KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000085113 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$33.13
2026년 8월 27일 기준
▲ +0.14 (+0.41%)
1일 변화
$32.79 – $33.18
52주 범위
- 순자산
- $3.2M
- 보유 자산
- 38
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 35.05%
- 유효 포지션 수
- 33.3
- 1% 초과 포지션
- 34
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KCAI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +0.45% | ▲ +0.45% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$0
- 분기 종료 6월 2026 (부분)
- +$0
- 지난 12개월
- -$508K
분기 데이터 수집 중 (SEC 제출 지연 최대 ~60일)
6월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 38 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang Juhua Co., Ltd. | — | $148K | 4.65 | 18,900 | CN |
| Wus Printed Circuit Kunshan Co Ltd | — | $126K | 3.97 | 5,600 | CN |
| Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | — | $120K | 3.79 | 2,700 | CN |
| Zhongji Innolight Co Ltd | — | $112K | 3.54 | 600 | CN |
| China Galaxy Securities Co., Ltd. | — | $106K | 3.34 | 57,200 | CN |
| SATELLITE CHEMICAL CO., LTD. | — | $103K | 3.24 | 29,700 | CN |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3.16 | 96,400 | CN |
| BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3.14 | 118,300 | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | — | $99K | 3.11 | 69,600 | CN |
| Bank of Beijing Co., Ltd. | — | $99K | 3.11 | 136,700 | CN |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $98K | 3.08 | 109,500 | CN |
| Bank of Communications Co., Ltd. | — | $98K | 3.08 | 103,100 | CN |
| Bank of Shanghai Co., Ltd. | — | $97K | 3.07 | 76,100 | CN |
| Bank of Jiangsu Co., Ltd. | — | $97K | 3.06 | 61,200 | CN |
| HUA XIA BANK CO., Limited | — | $96K | 3.03 | 102,000 | CN |
| Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. | — | $96K | 3.01 | 137,500 | CN |
| CRRC Corporation Limited | — | $95K | 3.00 | 124,300 | CN |
| China CSSC Holdings Limited | — | $95K | 3.00 | 19,100 | CN |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. | — | $94K | 2.95 | 104,200 | CN |
| NARI Technology Co., Ltd. | — | $93K | 2.94 | 27,700 | CN |
| Daqin Railway Co., Ltd. | — | $93K | 2.92 | 136,400 | CN |
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | — | $93K | 2.92 | 47,400 | CN |
| BANK OF NANJING CO., LTD. | — | $91K | 2.88 | 62,700 | CN |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. | — | $91K | 2.86 | 12,201 | CN |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | — | $88K | 2.76 | 980 | CN |
| YUTONG BUS CO., LTD. | — | $82K | 2.59 | 20,800 | CN |
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. | — | $76K | 2.38 | 28,200 | CN |
| Seres Group Co.,Ltd. | — | $75K | 2.36 | 8,300 | CN |
| Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | — | $72K | 2.26 | 8,252 | CN |
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. | — | $70K | 2.20 | 55,000 | CN |
| BYD COMPANY LIMITED | — | $67K | 2.11 | 5,700 | CN |
| ZANGGE MINING COMPANY LIMITED | — | $58K | 1.83 | 5,700 | CN |
| Haier Smart Home Co., Ltd. | — | $58K | 1.83 | 19,300 | CN |
| NAURA Technology Group Co., Ltd. | — | $52K | 1.64 | 400 | CN |
| Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd. | — | $22K | 0.70 | 27,600 | CN |
| Aluminum Corporation of China Limited | — | $22K | 0.69 | 18,000 | CN |
| Chongqing Changan Automobile Company Limited | — | $11K | 0.35 | 10,600 | CN |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | — | $8K | 0.24 | 11,500 | CN |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 3건의 결제
32.59%
TTM 수익률
$10.80
TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 30일 | $0.0810 |
| 2025년 12월 22일 | $10.7170 |
| 2024년 12월 17일 | $0.5930 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,004,256 | 51.63% | 31,705 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544,842 | 28.01% | 17,201 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $393,340 | 20.22% | 12,418 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $2,692 | 0.14% | 85 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
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| SMN ProShares UltraShort Materials | $3.1M |
| BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazi… | $3.1M |
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| PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF 레버리지/인버스 | $3.0M |
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