Madison ETFs Trust (MAGG)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000081097 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $65.8M
- 보유 자산
- 205
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 19.76%
- 유효 포지션 수
- 114.0
- 1% 초과 포지션
- 18
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$2.5M
- 분기 종료 6월 2026
- -$3.5M
- 지난 12개월
- -$941K
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 205 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 31334XEE5 | $158K | 0.24 | 177,676 | ABS-MBS | US |
| ONEOK INC | 682680BK8 | $155K | 0.24 | 150,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEG7 | $153K | 0.23 | 150,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBA7 | $153K | 0.23 | 150,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAX0 | $150K | 0.23 | 150,000 | DBT | US |
| Flagstar Mortgage Trust | 33851MAA0 | $149K | 0.23 | 165,310 | ABS-MBS | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAN1 | $143K | 0.22 | 150,000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $143K | 0.22 | 150,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132GKF92 | $143K | 0.22 | 147,120 | ABS-MBS | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBH3 | $140K | 0.21 | 200,000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAP9 | $135K | 0.21 | 150,000 | DBT | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $134K | 0.20 | 133,784 | STIV | US |
| PECO ENERGY CO | 693304BA4 | $131K | 0.20 | 200,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138AVP82 | $128K | 0.20 | 131,725 | ABS-MBS | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCX1 | $127K | 0.19 | 125,000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAT3 | $126K | 0.19 | 125,000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $125K | 0.19 | 125,000 | DBT | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231GAW2 | $125K | 0.19 | 150,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31416XJ27 | $123K | 0.19 | 127,056 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418BM37 | $119K | 0.18 | 121,675 | ABS-MBS | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EJ2 | $118K | 0.18 | 150,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XMFR2 | $117K | 0.18 | 115,200 | ABS-MBS | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160AZ2 | $105K | 0.16 | 110,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DPB49 | $105K | 0.16 | 103,408 | ABS-MBS | US |
| NORDSON CORP | 655663AB8 | $104K | 0.16 | 100,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3128M8FH2 | $102K | 0.16 | 108,347 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XH3P0 | $97K | 0.15 | 100,199 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31335BRF5 | $95K | 0.15 | 103,248 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132XVH97 | $95K | 0.14 | 102,847 | ABS-MBS | US |
| FREMF Mortgage Trust | 30313WAE8 | $94K | 0.14 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFH1 | $87K | 0.13 | 86,004 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QM3K8 | $87K | 0.13 | 105,853 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132L5A29 | $86K | 0.13 | 94,392 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140FKDN7 | $82K | 0.13 | 91,357 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBM8 | $79K | 0.12 | 75,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KYU64 | $78K | 0.12 | 90,078 | ABS-MBS | US |
| PACKAGING CORP OF AMERIC | 695156AV1 | $78K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QMZN7 | $77K | 0.12 | 90,243 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46653PAF4 | $75K | 0.11 | 83,584 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ2M1 | $74K | 0.11 | 80,100 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ESB7 | $71K | 0.11 | 71,634 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A9S65 | $68K | 0.10 | 71,559 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31417FYQ5 | $68K | 0.10 | 74,888 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDT7 | $67K | 0.10 | 74,074 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31410LRR5 | $62K | 0.09 | 63,455 | ABS-MBS | US |
| CarMax Auto Owner Trust | 14318MAE9 | $62K | 0.09 | 61,845 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3138ET4J2 | $62K | 0.09 | 62,542 | ABS-MBS | US |
| Chesapeake Funding II LLC | 165183CZ5 | $59K | 0.09 | 58,505 | ABS-O | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAD0 | $52K | 0.08 | 52,498 | ABS-MBS | US |
| Nissan Auto Receivables Owner | 65480JAD2 | $50K | 0.08 | 50,000 | ABS-O | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $57,411,921 | 47.07% | 2,862,010 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Madison Asset Management, LLC | $53,276,426 | 43.68% | 2,634,812 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,494,000 | 6.14% | 370,598 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $1,733,841 | 1.42% | 84,557 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Centric Wealth Management | $1,041,644 | 0.85% | 51,541 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $1,017,278 | 0.83% | 50,310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |