Tidal Trust II (MSFO)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000081461 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $97.9M
- 보유 자산
- 14
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 102.23%
- 유효 포지션 수
- 4.3
- 1% 초과 포지션
- 7
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$3.9M
- 분기 종료 4월 2026
- +$5.0M
- 지난 12개월
- +$23.9M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 14 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $30.6M | 31.20 | 30,770,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $29.6M | 30.22 | 29,887,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.1M | 14.38 | 14,260,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.7M | 11.99 | 11,760,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.2M | 8.39 | 8,253,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $3.5M | 3.53 | 2,415 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 2.51 | 2,456,795 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $4K | 0.00 | 715 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $3K | 0.00 | 800 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $3K | 0.00 | 900 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$6K | -0.01 | -900 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$8K | -0.01 | -800 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$14K | -0.01 | -715 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.4M | -1.46 | -2,415 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 19개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77,362,062 | 97.38% | 5,027,428 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $531,541 | 0.67% | 50,768 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cavalier Investments, LLC | $445,854 | 0.56% | 42,584 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Visionary Wealth Advisors | $326,710 | 0.41% | 31,204 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298,395 | 0.38% | 28,500 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $199,712 | 0.25% | 19,075 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $119,096 | 0.15% | 11,375 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $106,522 | 0.13% | 10,174 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21,206 | 0.03% | 2,025 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NFSG Corp | $15,496 | 0.02% | 1,480 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $7,329 | 0.01% | 700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3,317 | 0.00% | 317 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2,576 | 0.00% | 246 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SWAN Capital LLC | $1,294 | 0.00% | 112 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1,099 | 0.00% | 105 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $681 | 0.00% | 65 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $14 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| MFSM MFS Active Exchange Traded Fund… | $99.0M |
| SMAX iShares Trust | $97.9M |
| MILN Global X Funds | $97.4M |
| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |