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Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT)
$31.96
▼ -0.26 (-0.80%)
1일 변화
$30.55 – $32.34
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 6일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.17% | ▲ +0.17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +3.20% | ▲ +3.20% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$1.7M
분기 종료 6월 2026
+$6.3M
지난 9개월
+$21.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 74 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Truck Alliance Co Ltd | 35969L108 | $1.1M | 0.63 | 139,609 | EC | KY |
| Grupo Financiero Galicia SA | 399909100 | $1.1M | 0.61 | 21,930 | EC | AR |
| Innovent Biologics Inc | · | $1.1M | 0.60 | 107,500 | EC | KY |
| Bidvest Group Ltd | · | $1.0M | 0.57 | 70,599 | EC | ZA |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 04965M106 | $1.0M | 0.56 | 31,994 | EC | KY |
| PRIO SA/Brazil | · | $1.0M | 0.56 | 100,614 | EC | BR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $1.0M | 0.56 | 75,808 | EC | KY |
| TOTVS SA | · | $1.0M | 0.56 | 182,510 | EC | BR |
| Nien Made Enterprise Co Ltd | · | $967K | 0.53 | 89,000 | EC | TW |
| Trip.com Group Ltd | · | $946K | 0.52 | 23,800 | EC | KY |
| Sasol Ltd | · | $931K | 0.51 | 94,429 | EC | ZA |
| Jeronimo Martins SGPS SA | · | $924K | 0.51 | 48,196 | EC | PT |
| Amber Enterprises India Ltd | · | $908K | 0.50 | 11,418 | EC | IN |
| Alec Holdings PJSC | · | $903K | 0.50 | 2,240,937 | EC | AE |
| Bank Central Asia Tbk PT | · | $847K | 0.47 | 2,727,600 | EC | ID |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | · | $809K | 0.45 | 809,454 | STIV | US |
| Ooredoo QPSC | · | $744K | 0.41 | 204,374 | EC | QA |
| BDO Unibank Inc | · | $730K | 0.40 | 377,871 | EC | PH |
| JUMBO SA | · | $719K | 0.40 | 28,023 | EC | GR |
| Akbank TAS | · | $718K | 0.40 | 435,326 | EC | TR |
| ITC Ltd | · | $679K | 0.38 | 224,143 | EC | IN |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | · | $631K | 0.35 | 31,500 | EC | CN |
| Supreme Industries Ltd | · | $3K | 0.00 | 77 | EC | IN |
| Sberbank of Russia PJSC | · | $0 | 0.00 | 213,889 | EC | RU |
배당금 1건의 결제
0.43%TTM 수익률
$0.14TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 18일 | $0.1390 |
기관 투자자 (13F) 26개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $81,854,568 | 72.47% | 2,541,199 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6,973,011 | 6.17% | 216,480 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4,963,523 | 4.39% | 154,094 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $3,797,312 | 3.36% | 117,889 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2,621,142 | 2.32% | 81,374 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,278,316 | 2.02% | 70,731 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $2,020,831 | 1.79% | 62,737 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2,020,822 | 1.79% | 62,737 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $1,969,477 | 1.74% | 61,143 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,054,942 | 0.93% | 32,751 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $824,891 | 0.73% | 25,609 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $709,125 | 0.63% | 22,015 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $652,691 | 0.58% | 20,263 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $273,410 | 0.24% | 8,488 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $244,003 | 0.22% | 9,729 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $215,331 | 0.19% | 6,685 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $205,571 | 0.18% | 6,382 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $98,917 | 0.09% | 3,071 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $52,569 | 0.05% | 1,632 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $41,198 | 0.04% | 1,279 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $29,525 | 0.03% | 1,144 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| EASTERN BANK | $22,872 | 0.02% | 733 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| SIGNATUREFD, LLC | $8,149 | 0.01% | 253 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6,120 | 0.01% | 190 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3,946 | 0.00% | 123 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lavaca Capital LLC | $3,124 | 0.00% | 97 | 주식 | 2026년 6월 30일 |