Listed Funds Trust (OVS)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000066485 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $28.2M
- 보유 자산
- 10
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 99.49%
- 유효 포지션 수
- 1.0
- 1% 초과 포지션
- 1
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$7.6M
- 분기 종료 5월 2026
- +$7.9M
- 지난 12개월
- +$11.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 10 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $28.1M | 99.76 | 202,688 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $34K | 0.12 | 10 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $28K | 0.10 | 9 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $24K | 0.08 | 9 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $21K | 0.07 | 9 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0.03 | 8,700 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$41K | -0.15 | -9 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$44K | -0.16 | -9 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$49K | -0.17 | -9 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$58K | -0.20 | -10 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $16,948,636 | 70.11% | 401,701 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2,610,931 | 10.80% | 74,844 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2,196,296 | 9.09% | 51,496 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lotus Technology Management, LP | $760,646 | 3.15% | 110,076 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $451,876 | 1.87% | 10,595 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $402,879 | 1.67% | 11,330 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $304,841 | 1.26% | 7,148 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $228,745 | 0.95% | 5,363 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $209,923 | 0.87% | 4,922 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50,967 | 0.21% | 1,195 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $8,146 | 0.03% | 191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |