Tidal Trust II (TSMY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000086356 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $101.6M
- 보유 자산
- 21
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 103.25%
- 유효 포지션 수
- 5.8
- 1% 초과 포지션
- 8
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$28.1M
- 분기 종료 4월 2026
- +$36.6M
- 지난 12개월
- +$54.8M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 21 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $24.1M | 23.70 | 24,312,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.3M | 18.99 | 19,531,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $18.4M | 18.07 | 18,434,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.4M | 16.15 | 16,519,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.6M | 11.43 | 11,627,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $8.1M | 8.02 | 2,081 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.6M | 4.57 | 4,640,772 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2.0M | 1.94 | 500 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $334K | 0.33 | 1,083 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $51K | 0.05 | 619 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2K | 0.00 | 550 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1K | 0.00 | 229 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $125 | 0.00 | 50 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $25 | 0.00 | 50 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$500 | 0.00 | -50 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$975 | 0.00 | -50 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$11K | -0.01 | -229 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$16K | -0.02 | -550 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$271K | -0.27 | -619 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$694K | -0.68 | -2,581 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$834K | -0.82 | -1,083 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 13개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18,280,904 | 83.17% | 1,183,276 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1,078,872 | 4.91% | 60,004 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $1,021,504 | 4.65% | 56,813 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $521,132 | 2.37% | 28,984 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $323,496 | 1.47% | 17,992 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $320,339 | 1.46% | 20,978 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $192,386 | 0.88% | 10,700 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $187,064 | 0.85% | 10,404 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $43,152 | 0.20% | 2,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8,440 | 0.04% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2,714 | 0.01% | 151 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $54 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |