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Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ)
$35.09
▲ +0.08 (+0.22%)
1일 변화
$30.14 – $36.13
52주 범위
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THMZ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 6일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.43% | ▲ +1.60% |
| 3M | ▲ +14.06% | ▲ +14.53% |
| 6M | ▲ +14.06% | ▲ +14.53% |
| 연초 대비 | ▲ +7.34% | ▲ +7.78% |
| 1Y | ▲ +7.96% | ▲ +8.41% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +40.95% | ▲ +42.01% |
1년 변동성23.26%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.68
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$140
분기 종료 6월 2026
+$811K
지난 12개월
+$12.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 60 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $3.3M | 6.07 | 6,879 | EC | TW |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $3.0M | 5.54 | 4,145 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.9M | 3.54 | 5,356 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.9M | 3.50 | 7,934 | EC | US |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | · | $1.9M | 3.47 | 1,875,586 | STIV | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.5M | 2.77 | 4,014 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.5M | 2.76 | 7,473 | EC | US |
| Mitsubishi Electric Corp | · | $1.5M | 2.72 | 40,700 | EC | JP |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $1.4M | 2.59 | 4,005 | EC | US |
| FANUC Corp | · | $1.3M | 2.48 | 29,600 | EC | JP |
| Siemens AG | · | $1.3M | 2.37 | 3,981 | EC | DE |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.2M | 2.22 | 3,186 | EC | US |
| Schneider Electric SE | · | $1.1M | 1.98 | 3,285 | EC | FR |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.0M | 1.93 | 5,915 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.0M | 1.91 | 3,563 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $1.0M | 1.89 | 2,044 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.0M | 1.89 | 1,760 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $1.0M | 1.88 | 5,346 | EC | US |
| Epiroc AB | · | $950K | 1.76 | 34,587 | EC | SE |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $948K | 1.75 | 790 | EC | US |
| Atlas Copco AB | · | $937K | 1.73 | 46,229 | EC | SE |
| Keyence Corp | · | $898K | 1.66 | 1,800 | EC | JP |
| Reliance Industries Ltd | 759470107 | $853K | 1.58 | 15,404 | EC | IN |
| UniCredit SpA | · | $822K | 1.52 | 9,190 | EC | IT |
| Bank of America Corp | 060505104 | $809K | 1.50 | 14,200 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $809K | 1.50 | 4,378 | EC | US |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $774K | 1.43 | 7,379 | EC | KR |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $772K | 1.43 | 3,088 | EC | US |
| RELX PLC | · | $766K | 1.42 | 24,401 | EC | GB |
| Japan Post Bank Co Ltd | · | $750K | 1.39 | 39,800 | EC | JP |
| Visa Inc | 92826C839 | $743K | 1.37 | 2,166 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $740K | 1.37 | 6,007 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $739K | 1.37 | 1,632 | EC | US |
| Hexagon AB | · | $733K | 1.36 | 88,577 | EC | SE |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $730K | 1.35 | 1,296 | EC | US |
| Japan Exchange Group Inc | · | $727K | 1.34 | 57,800 | EC | JP |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $711K | 1.31 | 605 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $700K | 1.29 | 1,363 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $695K | 1.28 | 2,207 | EC | US |
| Experian PLC | · | $654K | 1.21 | 19,375 | EC | JE |
| EssilorLuxottica SA | · | $652K | 1.21 | 3,476 | EC | FR |
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $650K | 1.20 | 33,905 | EC | GB |
| Weir Group PLC/The | · | $626K | 1.16 | 19,621 | EC | GB |
| Dolby Laboratories Inc | 25659T107 | $609K | 1.13 | 11,591 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $600K | 1.11 | 3,781 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $584K | 1.08 | 344 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $575K | 1.06 | 1,688 | EC | CH |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $499K | 0.92 | 1,781 | EC | US |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $473K | 0.87 | 16,298 | EC | IN |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $455K | 0.84 | 822 | EC | FR |
배당금 5건의 결제
0.38%TTM 수익률
$0.14TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.0560 |
| 2026년 6월 18일 | $0.0370 |
| 2026년 3월 20일 | $0.0380 |
| 2025년 12월 19일 | $0.0040 |
| 2025년 6월 20일 | $0.0950 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13,097,418 | 87.13% | 385,530 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,539,090 | 10.24% | 45,304 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $287,747 | 1.91% | 8,470 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $67,469 | 0.45% | 1,986 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $40,072 | 0.27% | 1,226 | 주식 | 2025년 12월 31일 |