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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.89%▼ -2.89%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.55%▼ -3.18%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$2.5M
분기 종료 6월 2026 -$3.5M
지난 12개월 -$941K 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 205 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Fannie Mae 3136BULD0 $250K 0.38 249,461 ABS-MBS US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAA1 $250K 0.38 250,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DH6 $249K 0.38 250,000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457CR7 $248K 0.38 250,000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCE4 $247K 0.38 250,000 DBT US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAT0 $247K 0.38 250,000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAG0 $247K 0.38 250,000 DBT US
Freddie Mac 3132CWTB0 $245K 0.37 267,426 ABS-MBS US
AMGEN INC 031162DT4 $244K 0.37 250,000 DBT US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAA1 $244K 0.37 250,000 DBT US
Government National Mortgage A 38381UUQ3 $241K 0.37 242,493 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W52Z6 $239K 0.36 248,452 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DSNS7 $237K 0.36 234,029 ABS-MBS US
US BANCORP 91159HJL5 $237K 0.36 240,000 DBT US
Towd Point Mortgage Trust 89183CAA3 $230K 0.35 229,692 ABS-MBS US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAU6 $227K 0.35 225,000 DBT US
WEYERHAEUSER CO 962166CA0 $227K 0.34 250,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEU5 $223K 0.34 225,000 DBT US
Fannie Mae 3140W3J83 $222K 0.34 236,485 ABS-MBS US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BU8 $221K 0.34 200,000 DBT US
PROLOGIS LP 74340XCV1 $221K 0.34 225,000 DBT US
Freddie Mac 3132QSGY8 $220K 0.34 236,196 ABS-MBS US
KINDER MORGAN INC 49456BAH4 $217K 0.33 225,000 DBT US
Fannie Mae 3140XPTR0 $214K 0.32 211,241 ABS-MBS US
JM SMUCKER CO 832696AX6 $214K 0.32 200,000 DBT US
Freddie Mac 31335AYT9 $207K 0.31 229,922 ABS-MBS US
BAE SYSTEMS PLC 05523RAL1 $204K 0.31 200,000 DBT GB
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3D3 $203K 0.31 200,000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36266GAA5 $201K 0.31 200,000 DBT US
Fannie Mae 3136BUH37 $197K 0.30 196,413 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XG3N7 $195K 0.30 206,619 ABS-MBS US
META PLATFORMS INC 30303MAD4 $195K 0.30 200,000 DBT US
Fannie Mae 3138MBFD3 $195K 0.30 202,141 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EGH7 $192K 0.29 210,932 ABS-MBS US
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EPAT7 $189K 0.29 200,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWGG2 $187K 0.28 188,948 ABS-MBS US
VALERO ENERGY CORP 91913YBE9 $187K 0.28 250,000 DBT US
Freddie Mac 3133KQFT8 $185K 0.28 186,324 ABS-MBS US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CD5 $184K 0.28 183,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWER0 $183K 0.28 194,996 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWH22 $178K 0.27 176,058 ABS-MBS US
Fanniemae-Aces 3136AY6U2 $176K 0.27 178,604 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEM5 $176K 0.27 176,079 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKW8 $176K 0.27 175,000 DBT US
Sequoia Mortgage Trust 81745CAB9 $171K 0.26 189,661 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XJ2L6 $171K 0.26 195,975 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EJ76 $171K 0.26 172,344 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138LUSY2 $168K 0.26 179,697 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128MJWP1 $168K 0.26 185,576 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138M5LP2 $165K 0.25 175,734 ABS-MBS US

배당금 36건의 결제

08
4.64%TTM 수익률
$0.89TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 27일$0.0750
2026년 7월 29일$0.0870
2026년 6월 26일$0.0790
2026년 5월 27일$0.0770
2026년 4월 28일$0.0820
2026년 3월 27일$0.0840
2026년 2월 25일$0.0450
2026년 1월 28일$0.0670
2025년 12월 26일$0.1290
2025년 11월 26일$0.0760
2025년 10월 29일$0.0880
2025년 9월 26일$0.0790
2025년 8월 27일$0.0780
2025년 7월 29일$0.0740
2025년 6월 26일$0.0760
2025년 5월 28일$0.0860
2025년 4월 28일$0.0800
2025년 3월 27일$0.0850
2025년 2월 26일$0.0590
2025년 1월 29일$0.0730
2024년 12월 27일$0.1410
2024년 11월 26일$0.0830
2024년 10월 28일$0.0810
2024년 9월 26일$0.0750
2024년 8월 27일$0.0870
2024년 7월 26일$0.0660
2024년 6월 26일$0.0790
2024년 5월 29일$0.0960
2024년 4월 25일$0.0840
2024년 3월 26일$0.0890
2024년 2월 26일$0.0800
2024년 1월 26일$0.0670
2023년 12월 26일$0.1060
2023년 11월 27일$0.0860
2023년 10월 26일$0.0870
2023년 9월 26일$0.0290

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Madison Asset Management, LLC $53,276,426 82.52% 2,634,812 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $7,494,000 11.61% 370,598 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $1,733,841 2.69% 84,557 주식 2025년 12월 31일
Centric Wealth Management $1,041,644 1.61% 51,541 주식 2026년 6월 30일
ZEGA Investments, LLC $1,017,278 1.58% 50,310 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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