Madison ETFs Trust (MAGG)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000081097 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $65.8M
- 보유 자산
- 205
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 19.76%
- 유효 포지션 수
- 114.0
- 1% 초과 포지션
- 18
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$2.5M
- 분기 종료 6월 2026
- -$3.5M
- 지난 12개월
- -$941K
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 205 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136BAN34 | $46K | 0.07 | 334,723 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCA1 | $35K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAT0 | $33K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | 084664DB4 | $23K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754LAA7 | $7K | 0.01 | 6,925 | ABS-MBS | US |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $57,411,921 | 47.07% | 2,862,010 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Madison Asset Management, LLC | $53,276,426 | 43.68% | 2,634,812 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,494,000 | 6.14% | 370,598 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $1,733,841 | 1.42% | 84,557 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Centric Wealth Management | $1,041,644 | 0.85% | 51,541 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $1,017,278 | 0.83% | 50,310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |