Madison ETFs Trust (DIVL)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000081096 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $60.1M
- 보유 자산
- 37
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 40.13%
- 유효 포지션 수
- 31.9
- 1% 초과 포지션
- 34
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$0
- 분기 종료 6월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- -$6.0M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 37 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 478160104 | $3.3M | 5.49 | 12,987 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.7M | 4.42 | 19,412 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $2.6M | 4.33 | 8,728 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.6M | 4.24 | 15,390 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.5M | 4.13 | 28,269 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $2.2M | 3.68 | 8,786 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.1M | 3.49 | 7,707 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.1M | 3.47 | 5,250 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $2.1M | 3.45 | 19,456 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.1M | 3.44 | 14,092 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $2.0M | 3.26 | 7,244 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.9M | 3.16 | 8,602 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.8M | 3.06 | 5,217 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.8M | 3.02 | 6,196 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.8M | 2.92 | 16,906 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.8M | 2.92 | 19,141 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.7M | 2.88 | 12,781 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.7M | 2.82 | 20,827 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.7M | 2.80 | 29,576 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $1.5M | 2.53 | 19,436 | EC | IE |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.5M | 2.51 | 4,164 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.5M | 2.48 | 32,065 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.5M | 2.47 | 6,731 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $1.4M | 2.41 | 30,182 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.3M | 2.23 | 4,967 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $1.3M | 2.22 | 4,077 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.3M | 2.17 | 1,827 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.2M | 1.99 | 5,727 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $1.2M | 1.96 | 5,261 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $1.2M | 1.96 | 1,224 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $1.2M | 1.93 | 5,261 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $939K | 1.56 | 5,538 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $848K | 1.41 | 1,713 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $677K | 1.13 | 5,218 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $551K | 0.92 | 984 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $549K | 0.91 | 4,681 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $118K | 0.20 | 118,275 | STIV | US |
섹터별 비중
Energy
15.2%
Industrials
12.7%
Healthcare
11.7%
Financial Services
9.6%
Technology
7.8%
Consumer products
6.4%
Financials
5.9%
Retail
5.5%
Utilities
4.1%
Materials
3.0%
Real Estate
2.9%
Consumer Staples
2.8%
Consumer Discretionary
2.2%
기타/미분류
10.1%
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $53,536,520 | 50.36% | 2,519,603 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Madison Asset Management, LLC | $52,519,084 | 49.40% | 2,163,006 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235,473 | 0.22% | 9,698 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $15,953 | 0.02% | 657 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| STBF Trust for Professional Managers | $60.2M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PRNT ARK ETF Trust | $60.1M |
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |