McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR)
$34.32
▼ -0.04 (-0.11%)
1일 변화
$33.81 – $35.16
52주 범위
상위 10개 보유 비중100.07%
유효 포지션 수4.0
1% 초과 포지션5
순자산
$182.4M
보유 자산
5
기준일
2026년 7월 31일
MSMR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.39% | ▼ -0.39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.76% | ▼ -1.76% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$2.6M
분기 종료 7월 2026
+$25.0M
지난 12개월
+$40.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 5 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bon | 46436E718 | $72.0M | 39.45 | 714,678 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $36.5M | 20.00 | 36,485,925 | STIV | US |
| iShares U.S. Pharmaceuticals E | 464288836 | $28.4M | 15.59 | 279,847 | EC | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $27.4M | 14.99 | 93,924 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $18.3M | 10.04 | 228,485 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 14건의 결제
1.67%TTM 수익률
$0.57TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.1930 |
| 2026년 3월 30일 | $0.2610 |
| 2025년 12월 30일 | $0.1190 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0680 |
| 2025년 6월 27일 | $0.2280 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1100 |
| 2024년 12월 30일 | $0.5510 |
| 2024년 9월 27일 | $0.0630 |
| 2024년 6월 27일 | $0.0580 |
| 2024년 3월 26일 | $0.0120 |
| 2023년 12월 27일 | $0.1080 |
| 2023년 3월 29일 | $0.0970 |
| 2022년 12월 28일 | $0.1410 |
| 2021년 12월 29일 | $0.0170 |
기관 투자자 (13F) 20개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $120,282,249 | 77.20% | 3,420,997 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $10,374,160 | 6.66% | 293,636 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $9,057,029 | 5.81% | 257,595 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| United Advisor Group, LLC | $8,079,487 | 5.19% | 229,792 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $2,136,622 | 1.37% | 60,769 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cerity Partners LLC | $1,599,639 | 1.03% | 45,496 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WorthPointe, LLC | $1,488,921 | 0.96% | 42,347 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $556,890 | 0.36% | 15,839 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $496,910 | 0.32% | 14,133 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $350,260 | 0.22% | 9,962 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookwood Investment Group LLC | $275,725 | 0.18% | 7,842 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $240,776 | 0.15% | 6,848 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $239,021 | 0.15% | 6,798 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $236,451 | 0.15% | 6,725 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223,407 | 0.14% | 6,354 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sankala Group LLC | $142,474 | 0.09% | 4,077 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $9,497 | 0.01% | 270 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4,226 | 0.00% | 120,194 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2,529 | 0.00% | 71,935 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $35 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |