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Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS)
$38.90
▲ +0.67 (+1.74%)
1일 변화
$37.73 – $42.54
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.30% | ▼ -4.30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -7.60% | ▼ -6.80% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$7.6M
분기 종료 5월 2026
+$7.9M
지난 12개월
+$11.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 10 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $28.1M | 99.76 | 202,688 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $34K | 0.12 | 10 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $28K | 0.10 | 9 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $24K | 0.08 | 9 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $21K | 0.07 | 9 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0.03 | 8,700 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$41K | -0.15 | -9 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$44K | -0.16 | -9 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$49K | -0.17 | -9 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$58K | -0.20 | -10 | DE | US |
배당금 33건의 결제
8.30%TTM 수익률
$3.23TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 27일 | $0.3610 |
| 2026년 7월 29일 | $0.3620 |
| 2026년 6월 26일 | $0.3500 |
| 2026년 5월 27일 | $0.3480 |
| 2026년 4월 28일 | $0.3480 |
| 2026년 3월 27일 | $0.3200 |
| 2026년 2월 25일 | $0.3280 |
| 2026년 1월 28일 | $0.3340 |
| 2025년 12월 23일 | $0.4770 |
| 2025년 10월 3일 | $0.3110 |
| 2025년 7월 3일 | $0.2760 |
| 2025년 4월 3일 | $0.2530 |
| 2024년 12월 24일 | $0.5350 |
| 2024년 10월 3일 | $0.3390 |
| 2024년 7월 3일 | $0.2830 |
| 2024년 4월 3일 | $0.2660 |
| 2023년 12월 27일 | $0.2510 |
| 2023년 10월 3일 | $0.2820 |
| 2023년 7월 5일 | $0.2620 |
| 2023년 4월 4일 | $0.2500 |
| 2022년 12월 28일 | $0.2730 |
| 2022년 10월 4일 | $0.2730 |
| 2022년 7월 5일 | $0.2410 |
| 2022년 4월 4일 | $0.2060 |
| 2021년 12월 29일 | $0.6320 |
| 2021년 10월 4일 | $0.3450 |
| 2021년 7월 2일 | $0.2710 |
| 2021년 4월 5일 | $0.2660 |
| 2020년 12월 28일 | $0.2320 |
| 2020년 10월 2일 | $0.2090 |
| 2020년 6월 26일 | $0.0400 |
| 2020년 3월 27일 | $0.0400 |
| 2019년 12월 27일 | $0.1480 |
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $16,948,636 | 78.60% | 401,701 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2,196,296 | 10.19% | 51,496 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lotus Technology Management, LP | $760,646 | 3.53% | 110,076 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $451,876 | 2.10% | 10,595 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $402,879 | 1.87% | 11,330 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $304,841 | 1.41% | 7,148 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $228,745 | 1.06% | 5,363 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $209,923 | 0.97% | 4,922 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50,967 | 0.24% | 1,195 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $8,146 | 0.04% | 191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |