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State Street(R) Energy Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLEI)
$27.44
▲ +0.02 (+0.07%)
1일 변화
$27.16 – $28.62
52주 범위
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XLEI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.51% | ▼ -0.21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.07% | ▼ -0.78% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$11.3M
분기 종료 6월 2026
+$17.0M
지난 12개월
+$41.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 6 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $39.0M | 98.93 | 735,227 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $352K | 0.89 | 352,279 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $65K | 0.16 | 65,008 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$6K | -0.02 | -1,582 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$20K | -0.05 | -478 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$69K | -0.18 | -5,321 | DE | US |
배당금 13건의 결제
17.24%TTM 수익률
$4.73TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 1일 | $0.3710 |
| 2026년 8월 3일 | $0.3870 |
| 2026년 7월 1일 | $0.5400 |
| 2026년 6월 1일 | $0.4490 |
| 2026년 5월 1일 | $0.3130 |
| 2026년 4월 1일 | $0.5490 |
| 2026년 3월 2일 | $0.4560 |
| 2026년 2월 2일 | $0.2500 |
| 2025년 12월 29일 | $0.7350 |
| 2025년 12월 1일 | $0.2880 |
| 2025년 11월 3일 | $0.3940 |
| 2025년 10월 1일 | $0.4450 |
| 2025년 9월 2일 | $0.5910 |
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Foguth Wealth Management, LLC. | $6,670,560 | 57.98% | 251,245 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1,774,091 | 15.42% | 70,317 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,401,072 | 12.18% | 55,532 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SHP Wealth Management | $860,031 | 7.48% | 34,088 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $418,692 | 3.64% | 16,595 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $258,496 | 2.25% | 10,246 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $66,181 | 0.58% | 2,340 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| BARCLAYS PLC | $52,983 | 0.46% | 2,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Capital Management, INC | $3,154 | 0.03% | 125 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $3 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |