Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF (TSMY)
$15.81
▼ -0.02 (-0.13%)
1일 변화
$14.63 – $15.88
52주 범위
상위 10개 보유 비중106.88%
유효 포지션 수4.7
1% 초과 포지션8
순자산
$104.4M
보유 자산
16
기준일
2026년 7월 31일
TSMY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.40% | ▲ +7.35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +4.15% | ▲ +7.78% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$5.4M
분기 종료 7월 2026
+$13.3M
지난 12개월
+$49.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 16 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $26.1M | 24.98 | 26,424,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $24.2M | 23.20 | 24,728,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $20.3M | 19.50 | 20,500,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.5M | 18.66 | 19,531,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.5M | 11.97 | 12,500,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.3M | 3.19 | 3,333,801 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $2.3M | 2.19 | 2,596 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $1.6M | 1.51 | 1,064 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $913K | 0.88 | 506 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $831K | 0.80 | 626 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $200 | 0.00 | 400 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$800 | 0.00 | -400 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$1.2M | -1.19 | -626 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$1.3M | -1.24 | -506 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$2.3M | -2.21 | -1,064 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$8.6M | -8.29 | -2,596 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 63건의 결제
46.15%TTM 수익률
$7.30TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 17일 | $0.0860 |
| 2026년 9월 10일 | $0.1040 |
| 2026년 9월 3일 | $0.0870 |
| 2026년 8월 27일 | $0.0960 |
| 2026년 8월 20일 | $0.1460 |
| 2026년 8월 13일 | $0.1200 |
| 2026년 8월 6일 | $0.1450 |
| 2026년 7월 30일 | $0.1340 |
| 2026년 7월 23일 | $0.1420 |
| 2026년 7월 16일 | $0.1420 |
| 2026년 7월 9일 | $0.1520 |
| 2026년 7월 2일 | $0.1560 |
| 2026년 6월 25일 | $0.2090 |
| 2026년 6월 18일 | $0.1470 |
| 2026년 6월 11일 | $0.1130 |
| 2026년 6월 4일 | $0.1490 |
| 2026년 5월 28일 | $0.1310 |
| 2026년 5월 21일 | $0.1660 |
| 2026년 5월 14일 | $0.1790 |
| 2026년 5월 7일 | $0.1910 |
| 2026년 4월 30일 | $0.2750 |
| 2026년 4월 23일 | $0.1680 |
| 2026년 4월 16일 | $0.1860 |
| 2026년 4월 9일 | $0.1250 |
| 2026년 4월 2일 | $0.1330 |
| 2026년 3월 26일 | $0.1340 |
| 2026년 3월 19일 | $0.1350 |
| 2026년 3월 12일 | $0.1250 |
| 2026년 3월 5일 | $0.2360 |
| 2026년 2월 26일 | $0.1710 |
| 2026년 2월 19일 | $0.1430 |
| 2026년 2월 12일 | $0.1340 |
| 2026년 2월 5일 | $0.1050 |
| 2026년 1월 29일 | $0.1270 |
| 2026년 1월 22일 | $0.1890 |
| 2026년 1월 15일 | $0.1390 |
| 2026년 1월 8일 | $0.1100 |
| 2026년 1월 2일 | $0.0910 |
| 2025년 12월 26일 | $0.1040 |
| 2025년 12월 18일 | $0.0620 |
| 2025년 12월 11일 | $0.1060 |
| 2025년 12월 4일 | $0.2490 |
| 2025년 11월 28일 | $0.1080 |
| 2025년 11월 20일 | $0.1090 |
| 2025년 11월 13일 | $0.1400 |
| 2025년 11월 6일 | $0.1730 |
| 2025년 10월 30일 | $0.1570 |
| 2025년 10월 23일 | $0.3380 |
| 2025년 10월 16일 | $0.2290 |
| 2025년 10월 2일 | $1.0010 |
| 2025년 9월 4일 | $0.3810 |
| 2025년 8월 7일 | $0.9540 |
| 2025년 7월 10일 | $0.6380 |
| 2025년 6월 12일 | $0.8960 |
| 2025년 5월 15일 | $0.7880 |
| 2025년 4월 17일 | $0.5640 |
| 2025년 3월 20일 | $0.5770 |
| 2025년 2월 20일 | $0.6020 |
| 2025년 1월 23일 | $0.6450 |
| 2024년 12월 27일 | $0.8070 |
| 2024년 11월 29일 | $0.5380 |
| 2024년 10월 31일 | $0.8900 |
| 2024년 10월 3일 | $0.3710 |
기관 투자자 (13F) 13개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18,280,904 | 83.17% | 1,183,276 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1,078,872 | 4.91% | 60,004 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $1,021,504 | 4.65% | 56,813 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $521,132 | 2.37% | 28,984 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $323,496 | 1.47% | 17,992 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $320,339 | 1.46% | 20,978 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $192,386 | 0.88% | 10,700 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $187,064 | 0.85% | 10,404 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $43,152 | 0.20% | 2,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8,440 | 0.04% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2,714 | 0.01% | 151 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $54 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |