Treasure Coast Financial Planning

CIK 1911307 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$205.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,382위 · 상위 67.6%
포지션
48
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +5.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
72.01%
상위 25개 보유 비중
95.62%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
12.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.64% 추정 매수 $3,942,448 · 매도 $3,278,211

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
14
감소
21
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.8%
Energy
0.5%
Utilities
0.2%
Healthcare
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.2%
Financials
0.2%
Financial Services
0.1%
Communication Services
0.1%
기타/미분류
97.5%

전체 포트폴리오 48 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPTM $37,764,833 18.42% 415,958 $4,819,104 하락 ×2
SPDW $28,071,283 13.69% 557,080 $2,822,424 상승 ×3
BILS $14,232,150 6.94% 143,209 $181,383 상승 ×6
BIL $13,713,681 6.69% 149,647 $415,928 상승 ×6
SPTS $10,470,523 5.11% 360,928 $-155,775 하락 ×2
TIPX $10,191,541 4.97% 538,380 $-13,730 상승 ×1
FLEE $10,123,396 4.94% 260,576 $615,857 하락 ×1
LDUR $8,217,238 4.01% 85,945 $478,905 상승 ×5
GNR $7,619,510 3.72% 113,200 $-766,066 상승 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $7,221,089 3.52% 78,311 $103,505 상승 ×1
SPEU $7,106,804 3.47% 129,497 $503,526 상승 ×6
JPIB $6,472,873 3.16% 133,875 $45,605 하락 ×1
EMTL $5,469,876 2.67% 128,089 $-635,321 하락 ×1
VTI $4,371,642 2.13% 11,814 $581,667
FVD $3,844,863 1.88% 79,802 $88,687 하락 ×2
SDY $3,688,103 1.80% 24,235 $170,875 상승 ×6
FTHF $3,444,240 1.68% 69,187 $1,021,335 상승 ×3
BKIE $2,692,257 1.31% 26,762 $104,807 하락 ×4
RSPN $2,672,105 1.30% 41,755 $383,528 상승 ×4
SPYM $2,082,141 1.02% 23,693 $213,723 하락 ×1
LDRT $1,729,463 0.84% 68,889 $-89,224 하락 ×1
GTO $1,397,335 0.68% 29,813 $-110,310 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,282,733 0.63% 4,433 $151,845 하락 ×4
EBND $1,120,660 0.55% 53,569 $54,045 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,029,228 0.50% 7,528 $-565,406 하락 ×3
EMDM $904,756 0.44% 20,942 $177,446 하락 ×1
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $846,562 0.41% 28,972 상승 ×1
LDRI $809,193 0.39% 31,640 $-136,023 하락 ×2
SPIP $714,344 0.35% 27,817 $-147,007 하락 ×2
DWX $423,974 0.21% 9,225 $156,425 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $413,754 0.20% 4,110 $41
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF $400,813 0.20% 25,256 $-88,795 하락 ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $399,583 0.19% 16,754 $-14,596 하락 ×2
ELD $386,675 0.19% 13,473 $11,856
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $347,336 0.17% 2,744 $-11,963
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $342,184 0.17% 1,347 $-24,521 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $342,059 0.17% 917 $2,613
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $341,948 0.17% 813 $31,908 하락 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $285,793 0.14% 1,644 $56,340
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $259,671 0.13% 3,037 $25,454
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $247,900 0.12% 265 $-16,154
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $236,758 0.12% 5,844 상승 ×1
FDD $223,481 0.11% 12,047 $10,041 상승 ×1
RDVI $222,734 0.11% 7,576 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $208,417 0.10% 370 $-14,142 하락 ×2
FEZ $206,521 0.10% 3,007 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $204,581 0.10% 625
WMT Walmart Inc. - Common Stock $203,868 0.10% 1,800 $-392,676 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPDW $28,071,283 13.69% ×3 상승
BILS $14,232,150 6.94% ×6 상승
BIL $13,713,681 6.69% ×6 상승
LDUR $8,217,238 4.01% ×5 상승
SPEU $7,106,804 3.47% ×6 상승
SDY $3,688,103 1.80% ×6 상승
FTHF $3,444,240 1.68% ×3 상승
RSPN $2,672,105 1.30% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FEMB $846,562 28,972 0.41%
MFC $236,758 5,844 0.12%
RDVI $222,734 7,576 0.11%
FEZ $206,521 3,007 0.10%
JPM $204,581 625 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPTM 축소함 -731 +$4.8M
SPDW 추가 매수 +4K +$2.8M
FTHF 추가 매수 +5K +$1.0M
GNR 추가 매수 +873 -$766K
EMTL 축소함 -15K -$635K
FLEE 축소함 -902 +$616K
VTI 가격 변동만 +0 +$582K
XOM 축소함 -2K -$565K
SPEU 추가 매수 +630 +$504K
LDUR 추가 매수 +5K +$479K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
NVDA 2026년 3월 31일 1,265 $235,923 24.4%
GLD 2026년 6월 30일 505 $217,296 더 이상 추적하지 않음
JPM 2026년 3월 31일 673 $216,854 20.8%
GLD 2025년 9월 30일 705 $214,905 더 이상 추적하지 않음
DGRS 2025년 3월 31일 4,084 $209,223
BAC 2026년 6월 30일 4,284 $208,828 9.6%
NEE 2026년 6월 30일 2,200 $204,333 -3.2%
PG 2025년 12월 31일 1,328 $204,115 0.0%
PEG 2026년 6월 30일 2,500 $202,375 -8.5%
GDX 2026년 6월 30일 2,200 $201,894 더 이상 추적하지 않음