S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +14.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -22.2%

연율화: +11.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.9% · 옵션 제외: 5.6%

섹터별 비중

04
Technology 43.0%
Communication Services 33.4%
Energy 3.5%
Retail 2.5%
Financials 2.0%
Healthcare 1.4%
Utilities 0.5%
Materials 0.5%
Industrials 0.5%
Consumer Staples 0.4%
Real Estate 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 11.5%

전체 포트폴리오 358 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $330,827,760 32.68% 3,323,566 $104,339,102 상승 ×3
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $321,866,931 31.79% 10,143,931 $263,646,117 상승 ×1
SPY SPY $80,979,077 8.00% 108,439 $10,156,401 하락 ×3
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $36,332,100 3.59% 365,000 풋 옵션 $26,261,000 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23,802,706 2.35% 118,960 $3,082,241 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,528,379 1.73% 60,576 $5,314,511 상승 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $14,881,502 1.47% 178,051 $2,201,810 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8,451,834 0.83% 65,773 $6,766,090 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,875,542 0.78% 57,603 $-1,825,137 상승 ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $7,757,154 0.77% 84,519 $-60,854
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $7,561,548 0.75% 28,200 $490,962
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,530,625 0.65% 17,507 $4,125,287 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,259,241 0.62% 17,715 $1,443,422 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,262,367 0.52% 26,300 풋 옵션 $675,647
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,207,916 0.51% 72,940 $-2,027,372 하락 ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $4,726,080 0.47% 108,000 $279,720
SPY SPY $4,555,297 0.45% 6,100 풋 옵션 $-1,622,933 하락 ×3
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $4,283,864 0.42% 1,055,139 $-21,103
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,259,232 0.42% 7,332 $4,049,292 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,050,200 0.40% 5,500 풋 옵션 $875,710
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4,024,011 0.40% 109,467 $122,783 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $3,686,336 0.36% 192,800 $-34,704
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,665,192 0.36% 15,378 $667,145 상승 ×3
IVV iShares Trust $3,262,165 0.32% 4,356 $2,166,679 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,004,411 0.30% 8,407 $629,863 상승 ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2,702,110 0.27% 18,500 $-1,480
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,437,929 0.24% 21,525 $-39,722 상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,377,483 0.23% 17,027 $1,693,996 상승 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2,215,332 0.22% 29,800 $-1,227,162 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,209,732 0.22% 16,320 $1,309,647 상승 ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2,019,160 0.20% 22,000 풋 옵션 $-15,840
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,018,472 0.20% 2,741 $-896,287 하락 ×2
EFA iShares Trust $1,949,516 0.19% 18,767 $-507,873 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,811,239 0.18% 5,136 $1,453,934 상승 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,758,939 0.17% 4,423 $-280,019
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $1,712,979 0.17% 39,606 $500,859 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,685,721 0.17% 8,848 $569,361 상승 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $1,528,262 0.15% 6,059 $429,038
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,481,885 0.15% 6,800 $-1,009,855 하락 ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1,473,146 0.15% 17,395 $372,416 상승 ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1,450,065 0.14% 8,879 $573,504 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,395,611 0.14% 5,163 $756,316 상승 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,389,443 0.14% 4,417 $121,856
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,365,183 0.13% 1,941 $-793,477 하락 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,304,679 0.13% 7,680 $361,728
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,290,016 0.13% 760 $-24,039
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,255,110 0.12% 1,241 $244,152 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,227,690 0.12% 3,250 $218,686 하락 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,223,545 0.12% 4,351 $251,803 상승 ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $1,160,250 0.11% 51,000 $-2,550
NEM Newmont Corporation $1,102,120 0.11% 11,800 $-175,230
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,088,534 0.11% 12,521 $91,803 상승 ×1
IJH iShares Trust $1,064,041 0.11% 13,799 $863,400 상승 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,056,125 0.10% 6,808 $-325,763
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,053,240 0.10% 12,000 $-61,320
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $984,350 0.10% 308 $-56,006
RTX RTX Corporation Common Stock $983,750 0.10% 5,185 $-16,436
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $972,080 0.10% 3,802 $47,104 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $951,495 0.09% 1,500 $838,835 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $923,432 0.09% 800 $653,160
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $898,155 0.09% 9,300 $382,496 상승 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $897,900 0.09% 5,000 $-3,150
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $884,659 0.09% 5,647 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $874,335 0.09% 6,446 상승 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $853,524 0.08% 7,551 $27,633 상승 ×6
EEM iShares, Inc. $834,636 0.08% 12,201 $-710,052 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $824,316 0.08% 2,437 $343,373 상승 ×2
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $755,114 0.07% 41,627 $130,709
VOO Vanguard S&P 500 ETF $738,321 0.07% 1,075 $674,383 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $709,374 0.07% 2,819 $237,636 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $688,538 0.07% 1,376 $29,159
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $661,053 0.07% 4,508 $82,426 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $620,762 0.06% 8,628 $110,388 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $582,923 0.06% 486 $227,892 상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $563,486 0.06% 6,412 $-1,558 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $555,151 0.05% 1,696 $141,269 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $531,747 0.05% 1,437 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $531,560 0.05% 2,093 $167,344 상승 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $530,328 0.05% 19,383 $-104,118 상승 ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $490,688 0.05% 2,053 $-91,871
BAC Bank of America Corporation Common Stock $485,698 0.05% 8,524 $101,840 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $471,493 0.05% 1,121 $75,579 상승 ×2
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $448,558 0.04% 65,771 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $444,071 0.04% 2,679 $-912,378 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $414,796 0.04% 1,126
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $406,073 0.04% 5,040 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $392,574 0.04% 2,170 $58,090 상승 ×2
BOXX EA Series Trust $390,144 0.04% 3,332 $-7,336 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $386,099 0.04% 4,255 $39,792 상승 ×2
V Visa Inc. $378,771 0.04% 1,104 $45,098
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $371,020 0.04% 2,988 상승 ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $363,975 0.04% 2,486 상승 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $360,512 0.04% 6,400 $-4,736
