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CIK 1929986 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.7B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,673위 · 상위 17.7%
포지션
478
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +22.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
31.80%
상위 25개 보유 비중
52.66%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
58.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 14.64% 추정 매수 $389,794,912 · 매도 $230,573,763

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.1% 보유 중

신규 포지션
45
증가함
163
감소
238
종료
25

풋-명목 노출: 0.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
14.8%
Industrials
3.9%
Communication Services
3.8%
Healthcare
3.7%
Retail
3.2%
Energy
1.8%
Consumer Staples
0.9%
Financials
0.9%
Materials
0.8%
Telecommunication
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Communications
0.5%
Financial Services
0.4%
Real Estate
0.1%
Utilities
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer products
0.0%
기타/미분류
63.5%

전체 포트폴리오 478 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $111,810,097 6.45% 149,301 $30,040,672 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $93,112,412 5.37% 321,787 $80,006,741 상승 ×2
VTI $54,112,711 3.12% 146,235 $52,056,226 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $52,252,597 3.02% 261,145 $4,308,973 하락 ×1
BFLB $51,447,627 2.97% 944,860 $-632,616 하락 ×1
IEMG $46,705,502 2.70% 563,804 $10,574,805 상승 ×2
EPS $40,169,674 2.32% 516,386 $8,897,886 상승 ×4
JIRE $36,003,964 2.08% 436,465 $8,408,201 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33,760,426 1.95% 90,506 $3,743,045 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31,730,034 1.83% 88,788 $5,011,929 하락 ×1
AGG $30,285,750 1.75% 305,978 $7,287,465 상승 ×4
JAVA $30,249,966 1.75% 380,934 $6,867,002 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $28,365,172 1.64% 80,280 $2,603,721 하락 ×4
JCPB $27,297,063 1.58% 581,531 $8,140,421 상승 ×4
SCHF $27,010,336 1.56% 975,102 $25,791,077 상승 ×2
MINT $26,281,995 1.52% 260,708 $21,387,209 상승 ×1
JGRO $26,222,530 1.51% 265,976 $5,640,088 상승 ×4
BRKB $23,983,025 1.38% 47,929 $23,688,796 상승 ×1
IVE $22,821,256 1.32% 100,508 $21,853,978 상승 ×1
IEFA $21,988,248 1.27% 227,669 $4,662,400 상승 ×4
AGGY $21,202,417 1.22% 487,636 $21,200,592 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20,527,083 1.18% 86,125 $3,686,535 상승 ×2
AVEM $19,785,368 1.14% 205,051 $2,693,619 하락 ×1
PAAA $17,889,161 1.03% 348,921 $1,816,127 상승 ×1
JMEE $17,510,301 1.01% 224,405 $4,352,890 상승 ×4
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $17,247,242 1.00% 242,169 $-4,836,309 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $14,355,078 0.83% 19,855 $7,886,008 상승 ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $14,242,306 0.82% 17,920 $-1,182,537 하락 ×4
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $14,217,879 0.82% 24,615 $4,371,963 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14,030,300 0.81% 55,244 $-628,646 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13,973,233 0.81% 102,203 $-3,863,697 하락 ×1
AGGH $13,661,356 0.79% 677,311 $-962,427 하락 ×1
MTBA $13,401,603 0.77% 273,112 $-782,665 하락 ×1
HELO $13,223,487 0.76% 195,672 $328,763 하락 ×3
JFLX $13,114,818 0.76% 260,215 $3,321,810 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12,888,706 0.74% 10,746 $3,077,664 상승 ×3
SCHD $12,057,204 0.70% 380,233 $6,913,120 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11,977,138 0.69% 47,596 $-17,394 하락 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $11,955,783 0.69% 72,127 $-4,260,876 하락 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11,492,139 0.66% 9,956 $7,316,099 하락 ×1
QHY $11,363,645 0.66% 248,058 $920,862 상승 ×2
BUFR $11,342,382 0.65% 310,495 $-1,432,471 하락 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11,209,730 0.65% 11,983 $-2,504,367 하락 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10,922,851 0.63% 18,803 $7,774,568 상승 ×3
HEQT $10,068,905 0.58% 300,206 $-1,646,458 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9,704,960 0.56% 9,113 $3,511,546 상승 ×3
CLOI $9,695,624 0.56% 183,109 $-887,542 하락 ×3
SPY SPY $8,727,462 0.50% 11,687 $649,590 하락 ×1
RSP $8,428,459 0.49% 39,613 $243,493 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8,265,767 0.48% 29,394 $3,240,263 상승 ×1
FTLS $7,977,852 0.46% 108,101 $-1,380,750 하락 ×3
WTPI $7,946,727 0.46% 242,352 $135,003 하락 ×1
STXG Strive 1000 Growth ETF $7,933,322 0.46% 143,562 $1,321,874 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7,731,844 0.45% 18,603 $1,833,582 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,566,173 0.44% 17,989 $7,565,058 상승 ×1
STXV Strive 1000 Value ETF $7,277,507 0.42% 191,968 $608,143 상승 ×1
SCHX $7,217,266 0.42% 245,235 $905,082 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,718,049 0.39% 45,841 $707,622 상승 ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $6,694,058 0.39% 30,052 $775,770 하락 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6,575,347 0.38% 80,907 $-605,656 하락 ×1
BIL $6,520,667 0.38% 71,155 $-3,987,317 하락 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6,489,457 0.37% 5,524 $1,906,348 상승 ×2
BRKA $5,990,800 0.35% 8 $-2,626,880 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,976,549 0.34% 16,946 $-571,394 하락 ×1
HYIN $5,890,859 0.34% 411,948 $-227,635 하락 ×1
SPYG $5,851,351 0.34% 49,175 $110,885 하락 ×3
EMLC $5,834,801 0.34% 228,279 $-305,025 하락 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5,811,692 0.34% 94,561 $498,642 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5,142,793 0.30% 121,464 $-2,268,501 하락 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,832,003 0.28% 13,344 $-984,004 하락 ×4
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $4,782,874 0.28% 40,209 $67,658 하락 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4,676,287 0.27% 27,527 $1,453,312 상승 ×1
MOAT $4,473,593 0.26% 43,032 $-893,619 하락 ×3
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $4,373,600 0.25% 49,219 $69,166 하락 ×3
HYLB $4,314,749 0.25% 118,148 $868,193 상승 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,261,967 0.25% 33,167 $52,614 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,247,927 0.25% 8,338 $-1,748,747 하락 ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $4,213,508 0.24% 25,744 $568,381 하락 ×1
BIV $4,168,185 0.24% 54,344 상승 ×1
STRV Strive 500 ETF $4,129,070 0.24% 85,488 $521,413 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,113,475 0.24% 28,735 $-800,295 하락 ×4
TRUT VanEck Technology TruSector ETF $4,089,899 0.24% 130,281 $717,039 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,010,609 0.23% 56,171 $-722,759 상승 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,988,170 0.23% 5,226 $2,221,955 상승 ×3
TDV $3,957,923 0.23% 38,071 $3,953,179 상승 ×1
GXPC $3,773,172 0.22% 126,659 $285,754 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,769,403 0.22% 8,699 $2,125,061 상승 ×2
VIG $3,713,920 0.21% 15,696 $2,910,192 상승 ×1
STXK Strive Small-Cap ETF $3,649,016 0.21% 94,033 $548,905 상승 ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $3,576,229 0.21% 31,130 $594,163 하락 ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $3,486,903 0.20% 13,133 $-793,350 하락 ×4
FLBL $3,409,672 0.20% 148,764 $-767,093 하락 ×3
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $3,322,469 0.19% 21,502 $-168,120 하락 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,208,984 0.19% 23,700 $-1,945,895 하락 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,176,601 0.18% 9,315 $2,160,012 상승 ×2
SPYD $3,150,022 0.18% 66,024 $79,799 하락 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,146,820 0.18% 10,564 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,144,843 0.18% 11,562 $308,094 하락 ×1
ICOW $3,135,533 0.18% 75,319 $-932,172 하락 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3,045,988 0.18% 12,371 $491,059 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $111,810,097 6.45% ×6 상승
EPS $40,169,674 2.32% ×4 상승
JIRE $36,003,964 2.08% ×4 상승
MSFT $33,760,426 1.95% ×3 상승
AGG $30,285,750 1.75% ×4 상승
JAVA $30,249,966 1.75% ×4 상승
JCPB $27,297,063 1.58% ×4 상승
JGRO $26,222,530 1.51% ×4 상승
IEFA $21,988,248 1.27% ×4 상승
JMEE $17,510,301 1.01% ×4 상승
JFLX $13,114,818 0.76% ×3 상승
LLY $12,888,706 0.74% ×3 상승
AMD $10,922,851 0.63% ×3 상승
CAT $9,704,960 0.56% ×3 상승
ORCL $6,718,049 0.39% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BIV $4,168,185 54,344 0.24%
MRVL $3,146,820 10,564 0.18%
HAL $2,315,118 68,192 0.13%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,527,147 8,938 0.09%
TBT $1,048,200 30,000 0.06%
AVUV $864,063 6,926 0.05%
USO $558,810 5,250 0.03%
HYGW $462,632 15,898 0.03%
CSHI $416,511 8,362 0.02%
STX $361,875 375 0.02%
FLEX $355,906 2,196 0.02%
BND $318,242 4,335 0.02%
GLW $299,619 1,173 0.02%
URI $278,395 246 0.02%
ILCG $229,598 1,962 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +24K +$30.0M
IEMG 추가 매수 +46K +$10.6M
EPS 추가 매수 +57K +$8.9M
JIRE 추가 매수 +72K +$8.4M
JCPB 추가 매수 +175K +$8.1M
AMAT 추가 매수 +928 +$7.9M
AMD 추가 매수 +3K +$7.8M
MU 축소함 -2K +$7.3M
AGG 추가 매수 +74K +$7.3M
SCHD 추가 매수 +213K +$6.9M

14개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HRL 2025년 6월 30일 320,180 $9,906,364 -20.8%
OCTT 2025년 9월 30일 224,727 $9,020,542 더 이상 추적하지 않음
FNOV 2025년 3월 31일 174,540 $8,346,503 더 이상 추적하지 않음
OCTP 2025년 9월 30일 296,358 $8,342,448 더 이상 추적하지 않음
CLIP 2025년 3월 31일 78,336 $7,841,434 더 이상 추적하지 않음
OCTT 2025년 3월 31일 175,022 $6,688,728 더 이상 추적하지 않음
BNOV 2025년 3월 31일 170,141 $6,681,437 더 이상 추적하지 않음
FOCT 2025년 3월 31일 156,445 $6,669,250 더 이상 추적하지 않음
SIXO 2025년 3월 31일 155,635 $5,042,714 더 이상 추적하지 않음
ON 2025년 6월 30일 61,013 $2,482,619 43.3%
MBB 2025년 9월 30일 24,342 $2,285,470
OUSA 2026년 3월 31일 35,510 $2,048,927 더 이상 추적하지 않음
FMC 2025년 3월 31일 37,946 $1,844,552 -74.0%
TLT 2026년 6월 30일 20,514 $1,778,391
KTOS 2026년 6월 30일 24,241 $1,709,233 16.7%
OUSM 2026년 3월 31일 36,553 $1,598,828 더 이상 추적하지 않음
BINC 2025년 9월 30일 29,437 $1,555,451 더 이상 추적하지 않음
THC 2025년 9월 30일 8,426 $1,482,976 35.2%
GOLF 2026년 6월 30일 14,793 $1,382,891 -24.1%
BJUL 2025년 9월 30일 28,636 $1,349,615 더 이상 추적하지 않음
JULT 2025년 9월 30일 31,739 $1,325,103 더 이상 추적하지 않음
BFEB 2025년 9월 30일 29,140 $1,301,101 더 이상 추적하지 않음
VUSB 2025년 3월 31일 25,183 $1,249,601 더 이상 추적하지 않음
SDVY 2026년 3월 31일 25,638 $982,440
LRCX 2025년 9월 30일 9,825 $956,322 134.5%
HEFA 2025년 9월 30일 25,119 $953,517 더 이상 추적하지 않음
COIN 2026년 3월 31일 3,910 $884,207 7.3%
AVUS 2025년 9월 30일 8,597 $866,750 더 이상 추적하지 않음
OCTW 2025년 9월 30일 23,098 $854,857 더 이상 추적하지 않음
PBSE 2025년 9월 30일 30,678 $852,127 더 이상 추적하지 않음
KR 2025년 9월 30일 10,920 $783,295 -15.4%
BA 2025년 9월 30일 3,407 $713,869 -0.6%
SU 2025년 9월 30일 18,384 $688,481 63.2%
BIL 2025년 6월 30일 6,946 $637,157 더 이상 추적하지 않음
APOC 2025년 3월 31일 22,242 $566,395 더 이상 추적하지 않음
OCTM 2025년 3월 31일 18,507 $564,649 더 이상 추적하지 않음
EW 2025년 9월 30일 7,075 $553,336 14.9%
HON 2026년 6월 30일 2,394 $541,055 -1.9%
XYL 2025년 9월 30일 3,400 $439,824 -22.8%
DECM 2025년 6월 30일 14,186 $433,666 더 이상 추적하지 않음
NOVM 2025년 6월 30일 14,239 $433,488 더 이상 추적하지 않음
SPTI 2025년 9월 30일 14,976 $430,860 더 이상 추적하지 않음
SHY 2025년 9월 30일 5,113 $423,663
SNDA 2026년 6월 30일 12,878 $415,316 -4.0%
SBUX 2025년 9월 30일 4,463 $408,976 22.5%
HYD 2025년 12월 31일 7,848 $399,463 더 이상 추적하지 않음
LEAD 2025년 9월 30일 5,491 $394,528 더 이상 추적하지 않음
PIT 2026년 6월 30일 5,296 $383,272 더 이상 추적하지 않음
OUNZ 2026년 6월 30일 8,458 $381,033 더 이상 추적하지 않음
MUB 2025년 9월 30일 3,592 $375,292 더 이상 추적하지 않음
CMG 2025년 3월 31일 5,963 $359,569 -28.5%
BLK 2025년 12월 31일 300 $349,746 8.1%
