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Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ)
$35.01
▲ +0.29 (+0.84%)
1일 변화
$30.14 – $36.13
52주 범위
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THMZ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.21% | ▲ +1.38% |
| 3M | ▲ +13.82% | ▲ +14.28% |
| 6M | ▲ +13.82% | ▲ +14.28% |
| 연초 대비 | ▲ +7.11% | ▲ +7.55% |
| 1Y | ▲ +8.77% | ▲ +9.23% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +40.65% | ▲ +41.70% |
1년 변동성23.30%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.73
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$140
분기 종료 6월 2026
+$811K
지난 12개월
+$12.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 60 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $443K | 0.82 | 2,293 | EC | US |
| AIA Group Ltd | · | $436K | 0.81 | 47,800 | EC | HK |
| TE Connectivity PLC | · | $428K | 0.79 | 2,122 | EC | IE |
| Medtronic PLC | · | $409K | 0.76 | 5,229 | EC | IE |
| Sony Group Corp | 835699307 | $390K | 0.72 | 19,458 | EC | JP |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $389K | 0.72 | 29,131 | EC | KY |
| Argenx SE | 04016X101 | $387K | 0.72 | 417 | EC | NL |
| AstraZeneca PLC | · | $363K | 0.67 | 1,942 | EC | GB |
| DBS Group Holdings Ltd | · | $319K | 0.59 | 6,300 | EC | SG |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $241K | 0.45 | 5,654 | EC | US |
배당금 5건의 결제
0.39%TTM 수익률
$0.14TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.0560 |
| 2026년 6월 18일 | $0.0370 |
| 2026년 3월 20일 | $0.0380 |
| 2025년 12월 19일 | $0.0040 |
| 2025년 6월 20일 | $0.0950 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13,097,418 | 87.13% | 385,530 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,539,090 | 10.24% | 45,304 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $287,747 | 1.91% | 8,470 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $67,469 | 0.45% | 1,986 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $40,072 | 0.27% | 1,226 | 주식 | 2025년 12월 31일 |