GEW Cambria Global EW ETF $359,628 0.04% 6,575 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $358,483 0.04% 3,508 $172,316 상승 ×2
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $349,100 0.03% 67,655 $-56,830
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $347,883 0.03% 837 $121,397
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $344,395 0.03% 5,972 $107,567 상승 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $344,240 0.03% 3,365 $74,829 하락 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $337,844 0.03% 5,841 $109,359 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CRWV $330,827,760 32.68% ×3 상승
AAPL $17,528,379 1.73% ×3 상승
XOM $7,875,542 0.78% ×3 상승
AMZN $3,665,192 0.36% ×3 상승
GOOGL $3,004,411 0.30% ×3 상승
WMT $2,437,929 0.24% ×3 상승
PEP $2,209,732 0.22% ×3 상승
HD $1,811,239 0.18% ×3 상승
MCD $1,395,611 0.14% ×3 상승
AEE $853,524 0.08% ×6 상승
MO $620,762 0.06% ×4 상승
DOW $530,328 0.05% ×6 상승
ADM $235,513 0.02% ×6 상승
CAG $28,443 0.00% ×6 상승
LW $13,188 0.00% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CRM $884,659 5,647 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $874,335 6,446 0.09%
VTI $531,747 1,437 0.05%
AUR $448,558 65,771 0.04%
GLD $414,796 1,126 0.04%
VO $406,073 5,040 0.04%
IWF $371,020 2,988 0.04%
IWP $363,975 2,486 0.04%
GEW $359,628 6,575 0.04%
VWO $327,340 5,484 0.03%
PAGP $315,087 12,983 0.03%
SNDK $204,636 90 0.02%
ASML $198,944 100 0.02%
VEA $189,710 2,663 0.02%
SPDW $182,815 3,628 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CRWV 추가 매수 +400K +$104.3M
CRWV 추가 매수 +235K +$26.3M
SPY 축소함 -462 +$10.2M
AAPL 추가 매수 +12K +$5.3M
MSFT 추가 매수 +11K +$4.1M
NVDA 추가 매수 +150 +$3.1M
SYY 추가 매수 +290 +$2.2M
IVV 추가 매수 +3K +$2.2M
NFLX 축소함 -2K -$2.0M
XOM 추가 매수 +426 -$1.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AB 2026년 3월 31일 36,992 $1,423,470 -6.5%
PLTR 2026년 3월 31일 8,000 $1,422,000 31.5%
ENFR 2025년 9월 30일 27,200 $1,328,992
DELL 2026년 3월 31일 8,000 $1,007,040 238.0%
DD 2026년 6월 30일 15,199 $696,107 -4.2%
AMLP 2025년 12월 31일 11,900 $558,467
WM 2025년 9월 30일 1,670 $382,129 -7.4%
CADE 2026년 3월 31일 7,154 $306,477 더 이상 추적하지 않음
VTLE 2025년 12월 31일 17,700 $298,953 더 이상 추적하지 않음
PDD 2026년 6월 30일 2,809 $287,024 1.5%
ACN 2025년 9월 30일 934 $279,163 -20.5%
TXN 2025년 9월 30일 970 $201,391 57.6%
CRGY 2026년 3월 31일 17,700 $148,503 -0.8%
MSTY 2025년 12월 31일 9,500 $132,620 -44.3%
AGG 2025년 9월 30일 1,200 $119,040
BGRN 2025년 6월 30일 1,200 $118,704
ASML 2026년 3월 31일 100 $106,986 40.0%
GLD 2025년 12월 31일 300 $106,641
CB 2026년 3월 31일 300 $93,636 1.3%
LIN 2026년 3월 31일 200 $85,278 -3.3%
AON 2026년 3월 31일 200 $70,576 -17.1%
CTRA 2026년 6월 30일 2,000 $70,280 더 이상 추적하지 않음
SPLV 2026년 3월 31일 808 $57,707
EWW 2025년 12월 31일 811 $55,318
MKL 2026년 3월 31일 18 $38,694 -9.5%
C 2026년 6월 30일 200 $22,682 -8.2%
HON 2026년 6월 30일 100 $22,603 -4.4%
NOBL 2026년 6월 30일 201 $21,269 -2.1%
BITO 2025년 9월 30일 985 $21,188
ANSS 2025년 9월 30일 49 $17,210 더 이상 추적하지 않음
OWL 2026년 6월 30일 1,868 $17,055 1.5%
HODL 2025년 6월 30일 704 $16,410 -21.8%
RSPM 2026년 3월 31일 450 $15,334 -1.4%
CMI 2026년 6월 30일 27 $14,527 -25.9%
HES 2025년 9월 30일 100 $13,854 더 이상 추적하지 않음
PBA 2026년 6월 30일 300 $13,428 -1.0%
CME 2026년 6월 30일 39 $11,519 18.9%
RIO 2026년 6월 30일 120 $11,195 -0.6%
CMCSA 2025년 12월 31일 355 $11,154 -23.3%
MAIN 2026년 6월 30일 200 $10,592 6.2%
PRU 2026년 6월 30일 100 $9,769 4.3%
SO 2026년 6월 30일 100 $9,652 -12.5%
ILMN 2025년 12월 31일 100 $9,497 110.4%
CCI 2026년 6월 30일 100 $8,131 -13.3%
KHC 2025년 9월 30일 300 $7,746 -15.5%
ES 2026년 6월 30일 100 $6,928 -11.0%
VOYA 2026년 6월 30일 100 $6,832 7.5%
ARE 2025년 12월 31일 63 $5,250 -3.2%
FENI 2026년 6월 30일 118 $4,385
LYB 2026년 3월 31일 100 $4,330 -27.2%
HOG 2025년 9월 30일 100 $2,360 -12.0%
PAYX 2025년 12월 31일 18 $2,282 -11.8%
M 2026년 3월 31일 100 $2,205 25.6%
HELO 2026년 6월 30일 23 $1,472
CTAS 2025년 12월 31일 5 $1,026 2.6%
GM 2026년 3월 31일 10 $813 6.8%
AMAT 2025년 9월 30일 4 $732 161.3%
AMGN 2025년 9월 30일 2 $558 42.2%
TGT 2025년 9월 30일 5 $493 73.9%
QMCO 2026년 6월 30일 39 $185 213.6%
BHF 2026년 3월 31일 2 $130 -16.5%