Listed Funds Trust (OVLH)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000070641 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $115.9M
- 보유 자산
- 9
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 99.98%
- 유효 포지션 수
- 1.0
- 1% 초과 포지션
- 1
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$9.9M
- 분기 종료 5월 2026
- +$5.1M
- 지난 12개월
- +$33.2M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 9 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $113.6M | 98.01 | 163,386 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $618K | 0.53 | 25 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $494K | 0.43 | 25 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $393K | 0.34 | 25 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $231K | 0.20 | 25 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $176K | 0.15 | 25 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $139K | 0.12 | 138,745 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $120K | 0.10 | 25 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $118K | 0.10 | 25 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 28개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $46,008,109 | 45.36% | 1,097,349 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Holcombe Financial, Inc. | $14,828,378 | 14.62% | 354,916 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Delta Investment Management, LLC | $11,947,283 | 11.78% | 285,957 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9,838,000 | 9.70% | 235,472 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $4,686,618 | 4.62% | 137,331 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| LPL Financial LLC | $2,927,817 | 2.89% | 70,077 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2,898,738 | 2.86% | 69,381 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PACIFIC FINANCIAL GROUP INC | $2,225,554 | 2.19% | 53,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $862,548 | 0.85% | 20,645 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $679,510 | 0.67% | 16,264 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $640,639 | 0.63% | 16,264 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $602,372 | 0.59% | 18,142 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Nuveen, LLC | $467,143 | 0.46% | 11,181 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PKS Advisory Services, LLC | $456,433 | 0.45% | 10,924 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kades & Cheifetz LLC | $425,838 | 0.42% | 12,478 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $370,630 | 0.37% | 8,871 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Oasis Advisors, LLC | $357,455 | 0.35% | 8,556 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $289,893 | 0.29% | 6,939 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $249,897 | 0.25% | 5,981 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $242,115 | 0.24% | 5,795 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| REAP Financial Group, LLC | $111,938 | 0.11% | 2,679 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $111,929 | 0.11% | 2,679 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $99,269 | 0.10% | 2,376 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $52,100 | 0.05% | 1,247 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $28,000 | 0.03% | 668 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Luminist Capital LLC | $15,342 | 0.02% | 367 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $24 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| DEFR ETF Series Solutions | $115.7M |
| OGIG ALPS ETF Trust | $115.1M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |