iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA)
$22.27
▼ -0.05 (-0.23%)
1일 변화
$22.12 – $25.70
52주 범위
+0.03%
프리미엄 / 할인
2024년 6월 11일
설정일
순유입 (30일): +$2 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정
상위 10개 보유 비중100.00%
유효 포지션 수7.1
1% 초과 포지션8
순자산
$103.9M
보유 자산
9
기준일
2026년 9월 10일
비용 비율
0.07%
IBGA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.87% | ▼ -4.87% |
| 3M | ▼ -10.67% | ▼ -8.59% |
| 6M | ▼ -10.67% | ▼ -8.59% |
| 연초 대비 | ▼ -9.89% | ▼ -7.13% |
| 1Y | ▼ -11.45% | ▼ -7.70% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -12.58% | ▼ -3.98% |
1년 변동성10.60%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.01
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$4.8M
분기 종료 7월 2026
+$13.2M
지난 12개월
+$39.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 9 보유
| 발행자 | 티커 | 비중 % | 시가총액 | 주식 | CUSIP | 주/주당 | 유형 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND | 17.72 | ≈$18.4M | 14,317,900 | 912810UF3 | 3.182 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 17.09 | ≈$17.7M | 13,760,100 | 912810UB2 | 3.058 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 16.66 | ≈$17.3M | 13,780,200 | 912810TZ1 | 3.062 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 15.79 | ≈$16.4M | 13,774,000 | 912810UD8 | 3.061 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 9.19 | ≈$9.5M | 9,276,800 | 912810RH3 | 2.062 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 8.28 | ≈$8.6M | 7,701,600 | 912810RE0 | 1.711 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 7.76 | ≈$8.1M | 7,938,700 | 912810RJ9 | 1.764 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 7.52 | ≈$7.8M | 7,202,800 | 912810RG5 | 1.601 | BOND | USD | |
| USD CASH | -0.01 | ≈-$7K | -5,020 | X2f5743ed867 | -0.001116 | CASH | USD |
시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.
섹터별 비중
일별 변동 (30일)
| 날짜 | 유형 | 티커 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 10일 | 축소함 | — TREASURY BOND | 주/주: 2.369 → 1.711 (-27.8%) |
| 2026년 9월 10일 | 축소함 | — TREASURY BOND | 주/주: 2.216 → 1.601 (-27.8%) |
| 2026년 9월 10일 | 축소함 | — TREASURY BOND | 주/주: 2.854 → 2.062 (-27.8%) |
| 2026년 9월 10일 | 축소함 | — TREASURY BOND | 주/주: 2.442 → 1.764 (-27.8%) |
| 2026년 9월 10일 | 축소함 | — TREASURY BOND | 주/주: 4.24 → 3.062 (-27.8%) |
| 2026년 9월 10일 | 축소함 | — TREASURY BOND | 주/주: 4.233 → 3.058 (-27.8%) |
| 2026년 9월 10일 | 축소함 | — TREASURY BOND | 주/주: 4.238 → 3.061 (-27.8%) |
| 2026년 9월 10일 | 축소함 | — TREASURY BOND | 주/주: 4.405 → 3.182 (-27.8%) |
| 2026년 9월 10일 | 축소함 | — USD CASH | 주/주: 0.0003173 → -0.001116 (-451.5%) |
| 2026년 9월 4일 | 매도함 | 포지션 매도 — 0.09556 주/주 보유 | |
| 2026년 9월 4일 | 증가함 | — USD CASH | 주/주: -0.09524 → 0.0003173 (-100.3%) |
| 2026년 9월 3일 | 축소함 | — USD CASH | 주/주: -0.09387 → -0.09524 (1.5%) |
| 2026년 9월 2일 | 축소함 | 주/주: 0.2689 → 0.09556 (-64.5%) | |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | — USD CASH | 주/주: -0.2676 → -0.09387 (-64.9%) |
| 2026년 9월 1일 | 축소함 | — USD CASH | 주/주: -0.1721 → -0.2676 (55.5%) |
| 2026년 8월 31일 | 증가함 | — TREASURY BOND | 주/주: 4.221 → 4.405 (4.4%) |
| 2026년 8월 31일 | 축소함 | — USD CASH | 주/주: 0.001832 → -0.1721 (-9498.3%) |
| 2026년 8월 21일 | 증가함 | 주/주: 0.2644 → 0.2689 (1.7%) | |
| 2026년 8월 21일 | 축소함 | — USD CASH | 주/주: 0.006276 → 0.001832 (-70.8%) |
| 2026년 8월 20일 | 축소함 | 주/주: 0.2705 → 0.2644 (-2.2%) | |
| 2026년 8월 20일 | 축소함 | — TREASURY BOND | 주/주: 2.423 → 2.369 (-2.2%) |
| 2026년 8월 20일 | 축소함 | — TREASURY BOND | 주/주: 2.267 → 2.216 (-2.2%) |
| 2026년 8월 20일 | 축소함 | — TREASURY BOND | 주/주: 2.919 → 2.854 (-2.2%) |
| 2026년 8월 20일 | 축소함 | — TREASURY BOND | 주/주: 2.498 → 2.442 (-2.2%) |
| 2026년 8월 20일 | 축소함 | — TREASURY BOND | 주/주: 4.336 → 4.24 (-2.2%) |
| 2026년 8월 20일 | 축소함 | — TREASURY BOND | 주/주: 4.33 → 4.233 (-2.2%) |
| 2026년 8월 20일 | 축소함 | — TREASURY BOND | 주/주: 4.334 → 4.238 (-2.2%) |
| 2026년 8월 20일 | 축소함 | — TREASURY BOND | 주/주: 4.317 → 4.221 (-2.2%) |
| 2026년 8월 20일 | 축소함 | — USD CASH | 주/주: 0.006417 → 0.006276 (-2.2%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 | — TREASURY BOND | 주/주: 2.369 → 2.423 (2.3%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 | — TREASURY BOND | 주/주: 2.216 → 2.267 (2.3%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 | — TREASURY BOND | 주/주: 2.854 → 2.919 (2.3%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 | — TREASURY BOND | 주/주: 2.443 → 2.498 (2.3%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 | — TREASURY BOND | 주/주: 4.24 → 4.336 (2.3%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 | — TREASURY BOND | 주/주: 4.233 → 4.33 (2.3%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 | — TREASURY BOND | 주/주: 4.238 → 4.334 (2.3%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 | — TREASURY BOND | 주/주: 4.221 → 4.317 (2.3%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 | — USD CASH | 주/주: 0.0001661 → 0.006417 (3762.5%) |
| 2026년 8월 18일 | 신규 | 신규 포지션 — 0.2705 주/주 | |
| 2026년 8월 18일 | 축소함 | — USD CASH | 주/주: 0.2706 → 0.0001661 (-99.9%) |
| 2026년 8월 17일 | 증가함 | — USD CASH | 주/주: 0.0002755 → 0.2706 (98145.1%) |
| 2026년 8월 11일 | 축소함 | — USD CASH | 주/주: 0.0002764 → 0.0002755 (-0.3%) |
배당금 27건의 결제
5.12%TTM 수익률
$1.14TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.1060 |
| 2026년 9월 1일 | $0.0960 |
| 2026년 8월 3일 | $0.0950 |
| 2026년 7월 1일 | $0.0930 |
| 2026년 6월 1일 | $0.0940 |
| 2026년 5월 1일 | $0.0940 |
| 2026년 4월 1일 | $0.0970 |
| 2026년 3월 2일 | $0.0870 |
| 2026년 2월 2일 | $0.0950 |
| 2025년 12월 19일 | $0.0970 |
| 2025년 12월 1일 | $0.0910 |
| 2025년 11월 3일 | $0.0950 |
| 2025년 10월 1일 | $0.0910 |
| 2025년 9월 2일 | $0.0940 |
| 2025년 8월 1일 | $0.0960 |
| 2025년 7월 1일 | $0.0940 |
| 2025년 6월 2일 | $0.0960 |
| 2025년 5월 1일 | $0.0890 |
| 2025년 4월 1일 | $0.0930 |
| 2025년 3월 3일 | $0.0790 |
| 2025년 2월 3일 | $0.0930 |
| 2024년 12월 18일 | $0.0960 |
| 2024년 12월 2일 | $0.0690 |
| 2024년 11월 1일 | $0.0940 |
| 2024년 10월 1일 | $0.0860 |
| 2024년 9월 3일 | $0.0880 |
| 2024년 8월 1일 | $0.0610 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMITRY LLC | $46,038,231 | 50.22% | 1,883,848 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $40,763,324 | 44.46% | 1,668,003 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,321,686 | 3.62% | 135,923 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $740,557 | 0.81% | 30,303 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $348,552 | 0.38% | 14,262 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $287,000 | 0.31% | 11,733 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $125,157 | 0.14% | 5,121 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $51,712 | 0.06% | 2,116 | 주식 | 2026년 6월 30일 |