ETF Series Solutions (MSMR)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000074297 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $166.4M
- 보유 자산
- 6
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 100.05%
- 유효 포지션 수
- 3.9
- 1% 초과 포지션
- 5
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$881K
- 분기 종료 4월 2026
- +$2.7M
- 지난 12개월
- +$23.3M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 6 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $68.3M | 41.03 | 102,239 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $32.3M | 19.41 | 541,326 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $24.6M | 14.81 | 896,845 | EC | US |
| FT Vest Gold Strategy Target I | 33733E856 | $23.4M | 14.06 | 943,612 | EC | US |
| iShares Core S&P Total U.S. St | 464287150 | $16.6M | 9.95 | 105,244 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.3M | 0.80 | 1,331,832 | STIV | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 20개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $120,282,249 | 81.92% | 3,420,997 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $10,374,160 | 7.07% | 293,636 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| United Advisor Group, LLC | $8,079,487 | 5.50% | 229,792 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $2,136,622 | 1.46% | 60,769 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cerity Partners LLC | $1,599,639 | 1.09% | 45,496 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WorthPointe, LLC | $1,488,921 | 1.01% | 42,347 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $556,890 | 0.38% | 15,839 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $496,910 | 0.34% | 14,133 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $350,260 | 0.24% | 9,962 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookwood Investment Group LLC | $275,725 | 0.19% | 7,842 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $240,776 | 0.16% | 6,848 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $239,021 | 0.16% | 6,798 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $236,451 | 0.16% | 6,725 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223,407 | 0.15% | 6,354 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sankala Group LLC | $153,937 | 0.10% | 4,495 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $87,689 | 0.06% | 2,494 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4,226 | 0.00% | 120,194 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2,529 | 0.00% | 71,935 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $35 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |