SEMICONDUCTOR S60514221	주/주: 0.009524 → 0.01042 (9.4%)
2026년 9월 10일	축소함	2382 — SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD KYG8586D1097	주/주: 0.009524 → 0.008333 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	2382 — QUANTA COMPUTER S61410114	주/주: 0.1286 → 0.1125 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7	주/주: 0.03429 → 0.03 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	2603 — EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD S63245005	주/주: 0.04762 → 0.04167 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	2611 — GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H CNE100002FK9	주/주: 0.02476 → 0.02167 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	2615 — WAN HAI LINES S69323343	주/주: 0.0119 → 0.01042 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	2618 — EVA AIRWAYS S61860235	주/주: 0.2214 → 0.1938 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3	주/주: 0.1262 → 0.1104 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	267 — CITIC LTD S61961520	주/주: 0.1643 → 0.1438 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	285 — BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD HK0285041858	주/주: 0.01548 → 0.01354 (-12.5%)
2026년 9월 10일	증가함	291 — CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD S69724599	주/주: 0.02262 → 0.02292 (1.3%)
2026년 9월 10일	축소함	300498 — WENS FOODSTUFF GROUP CNE100002508	주/주: 0.01 → 0.00875 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	3008 — LARGAN PRECISION LTD S64516685	주/주: 0.004762 → 0.004167 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	3034 — NOVATEK MICROELECTRONICS S63463335	주/주: 0.02619 → 0.02292 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	316 — ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT S66591165	주/주: 0.002381 → 0.002083 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	322 — TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS S69035566	주/주: 0.02381 → 0.02083 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	3231 — WISTRON S66724816	주/주: 0.06905 → 0.06042 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	3323 — CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL L CNE1000002N9	주/주: 0.0381 → 0.0375 (-1.6%)
2026년 9월 10일	축소함	3328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD H CNE100000205	주/주: 0.06667 → 0.05833 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	3481 — INNOLUX CORP TW0003481008	주/주: 0.1786 → 0.1563 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	3808 — SINOTRUK (HONG KONG) LTD HK3808041546	주/주: 0.01429 → 0.0125 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD S64607948	주/주: 0.06667 → 0.05833 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198	주/주: 0.09048 → 0.07917 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	3898 — ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC LTD H CNE1000004X4	주/주: 0.009524 → 0.008333 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	390 — CHINA RAILWAY GROUP LTD H CNE1000007Z2	주/주: 0.09524 → 0.08333 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	392 — BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD S60816907	주/주: 0.01071 → 0.009375 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1	주/주: 0.06071 → 0.05313 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5	주/주: 0.9024 → 0.7896 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	4190 — JARIR MARKETING SA000A0BLA62	주/주: 0.00856 → 0.00749 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	4938 — PEGATRON TW0004938006	주/주: 0.09524 → 0.08333 (-12.5%)
2026년 9월 10일	증가함	4958 — ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD KYG989221000	주/주: 0.0119 → 0.0125 (5.0%)
2026년 9월 10일	축소함	5110 — SAUDI ENERGY SA0007879550	주/주: 0.01165 → 0.01019 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	532483 — CANARA BANK LTD INE476A01022	주/주: 0.03968 → 0.03472 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	5347 — VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCT S61096772	주/주: 0.02857 → 0.025 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	5871 — CHAILEASE HOLDING LTD KYG202881093	주/주: 0.02919 → 0.02554 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	600000 — SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK A CNE0000011B7	주/주: 0.01905 → 0.01667 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	600016 — CHINA MINSHENG BANKING A CNE0000015Y0	주/주: 0.03833 → 0.03354 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	600036 — CHINA MERCHANTS BANK A CNE000001B33	주/주: 0.0231 → 0.02021 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	600050 — CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATION CNE000001CS2	주/주: 0.05143 → 0.045 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	600104 — SAIC MOTOR CORP LTD A CNE000000TY6	주/주: 0.01071 → 0.009375 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	600741 — HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD A CNE000000M15	주/주: 0.008571 → 0.0075 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	601166 — INDUSTRIAL BANK A CNE000001QZ7	주/주: 0.01143 → 0.01 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	601288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A CNE100000RJ0	주/주: 0.02167 → 0.01896 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	601328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD A CNE1000000S2	주/주: 0.04048 → 0.03542 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	601390 — CHINA RAILWAY GROUP LTD A CNE100000866	주/주: 0.03619 → 0.03167 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	601398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE000001P37	주/주: 0.02405 → 0.02104 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	601668 — CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERI CNE100000F46	주/주: 0.05333 → 0.04667 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	601919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD A CNE100000601	주/주: 0.0269 → 0.02354 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	6186 — CHINA FEIHE LTD KYG2121Q1055	주/주: 0.09524 → 0.09375 (-1.6%)
2026년 9월 10일	증가함	6488 — GLOBALWAFERS LTD TW0006488000	주/주: 0.004762 → 0.00625 (31.3%)
2026년 9월 10일	증가함	6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005	주/주: 0.01072 → 0.01354 (26.4%)
2026년 9월 10일	축소함	6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8	주/주: 0.0381 → 0.03333 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	688 — CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT S61921508	주/주: 0.02262 → 0.02188 (-3.3%)
2026년 9월 10일	축소함	6881 — CHINA GALAXY SECURITIES LTD H CNE100001NT6	주/주: 0.02381 → 0.02083 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	7010 — SAUDI TELECOM SA0007879543	주/주: 0.06067 → 0.05309 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	7020 — ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2	주/주: 0.01095 → 0.009585 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3	주/주: 0.0005452 → 0.0004771 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	763 — ZTE CORP H CNE1000004Y2	주/주: 0.01238 → 0.01167 (-5.8%)
2026년 9월 10일	축소함	788 — CHINA TOWER CORP LTD H CNE100006V65	주/주: 0.1069 → 0.09354 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	8069 — E INK HOLDINGS S67442830	주/주: 0.0381 → 0.03333 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	836 — CHINA RESOURCES POWER LTD HK0836012952	주/주: 0.01905 → 0.01667 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H S60996717	주/주: 0.05238 → 0.05 (-4.5%)
2026년 9월 10일	증가함	914 — ANHUI CONCH CEMENT H S60803962	주/주: 0.01429 → 0.01563 (9.4%)
2026년 9월 10일	증가함	916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H CNE100000HD4	주/주: 0.04048 → 0.04375 (8.1%)
2026년 9월 10일	축소함	939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1	주/주: 1.117 → 0.9771 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014	주/주: 0.03726 → 0.0326 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	9888 — BAIDU KYG070341048	주/주: 0.03464 → 0.03031 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	992 — LENOVO GROUP S62180898	주/주: 0.1571 → 0.1375 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	998 — CHINA CITIC BANK CORP LTD H CNE1000001Q4	주/주: 0.1214 → 0.1063 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	ABG — ABSA GROUP ZAE000255915	주/주: 0.01512 → 0.01323 (-12.5%)
2026년 9월 10일	증가함	AC — AYALA CORP PHY0486V1154	주/주: 0.009548 → 0.01008 (5.6%)
2026년 9월 10일	축소함	AC* — ARCA CONTINENTAL S28238855	주/주: 0.01235 → 0.0108 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	ACP — ASSECO POLAND SA S59789537	주/주: 0.001098 → 0.0009604 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	AED — AED/USD X1eeb36f29e4	주/주: 0.02105 → 0.01842 (-12.5%)
2026년 9월 10일	증가함	AED — AED CASH Xf12327765fe	주/주: -0.3282 → -0.2871 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	AKBNK.E — AKBANK A TRAAKBNK91N6	주/주: 0.04536 → 0.03969 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	ALDAR — ALDAR PROPERTIES AEA002001013	주/주: 0.03716 → 0.03251 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	ALPHA — ALPHA BANK SA GRS830003000	주/주: 0.0167 → 0.01461 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	AMBANK — AMMB HOLDINGS S60470234	주/주: 0.0431 → 0.03771 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	AMXB — AMERICA MOVIL B MX01AM050019	주/주: 0.4324 → 0.3784 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	ASII — ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807	주/주: 1.052 → 0.9202 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	AUROPHARMA — AUROBINDO PHARMA S67026344	주/주: 0.004998 → 0.004373 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1	주/주: 0.0001119 → 0.00009792 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	AXIA3 — AXIA ENERGIA SA BRAXIAACNOR0	주/주: 0.003948 → 0.003454 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9	주/주: 0.0004595 → 0.0004021 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	BAAKOMB — KOMERCNI BANK S45194495	주/주: 0.002031 → 0.001777 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	BANKBARODA — BANK OF BARODA LTD INE028A01039	주/주: 0.01272 → 0.01113 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	BBAS3 — BANCO DO BRASIL SA S23285950	주/주: 0.02206 → 0.02027 (-8.1%)
2026년 9월 10일	축소함	BBNI — BANK NEGARA INDONESIA S67271213	주/주: 0.365 → 0.3223 (-11.7%)
2026년 9월 10일	축소함	BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON TH0264010R10	주/주: 0.1581 → 0.1383 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	BDO — BDO UNIBANK PHY077751022	주/주: 0.0404 → 0.03535 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	BELA — JUMBO S72435308	주/주: 0.002614 → 0.002288 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	BIMBOA — GRUPO BIMBO A S23924715	주/주: 0.01849 → 0.01618 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	BPCL — BHARAT PETROLEUM S60997236	주/주: 0.01278 → 0.01119 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	BRL — BRL/USD X498335c9bed	주/주: 1.29 → 1.129 (-12.5%)
2026년 9월 10일	증가함	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	주/주: -1.15 → -1.047 (-9.0%)
2026년 9월 10일	축소함	BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING 204448104	주/주: 0.001145 → 0.001002 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	CBQK — COMMERCIAL BANK OF QATAR S61504486	주/주: 0.05961 → 0.05216 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	CEMEXCPO — CEMEX CPO S24064578	주/주: 0.08603 → 0.07528 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	CENCOSUD — CENCOSUD CL0000000100	주/주: 0.02022 → 0.01769 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS S60757457	주/주: 0.139 → 0.1217 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	CIPLA — CIPLA LTD INE059A01026	주/주: 0.005221 → 0.004569 (-12.5%)
2026년 9월 10일	증가함	CLP — CLP CASH X0882fad7e2d	주/주: -24.35 → -21.3 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed	주/주: 24.44 → 21.39 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	주/주: 0.0001762 → 0.0001542 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	COALINDIA — COAL INDIA INE522F01014	주/주: 0.004517 → 0.003952 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	COPEC — EMPRESAS COPEC SA S21960265	주/주: 0.006095 → 0.005333 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	CPF.R — CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING S64108749	주/주: 0.125 → 0.1094 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	CZK — CZK CASH X62ad9db29e7	주/주: 0.001719 → 0.001504 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	DLF — DLF LTD INE271C01023	주/주: 0.004045 → 0.00354 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	DRREDDY — DR REDDYS LABORATORIES INE089A01031	주/주: 0.009848 → 0.008617 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011	주/주: 0.1 → 0.08753 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT AEE001901017	주/주: 0.01302 → 0.01139 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010	주/주: 0.03505 → 0.03067 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	ENELCHILE — ENEL CHILE SA CL0002266774	주/주: 0.6492 → 0.568 (-12.5%)
2026년 9월 10일	신규	EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f	신규 포지션 — -0.03134 주/주
2026년 9월 10일	축소함	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	주/주: 0.0372 → 0.02876 (-22.7%)
2026년 9월 10일	축소함	FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729	주/주: 0.009262 → 0.008104 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	GFI — GOLD FIELDS S62802152	주/주: 0.01224 → 0.01071 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	GFINBURO — GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O S28223980	주/주: 0.02555 → 0.02236 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	GGBR4 — GERDAU PREF SA S26455170	주/주: 0.01224 → 0.0114 (-6.9%)
2026년 9월 10일	축소함	GRUMAB — GRUMA S23925456	주/주: 0.004576 → 0.004004 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101	주/주: 0.008367 → 0.007321 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD S62948963	주/주: 0.01919 → 0.01679 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	HEROMOTOCO — HERO MOTOCORP LTD S63273270	주/주: 0.002221 → 0.001944 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	HINDALCO — HINDALCO INDUSTRIES LTD INE038A01020	주/주: 0.01007 → 0.008808 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	HINDPETRO — HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD S61004768	주/주: 0.01093 → 0.009567 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	주/주: 0.2124 → -0.2832 (-233.3%)
2026년 9월 10일	신규	HKD — HKD/USD X9c8f29072e1	신규 포지션 — 0.5223 주/주
2026년 9월 10일	축소함	HTO — HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANI S50516053	주/주: 0.003221 → 0.002838 (-11.9%)
2026년 9월 10일	축소함	HUF — HUF CASH X36fc85ec70d	주/주: 0.02775 → 0.02428 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	주/주: 0.0000119 → 0.000002083 (-82.5%)
2026년 9월 10일	축소함	IDFCFIRSTB — IDFC FIRST BANK LTD INE092T01019	주/주: 0.03961 → 0.03466 (-12.5%)
2026년 9월 10일	신규	IDR — IDR/USD X42295cce37a	신규 포지션 — 9.03 주/주
2026년 9월 10일	축소함	IDR — IDR CASH X72ec4e28f96	주/주: 0.000002381 → -11.09 (-465895432.2%)
2026년 9월 10일	축소함	IHH — IHH HEALTHCARE MYL5225OO007	주/주: 0.01381 → 0.01208 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	IMP — IMPALA PLATINUM S37840113	주/주: 0.01142 → 0.00999 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	INDUSINDBK — INDUSIND BANK S61004545	주/주: 0.008257 → 0.007225 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	INDUSTOWER — INDUS TOWERS LTD INE121J01017	주/주: 0.03901 → 0.03414 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	INFY — INFOSYS S62051222	주/주: 0.1009 → 0.0883 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	INR — INR/USD X345ad83aa4f	주/주: 71.49 → 0.7467 (-99.0%)
2026년 9월 10일	증가함	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	주/주: -70.99 → -0.3159 (-99.6%)
2026년 9월 10일	축소함	IOC — INDIAN OIL CORP S62537675	주/주: 0.0258 → 0.02258 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	IOICORP — IOI CORPORATION MYL1961OO001	주/주: 0.035 → 0.03063 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	IQCD — INDUSTRIES QATAR S66735705	주/주: 0.06094 → 0.05332 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	ISCTR.E — TURKIYE IS BANKASI C TRAISCTR91N2	주/주: 0.1713 → 0.1499 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	JBS — JBS N V NV CLASS A NL0015002J37	주/주: 0.009495 → 0.008308 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	JINDALSTEL — JINDAL STEEL LTD S67268169	주/주: 0.003436 → 0.003006 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	JSWSTEEL — JSW STEEL INE019A01038	주/주: 0.003929 → 0.003438 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR S63647663	주/주: 0.01024 → 0.008958 (-12.5%)
2026년 9월 10일	축소함	KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510	주/주: 0.0013 → 0.001138 (-12.5%)

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배당금 5건의 결제

3.71%TTM 수익률

$1.55TTM 주당 지급액

반기별 (추정치)

배당락일	주당 금액
2026년 6월 15일	$0.3490
2025년 12월 16일	$1.1980
2025년 6월 16일	$0.4700
2024년 12월 30일	$0.0270
2024년 12월 17일	$0.2250

기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관	가치	% 추적된 13F 중	주식	유형	기준일
CITADEL ADVISORS LLC	$1,555,619	86.69%	38,040	주식	2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers	$238,462	13.29%	5,831	주식	2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC	$404	0.02%	9,872	주식	2026년 6월 30일
UBS Group AG	$41	0.00%	1	주식	2026년 6월 30일

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