KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF (KPRO)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000083834 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$26.69
2026년 8월 27일 기준
▼ -0.03 (-0.11%)
1일 변화
$26.69 – $26.91
52주 범위
- 순자산
- $3.3M
- 보유 자산
- 3
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 99.82%
- 유효 포지션 수
- 1.5
- 1% 초과 포지션
- 2
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성과 2026년 8월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -0.50% | ▼ -0.50% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$685K
- 분기 종료 6월 2026
- +$742K
- 지난 12개월
- +$742K
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 3 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KraneShares CSI China Internet ETF | 500767306 | $2.6M | 79.81 | 108,100 | EC | US |
| 2KWEB 01/15/2027 | — | $706K | 21.29 | 1,081 | DE | US |
| 2KWEB 01/15/2027 | — | -$43K | -1.29 | -1,081 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 2건의 결제
2.81%
TTM 수익률
$0.75
TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 30일 | $0.7510 |
| 2024년 12월 30일 | $0.9950 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,069,543 | 79.83% | 77,793 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $369,226 | 14.24% | 13,879 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $132,378 | 5.11% | 4,976 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15,962 | 0.62% | 600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $5,400 | 0.21% | 203 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
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