섹터별 비중

04
Financials 19.6%
Industrials 17.4%
Technology 12.9%
Retail 12.1%
Communication Services 9.0%
Healthcare 8.0%
Consumer Discretionary 2.7%
Energy 1.8%
Utilities 1.0%
Materials 0.9%
Consumer Staples 0.8%
Consumer products 0.6%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 13.2%

전체 포트폴리오 340 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
V Visa Inc. $149,536,798 4.92% 435,853 $39,363,891 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $141,486,013 4.65% 593,631 $12,677,057 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $133,393,114 4.39% 373,263 $14,773,895 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $131,096,470 4.31% 274,507 $-48,316,072 하락 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $111,949,127 3.68% 217,969 $36,932,718 상승 ×5
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $100,205,639 3.30% 1,366,130 $20,256,008 하락 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $88,508,881 2.91% 666,332 $11,691,567 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $82,741,639 2.72% 221,816 $3,354,100 상승 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $81,493,258 2.68% 369,601 $-4,711,268 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $72,180,521 2.37% 873,433 $1,798,672 하락 ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $68,056,350 2.24% 150,908 $-10,037,930 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $68,014,197 2.24% 135,659 $-431,384 하락 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $67,631,826 2.22% 661,824 $-1,480,698 하락 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $65,236,646 2.15% 707,019 $-1,011,471 상승 ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $62,441,833 2.05% 237,187 $22,693,648 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $59,966,616 1.97% 106,458 $7,444,905 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $59,331,483 1.95% 205,044 $13,770,554 상승 ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $58,240,409 1.92% 1,148,726 $13,815,484 상승 ×1
IBDU iShares Trust $46,838,713 1.54% 2,022,397 $2,516,717 상승 ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $46,499,712 1.53% 947,856 $-6,505,601 하락 ×1
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF $46,038,231 1.51% 1,883,848 $987,622 상승 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $41,719,663 1.37% 584,309 $-14,753,752 하락 ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $40,720,801 1.34% 1,423,307 $-5,423,391 하락 ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $39,430,365 1.30% 182,042 $-4,266,048 하락 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $38,839,850 1.28% 182,475 $-1,084,771 하락 ×3
IBDT iShares Trust $38,067,199 1.25% 1,507,612 $1,253,547 상승 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $37,494,120 1.23% 519,597 $37,210,931 상승 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $36,218,758 1.19% 79,967 $1,301,056 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $36,093,537 1.19% 141,305 $9,346,877 하락 ×1
IBTG iShares Trust $35,589,445 1.17% 1,554,803 $537,100 상승 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $34,919,237 1.15% 222,898 $-6,797,360 하락 ×1
IBDW iShares Trust $34,588,448 1.14% 1,659,714 $1,003,717 상승 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $34,416,447 1.13% 240,422 $3,544,984 상승 ×6
IBDZ iShares Trust $33,607,311 1.11% 1,290,108 $615,100 상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $30,040,915 0.99% 60,035 $3,379,664 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $30,002,783 0.99% 149,946 $-3,841,715 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $29,285,247 0.96% 83,036 $27,996,261 상승 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $28,330,065 0.93% 95,045 $4,474,529 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27,767,053 0.91% 84,829 $2,803,185 하락 ×1
STIP iShares Trust $27,440,381 0.90% 268,602 $-7,217,564 하락 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $27,179,517 0.89% 75,057 $1,237,034 상승 ×3
IBDY iShares Trust $26,835,857 0.88% 1,042,372 $334,570 상승 ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $26,773,724 0.88% 493,889 $56,878 상승 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $26,195,047 0.86% 219,683 $4,046,264 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $25,929,134 0.85% 88,441 $367,465 상승 ×1
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF $25,559,625 0.84% 1,018,921 $305,899 상승 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $25,455,959 0.84% 290,030 $-1,480,847 상승 ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $24,143,201 0.79% 119,752 $-140,535 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $22,937,976 0.75% 293,212 $1,795,635 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $22,641,306 0.74% 23,546 $805,266 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $22,520,745 0.74% 135,864 $-5,229,592 상승 ×2
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF $22,301,514 0.73% 878,535 $172,433 상승 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $21,814,972 0.72% 161,115 $-2,533,724 상승 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21,065,000 0.69% 19,781 $6,675,998 하락 ×2
TFLO iShares Trust $20,928,031 0.69% 413,352 $219,003 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13,497,863 0.44% 114,915 $4,159,702 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12,975,027 0.43% 51,089 $625,885 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $12,486,047 0.41% 56,478 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,088,472 0.40% 34,213 $638,812 하락 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $9,925,908 0.33% 138,630 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $9,749,597 0.32% 22,880 $1,897,911 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9,422,719 0.31% 64,257 $835,097 상승 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $9,113,167 0.30% 150,880 $1,546,793 상승 ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $8,155,879 0.27% 181,848 $715,807 상승 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7,514,637 0.25% 27,800 $-465,672 상승 ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock $7,178,704 0.24% 25,368 $-305,586 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7,141,804 0.23% 168,677 $-780,562 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $6,870,877 0.23% 42,436 $1,078,350 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6,553,417 0.22% 59,701 $1,230,468 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,181,262 0.20% 16,363 $127,442 하락 ×1
SPY SPY $4,544,398 0.15% 6,085 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,201,697 0.14% 3,640 $3,790,184 상승 ×2
WFCPRL CUSIP: 949746804 $2,375,321 0.08% 2,053 $-3,979 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,299,841 0.08% 5,468 $210,977 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2,288,410 0.08% 6,716 $225,924 상승 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $2,224,299 0.07% 25,302 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,051,868 0.07% 1,711 $693,641 상승 ×6
BACPRL CUSIP: 060505682 $1,945,730 0.06% 1,551 $95,237 하락 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,593,784 0.05% 5,859 $266,265 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,418,786 0.05% 713 $421,381 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,406,161 0.05% 12,415 $-25,835 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,379,783 0.05% 1,475 $-202,301 하락 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $1,329,716 0.04% 8,863 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,235,596 0.04% 2,127 $905,225 상승 ×2
CNC Centene Corporation Common Stock $1,181,867 0.04% 18,412 $398,562 하락 ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $1,159,326 0.04% 95,654 상승 ×1
IBDV iShares Trust $1,158,125 0.04% 53,125 $644,804 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,148,296 0.04% 4,563 $279,586 상승 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $1,100,912 0.04% 2,909 $453,095 하락 ×3
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1,096,191 0.04% 1,702 $167,455 하락 ×2
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $1,054,774 0.03% 3,013 $89,034 하락 ×2
IBDS iShares Trust $1,052,990 0.03% 43,476 $549,840 상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,008,269 0.03% 7,221 $700,638 상승 ×1
IWM iShares Trust $1,003,597 0.03% 3,340 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $996,046 0.03% 12,256 $196,000 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $994,080 0.03% 1,350 $654,377 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $979,724 0.03% 10,179 $-72,516 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $964,970 0.03% 7,058 $-245,644 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $956,261 0.03% 6,312 $117,524 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $947,293 0.03% 16,625 $285,073 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
V $149,536,798 4.92% ×4 상승
MA $111,949,127 3.68% ×5 상승
MSFT $82,741,639 2.72% ×3 상승
ZBRA $62,441,833 2.05% ×6 상승
META $59,966,616 1.97% ×3 상승
IBDU $46,838,713 1.54% ×6 상승
IBGA $46,038,231 1.51% ×6 상승
IBDT $38,067,199 1.25% ×6 상승
IBTG $35,589,445 1.17% ×6 상승
IBDW $34,588,448 1.14% ×6 상승
EMR $34,416,447 1.13% ×6 상승
IBDZ $33,607,311 1.11% ×6 상승
HD $29,285,247 0.96% ×6 상승
AMGN $27,179,517 0.89% ×3 상승
IBDY $26,835,857 0.88% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $12,486,047 56,478 0.41%
OTIS $9,925,908 138,630 0.33%
SPY $4,544,398 6,085 0.15%
MGK $2,224,299 25,302 0.07%
GH $1,329,716 8,863 0.04%
NAC $1,159,326 95,654 0.04%
IWM $1,003,597 3,340 0.03%
SOXX $919,491 1,435 0.03%
IJH $915,219 11,869 0.03%
BBJP $744,063 9,880 0.02%
BBAX $689,583 11,518 0.02%
VGIT $614,808 10,424 0.02%
IBDX $588,228 23,352 0.02%
ARE $481,940 9,119 0.02%
XLK $476,682 2,502 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TSM 축소함 -256K -$48.3M
V 추가 매수 +71K +$39.4M
MA 추가 매수 +68K +$36.9M
ZBRA 추가 매수 +47K +$22.7M
CARR 축소함 -54K +$20.3M
GOOGL 축소함 -39K +$14.8M
NFLX 축소함 -3K -$14.8M
GXO 추가 매수 +292K +$13.8M
AAPL 추가 매수 +26K +$13.8M
AMZN 축소함 -25K +$12.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IBTH 2025년 6월 30일 1,406,269 $31,528,559 -0.8%
IBDX 2025년 9월 30일 1,053,450 $26,636,491
HON 2026년 6월 30일 111,395 $25,178,613 -4.4%
ZTS 2026년 6월 30일 179,807 $21,254,987 -3.0%
ALAB 2025년 12월 31일 64,000 $12,531,200 110.6%
UPS 2025년 6월 30일 39,671 $4,363,419 -7.8%
EFA 2026년 3월 31일 20,413 $1,960,261
PRF 2026년 6월 30일 36,015 $1,711,793 2.4%
FNDA 2026년 6월 30일 48,417 $1,570,164 -6.6%
SLP 2025년 9월 30일 85,500 $1,491,975 22.8%
VTI 2026년 3월 31일 3,256 $1,091,705
SCHF 2026년 6월 30일 44,049 $1,090,213 0.8%
FNDE 2026년 6월 30일 21,606 $826,646
SAP 2025년 12월 31일 2,467 $659,289 -14.1%
GIS 2026년 3월 31일 14,014 $651,651 -14.0%
SPEM 2026년 6월 30일 12,671 $594,397
SPGI 2026년 3월 31일 1,052 $549,765 -9.2%
HRL 2026년 6월 30일 22,037 $499,139 -18.4%
HSY 2026년 6월 30일 2,364 $491,452 -8.7%
QQQ 2025년 12월 31일 811 $487,002 21.2%
VB 2026년 6월 30일 1,804 $472,504
DHI 2025년 12월 31일 2,565 $434,691 -6.3%
CL 2025년 9월 30일 4,614 $419,413 5.4%
ETPRI 2026년 6월 30일 35,000 $404,950 더 이상 추적하지 않음
DAL 2026년 3월 31일 5,740 $398,356 26.5%
KHC 2026년 6월 30일 16,111 $362,337 -6.1%
SCHX 2026년 6월 30일 13,806 $353,986 3.2%
ANET 2025년 12월 31일 2,428 $353,784 58.2%
CPB 2026년 3월 31일 12,684 $353,504 -11.9%
APO 2026년 3월 31일 2,413 $349,306 2.3%
JPST 2025년 9월 30일 6,890 $349,186
MO 2025년 12월 31일 5,277 $348,599 16.8%
ADBE 2026년 3월 31일 980 $342,991 -2.2%
PH 2026년 3월 31일 383 $336,642 8.6%
JPST 2026년 6월 30일 6,585 $333,267
PAYC 2026년 6월 30일 2,682 $325,971 75.8%
MDLZ 2025년 12월 31일 5,214 $325,719 8.1%
BHP 2025년 12월 31일 5,748 $320,441 42.6%
ALC 2026년 3월 31일 4,063 $320,239 -15.4%
FNDX 2026년 6월 30일 11,165 $310,946 2.9%
BLKB 2026년 3월 31일 4,905 $310,585 8.2%
TAP 2026년 6월 30일 7,128 $306,932 -5.4%
NEM 2026년 6월 30일 2,769 $299,745 23.7%
RVTY 2026년 3월 31일 3,005 $290,734 73.0%
AMT 2026년 6월 30일 1,636 $282,341 -0.8%
WTW 2026년 6월 30일 962 $279,654 10.4%
KMX 2025년 9월 30일 4,147 $278,720 22.4%
TREX 2025년 12월 31일 5,362 $277,055 24.2%
SCHD 2025년 12월 31일 10,099 $275,698 21.1%
FNDF 2026년 6월 30일 5,494 $268,822
NOC 2026년 6월 30일 383 $261,298 -6.1%
VOO 2026년 6월 30일 434 $259,471
DOW 2026년 6월 30일 6,188 $257,731 2.2%
BF-B (제출됨 BFB) 2026년 3월 31일 9,777 $254,789 더 이상 추적하지 않음
VGUS 2026년 3월 31일 3,303 $249,261
SJM 2026년 6월 30일 2,568 $247,658 4.2%
SPSC 2025년 9월 30일 1,796 $244,418 -20.9%
PFF 2026년 6월 30일 8,000 $242,560
SCHC 2026년 6월 30일 5,177 $241,973
URI 2025년 12월 31일 253 $241,529 33.6%
HBAN 2026년 6월 30일 15,397 $240,964 -13.5%
SNPS 2026년 3월 31일 508 $238,618 23.6%
CHD 2025년 9월 30일 2,465 $236,912 7.6%
DAY 2026년 3월 31일 3,419 $236,459 더 이상 추적하지 않음
LH 2026년 6월 30일 884 $235,861 10.2%
UHS 2026년 3월 31일 1,075 $234,372 -1.8%
CCI 2025년 12월 31일 2,420 $233,506 -25.2%
ISRG 2026년 3월 31일 412 $233,341 -15.0%
XLI 2026년 3월 31일 1,503 $233,146 5.1%
MSI 2026년 6월 30일 534 $231,741 7.7%
SPYG 2025년 12월 31일 2,209 $230,862
SBAC 2025년 12월 31일 1,194 $230,860 -18.1%
DEO 2026년 3월 31일 2,675 $230,773 13.8%
DBEF 2025년 12월 31일 4,969 $230,657
FAST 2025년 12월 31일 4,625 $226,810 26.5%
AOS 2026년 6월 30일 3,418 $225,383 -9.5%
LMT 2025년 12월 31일 451 $225,260 4.5%
TY 2025년 12월 31일 6,500 $221,000 5.0%
LYB 2026년 6월 30일 2,740 $220,735 11.3%
UBER 2025년 12월 31일 2,206 $216,122 -16.6%
PNC 2026년 3월 31일 1,028 $214,575 6.2%
BK 2026년 3월 31일 1,817 $210,936 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 12월 31일 2,569 $210,710 더 이상 추적하지 않음
DUK 2026년 3월 31일 1,797 $210,627 -12.8%
FIS 2026년 6월 30일 4,471 $209,735 -16.6%
MPC 2025년 12월 31일 1,078 $207,774 159.7%
LIND 2026년 6월 30일 12,000 $207,600 23.2%
WRB 2026년 3월 31일 2,955 $207,205 4.1%
COIN 2026년 6월 30일 1,171 $204,469 25.2%
ACN 2026년 3월 31일 760 $203,908 0.3%
SYF 2026년 3월 31일 2,440 $203,570 5.5%
DTE 2026년 3월 31일 1,567 $202,112 -14.9%
IIIV 2025년 12월 31일 6,209 $201,545 -43.3%
ES 2025년 6월 30일 3,244 $201,485 1.4%
OPCH 2026년 6월 30일 7,442 $200,339 8.0%
OXLC (제출됨 OXLCXXXX) 2025년 9월 30일 40,000 $168,000 -47.4%
KEY 2025년 6월 30일 10,197 $163,051 15.3%
AMCR 2026년 3월 31일 18,247 $152,180 5.3%
CERT 2026년 6월 30일 23,258 $132,571 42.9%
VTRS 2025년 6월 30일 14,718 $128,194 97.1%
MRTN 2025년 12월 31일 11,556 $123,186 17.2%
XFLT 2026년 3월 31일 25,000 $120,000 12.4%
NCA 2025년 12월 31일 12,500 $111,250 -5.9%
PSKY 2026년 6월 30일 10,168 $91,716 -3.7%
ECC 2025년 12월 31일 12,000 $79,320 -39.9%
AWP 2026년 3월 31일 17,000 $65,280 -7.9%
DNN 2026년 3월 31일 10,000 $26,600 더 이상 추적하지 않음