Lavaca Capital LLC

CIK 1641447 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.0B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,436위 · 상위 25.8%
포지션
358
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +79.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
83.99%
상위 25개 보유 비중
90.94%
1% 초과 포지션
7
유효 포지션 수
4.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.72% 추정 매수 $361,914,340 · 매도 $13,533,772

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.5% 보유 중

신규 포지션
93
증가함
85
감소
41
종료
20

풋-명목 노출: 5.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+11.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-16.8%

연율화: +7.4% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.1% · 옵션 제외: 6.2%

섹터별 비중

Technology
43.0%
Communication Services
33.3%
Energy
3.5%
Retail
2.5%
Financial Services
1.7%
Healthcare
1.4%
Utilities
0.5%
Materials
0.5%
Industrials
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Financials
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
11.6%

전체 포트폴리오 358 포지션

유형 연속 8분기 추세
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $330,827,760 32.68% 3,323,566 $104,339,102 상승 ×3
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $321,866,931 31.79% 10,143,931 $263,646,117 상승 ×1
SPY SPY $80,979,077 8.00% 108,439 $10,156,401 하락 ×3
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $36,332,100 3.59% 365,000 풋 옵션 $26,261,000 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23,802,706 2.35% 118,960 $3,082,241 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,528,379 1.73% 60,576 $5,314,511 상승 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $14,881,502 1.47% 178,051 $2,201,810 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8,451,834 0.83% 65,773 $6,766,090 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,875,542 0.78% 57,603 $-1,825,137 상승 ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $7,757,154 0.77% 84,519 $-60,854
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $7,561,548 0.75% 28,200 $490,962
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,530,625 0.65% 17,507 $4,125,287 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,259,241 0.62% 17,715 $1,443,422 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,262,367 0.52% 26,300 풋 옵션 $675,647
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,207,916 0.51% 72,940 $-2,027,372 하락 ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $4,726,080 0.47% 108,000 $279,720
SPY SPY $4,555,297 0.45% 6,100 풋 옵션 $-1,622,933 하락 ×3
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $4,283,864 0.42% 1,055,139 $-21,103
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,259,232 0.42% 7,332 $4,049,292 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,050,200 0.40% 5,500 풋 옵션 $875,710
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4,024,011 0.40% 109,467 $122,783 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $3,686,336 0.36% 192,800 $-34,704
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,665,192 0.36% 15,378 $667,145 상승 ×3
IVV $3,262,165 0.32% 4,356 $2,166,679 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,004,411 0.30% 8,407 $629,863 상승 ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2,702,110 0.27% 18,500 $-1,480
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,437,929 0.24% 21,525 $-39,722 상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,377,483 0.23% 17,027 $1,693,996 상승 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2,215,332 0.22% 29,800 $-1,227,162 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,209,732 0.22% 16,320 $1,309,647 상승 ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2,019,160 0.20% 22,000 풋 옵션 $-15,840
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,018,472 0.20% 2,741 $-896,287 하락 ×2
EFA $1,949,516 0.19% 18,767 $-507,873 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,811,239 0.18% 5,136 $1,453,934 상승 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,758,939 0.17% 4,423 $-280,019
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $1,712,979 0.17% 39,606 $500,859 상승 ×1
XLK XLK $1,685,721 0.17% 8,848 $569,361 상승 ×1
IYW $1,528,262 0.15% 6,059 $429,038
VTV $1,481,885 0.15% 6,800 $-1,009,855 하락 ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1,473,146 0.15% 17,395 $372,416 상승 ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1,450,065 0.14% 8,879 $573,504 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,395,611 0.14% 5,163 $756,316 상승 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,389,443 0.14% 4,417 $121,856
MDY $1,365,183 0.13% 1,941 $-793,477 하락 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,304,679 0.13% 7,680 $361,728
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,290,016 0.13% 760 $-24,039
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,255,110 0.12% 1,241 $244,152 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,227,690 0.12% 3,250 $218,686 하락 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,223,545 0.12% 4,351 $251,803 상승 ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $1,160,250 0.11% 51,000 $-2,550
NEM Newmont Corporation $1,102,120 0.11% 11,800 $-175,230
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,088,534 0.11% 12,521 $91,803 상승 ×1
IJH $1,064,041 0.11% 13,799 $863,400 상승 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,056,125 0.10% 6,808 $-325,763
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,053,240 0.10% 12,000 $-61,320
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $984,350 0.10% 308 $-56,006
RTX RTX Corporation Common Stock $983,750 0.10% 5,185 $-16,436
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $972,080 0.10% 3,802 $47,104 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $951,495 0.09% 1,500 $838,835 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $923,432 0.09% 800 $653,160
IEFA $898,155 0.09% 9,300 $382,496 상승 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $897,900 0.09% 5,000 $-3,150
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $884,659 0.09% 5,647 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $874,335 0.09% 6,446 상승 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $853,524 0.08% 7,551 $27,633 상승 ×6
EEM $834,636 0.08% 12,201 $-710,052 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $824,316 0.08% 2,437 $343,373 상승 ×2
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $755,114 0.07% 41,627 $130,709
VOO $738,321 0.07% 1,075 $674,383 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $709,374 0.07% 2,819 $237,636 상승 ×2
BRKB $688,538 0.07% 1,376 $29,159
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $661,053 0.07% 4,508 $82,426 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $620,762 0.06% 8,628 $110,388 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $582,923 0.06% 486 $227,892 상승 ×1
SPYM $563,486 0.06% 6,412 $-1,558 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $555,151 0.05% 1,696 $141,269 상승 ×1
VTI $531,747 0.05% 1,437 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $531,560 0.05% 2,093 $167,344 상승 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $530,328 0.05% 19,383 $-104,118 상승 ×5
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $490,688 0.05% 2,053 $-91,871
BAC Bank of America Corporation Common Stock $485,698 0.05% 8,524 $101,840 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $471,493 0.05% 1,121 $75,579 상승 ×2
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $448,558 0.04% 65,771 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $444,071 0.04% 2,679 $-912,378 하락 ×1
GLD $414,796 0.04% 1,126
VO $406,073 0.04% 5,040 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $392,574 0.04% 2,170 $58,090 상승 ×2
BOXX $390,144 0.04% 3,332 $-7,336 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $386,099 0.04% 4,255 $39,792 상승 ×2
V Visa Inc. $378,771 0.04% 1,104 $45,098
IWF $371,020 0.04% 2,988
IWP $363,975 0.04% 2,486 상승 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $360,512 0.04% 6,400 $-4,736
GEW Cambria Global EW ETF $359,628 0.04% 6,575 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $358,483 0.04% 3,508 $172,316 상승 ×2
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $349,100 0.03% 67,655 $-56,830
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $347,883 0.03% 837 $121,397
SPSM $344,395 0.03% 5,972 $107,567 상승 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $344,240 0.03% 3,365 $74,829 하락 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $337,844 0.03% 5,841 $109,359 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CRWV $330,827,760 32.68% ×3 상승
AAPL $17,528,379 1.73% ×3 상승
XOM $7,875,542 0.78% ×3 상승
AMZN $3,665,192 0.36% ×3 상승
GOOGL $3,004,411 0.30% ×3 상승
WMT $2,437,929 0.24% ×3 상승
PEP $2,209,732 0.22% ×3 상승
HD $1,811,239 0.18% ×3 상승
MCD $1,395,611 0.14% ×3 상승
AEE $853,524 0.08% ×6 상승
MO $620,762 0.06% ×4 상승
DOW $530,328 0.05% ×5 상승
ADM $235,513 0.02% ×6 상승
CAG $28,443 0.00% ×6 상승
LW $13,188 0.00% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CRM $884,659 5,647 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $874,335 6,446 0.09%
VTI $531,747 1,437 0.05%
AUR $448,558 65,771 0.04%
GLD $414,796 1,126 0.04%
VO $406,073 5,040 0.04%
IWF $371,020 2,988 0.04%
IWP $363,975 2,486 0.04%
GEW $359,628 6,575 0.04%
VWO $327,340 5,484 0.03%
PAGP $315,087 12,983 0.03%
SNDK $204,636 90 0.02%
ASML $198,944 100 0.02%
VEA $189,710 2,663 0.02%
SPDW $182,815 3,628 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CRWV 추가 매수 +400K +$104.3M
CRWV 추가 매수 +235K +$26.3M
SPY 축소함 -462 +$10.2M
AAPL 추가 매수 +12K +$5.3M
MSFT 추가 매수 +11K +$4.1M
NVDA 추가 매수 +150 +$3.1M
SYY 추가 매수 +290 +$2.2M
IVV 추가 매수 +3K +$2.2M
NFLX 축소함 -2K -$2.0M
XOM 추가 매수 +426 -$1.8M

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CNP 2025년 3월 31일 70,000 $2,221,100 12.4%
AB 2026년 3월 31일 36,992 $1,423,470 -2.9%
PLTR 2026년 3월 31일 8,000 $1,422,000 17.0%
ENFR 2025년 9월 30일 27,200 $1,328,992 더 이상 추적하지 않음
VUG 2025년 3월 31일 2,599 $1,066,663 더 이상 추적하지 않음
DELL 2026년 3월 31일 8,000 $1,007,040 165.5%
IEF 2025년 3월 31일 9,848 $910,421
DD 2026년 6월 30일 15,199 $696,107 2.8%
DFIV 2025년 3월 31일 18,717 $664,079 더 이상 추적하지 않음
IWF 2025년 3월 31일 1,488 $597,551 더 이상 추적하지 않음
AMLP 2025년 12월 31일 11,900 $558,467 더 이상 추적하지 않음
WM 2025년 9월 30일 1,670 $382,129 2.7%
CADE 2026년 3월 31일 7,154 $306,477 더 이상 추적하지 않음
VTLE 2025년 12월 31일 17,700 $298,953 더 이상 추적하지 않음
SD 2025년 3월 31일 25,000 $292,750 27.2%
PDD 2026년 6월 30일 2,809 $287,024 16.5%
ACN 2025년 9월 30일 934 $279,163 -26.9%
AGG 2025년 3월 31일 2,791 $270,402 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 9월 30일 970 $201,391 46.8%
IEI 2025년 3월 31일 1,731 $199,984
SPMO 2025년 3월 31일 1,750 $166,268 더 이상 추적하지 않음
CRGY 2026년 3월 31일 17,700 $148,503 -1.7%
MSTY 2025년 12월 31일 9,500 $132,620 더 이상 추적하지 않음
AGG 2025년 9월 30일 1,200 $119,040 더 이상 추적하지 않음
BGRN 2025년 6월 30일 1,200 $118,704
VST 2025년 3월 31일 834 $114,984 17.8%
ASML 2026년 3월 31일 100 $106,986 34.0%
GLD 2025년 12월 31일 300 $106,641 더 이상 추적하지 않음
CB 2026년 3월 31일 300 $93,636 6.8%
LIN 2026년 3월 31일 200 $85,278 -2.8%
AON 2026년 3월 31일 200 $70,576 8.3%
CTRA 2026년 6월 30일 2,000 $70,280 더 이상 추적하지 않음
OWL 2025년 3월 31일 2,990 $69,547 -41.5%
WSM 2025년 3월 31일 368 $68,146 56.3%
TPR 2025년 3월 31일 1,039 $67,878 89.7%
MPT 2025년 3월 31일 16,255 $64,207 -32.0%
IGSB 2025년 3월 31일 1,171 $60,548
SPLV 2026년 3월 31일 808 $57,707 더 이상 추적하지 않음
SOVF 2025년 3월 31일 1,860 $57,183 더 이상 추적하지 않음
EWW 2025년 12월 31일 811 $55,318 더 이상 추적하지 않음
TJX 2025년 3월 31일 434 $52,432 22.2%
DGRW 2025년 3월 31일 646 $52,281
LQD 2025년 3월 31일 481 $51,374 더 이상 추적하지 않음
KR 2025년 3월 31일 834 $50,999 -15.8%
JXN 2025년 3월 31일 580 $50,506 62.4%
RS 2025년 3월 31일 183 $49,275 47.4%
TTD 2025년 3월 31일 418 $49,128 -75.6%
KMI 2025년 3월 31일 1,765 $48,361 14.3%
BAH 2025년 3월 31일 375 $48,263 -26.0%
ADP 2025년 3월 31일 161 $47,130 -9.4%
NTAP 2025년 3월 31일 400 $46,432 127.9%
CAT 2025년 3월 31일 127 $46,071 145.4%
DHI 2025년 3월 31일 327 $45,721 20.2%
PKG 2025년 3월 31일 200 $45,026 28.4%
MFC 2025년 3월 31일 1,466 $45,021 40.9%
CFR 2025년 3월 31일 313 $42,020 33.3%
SNA 2025년 3월 31일 123 $41,756 17.5%
MBB 2025년 3월 31일 454 $41,623
MTN 2025년 3월 31일 208 $38,990 -4.7%
MKL 2026년 3월 31일 18 $38,694 -5.0%
LRCX 2025년 3월 31일 530 $38,282 333.9%
OC 2025년 3월 31일 221 $37,641 6.8%
BLK 2025년 3월 31일 36 $36,904 23.3%
TSCO 2025년 3월 31일 670 $35,550 -35.3%
NXST 2025년 3월 31일 224 $35,385 2.9%
INTU 2025년 3월 31일 56 $35,196 -41.3%
GSL 2025년 3월 31일 1,573 $34,339 88.3%
ENB 2025년 3월 31일 808 $34,283 15.2%
SCHR 2025년 3월 31일 1,396 $33,909 더 이상 추적하지 않음
KOF 2025년 3월 31일 415 $32,324 24.0%
AOS 2025년 3월 31일 440 $30,012 -4.5%
CNQ 2025년 3월 31일 968 $29,882 63.0%
APD 2025년 3월 31일 103 $29,874 3.3%
CI 2025년 3월 31일 103 $28,442 -14.1%
VICI 2025년 3월 31일 958 $27,983 -19.5%
HII 2025년 3월 31일 143 $27,023 54.4%
MCHP 2025년 3월 31일 432 $24,775 60.1%
C 2026년 6월 30일 200 $22,682 -2.6%
HON 2026년 6월 30일 100 $22,603 0.8%
NOBL 2026년 6월 30일 201 $21,269 더 이상 추적하지 않음
BITO 2025년 9월 30일 985 $21,188 더 이상 추적하지 않음
ITM 2025년 3월 31일 418 $19,270 더 이상 추적하지 않음
ANSS 2025년 9월 30일 49 $17,210 더 이상 추적하지 않음
OWL 2026년 6월 30일 1,868 $17,055 34.0%
TFI 2025년 3월 31일 371 $16,925 더 이상 추적하지 않음
HYMB 2025년 3월 31일 661 $16,908 더 이상 추적하지 않음
HODL 2025년 6월 30일 704 $16,410 더 이상 추적하지 않음
RSPM 2026년 3월 31일 450 $15,334 더 이상 추적하지 않음
ULXXXX 2025년 3월 31일 264 $14,969 더 이상 추적하지 않음
CMI 2026년 6월 30일 27 $14,527 -14.7%
HES 2025년 9월 30일 100 $13,854 더 이상 추적하지 않음
PBA 2026년 6월 30일 300 $13,428 7.3%
CME 2026년 6월 30일 39 $11,519 22.2%
RIO 2026년 6월 30일 120 $11,195 4.8%
CMCSA 2025년 12월 31일 355 $11,154 -4.5%
MAIN 2026년 6월 30일 200 $10,592 12.9%
PRU 2026년 6월 30일 100 $9,769 15.1%
SPTL 2025년 3월 31일 371 $9,716 더 이상 추적하지 않음
SO 2026년 6월 30일 100 $9,652 -3.2%
ILMN 2025년 12월 31일 100 $9,497 52.5%
SCHO 2025년 3월 31일 346 $8,325 더 이상 추적하지 않음
CCI 2026년 6월 30일 100 $8,131 -1.1%
KHC 2025년 9월 30일 300 $7,746 -2.4%
ES 2026년 6월 30일 100 $6,928 0.2%
VOYA 2026년 6월 30일 100 $6,832 10.5%
ARE 2025년 12월 31일 63 $5,250 0.0%
HSY 2025년 3월 31일 28 $4,742 9.6%
FENI 2026년 6월 30일 118 $4,385 더 이상 추적하지 않음
LYB 2026년 3월 31일 100 $4,330 -16.5%
HOG 2025년 9월 30일 100 $2,360 -0.7%
PAYX 2025년 12월 31일 18 $2,282 9.6%
M 2026년 3월 31일 100 $2,205 30.5%
HELO 2026년 6월 30일 23 $1,472 더 이상 추적하지 않음
CTAS 2025년 12월 31일 5 $1,026 8.6%
GM 2026년 3월 31일 10 $813 14.8%
AMAT 2025년 9월 30일 4 $732 141.6%
AMGN 2025년 9월 30일 2 $558 55.6%
TGT 2025년 9월 30일 5 $493 79.3%
QMCO 2026년 6월 30일 39 $185 97.6%
BHF 2026년 3월 31일 2 $130 -12.0%