Madison ETFs Trust (MAGG)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000081097 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $65.8M
- 보유 자산
- 205
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 19.76%
- 유효 포지션 수
- 114.0
- 1% 초과 포지션
- 18
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$2.5M
- 분기 종료 6월 2026
- -$3.5M
- 지난 12개월
- -$941K
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 205 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136BULD0 | $250K | 0.38 | 249,461 | ABS-MBS | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAA1 | $250K | 0.38 | 250,000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DH6 | $249K | 0.38 | 250,000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CR7 | $248K | 0.38 | 250,000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCE4 | $247K | 0.38 | 250,000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAT0 | $247K | 0.38 | 250,000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAG0 | $247K | 0.38 | 250,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132CWTB0 | $245K | 0.37 | 267,426 | ABS-MBS | US |
| AMGEN INC | 031162DT4 | $244K | 0.37 | 250,000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $244K | 0.37 | 250,000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38381UUQ3 | $241K | 0.37 | 242,493 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W52Z6 | $239K | 0.36 | 248,452 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DSNS7 | $237K | 0.36 | 234,029 | ABS-MBS | US |
| US BANCORP | 91159HJL5 | $237K | 0.36 | 240,000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183CAA3 | $230K | 0.35 | 229,692 | ABS-MBS | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAU6 | $227K | 0.35 | 225,000 | DBT | US |
| WEYERHAEUSER CO | 962166CA0 | $227K | 0.34 | 250,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEU5 | $223K | 0.34 | 225,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W3J83 | $222K | 0.34 | 236,485 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BU8 | $221K | 0.34 | 200,000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCV1 | $221K | 0.34 | 225,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132QSGY8 | $220K | 0.34 | 236,196 | ABS-MBS | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAH4 | $217K | 0.33 | 225,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XPTR0 | $214K | 0.32 | 211,241 | ABS-MBS | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $214K | 0.32 | 200,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31335AYT9 | $207K | 0.31 | 229,922 | ABS-MBS | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAL1 | $204K | 0.31 | 200,000 | DBT | GB |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3D3 | $203K | 0.31 | 200,000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAA5 | $201K | 0.31 | 200,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BUH37 | $197K | 0.30 | 196,413 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XG3N7 | $195K | 0.30 | 206,619 | ABS-MBS | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAD4 | $195K | 0.30 | 200,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138MBFD3 | $195K | 0.30 | 202,141 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EGH7 | $192K | 0.29 | 210,932 | ABS-MBS | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAT7 | $189K | 0.29 | 200,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWGG2 | $187K | 0.28 | 188,948 | ABS-MBS | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBE9 | $187K | 0.28 | 250,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KQFT8 | $185K | 0.28 | 186,324 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CD5 | $184K | 0.28 | 183,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWER0 | $183K | 0.28 | 194,996 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWH22 | $178K | 0.27 | 176,058 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae-Aces | 3136AY6U2 | $176K | 0.27 | 178,604 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEM5 | $176K | 0.27 | 176,079 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKW8 | $176K | 0.27 | 175,000 | DBT | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81745CAB9 | $171K | 0.26 | 189,661 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XJ2L6 | $171K | 0.26 | 195,975 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EJ76 | $171K | 0.26 | 172,344 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138LUSY2 | $168K | 0.26 | 179,697 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJWP1 | $168K | 0.26 | 185,576 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138M5LP2 | $165K | 0.25 | 175,734 | ABS-MBS | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $57,411,921 | 47.07% | 2,862,010 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Madison Asset Management, LLC | $53,276,426 | 43.68% | 2,634,812 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,494,000 | 6.14% | 370,598 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $1,733,841 | 1.42% | 84,557 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Centric Wealth Management | $1,041,644 | 0.85% | 51,541 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $1,017,278 | 0.83% | 50,310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |