S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +25.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +17.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Consumer Discretionary 27.2%
Retail 18.7%
Technology 18.2%
Communication Services 9.2%
Health Care 7.8%
Financials 6.1%
Industrials 5.5%
Consumer products 3.3%
Materials 1.0%
Consumer Staples 0.4%
기타/미분류 2.5%

전체 포트폴리오 78 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SMH SMH $8,985,460 11.03% 12,291 $1,301,741 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,751,817 4.60% 3,128 상승 ×1
SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares $3,403,907 4.18% 531,409 상승 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3,299,297 4.05% 14,154
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $3,188,745 3.91% 12,756 상승 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,656,122 3.26% 31,909 상승 ×1
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $2,604,734 3.20% 63,779 상승 ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $2,122,243 2.60% 6,699 상승 ×1
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $2,120,171 2.60% 147,126
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock $1,870,383 2.30% 23,515
SHOO Steven Madden, Ltd. - Common Stock $1,866,714 2.29% 44,340
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $1,818,045 2.23% 137,329 상승 ×1
CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock $1,733,870 2.13% 29,977 $1,396,191 상승 ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $1,618,116 1.99% 110,754 상승 ×1
SG Sweetgreen, Inc. Class A Common Stock $1,587,885 1.95% 168,200 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,458,701 1.79% 4,114 $1,227,696 상승 ×1
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $1,411,489 1.73% 14,546
BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock $1,378,225 1.69% 163,669 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,317,292 1.62% 3,775 상승 ×1
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $1,313,236 1.61% 20,185 상승 ×1
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock $1,284,582 1.58% 74,685
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,124,214 1.38% 2,264 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,112,581 1.37% 9,472 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,108,866 1.36% 499 $445,809 하락 ×1
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $1,062,002 1.30% 14,098
M Macy's Inc Common Stock $967,293 1.19% 41,074 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $959,228 1.18% 3,315 상승 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $957,645 1.18% 9,421 상승 ×1
DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock $948,576 1.16% 7,675 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $943,133 1.16% 5,111 상승 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $943,035 1.16% 13,612
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $851,957 1.05% 4,418 상승 ×1
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock $809,202 0.99% 1,792 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $800,287 0.98% 885 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $797,985 0.98% 5,715 상승 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $796,071 0.98% 8,985 $346,499 상승 ×1
OVS Listed Funds Trust $760,646 0.93% 110,076 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $759,249 0.93% 1,307 상승 ×1
CITR CUSIP: 369759204 $750,000 0.92% 750,000 $0
INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares $696,234 0.85% 47,622 상승 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $691,366 0.85% 11,647 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $666,001 0.82% 3,186 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $665,481 0.82% 658 상승 ×1
BH Biglari Holdings Inc. Class B Common Stock $653,530 0.80% 1,534 상승 ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $645,965 0.79% 16,337
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $623,129 0.76% 44,894 상승 ×1
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock $577,610 0.71% 3,051 $329,660 상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $546,429 0.67% 2,950 상승 ×1
AMBQ Ambiq Micro, Inc. Common Stock $480,617 0.59% 5,443 상승 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $468,575 0.57% 2,271
AMWL American Well Corporation Class A Common Stock $456,000 0.56% 50,000 상승 ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $439,313 0.54% 9,278 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $396,787 0.49% 1,411
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $387,467 0.48% 1,403 $-338,749 하락 ×1
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $375,000 0.46% 375,000 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $374,881 0.46% 1,049
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $345,034 0.42% 14,083 상승 ×1
SVV Savers Value Village, Inc. Common Stock $321,699 0.39% 31,883 상승 ×1
KSS Kohl's Corporation Common Stock $307,407 0.38% 17,348
RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock $304,619 0.37% 38,125 상승 ×1
SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock $283,646 0.35% 37,569 상승 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $278,811 0.34% 733 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $270,379 0.33% 480 상승 ×1
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $256,972 0.32% 4,685 상승 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $247,058 0.30% 937 상승 ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $241,325 0.30% 530 상승 ×1
CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock $235,597 0.29% 5,921 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $232,012 0.28% 201
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $231,217 0.28% 362 상승 ×1
COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock $230,862 0.28% 3,150 상승 ×1
MOV Movado Group Inc. Common Stock $222,023 0.27% 5,648 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $218,524 0.27% 186 $4,663 하락 ×1
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock $213,954 0.26% 6,189 상승 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $211,852 0.26% 2,024 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $206,591 0.25% 194 상승 ×1
BRCC BRC Inc. Class A Common Stock $95,346 0.12% 85,897 상승 ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $92,614 0.11% 11,768 상승 ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $59,650 0.07% 10,093 $16,351

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
LLY $3,751,817 3,128 4.60%
SMWB $3,403,907 531,409 4.18%
WSM $3,299,297 14,154 4.05%
TTWO $3,188,745 12,756 3.91%
AFRM $2,656,122 31,909 3.26%
LTH $2,604,734 63,779 3.20%
BURL $2,122,243 6,699 2.60%
BRBR $2,120,171 147,126 2.60%
CAKE $1,870,383 23,515 2.30%
SHOO $1,866,714 44,340 2.29%
STUB $1,818,045 137,329 2.23%
LYFT $1,618,116 110,754 1.99%
SG $1,587,885 168,200 1.95%
ANF $1,411,489 14,546 1.73%
BFLY $1,378,225 163,669 1.69%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SMH 축소함 -8K +$1.3M
ASML 축소함 -3 +$446K
SOLS 추가 매수 +3K +$346K
NBIS 축소함 -6K -$339K
ENR 추가 매수 +1 +$330K
PTON 가격 변동만 +0 +$16K
GEV 축소함 -59 +$5K
PLUG +0 +$0
CITR +0 +$0

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VSCO 2026년 3월 31일 133,927 $7,254,826 더 이상 추적하지 않음
ANF 2026년 3월 31일 56,633 $7,128,396 48.7%
SPMO 2026년 3월 31일 40,531 $4,836,159
TSLA 2026년 3월 31일 9,042 $4,066,368 -0.3%
DNUT 2026년 3월 31일 1,008,715 $4,055,034 -14.7%
KR 2026년 3월 31일 64,331 $4,019,401 -18.4%
MU 2026년 3월 31일 13,916 $3,971,766 218.2%
TSCO 2026년 3월 31일 63,264 $3,163,833 -31.4%
MTUM 2026년 3월 31일 11,953 $2,991,955
ROST 2026년 6월 30일 12,097 $2,620,573 7.4%
GAP 2026년 3월 31일 101,667 $2,602,675 -7.0%
ELF 2026년 3월 31일 34,192 $2,599,959 72.7%
CVNA 2026년 3월 31일 6,059 $2,557,019 -79.7%
GCO 2026년 3월 31일 103,066 $2,552,945 20.0%
AEO 2026년 3월 31일 96,325 $2,540,090 6.0%
LIF 2026년 3월 31일 38,857 $2,492,288 5.6%
KSS 2026년 3월 31일 121,263 $2,474,978 45.8%
BKE 2026년 3월 31일 45,108 $2,409,669 -14.8%
MSFT 2026년 3월 31일 4,739 $2,291,875 39.8%
ETSY 2026년 3월 31일 40,359 $2,237,503 45.6%
VFC 2026년 3월 31일 123,255 $2,228,450 -15.7%
URBN 2026년 3월 31일 29,586 $2,226,642 27.5%
TXRH 2026년 3월 31일 13,298 $2,207,468 -5.4%
ACI 2026년 3월 31일 126,259 $2,167,867 -31.0%
VVV 2026년 3월 31일 72,210 $2,098,423 -9.2%
CAKE 2026년 3월 31일 40,985 $2,068,923 100.3%
EYE 2026년 3월 31일 78,693 $2,031,853 -36.7%
WMT 2026년 3월 31일 18,087 $2,015,073 -16.1%
DRI 2026년 3월 31일 10,785 $1,984,656 2.2%
SFM 2026년 3월 31일 24,785 $1,974,621 -16.4%
WING 2026년 3월 31일 8,138 $1,940,832 -31.0%
BBY 2026년 3월 31일 28,702 $1,921,025 37.0%
BBW 2026년 3월 31일 30,625 $1,876,394 -31.7%
DECK 2026년 3월 31일 17,805 $1,845,844 -21.0%
GOOGL 2026년 3월 31일 5,767 $1,805,071 19.5%
COST 2026년 3월 31일 2,064 $1,779,870 -7.6%
CMG 2026년 3월 31일 47,564 $1,759,868 1.1%
POOL 2026년 3월 31일 7,612 $1,741,245 -20.2%
DLTR 2026년 3월 31일 13,501 $1,660,758 2.4%
UBER 2026년 3월 31일 18,392 $1,502,810 -5.3%
AMZN 2026년 3월 31일 6,335 $1,462,245 20.8%
FIVE 2026년 6월 30일 6,143 $1,403,553 23.0%
BOOT 2026년 3월 31일 7,802 $1,376,819 -16.7%
CHWY 2026년 3월 31일 41,274 $1,364,106 -32.7%
OLLI 2026년 3월 31일 12,031 $1,318,718 -4.3%
EXR 2026년 3월 31일 9,744 $1,268,864 1.6%
ULTA 2026년 3월 31일 1,996 $1,207,600 4.0%
TPR 2026년 6월 30일 8,480 $1,196,613 -19.3%
BBBY 2026년 3월 31일 218,937 $1,195,396 더 이상 추적하지 않음
CROX 2026년 3월 31일 13,744 $1,175,387 42.2%
FWRG 2026년 3월 31일 75,725 $1,141,933 0.9%
SGI 2026년 3월 31일 12,243 $1,093,055 -16.2%
BKNG 2026년 3월 31일 204 $1,092,487 -5.6%
BRBR 2026년 3월 31일 40,490 $1,082,298 -53.8%
BTI 2026년 3월 31일 18,952 $1,073,062 -10.0%
VRT 2026년 6월 30일 4,240 $1,062,459 -24.7%
NGVC 2026년 3월 31일 38,348 $960,617 18.4%
MCD 2026년 3월 31일 3,141 $959,984 -25.4%
EAT 2026년 3월 31일 6,543 $939,051 41.5%
SHAK 2026년 3월 31일 11,330 $919,656 -31.1%
XMMO 2026년 3월 31일 6,569 $909,544
LWAY 2026년 3월 31일 37,301 $903,803 9.7%
STZ 2026년 3월 31일 6,526 $900,327 -24.8%
HIMS 2026년 3월 31일 27,454 $891,432 39.7%
SBH 2026년 3월 31일 60,831 $867,450 17.3%
SAM 2026년 3월 31일 4,440 $866,377 -27.3%
CALY 2026년 3월 31일 72,578 $846,985 4.1%
DKS 2026년 3월 31일 4,257 $842,758 -31.4%
URNM 2026년 6월 30일 12,629 $797,521 -9.8%
WEN 2026년 3월 31일 88,272 $735,306 -11.9%
GRND 2026년 3월 31일 52,697 $713,517 11.1%
BF-B (제출됨 BFB) 2026년 3월 31일 27,254 $710,239 더 이상 추적하지 않음
TWLO 2026년 3월 31일 4,922 $700,105 134.1%
WWW 2026년 3월 31일 37,841 $686,814 17.6%
GOLF 2026년 3월 31일 8,591 $685,734 -10.5%
LH 2026년 3월 31일 2,702 $677,878 15.6%
AMKR 2026년 3월 31일 16,949 $669,146 24.4%
TDUP 2026년 3월 31일 103,218 $659,563 -33.8%
HNST 2026년 3월 31일 254,780 $657,332 75.5%
BBWI 2026년 3월 31일 32,573 $654,066 -14.0%
NKE 2026년 3월 31일 10,079 $642,133 -35.9%
NRDS 2026년 3월 31일 45,769 $620,170 -16.9%
AZO 2026년 3월 31일 181 $613,862 -17.3%
UHAL 2026년 3월 31일 11,974 $603,609 29.5%
TGT 2026년 6월 30일 4,973 $602,728 19.4%
MSOS 2026년 3월 31일 127,346 $601,073
DEO 2026년 3월 31일 6,731 $580,683 13.8%
ALGN 2026년 6월 30일 3,363 $576,519 -14.8%
AN 2026년 3월 31일 2,785 $575,047 -16.8%
ROOT 2026년 3월 31일 7,900 $570,617 4.7%
HLT 2026년 6월 30일 1,873 $569,542 -3.4%
COLM 2026년 3월 31일 10,276 $566,105 4.5%
XLU 2026년 6월 30일 12,312 $564,998 더 이상 추적하지 않음
SKM 2026년 6월 30일 19,242 $563,598 14.4%
EXPE 2026년 3월 31일 1,969 $557,837 14.8%
GLW 2026년 6월 30일 4,096 $556,933 -35.7%
EFX 2026년 3월 31일 2,521 $547,007 -22.3%
LOVE 2026년 3월 31일 36,831 $543,257 -0.5%
IBM 2026년 3월 31일 1,794 $531,401 -8.1%
LOCO 2026년 6월 30일 37,735 $523,007 -16.2%
FCFS 2026년 6월 30일 2,749 $516,812 -2.8%
ORCL 2026년 3월 31일 2,643 $515,147 -3.3%
REAL 2026년 3월 31일 31,846 $502,530 -2.0%
SBUX 2026년 6월 30일 5,282 $473,214 -7.3%
TBCH 2026년 3월 31일 33,040 $463,551 38.0%
INDA 2026년 3월 31일 8,436 $455,966
BMBL 2026년 3월 31일 127,499 $455,172 -22.1%
CIEN 2026년 6월 30일 1,172 $455,006 -20.2%
GPC 2026년 3월 31일 3,652 $449,050 20.3%
WSM 2026년 3월 31일 2,499 $446,296 27.4%
PM 2026년 6월 30일 2,652 $438,482 3.6%
SHOO 2026년 3월 31일 10,388 $432,556 35.5%
CHH 2026년 3월 31일 4,499 $428,575 -1.0%
CRSR 2026년 3월 31일 71,660 $425,660 148.5%
WH 2026년 3월 31일 4,766 $360,119 -11.6%
GO 2026년 3월 31일 35,269 $356,217 64.8%
HD 2026년 3월 31일 1,031 $354,767 -14.0%
BUD 2026년 3월 31일 5,534 $354,397 5.9%
WOOF 2026년 3월 31일 125,948 $353,914 -21.2%
FOSL 2026년 3월 31일 90,288 $339,483 57.8%
TOL 2026년 3월 31일 2,491 $336,833 0.1%
ZUMZ 2026년 3월 31일 12,910 $336,306 -40.0%
NET 2026년 6월 30일 1,616 $333,445 42.3%
CPRT 2026년 3월 31일 8,433 $330,152 -18.0%
TXN 2026년 3월 31일 1,891 $328,070 51.3%
LITE 2026년 6월 30일 462 $324,675 26.5%
PVH 2026년 6월 30일 4,634 $323,268 1.7%
EXPI 2026년 3월 31일 34,841 $315,311 더 이상 추적하지 않음
COHR 2026년 6월 30일 1,301 $309,911 -14.6%
IGV 2026년 3월 31일 2,728 $288,322 32.4%
MDB 2026년 3월 31일 670 $281,192 46.2%
AS 2026년 6월 30일 8,184 $269,417 -19.7%
ORLY 2026년 3월 31일 2,905 $264,965 -8.0%
PLCE 2026년 3월 31일 63,835 $254,063 -40.8%
OXM 2026년 3월 31일 7,315 $250,173 -35.3%
ZVIA 2026년 3월 31일 107,508 $249,419 3.4%
TAP 2026년 3월 31일 5,050 $235,734 -14.4%
AVGO 2026년 6월 30일 760 $235,228 -6.0%
DVA 2026년 3월 31일 2,030 $230,628 16.3%
S 2026년 3월 31일 14,965 $224,475 94.6%
INTU 2026년 3월 31일 337 $223,236 -35.0%
GRMN 2026년 6월 30일 954 $221,338 18.4%
PCAR 2026년 3월 31일 1,987 $217,596 -5.0%
KWEB 2026년 3월 31일 6,377 $217,137
KMX 2026년 3월 31일 5,517 $213,177 32.1%
HON 2026년 6월 30일 941 $212,694 -4.4%
CRWD 2026년 3월 31일 444 $208,129 -30.8%
COIN 2026년 3월 31일 901 $203,752 4.8%
POWL 2026년 3월 31일 633 $201,788 8.7%
WIT 2026년 3월 31일 57,386 $162,976 -18.9%
SFIX 2026년 3월 31일 26,765 $140,516 -21.1%
SPWH 2026년 3월 31일 88,890 $129,779 -19.9%
SNBR 2026년 3월 31일 14,198 $120,115 더 이상 추적하지 않음
JMIA 2026년 6월 30일 16,645 $114,851 -1.8%
PRTS 2026년 3월 31일 159,584 $79,792 992.4%
FLWS 2026년 3월 31일 15,001 $58,954 -15.8%
LESL 2026년 3월 31일 32,800 $54,120 -87.0%
BARK 2026년 3월 31일 82,568 $49,747 -19.9%
NDLS 2026년 3월 31일 34,433 $24,310 56.7%
DXLG 2026년 3월 31일 21,074 $19,378 -14.9%