KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF (KVLE)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000069664 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$29.37
2026년 8월 27일 기준
▲ +0.01 (+0.03%)
1일 변화
$29.19 – $29.42
52주 범위
- 순자산
- $39.4M
- 보유 자산
- 83
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 29.56%
- 유효 포지션 수
- 50.5
- 1% 초과 포지션
- 49
이 페이지에서
KVLE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +0.61% | ▲ +0.61% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$0
- 분기 종료 6월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- +$6.7M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 83 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $365K | 0.92 | 1,744 | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $363K | 0.92 | 6,005 | US |
| UPBOUND GROUP, INC. | 76009N100 | $339K | 0.86 | 15,987 | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $329K | 0.83 | 2,403 | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $325K | 0.82 | 3,738 | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $317K | 0.80 | 10,491 | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC. | 553530106 | $311K | 0.79 | 2,614 | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $305K | 0.77 | 427 | US |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $295K | 0.75 | 6,632 | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $290K | 0.73 | 300 | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $263K | 0.67 | 1,589 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $227K | 0.57 | 523 | US |
| COHEN & STEERS, INC. | 19247A100 | $203K | 0.51 | 2,661 | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $192K | 0.49 | 1,630 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $189K | 0.48 | 738 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | — | $175K | 0.44 | 242 | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $167K | 0.42 | 2,253 | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $167K | 0.42 | 1,140 | US |
| BLACKROCK, INC. | 09290D101 | $154K | 0.39 | 160 | US |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, INC. | — | $137K | 0.35 | 7,952 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $127K | 0.32 | 420 | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $119K | 0.30 | 437 | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. | 303075105 | $117K | 0.30 | 510 | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $114K | 0.29 | 1,054 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $104K | 0.26 | 946 | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $85K | 0.22 | 504 | US |
| AMPHENOL CORPORATION | — | $76K | 0.19 | 431 | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $71K | 0.18 | 612 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $67K | 0.17 | 822 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $48K | 0.12 | 95 | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $45K | 0.12 | 335 | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $39K | 0.10 | 288 | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $38K | 0.10 | 73 | US |
페이지 2
/ 2
← 이전
다음 →
섹터별 비중
Technology
21.7%
Real Estate
11.9%
Industrials
9.6%
Healthcare
9.2%
Financial Services
8.4%
Consumer Discretionary
7.3%
Consumer Staples
6.4%
Energy
4.4%
Financials
4.1%
Communication Services
2.7%
Materials
2.2%
Retail
2.2%
Communications
1.9%
Consumer products
1.7%
Logistics & Transportation
1.6%
Telecommunication
1.4%
기타/미분류
3.5%
배당금 21건의 결제
7.87%
TTM 수익률
$2.31
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.1660 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1290 |
| 2025년 12월 22일 | $1.8810 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1350 |
| 2025년 6월 27일 | $0.1000 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1030 |
| 2024년 12월 17일 | $1.6020 |
| 2024년 9월 27일 | $0.1200 |
| 2024년 6월 27일 | $0.1360 |
| 2024년 3월 26일 | $0.1600 |
| 2023년 12월 18일 | $0.2200 |
| 2023년 9월 27일 | $0.1240 |
| 2023년 6월 28일 | $0.1350 |
| 2023년 3월 29일 | $0.1030 |
| 2022년 12월 28일 | $0.8670 |
| 2022년 9월 28일 | $0.1380 |
| 2022년 6월 28일 | $0.1210 |
| 2022년 3월 29일 | $0.1110 |
| 2021년 12월 29일 | $2.0020 |
| 2021년 9월 28일 | $0.2930 |
| 2020년 12월 30일 | $0.0730 |
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $27,817,619 | 87.76% | 987,779 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2,895,194 | 9.13% | 102,806 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $452,588 | 1.43% | 16,071 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $408,997 | 1.29% | 14,523 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $59,488 | 0.19% | 2,391 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| UBS Group AG | $21,037 | 0.07% | 747 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $17,714 | 0.06% | 629 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $8,646 | 0.03% | 307 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6,843 | 0.02% | 243 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6,055 | 0.02% | 215 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EPG Wealth Management LLC | $3,774 | 0.01% | 134 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| XLEI State Street(R) Energy Select S… | $39.5M |
| FFGX Fidelity Fundamental Global ex … | $39.5M |
| MYCJ State Street(R) My2030 Corporat… | $39.6M |
| XIDV Franklin International Dividend… | $39.7M |
| CEFZ RiverNorth Active Income ETF | $39.7M |
| SLDR Global X Short-Term Treasury La… | $39.4M |
| FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… | $39.4M |
| IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… | $39.2M |
| MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend E… | $39.2M |
| NIXT Research Affiliates Deletions E… | $39.2M |