PKS Advisory Services, LLC

CIK 1605401 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$626.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,279위 · 상위 34.7%
포지션
380
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +45.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
36.59%
상위 25개 보유 비중
49.54%
1% 초과 포지션
13
유효 포지션 수
47.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.72% 추정 매수 $205,293,270 · 매도 $46,078,062

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.7% 보유 중

신규 포지션
160
증가함
140
감소
78
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
7.2%
Energy
3.5%
Communication Services
2.1%
Industrials
2.0%
Retail
1.7%
Financial Services
1.7%
Materials
1.3%
Healthcare
1.3%
Financials
0.9%
Consumer Discretionary
0.9%
Real Estate
0.6%
Utilities
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer products
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
기타/미분류
75.4%

전체 포트폴리오 380 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $56,047,558 8.94% 74,832 $8,612,314 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $36,255,092 5.79% 49,211 $7,862,494 상승 ×2
SPY SPY $32,955,820 5.26% 44,125 $4,061,664 하락 ×1
IJR $23,448,105 3.74% 158,101 $3,586,477 하락 ×3
IJH $23,146,670 3.69% 300,185 $2,793,556 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,914,168 2.86% 61,906 $3,383,007 상승 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $13,628,759 2.18% 31,141 $13,022,956 상승 ×1
IVW $11,533,623 1.84% 83,860 $3,111,620 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,599,820 1.21% 37,972 $2,362,369 상승 ×1
VTI $6,767,370 1.08% 18,287 $1,060,748 상승 ×3
CGGR $6,653,167 1.06% 140,955 $3,113,654 상승 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6,531,702 1.04% 80,575 $3,347,272 상승 ×6
IEFA $6,394,696 1.02% 66,208 $-7,626 하락 ×1
DIA $6,088,530 0.97% 11,657 $901,386 상승 ×6
FBCG $6,004,576 0.96% 96,674 $1,169,181 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,835,138 0.93% 16,329 $2,065,190 상승 ×1
EEM $5,777,332 0.92% 84,439 $5,024,462 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,558,283 0.89% 23,320 $1,213,189 상승 ×2
FENI $4,911,944 0.78% 122,402 $2,024,669 상승 ×1
FBND $4,836,551 0.77% 106,321 $213,795 상승 ×3
DFLV $4,815,587 0.77% 121,791 $1,078,944 상승 ×2
SPYM $4,660,638 0.74% 53,030 $3,419,148 상승 ×1
AGG $4,638,033 0.74% 46,859 $349,517 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,317,125 0.69% 11,572 $1,021,241 상승 ×1
PYLD $4,082,073 0.65% 153,927 $65,808 상승 ×2
IVE $4,047,495 0.65% 17,827 $1,074,131 하락 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $4,018,943 0.64% 25,711 $-42,505 하락 ×3
FEZ $3,900,031 0.62% 56,784 $109,960 하락 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3,750,998 0.60% 25,939 $564,389 하락 ×1
VOOG $3,741,856 0.60% 45,289 상승 ×1
LQD $3,615,647 0.58% 33,147 $-238,110 하락 ×3
VO $3,574,387 0.57% 44,363 $521,828 상승 ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3,544,803 0.57% 29,195 $705,890 상승 ×2
IWF $3,449,660 0.55% 27,783 $2,725,212 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,254,696 0.52% 9,943 $467,261 상승 ×2
DIVB $3,225,722 0.51% 52,371 $1,091,929 상승 ×1
GOVT $3,133,978 0.50% 137,574
CGBL $2,981,418 0.48% 78,541 상승 ×1
BRKB $2,971,938 0.47% 5,939 $805,097 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,971,909 0.47% 5,272 $362,021 상승 ×2
XLK XLK $2,885,579 0.46% 15,143 $343,226 하락 ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2,876,872 0.46% 21,588 $857,964 상승 ×4
SDY $2,872,537 0.46% 18,875 $104,661 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,857,835 0.46% 4,920 $1,950,826 상승 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,794,590 0.45% 36,718 상승 ×1
TIP $2,785,628 0.44% 25,460 $180,703 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,772,559 0.44% 7,845 $527,080 상승 ×6
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $2,704,174 0.43% 26,192 $807,164 상승 ×1
FESM $2,696,969 0.43% 55,851 $570,524 하락 ×3
IWM $2,664,701 0.43% 8,868 $501,615 상승 ×1
SCHD $2,662,099 0.42% 83,952 $1,031,307 상승 ×1
GLD $2,626,901 0.42% 7,131 $-393,073 상승 ×2
GEM $2,606,864 0.42% 50,132 상승 ×1
MDY $2,593,729 0.41% 3,687 $253,264 하락 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,562,264 0.41% 2,219 $1,731,812 하락 ×4
AVEM $2,514,155 0.40% 26,060 $495,203 상승 ×2
VOOV $2,508,041 0.40% 11,441 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,451,737 0.39% 17,933 $-259,972 상승 ×1
IJS $2,218,680 0.35% 16,230 $420,826 상승 ×1
ZECP $2,203,865 0.35% 58,396 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,146,464 0.34% 15,373 $1,500,006 상승 ×2
BUFR $2,091,002 0.33% 57,241 $139,607 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,089,572 0.33% 1,778 $623,865 상승 ×6
SMH SMH $2,044,887 0.33% 3,118 $1,001,762 상승 ×2
FXU $1,929,410 0.31% 39,106 $38,294 상승 ×6
IWD $1,898,724 0.30% 7,832 $1,019,900 상승 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,850,945 0.30% 42,909 $57,840 하락 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,833,300 0.29% 18,668 $89,461 상승 ×1
MTUM $1,749,189 0.28% 5,102 $587,355 상승 ×1
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $1,724,692 0.28% 21,765
FQAL $1,696,504 0.27% 20,851 $202,783 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,675,411 0.27% 4,431 $673,698 상승 ×1
COWZ $1,661,664 0.27% 26,717 $-22,882 하락 ×6
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1,618,918 0.26% 175,587 $-297,946 하락 ×1
CEF $1,593,524 0.25% 39,610 상승 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,572,003 0.25% 8,193 $624,747 상승 ×3
VBK $1,569,983 0.25% 4,292 $327,416 상승 ×6
EFA $1,547,519 0.25% 14,898 $339,593 상승 ×1
MOAT $1,534,184 0.24% 14,757 $135,572 상승 ×2
IYW $1,531,991 0.24% 6,073 $366,590 하락 ×3
IJK $1,530,916 0.24% 13,029 $477,481 상승 ×1
STIP $1,530,118 0.24% 14,978
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,528,825 0.24% 24,874 $250,054 상승 ×4
AFMC $1,527,162 0.24% 37,269 $192,811 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,523,590 0.24% 3,622 $608,153 상승 ×2
VOO $1,523,077 0.24% 2,215 $382,364 하락 ×1
IDV $1,486,165 0.24% 35,870 $141,730 상승 ×4
NEM Newmont Corporation $1,479,335 0.24% 15,839 상승 ×1
JEPI $1,476,183 0.24% 26,136 $61,281 상승 ×3
PHYS $1,471,603 0.23% 48,777 $1,234,155 상승 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,460,357 0.23% 12,431 $194,326 상승 ×2
V Visa Inc. $1,438,360 0.23% 4,194 $453,724 상승 ×2
FTCB $1,435,676 0.23% 68,838 $17,041 상승 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,411,229 0.23% 26,542 $32,519 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,401,812 0.22% 12,375 $611,615 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,386,023 0.22% 5,128 $157,132 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,365,075 0.22% 18,592 $120,063 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,361,433 0.22% 1,278 $967,166 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,344,245 0.21% 3,595 $411,323 상승 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,315,068 0.21% 39,503 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTI $6,767,370 1.08% ×3 상승
CGGR $6,653,167 1.06% ×6 상승
RDVY $6,531,702 1.04% ×6 상승
DIA $6,088,530 0.97% ×6 상승
FBCG $6,004,576 0.96% ×4 상승
FBND $4,836,551 0.77% ×3 상승
AIRR $2,876,872 0.46% ×4 상승
GOOG $2,772,559 0.44% ×6 상승
GEV $2,089,572 0.33% ×6 상승
FXU $1,929,410 0.31% ×6 상승
FQAL $1,696,504 0.27% ×5 상승
GRID $1,572,003 0.25% ×3 상승
VBK $1,569,983 0.25% ×6 상승
JEPQ $1,528,825 0.24% ×4 상승
IDV $1,486,165 0.24% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VOOG $3,741,856 45,289 0.60%
GOVT $3,133,978 137,574 0.50%
CGBL $2,981,418 78,541 0.48%
ACWX $2,794,590 36,718 0.45%
GEM $2,606,864 50,132 0.42%
VOOV $2,508,041 11,441 0.40%
ZECP $2,203,865 58,396 0.35%
LB $1,724,692 21,765 0.28%
CEF $1,593,524 39,610 0.25%
STIP $1,530,118 14,978 0.24%
NEM $1,479,335 15,839 0.24%
IBIT $1,315,068 39,503 0.21%
WPM $1,309,211 11,655 0.21%
AEM $1,273,673 8,211 0.20%
CVS $1,237,964 11,966 0.20%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +67K +$8.6M
QQQ 추가 매수 +25 +$7.9M
SPY 축소함 -170 +$4.1M
IJR 축소함 -2K +$3.6M
SPYM 추가 매수 +37K +$3.4M
AAPL 추가 매수 +5K +$3.4M
RDVY 추가 매수 +34K +$3.3M
CGGR 추가 매수 +53K +$3.1M
IVW 추가 매수 +9K +$3.1M
IJH 축소함 -983 +$2.8M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GSIE 2026년 3월 31일 79,457 $3,411,896 더 이상 추적하지 않음
UFEB 2025년 9월 30일 86,503 $2,967,978 더 이상 추적하지 않음
FEX 2025년 6월 30일 36,325 $1,979,152
PTLC 2025년 9월 30일 37,691 $1,913,190 더 이상 추적하지 않음
FEZ 2025년 3월 31일 35,773 $1,722,486 더 이상 추적하지 않음
FIGB 2025년 3월 31일 36,558 $1,547,877 더 이상 추적하지 않음
SHY 2025년 12월 31일 14,932 $1,238,728
SHLD 2026년 6월 30일 16,903 $1,197,139 더 이상 추적하지 않음
PTIN 2025년 9월 30일 39,753 $1,153,222 더 이상 추적하지 않음
FELG 2025년 3월 31일 37,352 $1,138,115 더 이상 추적하지 않음
IEI 2025년 9월 30일 8,641 $1,029,096
IEF 2025년 9월 30일 10,149 $972,008
CVS 2026년 3월 31일 11,937 $947,320 30.9%
TLT 2025년 9월 30일 10,019 $884,161
PTNQ 2025년 9월 30일 12,162 $868,006
ICOW 2025년 3월 31일 29,376 $857,503 더 이상 추적하지 않음
SGOV 2025년 6월 30일 8,201 $825,617 -0.1%
XLI 2025년 6월 30일 6,289 $824,348 더 이상 추적하지 않음
COP 2025년 9월 30일 7,932 $748,428 42.6%
HAWX 2026년 3월 31일 18,588 $733,853 더 이상 추적하지 않음
VB 2025년 3월 31일 3,033 $728,979 더 이상 추적하지 않음
QYLD 2025년 9월 30일 40,559 $678,146
FNCL 2025년 3월 31일 13,023 $664,316 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 3월 31일 1,274 $644,797 -25.1%
STIP 2025년 9월 30일 6,170 $624,484 더 이상 추적하지 않음
SYK 2026년 6월 30일 1,741 $572,008 8.0%
LMT 2026년 3월 31일 1,146 $554,110 -3.5%
SPSM 2025년 3월 31일 18,503 $552,512 더 이상 추적하지 않음
VV 2025년 9월 30일 2,157 $546,326 더 이상 추적하지 않음
IAGG 2025년 3월 31일 10,666 $532,451 더 이상 추적하지 않음
CMBS 2025년 3월 31일 11,015 $519,928 더 이상 추적하지 않음
UAUG 2025년 9월 30일 12,717 $475,915 더 이상 추적하지 않음
FCX 2025년 9월 30일 10,142 $468,026 74.4%
OVLH 2026년 3월 31일 11,366 $447,715 더 이상 추적하지 않음
EXI 2026년 6월 30일 2,400 $434,424 더 이상 추적하지 않음
UDEC 2025년 9월 30일 11,465 $417,785 더 이상 추적하지 않음
CALF 2025년 3월 31일 9,458 $416,274 더 이상 추적하지 않음
BA 2026년 3월 31일 1,839 $399,293 10.2%
FDEC 2025년 12월 31일 7,846 $386,328 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2025년 6월 30일 2,297 $351,230 1.7%
LOW 2026년 3월 31일 1,434 $345,723 -7.4%
SILA 2025년 3월 31일 13,773 $334,977 더 이상 추적하지 않음
MFUS 2025년 9월 30일 6,210 $331,937 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,429 $323,108 -1.2%
TPL 2025년 3월 31일 290 $321,687 -12.7%
OMFL 2025년 9월 30일 5,503 $317,960 더 이상 추적하지 않음
VO 2025년 9월 30일 1,136 $317,957 더 이상 추적하지 않음
GOVT 2025년 3월 31일 13,783 $316,754 더 이상 추적하지 않음
SOXX 2026년 3월 31일 1,036 $311,898 57.6%
UAPR 2025년 9월 30일 9,919 $310,465 더 이상 추적하지 않음
ACN 2026년 6월 30일 1,537 $304,815 48.7%
FSMD 2025년 9월 30일 7,119 $295,218 더 이상 추적하지 않음
SPGP 2025년 9월 30일 2,717 $292,610 더 이상 추적하지 않음
ELV 2025년 9월 30일 772 $291,845 22.2%
RVT 2025년 6월 30일 20,532 $290,376 24.3%
USEP 2025년 9월 30일 7,737 $285,148 더 이상 추적하지 않음
VBR 2025년 9월 30일 1,351 $283,361 더 이상 추적하지 않음
PRF 2026년 3월 31일 6,035 $283,162 더 이상 추적하지 않음
MUB 2026년 6월 30일 2,666 $283,000 더 이상 추적하지 않음
GFEB 2025년 6월 30일 7,515 $276,309 더 이상 추적하지 않음
LB 2025년 9월 30일 4,000 $270,320 65.8%
AGZ 2025년 3월 31일 2,468 $266,460 더 이상 추적하지 않음
EMB 2025년 3월 31일 2,959 $263,485
IYK 2025년 9월 30일 3,650 $257,252 더 이상 추적하지 않음
HON 2025년 3월 31일 1,119 $252,991 10.9%
MLN 2026년 6월 30일 14,300 $249,392 더 이상 추적하지 않음
VYM 2025년 12월 31일 1,751 $246,735 더 이상 추적하지 않음
ACN 2025년 3월 31일 698 $245,648 -40.7%
GOCT 2026년 3월 31일 6,220 $244,385 더 이상 추적하지 않음
MS 2026년 3월 31일 1,366 $242,514 29.9%
FDIS 2026년 3월 31일 2,371 $242,197 더 이상 추적하지 않음
SPSM 2025년 9월 30일 5,672 $241,627 더 이상 추적하지 않음
HEFA 2026년 3월 31일 5,800 $239,888 더 이상 추적하지 않음
HYDB 2025년 9월 30일 5,048 $239,633 더 이상 추적하지 않음
VRTX 2025년 3월 31일 595 $239,606 12.2%
PFE 2026년 3월 31일 9,581 $238,569 -0.9%
SO 2026년 3월 31일 2,734 $238,441 -4.2%
UNH 2026년 3월 31일 721 $238,148 45.0%
UPS 2025년 9월 30일 2,006 $238,121 22.3%
CRWD 2026년 3월 31일 500 $234,380 -49.3%
CRWD 2025년 3월 31일 680 $232,668 -43.9%
HON 2025년 9월 30일 987 $229,831 11.5%
KMPR 2025년 9월 30일 3,535 $228,121 -48.7%
DELL 2025년 6월 30일 2,497 $227,606 253.4%
MCI 2025년 6월 30일 9,607 $225,189 -15.4%
BAC 2026년 3월 31일 4,067 $223,671 29.0%
SPTL 2026년 3월 31일 8,349 $221,007 더 이상 추적하지 않음
OTIS 2026년 3월 31일 2,513 $219,536 -7.0%
GDEC 2026년 3월 31일 5,750 $217,451 더 이상 추적하지 않음
TGT 2025년 6월 30일 2,073 $216,371 62.5%
XLF 2025년 12월 31일 4,011 $216,048 더 이상 추적하지 않음
OKE 2025년 6월 30일 2,176 $215,917 18.8%
PFF 2025년 6월 30일 6,990 $214,813
JAAA 2026년 6월 30일 4,211 $212,108 더 이상 추적하지 않음
EFAV 2025년 3월 31일 2,990 $211,431 더 이상 추적하지 않음
EEM 2025년 3월 31일 5,048 $211,144 더 이상 추적하지 않음
REGN 2025년 6월 30일 333 $211,062 59.0%
GJUN 2026년 3월 31일 5,325 $210,862 더 이상 추적하지 않음
PCAR 2025년 9월 30일 2,215 $210,558 29.6%
BN 2026년 3월 31일 4,579 $210,125 3.9%
NOC 2026년 3월 31일 366 $208,815 -15.2%
DUK 2025년 9월 30일 1,773 $208,619 0.2%
FISR 2025년 9월 30일 8,135 $207,859 더 이상 추적하지 않음
VRTX 2025년 9월 30일 465 $207,018 38.9%
DFUS 2026년 3월 31일 2,791 $207,008 더 이상 추적하지 않음
CTAS 2026년 3월 31일 1,098 $206,469 20.0%
ELV 2026년 3월 31일 588 $206,194 34.8%
CAH 2025년 9월 30일 1,226 $206,043 47.7%
VRTX 2026년 3월 31일 453 $205,372 21.9%
MS 2025년 3월 31일 1,631 $205,141 83.3%
USHY 2026년 3월 31일 5,482 $205,008 더 이상 추적하지 않음
NOVM 2026년 3월 31일 6,235 $204,992 더 이상 추적하지 않음
IWB 2026년 3월 31일 547 $204,262 더 이상 추적하지 않음
IUSG 2025년 12월 31일 1,230 $202,302
CAT 2025년 3월 31일 556 $201,981 145.2%
SCHG 2025년 3월 31일 7,182 $200,187 더 이상 추적하지 않음
CROX 2025년 9월 30일 1,885 $200,053 47.0%
DIAX 2026년 3월 31일 11,894 $181,502 더 이상 추적하지 않음
SOFI 2025년 3월 31일 11,195 $172,403 58.1%
CHY 2025년 6월 30일 15,939 $160,989 18.3%
ATEC 2025년 12월 31일 10,751 $156,324 -54.3%
PKST 2025년 6월 30일 10,549 $132,912 더 이상 추적하지 않음
NEA 2025년 12월 31일 11,408 $129,937 -3.0%
AWF 2025년 12월 31일 10,861 $121,747 -4.7%
SBI 2025년 6월 30일 14,000 $109,200 1.9%
CRVS 2025년 12월 31일 10,500 $77,385 92.9%
ICAD 2025년 9월 30일 20,250 $77,153 더 이상 추적하지 않음
MHF 2026년 3월 31일 11,000 $75,680 -1.3%
AQST 2025년 9월 30일 17,650 $58,422 -18.6%
ALT 2026년 3월 31일 15,100 $54,511 -1.9%
ICAD 2025년 3월 31일 29,089 $53,234 더 이상 추적하지 않음
HIVE 2025년 12월 31일 11,000 $44,330 15.3%
HRTX 2025년 12월 31일 20,000 $25,200 -75.5%
CLSD 2025년 9월 30일 24,500 $19,600 더 이상 추적하지 않음
CTM 2026년 3월 31일 18,931 $17,098 더 이상 추적하지 않음
IOBT 2025년 3월 31일 16,000 $14,720 더 이상 추적하지 않음
IOBT 2026년 3월 31일 20,000 $12,178 더 이상 추적하지 않음
DXJ 2025년 3월 31일 57,842 $9,413 더 이상 추적하지 않음
ADAPY 2025년 3월 31일 17,000 $9,157 더 이상 추적하지 않음
IYH 2025년 3월 31일 71,569 $4,170 더 이상 추적하지 않음
ADAPY 2025년 9월 30일 17,000 $4,075 더 이상 추적하지 않음