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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.89%▼ -2.89%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.55%▼ -3.18%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$2.5M
분기 종료 6월 2026 -$3.5M
지난 12개월 -$941K 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 205 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEX0 $360K 0.55 350,000 DBT US
Towd Point Mortgage Trust 89183GAA4 $360K 0.55 360,540 ABS-MBS US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VCD3 $359K 0.55 350,000 DBT US
Freddie Mac 3132DQQ33 $357K 0.54 353,891 ABS-MBS US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAU4 $352K 0.54 325,000 DBT US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179MBG7 $351K 0.53 350,000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAR6 $350K 0.53 350,000 DBT IE
META PLATFORMS INC 30303MAK8 $350K 0.53 350,000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DG2 $350K 0.53 350,000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610BK0 $347K 0.53 350,000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807EB9 $344K 0.52 350,000 DBT US
Fannie Mae 3140QPHX8 $341K 0.52 372,113 ABS-MBS US
ABBVIE INC 00287YDW6 $338K 0.51 350,000 DBT US
Fannie Mae 31418ELY4 $337K 0.51 331,946 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XLRS9 $330K 0.50 340,692 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FF36 $328K 0.50 332,359 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XKX21 $326K 0.50 359,600 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132D6J50 $324K 0.49 321,955 ABS-MBS US
GE HEALTHCARE TECH INC 36267VAM5 $320K 0.49 300,000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAD6 $316K 0.48 325,000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAP7 $312K 0.48 300,000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BC7 $309K 0.47 300,000 DBT US
BORGWARNER INC 099724AQ9 $306K 0.47 300,000 DBT US
Fannie Mae 3140X9EC5 $305K 0.46 323,105 ABS-MBS US
PAYCHEX INC 704326AC1 $304K 0.46 300,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDH6 $300K 0.46 300,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967NU1 $299K 0.45 300,000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAU7 $297K 0.45 300,000 DBT US
MARS INC 571676BC8 $297K 0.45 300,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DF0 $296K 0.45 300,000 DBT US
EATON CORP 278058DZ2 $295K 0.45 300,000 DBT US
Freddie Mac 3132DPMV7 $295K 0.45 293,338 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XKS43 $294K 0.45 344,674 ABS-MBS US
HOME DEPOT INC 437076AS1 $293K 0.45 275,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWE66 $289K 0.44 298,454 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UP1 $287K 0.44 300,000 DBT US
Fannie Mae 31418EMS6 $285K 0.43 286,808 ABS-MBS US
PFIZER INVESTMENT ENTER 716973AG7 $284K 0.43 300,000 DBT SG
Freddie Mac 3132DPD21 $282K 0.43 290,631 ABS-MBS US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCZ6 $278K 0.42 270,000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RBK2 $275K 0.42 275,000 DBT US
Fannie Mae 3138EKMW2 $271K 0.41 298,602 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EP38 $266K 0.41 263,382 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XKQB9 $264K 0.40 282,081 ABS-MBS US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBU3 $260K 0.40 250,000 DBT US
NETAPP INC 64110DAM6 $256K 0.39 250,000 DBT US
Freddie Mac 3132D9EY6 $255K 0.39 285,654 ABS-MBS US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844CU0 $254K 0.39 250,000 DBT US
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081GE1 $252K 0.38 400,000 DBT US
Fannie Mae 3140MHSX8 $250K 0.38 297,612 ABS-MBS US

배당금 36건의 결제

08
4.64%TTM 수익률
$0.89TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 27일$0.0750
2026년 7월 29일$0.0870
2026년 6월 26일$0.0790
2026년 5월 27일$0.0770
2026년 4월 28일$0.0820
2026년 3월 27일$0.0840
2026년 2월 25일$0.0450
2026년 1월 28일$0.0670
2025년 12월 26일$0.1290
2025년 11월 26일$0.0760
2025년 10월 29일$0.0880
2025년 9월 26일$0.0790
2025년 8월 27일$0.0780
2025년 7월 29일$0.0740
2025년 6월 26일$0.0760
2025년 5월 28일$0.0860
2025년 4월 28일$0.0800
2025년 3월 27일$0.0850
2025년 2월 26일$0.0590
2025년 1월 29일$0.0730
2024년 12월 27일$0.1410
2024년 11월 26일$0.0830
2024년 10월 28일$0.0810
2024년 9월 26일$0.0750
2024년 8월 27일$0.0870
2024년 7월 26일$0.0660
2024년 6월 26일$0.0790
2024년 5월 29일$0.0960
2024년 4월 25일$0.0840
2024년 3월 26일$0.0890
2024년 2월 26일$0.0800
2024년 1월 26일$0.0670
2023년 12월 26일$0.1060
2023년 11월 27일$0.0860
2023년 10월 26일$0.0870
2023년 9월 26일$0.0290

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Madison Asset Management, LLC $53,276,426 82.52% 2,634,812 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $7,494,000 11.61% 370,598 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $1,733,841 2.69% 84,557 주식 2025년 12월 31일
Centric Wealth Management $1,041,644 1.61% 51,541 주식 2026년 6월 30일
ZEGA Investments, LLC $1,017,278 1.58% 50,310 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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