XUSP 2026년 3월 31일 7,358 $349,482 더 이상 추적하지 않음
VTEB 2025년 9월 30일 6,996 $343,014 더 이상 추적하지 않음
BNDC 2026년 6월 30일 15,126 $336,387 더 이상 추적하지 않음
SMCI 2025년 12월 31일 6,891 $330,355 27.2%
AVLC 2025년 9월 30일 4,543 $322,735 더 이상 추적하지 않음
DXYZ 2025년 9월 30일 8,210 $312,719 58.4%
JULJ 2026년 6월 30일 12,571 $311,438 더 이상 추적하지 않음
APRJ 2026년 6월 30일 12,630 $309,438 더 이상 추적하지 않음
OCTJ 2026년 6월 30일 13,069 $309,338 더 이상 추적하지 않음
TGT 2025년 3월 31일 2,277 $307,838 55.6%
JANJ 2026년 6월 30일 12,689 $307,595 더 이상 추적하지 않음
BND 2026년 3월 31일 4,142 $306,782
QCOM 2025년 9월 30일 1,917 $305,327 -3.2%
FETH 2026년 6월 30일 14,295 $298,480 더 이상 추적하지 않음
AVDE 2025년 9월 30일 4,004 $296,336 더 이상 추적하지 않음
CSR 2025년 3월 31일 4,193 $277,367 -15.4%
MSTR 2025년 12월 31일 858 $276,456 -20.8%
SPVU 2026년 3월 31일 4,838 $276,207 더 이상 추적하지 않음
EYLD 2026년 6월 30일 6,415 $265,650 더 이상 추적하지 않음
EMB 2026년 6월 30일 2,738 $257,189
OBIL 2026년 3월 31일 4,993 $250,624
UTRE 2026년 6월 30일 5,060 $250,366
MDT 2025년 3월 31일 3,127 $249,789 2.5%
BTC 2026년 3월 31일 6,437 $249,305 더 이상 추적하지 않음
CAG 2025년 6월 30일 9,215 $245,764 -21.5%
RODM 2026년 6월 30일 6,183 $243,750 더 이상 추적하지 않음
KBWB 2025년 12월 31일 3,102 $242,590
AIQ 2025년 12월 31일 4,910 $242,505
BG 2025년 3월 31일 3,049 $237,090 53.8%
MINO 2026년 3월 31일 5,126 $232,323 더 이상 추적하지 않음
COF 2026년 3월 31일 958 $232,176 19.3%
AVUV 2025년 9월 30일 2,546 $231,910 더 이상 추적하지 않음
ACN 2026년 6월 30일 1,158 $229,620 46.7%
DDEC 2026년 6월 30일 5,068 $224,411 더 이상 추적하지 않음
BSX 2025년 12월 31일 2,298 $224,354 -48.2%
SYY 2025년 12월 31일 2,666 $219,549 14.1%
PDEC 2026년 6월 30일 5,136 $218,280 더 이상 추적하지 않음
MTUM 2025년 12월 31일 851 $218,187 더 이상 추적하지 않음
IEF 2025년 12월 31일 2,258 $217,807
TLH 2026년 3월 31일 2,121 $215,642 더 이상 추적하지 않음
BOND 2025년 12월 31일 2,301 $214,834 -2.7%
PHDG 2025년 6월 30일 5,864 $213,927 더 이상 추적하지 않음
DIAL 2026년 6월 30일 11,756 $212,549 더 이상 추적하지 않음
SMH 2026년 3월 31일 588 $211,594 46.5%
SMH 2025년 6월 30일 999 $211,187 101.4%
PCFI 2026년 6월 30일 9,275 $210,635 더 이상 추적하지 않음
DOW 2025년 9월 30일 7,942 $210,299 43.2%
ESGE 2026년 3월 31일 4,714 $208,217
NOBL 2025년 12월 31일 2,009 $207,024 더 이상 추적하지 않음
IFRA 2026년 6월 30일 3,610 $206,484 더 이상 추적하지 않음
ICVT 2025년 9월 30일 2,290 $206,329 더 이상 추적하지 않음
DIS 2026년 3월 31일 1,800 $204,803 11.2%
ZBH 2025년 6월 30일 1,807 $204,493 8.9%
XTEN 2025년 12월 31일 4,329 $201,861 더 이상 추적하지 않음
PMAR 2025년 12월 31일 4,593 $201,679 더 이상 추적하지 않음
LIF 2026년 3월 31일 3,124 $200,373 9.9%
BP 2026년 3월 31일 5,689 $197,564 -3.8%
NXP 2026년 3월 31일 13,874 $195,623 -1.0%
PFL 2025년 12월 31일 18,232 $155,333 -10.4%
MSIF 2026년 6월 30일 11,677 $142,226 9.7%
POET 2026년 3월 31일 21,755 $137,709 41.2%
BBDC 2025년 6월 30일 13,931 $132,902 2.5%
PGX 2026년 3월 31일 11,757 $132,143 더 이상 추적하지 않음
GSIT 2025년 3월 31일 37,601 $113,931 199.8%
AMAX 2025년 12월 31일 12,502 $102,455 더 이상 추적하지 않음
IMSR 2026년 6월 30일 10,206 $61,287 -21.2%
SANA 2025년 9월 30일 17,574 $47,977 9.0%
SQFT 2025년 6월 30일 14,914 $8,576 -70.9%
BP 2025년 9월 30일 80 $2,394 31.3%
SQFTW 2025년 9월 30일 10,240 $345