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Madison Aggregate Bond ETF (MAGG)
$19.17
▲ +0.02 (+0.10%)
1일 변화
$19.10 – $19.97
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 6일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.89% | ▼ -2.89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.55% | ▼ -3.18% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$2.5M
분기 종료 6월 2026
-$3.5M
지난 12개월
-$941K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 205 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136BAN34 | $46K | 0.07 | 334,723 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCA1 | $35K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAT0 | $33K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | 084664DB4 | $23K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754LAA7 | $7K | 0.01 | 6,925 | ABS-MBS | US |
배당금 36건의 결제
4.64%TTM 수익률
$0.89TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 27일 | $0.0750 |
| 2026년 7월 29일 | $0.0870 |
| 2026년 6월 26일 | $0.0790 |
| 2026년 5월 27일 | $0.0770 |
| 2026년 4월 28일 | $0.0820 |
| 2026년 3월 27일 | $0.0840 |
| 2026년 2월 25일 | $0.0450 |
| 2026년 1월 28일 | $0.0670 |
| 2025년 12월 26일 | $0.1290 |
| 2025년 11월 26일 | $0.0760 |
| 2025년 10월 29일 | $0.0880 |
| 2025년 9월 26일 | $0.0790 |
| 2025년 8월 27일 | $0.0780 |
| 2025년 7월 29일 | $0.0740 |
| 2025년 6월 26일 | $0.0760 |
| 2025년 5월 28일 | $0.0860 |
| 2025년 4월 28일 | $0.0800 |
| 2025년 3월 27일 | $0.0850 |
| 2025년 2월 26일 | $0.0590 |
| 2025년 1월 29일 | $0.0730 |
| 2024년 12월 27일 | $0.1410 |
| 2024년 11월 26일 | $0.0830 |
| 2024년 10월 28일 | $0.0810 |
| 2024년 9월 26일 | $0.0750 |
| 2024년 8월 27일 | $0.0870 |
| 2024년 7월 26일 | $0.0660 |
| 2024년 6월 26일 | $0.0790 |
| 2024년 5월 29일 | $0.0960 |
| 2024년 4월 25일 | $0.0840 |
| 2024년 3월 26일 | $0.0890 |
| 2024년 2월 26일 | $0.0800 |
| 2024년 1월 26일 | $0.0670 |
| 2023년 12월 26일 | $0.1060 |
| 2023년 11월 27일 | $0.0860 |
| 2023년 10월 26일 | $0.0870 |
| 2023년 9월 26일 | $0.0290 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $53,276,426 | 82.52% | 2,634,812 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,494,000 | 11.61% | 370,598 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $1,733,841 | 2.69% | 84,557 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Centric Wealth Management | $1,041,644 | 1.61% | 51,541 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $1,017,278 | 1.58% | 50,310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |